Czy Palantir jest akcją, która uczyni Cię milionerem?

Wzrost cen akcji o ponad 40% od 4 listopada sprawia, że Palantir Technologies (NYSE: PLTR) jest wyraźnym beneficjentem zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Ale czy ten rajd przypomina fundamenty? Przyjrzyjmy się bliżej, jak kolejne cztery lata mogą wyglądać dla firmy zajmującej się analizą danych i jej inwestorów.

Lider w analizie danych wojskowych i organów ścigania

Palantir Technologies pomaga rządom i innym klientom w analizie dużych zbiorów danych, co obejmuje analizowanie ogromnych ilości informacji w celu odkrywania wzorców i działań. Monetyzuje te usługi poprzez model biznesowy SaaS (software-as-a-service), w którym klient uzyskuje ciągły dostęp do platform za opłatą abonamentową.

Firma powstała w czasach wojny z terrorem w USA w latach 2000., gdzie pomagała rządowi w wysoce wrażliwych misjach, takich jak poszukiwanie Osamy bin Ladena. Później jej możliwości w zakresie organów ścigania zostały wykorzystane przez Immigration and Customs Enforcement (ICE) do pomocy w profilowaniu i deportacjach podczas administracji Trumpa.

Magazyn Slate sugeruje, że oprogramowanie Palantir przeszukuje rządowe rejestry (takie jak DMV lub służby opieki nad dziećmi), aby zidentyfikować potencjalnie osoby nielegalnie przebywające w kraju, zanim przekazuje informacje organom ścigania. Włączenie przez Palantir dużych modeli językowych (LLM) może uczynić jego oprogramowanie jeszcze potężniejszym, umożliwiając agentom działającym w terenie uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym.

Czy zwycięstwo Trumpa w wyborach to naprawdę zmiana gry?

Według U.S. Department of Homeland Security, 11 milionów nielegalnych imigrantów przebywa w USA w 2022 roku. I podobnie jak w 2016 roku, egzekwowanie prawa imigracyjnego było ważną częścią kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2024 roku. Teraz, gdy wygrał (z republikanami w większości w Izbie Reprezentantów i Senacie), inwestorzy wierzą, że Palantir może odegrać rolę w programie Trumpa, który może obejmować masowe deportacje.

Firma ma doświadczenie w pracy z rządem i jest niezwykle odporna na presję opinii publicznej, która była dość duża podczas pierwszej administracji Trumpa. Niemniej jednak, inwestorzy nie powinni się zbytnio ekscytować. Czasami wiadomości mogą wywołać entuzjazm dla firmy, który znacznie przekracza rzeczywisty wpływ tego wydarzenia.

Palantir zarobił zaledwie 127 milionów dolarów ze swojej pracy z ICE w latach 2013–2022, co nie jest imponujące, jeśli podzielone na prawie dekadę. Ta kwota jest znikoma w porównaniu z innymi kontraktami Palantir, takimi jak umowa z U.S. Army na 480 milionów dolarów podpisana w maju w celu opracowania systemu Maven Smart System — platformy sztucznej inteligencji (AI) zaprojektowanej do identyfikowania i celowania w systemy wojskowe wroga.

Biorąc to pod uwagę, zwycięstwo Trumpa w wyborach może nie poprawić perspektyw biznesowych Palantir tak bardzo, jak może sugerować reakcja jego akcji. Inwestorzy mogą chcieć zwrócić większą uwagę na obecne fundamenty firmy.

Czy akcje Palantir uczynią Cię milionerem?

Przychody Palantir w trzecim kwartale wzrosły o 30% rok do roku do 729 milionów dolarów, co dyrektor generalny Alex Karp przypisuje przyjęciu sztucznej inteligencji przez klientów rządu USA, którzy stanowili około 44% (320 milionów dolarów) jego sprzedaży w okresie. Ten trend prawdopodobnie będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie, a wybór Donalda Trumpa może pomóc. Ale nawet w najlepszym scenariuszu wycena Palantir wydaje się stracić kontakt z rzeczywistością.

Przy wskaźniku P/E (cena do zysku) naprzód wynoszącym 143, określenie tej akcji jako „wycenionej na perfekcję” wydaje się być niedoszacowaniem. Dla porównania, S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) ma szacunek naprzód wynoszący zaledwie 23, podczas gdy lider branży AI, Nvidia, ma wskaźnik P/E naprzód wynoszący zaledwie 38.

Wzrost cen akcji o ponad 530% od wejścia na publiczne rynki sprawia, że Palantir z pewnością już wyprodukował swoją sprawiedliwą część milionerów. Ale nowi inwestorzy prawdopodobnie nie będą chcieli zostać z akcjami, gdy w końcu je sprzedadzą.

Czy powinieneś zainwestować 1000 dolarów w Palantir Technologies teraz?

Zanim kupisz akcje Palantir Technologies, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował, co uważa za 10 najlepszych akcji dla inwestorów do kupienia teraz… a Palantir Technologies nie był wśród nich. 10 akcji, które zostały dołączone, mogą generować ogromne zwroty w nadchodzących latach.

Rozważ, kiedy Nvidia pojawiła się na tej liście 15 kwietnia 2005 r. ... jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 908 737 dolarów!*

Stock Advisor zapewnia inwestorom łatwy do śledzenia plan sukcesu, w tym wskazówki dotyczące budowania portfela, regularne aktualizacje od analityków i dwie nowe rekomendacje akcji co miesiąc. Usługa Stock Advisor ponad czterokrotnie przewyższyła zwrot S&P 500 od 2002 roku.

*Zwroty Stock Advisor w stanie na 11 listopada 2024 r.

Will Ebiefung nie posiada żadnych pozycji w żadnych z wymienionych akcji. The Motley Fool posiada pozycje i zaleca Nvidia i Palantir Technologies. The Motley Fool ma politykę ujawniania.

Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.