Czy jest za późno, aby kupić akcje Apple?

Apple (NASDAQ: AAPL) inwestorzy nie mieli łatwego roku, ponieważ firma wielokrotnie borykała się z problemami. Akcje firmy wzrosły o 17% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, znacznie mniej niż o 48%, o które wzrosły w roku kalendarzowym 2023.

Wiatr makroekonomiczny ograniczył wydatki konsumentów, prowadząc do spadku sprzedaży produktów. Tymczasem krytycy kwestionowali rolę Apple w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI), ponieważ wielu jego rywali wydawało się wyprzedzać. Jednak ostatnie wydarzenia wskazują na trwające ożywienie.

Akcje Apple wzrosły o 11% od 10 czerwca, kiedy firma zorganizowała swoją konferencję Worldwide Developer Conference. Gigant technologiczny zaprezentował swoją nową platformę AI Apple Intelligence, wprowadzając nowe funkcje generatywne dla iPhone'ów, Maców i iPadów.

Długo oczekiwana inicjatywa AI firmy Apple sprawiła, że Wall Street stała się optymistyczna i spowodowała, że producent iPhone'ów krótko odzyskał pozycję najcenniejszej firmy na świecie 12 czerwca, osiągając kapitalizację rynkową w wysokości 3,26 biliona dolarów. W rezultacie Apple jest teraz w ścisłym wyścigu z kapitalizacją rynkową Microsoftu w wysokości 3,27 biliona dolarów.

Oto dlaczego nie jest za późno, aby zainwestować w Apple, a jego akcje są gorącym zakupem w czerwcu.

Apple wzmacnia swój biznes dzięki AI

Apple zorganizowało prawdopodobnie największą w historii konferencję Worldwide Developer Conference 10 czerwca, prezentując szereg nowych możliwości AI za pośrednictwem Apple Intelligence. Platforma może generować język i oryginalne obrazy, inteligentnie priorytetyzować powiadomienia i analizować dane osobowe, aby odpowiadać na konkretne polecenia, takie jak „Odtwórz piosenkę, którą Steve mi wysłał” lub „Pokaż mi zdjęcie Claire w czerwonej sukience na plaży”.

Apple Intelligence wprowadzi narzędzia do pisania AI, które mogą przepisywać i edytować tekst w wiadomościach, notatkach lub esejach. Firma zaprezentowała również znaczącą aktualizację swojego inteligentnego asystenta, Siri, czyniąc go bardziej spersonalizowanym, naturalnym i kontekstowo istotnym. Jedną z najważniejszych aktualizacji Siri będzie możliwość korzystania z ChatGPT firmy OpenAI w celu odpowiadania na konkretne pytania, co oznacza początek nowego partnerstwa między firmami.

Ponadto Apple strategicznie udostępniło Apple Intelligence tylko wybranym urządzeniom, w tym Macom z procesorami Apple silicon i iPadom z procesorami M1 do M4 oraz modelom iPhone 15 Pro. Ten ruch może przyciągnąć napływ konsumentów chcących zaktualizować swoje produkty, aby uzyskać dostęp do nowych funkcji AI firmy.

Sprzedaż produktów była słabym punktem Apple w tym roku, a kwartalne przychody spadały w każdym z trzech segmentów produktów od początku 2024 roku (jak pokazano na powyższym wykresie). Jednak ekspansja AI może być właśnie tym, czego konsumenci potrzebują, aby wypróbować najnowsze produkty Apple.

Jedne z najlepiej wycenianych akcji w dziedzinie AI

Rynek AI eksplodował w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Entuzjazm związany z technologią generatywną był głównym motorem wzrostu indeksu Nasdaq Composite o 31% od zeszłego czerwca. Akcje dziesiątek firm technologicznych poszybowały w górę, co sprawia, że dla nowych inwestorów staje się coraz droższe wspieranie rozwijającego się rynku AI.

Firmy takie jak Amazon, Microsoft i Nvidia odnotowały spektakularne zyski dzięki AI. Tymczasem bardziej powściągliwe podejście Apple do branży spowodowało, że jego akcje rosły w wolniejszym tempie. Jednak bardziej stopniowe podejście Apple do AI może być powodem, dla którego teraz jest najlepszy czas na inwestycję.

Akcje firmy są lepszą wartością niż wiele jej konkurentów. Tymczasem ostatnie wydarzenia sugerują, że Apple dopiero zaczyna swoją przygodę z AI, rynkiem z dużą ilością miejsca do rozwoju i prognozowanym wzrostem o 37% rocznie do 2030 roku.

Ten wykres wykorzystuje wskaźnik ceny do zysku (forward P/E) i wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych (price-to-free-cash-flow) do porównania wycen akcji niektórych z najbardziej prominentnych firm w dziedzinie AI. Akcje Apple są najlepszą wartością pod oboma względami, z najniższymi wartościami dla obu metryk.

Ponadto wolne przepływy pieniężne Apple w wysokości 102 miliardów dolarów są znacznie wyższe niż w przypadku Amazon, Microsoft czy Nvidia, co wskazuje, że firma produkująca iPhone'y może być najlepiej przygotowana do pokonania potencjalnych przeszkód i dalszej ekspansji w dziedzinie AI.

A to oznacza, że teraz jest doskonały czas na zakup.

Czy powinieneś zainwestować 1000 dolarów w Apple już teraz?

Zanim kupisz akcje Apple, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 akcji, które ich zdaniem są najlepszymi akcjami do kupienia teraz… a Apple nie było wśród nich. 10 akcji, które trafiły na listę, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.

Pomyśl, kiedy Nvidia trafiła na tę listę 15 kwietnia 2005 roku… gdybyś zainwestował 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 794 196 dolarów!*

Stock Advisor zapewnia inwestorom łatwy do naśladowania plan sukcesu, w tym wskazówki dotyczące budowania portfela, regularne aktualizacje od analityków i dwa nowe typy akcji miesięcznie. Usługa Stock Advisor ponad czterokrotnie przewyższyła zwrot z S&P 500 od 2002 roku.*

Zwroty z Stock Advisor na dzień 10 czerwca 2024 r.*

John Mackey, były dyrektor generalny Whole Foods Market, spółki zależnej Amazon, jest członkiem zarządu The Motley Fool. Dani Cook nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach. The Motley Fool posiada pozycje i poleca akcje Amazon, Apple, Microsoft i Nvidia. The Motley Fool poleca następujące opcje: long January 2026 $395 calls on Microsoft i short January 2026 $405 calls on Microsoft. The Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.

Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.