Drodzy fani akcji Seagate Technology, zaznaczcie w kalendarzu 28 kwietnia.

Zaznacz wtorek, 28 kwietnia, w swoim kalendarzu, ponieważ Seagate Technology Holdings plc (STX) przygotowuje grunt pod swój kolejny duży impuls. Gwałtowny wzrost popytu na dyski twarde (HDD) o dużej pojemności w centrach danych sztucznej inteligencji (AI) i infrastrukturze chmurowej rozpalił ogień pod akcje STX, ponieważ hiperskalerzy podwajają swoje inwestycje w ogromne ilości pamięci masowej potrzebne do trenowania dużych modeli językowych (LLM).

Seagate, od dawna lider w dziedzinie masowej pamięci masowej danych, utrzymuje dynamikę, ponieważ zaostrzająca się podaż i stabilny popyt przechylają szalę na jego korzyść. Starszy analityk BNP Paribas SA (BNPQY) Equity Research, Karl Ackerman, zauważył, że komponenty takie jak układy scalone pamięci i części optyczne pozostają w niedoborze, jednak skłania się ku HDD, ponieważ znajdują się one w silniejszej pozycji popytowej, a ten pogląd stawia Seagate w dogodnej sytuacji.

Analitycy z całego rynku podzielają optymizm, przy czym Citigroup (C) wskazuje na solidny popyt związany ze wzrostem AI, podczas gdy Morgan Stanley (MS) zauważa, że popyt na HDD nadal rośnie, a ograniczenia podaży mogą potrwać do 2028 roku, tworząc sprzyjające tło dla Seagate.

14 kwietnia Seagate potwierdził, że opublikuje wyniki finansowe za III kwartał 2026 roku po zamknięciu sesji we wtorek, 28 kwietnia, co doprowadziło do wzrostu akcji do nowego 52-tygodniowego maksimum w wysokości 534,23 USD tego samego dnia. Impuls ten utrzymał się, ponieważ akcje wzrosły o 8,87% w ciągu ostatnich pięciu sesji handlowych, co teraz skupia uwagę na tym, co firma zaprezentuje dalej.

O akcjach Seagate

Od ponad 45 lat singapurska firma Seagate Technology dostarcza zrównoważone, wysokowydajne rozwiązania pamięci masowej na dużą skalę, umacniając swoją pozycję lidera w dziedzinie masowej pamięci masowej danych, jednocześnie pomagając odblokować pełny potencjał danych.

Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 116 miliardów dolarów, firma projektuje i sprzedaje dyski twarde, dyski SSD i systemy pamięci masowej, które służą potrzebom przedsiębiorstw, użytkowników indywidualnych i graczy.

W ciągu ostatnich 52 tygodni akcje Seagate wzrosły o 622,8%, a dynamika ta utrzymała się w tym roku ze wzrostem o 98,9% od początku roku (YTD). Tylko ostatnie trzy miesiące przyniosły wzrost o 67,9%, a ostatni miesiąc dodał kolejne 30,1%, utrzymując trend wzrostowy.

Akcje STX są obecnie notowane z premią, z wycenami na poziomie 42,90 razy przyszłe skorygowane zyski i 10,33 razy sprzedaż, co plasuje je znacznie powyżej benchmarków branżowych i odzwierciedla gotowość inwestorów do płacenia za ich wzrost i pozycjonowanie.

Dodatkowo, firma zwraca kapitał akcjonariuszom, oferując roczną dywidendę w wysokości 2,96 USD na akcję, co przekłada się na stopę zwrotu w wysokości 0,57%. Ostatnią dywidendę w wysokości 0,74 USD wypłacono 8 kwietnia akcjonariuszom zarejestrowanym na dzień 25 marca.

Seagate przekracza oczekiwania dotyczące zysków za II kwartał

28 stycznia akcje STX wzrosły o 19,14% po tym, jak firma opublikowała wyniki finansowe za II kwartał 2026 roku, które znacznie przekroczyły oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Przychody wzrosły o 21,5% rok do roku (YOY) do 2,83 miliarda USD, przewyższając szacowane 2,75 miliarda USD, podczas gdy skorygowany zysk na akcję wyniósł 3,11 USD, co stanowi wzrost o 53,2% w porównaniu z rokiem poprzednim i przewyższa prognozowane 2,84 USD.

Zysk operacyjny według standardu non-GAAP wzrósł do 901 milionów USD, odzwierciedlając wzrost o 67,5% rok do roku, a zysk netto według standardu non-GAAP wzrósł o 62,1% do 702 milionów USD. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 304,7% do 607 milionów USD, osiągając najwyższy poziom od ośmiu lat, podczas gdy rezerwy gotówkowe przekroczyły 1 miliard USD, a całkowita płynność wyniosła 2,3 miliarda USD, wzmacniając pozycję finansową firmy.

Ponadto, wydatki kapitałowe wyniosły łącznie 116 milionów USD, co stanowi około 4% przychodów, ponieważ firma utrzymała swoje całoroczne prognozy finansowe na rok 2026 na niezmienionym poziomie 4% do 6%. Na nadchodzący kwartał Seagate spodziewa się przychodów za III kwartał roku finansowego 2026 w wysokości 2,9 miliarda USD, z możliwą zmiennością o 100 milionów USD w obu kierunkach, oraz skorygowanego zysku na akcję rozmytego według standardu non-GAAP w wysokości 3,40 USD, z marginesem 0,20 USD po obu stronach.

Z drugiej strony, analitycy szacują, że zysk na akcję za III kwartał roku finansowego 2026 wzrośnie o 94,6% rok do roku do 3,25 USD. Na cały rok finansowy 2026 prognozują wzrost zysku netto o 66,8% do 12,11 USD, a następnie dalszy wzrost o 57,1% do 19,03 USD w roku finansowym 2027.

Czego analitycy oczekują po akcjach Seagate?

Momentum przesunęło się na korzyść Seagate. Erik Woodring z Morgan Stanley podniósł swój cel cenowy z 468 USD do 582 USD i utrzymał swoją ocenę „Overweight”. Asiya Merchant z Citigroup utrzymała swoją rekomendację „Buy” i podniosła cel cenowy akcji STX z 480 USD do 595 USD.

Samik Chatterjee z J.P. Morgan również wyczuł sytuację i podniósł swój cel cenowy akcji STX do 600 USD z 525 USD, jednocześnie utrzymując swoje stanowisko „Overweight”.

Wall Street zajmuje jasne stanowisko i mocno wspiera akcje, plasując je w kategorii „Strong Buy”, gdzie 19 z 25 analityków wydało rekomendacje „Strong Buy”, jeden wybrał „Moderate Buy”, a pięciu pozostało przy rekomendacjach „Hold”.

Akcje już przekroczyły średni cel cenowy wynoszący 495,69 USD, a przy najwyższym celu rynkowym wynoszącym 700 USD, który jest nadal w zasięgu wzroku, wskazuje to na potencjalny wzrost o 27,8% od obecnych poziomów.

Na dzień publikacji Aanchal Sugandh nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych papierach wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com