Nowe analizy z Wall Street potwierdzają nasz długoterminowy pogląd na akcje związane z AI i cyberbezpieczeństwem

Wall Street potwierdza jeden z naszych długoterminowych poglądów: AI stanowi sprzyjający czynnik — a nie przeszkodę — dla CrowdStrike i akcji związanych z cyberbezpieczeństwem. Akcje CrowdStrike wzrosły w poniedziałek o 1,6% po otrzymaniu pary byczych rekomendacji analityków. Mizuho podniósł rekomendację dla akcji do "przewyższać" z "neutralnej", jednocześnie zwiększając cenę docelową z 490 do 520 USD, twierdząc, że niedawne analizy kanałowe wykazały "bardzo zdrowe zapotrzebowanie" na całej platformie i że CrowdStrike ma "prawdopodobnie najsilniejszy zestaw ofert" w zakresie bezpieczeństwa AI. Oddzielnie JPMorgan podkreślił CrowdStrike i Palo Alto Networks jako "oczywistych beneficjentów" przyspieszającego krajobrazu zagrożeń związanego z modelami fundamentalnymi i agentowym AI. Firma stwierdziła, że dostawcy platform posiadający własne dane i głęboką wiedzę domenową są dobrze przygotowani do ochrony firm w miarę rozszerzania przez AI zakresu zagrożeń w środowiskach tożsamości i chmury. Klub posiada akcje CrowdStrike i Palo Alto Networks, ale ma ocenę 3 dla tych drugich, co oznacza, że zamierzamy sprzedać akcje przy sile. Jim Cramer zdecydował, że potrzebujemy tylko jednej nazwy z branży cyberbezpieczeństwa w portfelu i chce zrobić miejsce na inną. W poniedziałek sprzedaliśmy część akcji Palo Alto. CrowdStrike ma ocenę 1. Pozytywne uwagi mają znaczenie, ponieważ CrowdStrike i Palo Alto zostały wciągnięte w szerszą wyprzedaż akcji oprogramowania w tym roku w związku z obawami, że AI odbierze im udział w rynku. Para ta stanowi ponad 10% ETF-u na oprogramowanie technologiczne IGV, który spadł o 20% w 2026 roku. Jednak niedawne odbicie akcji sugeruje, że inwestorzy zaczynają dostrzegać przeciwieństwo: bardziej zaawansowane systemy AI będą wymagały większego bezpieczeństwa. Akcje CrowdStrike wzrosły o ponad 22% w ciągu ostatniego miesiąca, choć nadal spadły o 3,3% od początku roku. Akcje Palo Alto również odzyskały wartość w tym samym okresie, wzrastając o prawie 24%, ale spadając o 1% w ciągu roku. CRWD YTD mountain CRWD stock performance YTD. "To, co naprawdę podoba mi się w CrowdStrike, to fakt, że próbowali i być może przełamują się przez IGV, co było dla nich takim problemem" - powiedział Jim Cramer w poniedziałek podczas Morning Meeting. Kiedy akcje były poniżej 400 USD na początku tego roku, Cramer przewidział, że AI przyniesie korzyści CrowdStrike, dlatego pozostaliśmy optymistyczni, nawet gdy akcje były karane. Coraz więcej analityków z Wall Street zaczyna promować ten pomysł. Mizuho wskazał na kilka pozytywnych czynników specyficznych dla firmy, w tym Falcon Flex, ofertę subskrypcyjną dla klientów korporacyjnych, która zapewnia łatwy dostęp do narzędzi cyberbezpieczeństwa CrowdStrike. Analitycy podkreślili również dynamikę popytu ze strony dostawców chmur obliczeniowych (hyperscalers) i inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa AI, które mogą pomóc CrowdStrike przekroczyć cele rocznych przychodów cyklicznych (ARR) na rok fiskalny 2027. Kolejnym kluczowym katalizatorem jest Project Glasswing, koalicja ds. cyberbezpieczeństwa Anthropic zbudowana wokół ich niewydanego modelu Claude Mythos. CrowdStrike i Palo Alto były jedynymi dwoma firmami zajmującymi się wyłącznie cyberbezpieczeństwem wymienionymi jako partnerzy, co jest "prawdziwym świadectwem obu platform" - stwierdziło Mizuho. Firma dodała, że istnieje "uzasadniona możliwość, że Project Glasswing będzie katalizatorem dobrej, przyrostowej aktywności biznesowej dla CRWD w dłuższej perspektywie". Analitycy stwierdzili również, że wycena akcji wygląda na bardziej atrakcyjną po kompresji mnożników w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. "Jest odczucie, że Anthropic ma coś, co sprawi, że nie będą potrzebować ich [CrowdStrike]" - powiedział Jim. "To odwrotnie, Anthropic ich potrzebuje." Dyrektor generalny CrowdStrike, George Kurtz, przedstawił podobne argumenty w programie "Mad Money" po zaprezentowaniu Mythos. "Nie można mieć AI bez bezpieczeństwa" - powiedział Kurtz, dodając: "Jesteśmy w tym ekspertami". Jedną z rzeczy, która powstrzymuje adopcję AI, jest sekurytyzacja AI, wyjaśnił Kurtz, dlatego CrowdStrike został wybrany do rozwiązania w ramach partnerstwa Mythos. "Bezpieczeństwo będzie akceleratorem wdrażania AI" - powiedział Kurtz. Wyjaśnił, że zaawansowane AI prowadzi do większej liczby ataków i krótszego czasu na ich adresowanie, ponieważ sprawia, że luki w zabezpieczeniach są bardziej dostępne. Kurtz kontynuował, że znajdowanie luk jest czymś innym niż ochrona przed naruszeniami. Klienci płacą za wyniki braku naruszeń, a nie tylko za znajdowanie luk, a CrowdStrike zapewnia to bezpieczeństwo kompleksowo. (Fundusz charytatywny Jima Cramera jest długi w CRWD, PANW. Pełną listę akcji można znaleźć tutaj.) Jako subskrybent CNBC Investing Club z Jimem Cramerem, otrzymasz alert handlowy przed tym, jak Jim dokona transakcji. Jim czeka 45 minut po wysłaniu alertu handlowego przed kupnem lub sprzedażą akcji w portfelu swojego funduszu charytatywnego. Jeśli Jim omawiał akcje w programie CNBC TV, czeka 72 godziny po wydaniu alertu handlowego przed jego wykonaniem. POWYŻSZE INFORMACJE O INVESTING CLUB PODLEGAJĄ NASZYM WARUNKOM KORZYSTANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI, WRAZ Z NASZYM ZASTRZEŻENIEM. ŻADNE OBOWIĄZKI POWIERNICZE ANI OBOWIĄZKI NIE ISTNIEJĄ, ANI NIE SĄ TWORZONE, W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH W ZWIĄZKU Z INVESTING CLUB. ŻADNE KONKRETNE WYNIKI ANI ZYSKI NIE SĄ GWARANTOWANE.