Tylko 3 Królowie Dywidendy Przeszły Ten Brutalny Ekran. Mogą Dobrze Płacić przez Lata.

Tylko 3 Królowie Dywidendy Przeszli Ten Brutalny Ekran. Mogą Ci Dobrze Płacić Przez Lata.

Rick Orford

4 min czytania

Im dłużej rynek pozostaje hałaśliwy, tym bardziej atrakcyjne stają się firmy.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku firm, które podnosiły swoje dywidendy przez ponad 50 kolejnych lat, co jest rzadką konsekwencją na każdym rynku. Jeszcze rzadsze są te, które zapewniają również silne wypłaty, zdrowy wzrost przychodów i wybitne długoterminowe zyski. Na tych nazwach chciałem się dzisiaj skupić: trzech wybitnych Króli Dywidendy.

Korzystając z Barchart’s Stock Screener, wybrałem następujące filtry, aby uzyskać moją listę:

Roczna Stopa Dywidendy % (FWD): Pozostawiono puste, aby można było je później posortować od najwyższej do najniższej.

5-letnia Zmiana Procentowa: Powyżej 50%. Szukam akcji z ponad 50% potencjałem wzrostu w ciągu ostatnich 5 lat.

5-letni Wzrost Dywidendy (%): Powyżej 20%. Firmy ze wzrostem dywidend od "wysokiego" do "bardzo wysokiego".

5-letni Wzrost Przychodów (%): Powyżej 30%. Szukam firm z "bardzo wysokimi" przychodami w ciągu ostatnich 5 lat.

Aktualna Ocena Analityków: "Umiarkowany" do "Silny Kup".

Liczba Analityków: 12 lub więcej. Im więcej, tym lepiej.

Pomysły na Inwestowanie w Dywidendy: Królowie Dywidendy.

Uruchomiłem ekran i otrzymałem dokładnie trzy wyniki, i omówię każdy z nich, zaczynając od AbbVie, która ma najwyższą prognozowaną roczną stopę dywidendy.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. to firma biofarmaceutyczna, która opracowuje leki na złożone, długoterminowe schorzenia w dziedzinie immunologii, onkologii, neurologii i estetyki. Robi również postępy w onkologii, z niedawnymi danymi z fazy 2 dla ELAHERE pokazującymi obiecujące wyniki w leczeniu raka jajnika wrażliwego na platynę.

W swoich najnowszych kwartalnych wynikach finansowych firma odnotowała wzrost sprzedaży o 10% rok do roku do 16,6 miliarda dolarów. Zysk netto również wzrósł o ponad 8300% do 1,8 miliarda dolarów, po odbiciu od straty netto z poprzedniego roku. Przychody również wzrosły o 33,53% w ciągu ostatnich 5 lat.

Ponadto, AbbVie wypłaca dywidendę w wysokości 6,92 USD rocznie na akcję, co przekłada się na około 3,3% rentowności – najwyższą na tej liście. Ma również 5-letni wzrost dywidendy o 40%, podczas gdy akcje zyskały 87% w tym samym okresie.

W związku z tym konsensus wśród 31 analityków ocenia akcje jako "Umiarkowany Kup". Wreszcie, wysoka cena docelowa sugeruje potencjalny wzrost o nawet 43% w ciągu najbliższego roku.

Nucor Corp (NUE)

Następnym Królem Dywidendy na mojej liście jest Nucor Corp, jeden z największych producentów stali w Ameryce Północnej, dostarczający stal i produkty stalowe wykorzystywane w budownictwie, infrastrukturze, produkcji i energetyce. Ten zasięg pozostaje ważny, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne przyciąga więcej uwagi, a Nucor dostarcza stal do projektów takich jak rurociągi i inne konstrukcje związane z energią.

Najnowsze kwartalne wyniki finansowe firmy wykazały wzrost sprzedaży o 8,6% rok do roku do 7,7 miliarda dolarów, podczas gdy zysk netto wzrósł o 32% do 378 milionów dolarów. Firma może również pochwalić się 61% wzrostem przychodów w ciągu 5 lat, co pomogło Nucor zwiększyć swoje dywidendy przez 53 kolejne lata. Dla inwestorów oznacza to wypłatę w wysokości 2,24 USD na akcję rocznie, obecnie dającą rentowność około 1,2%. Jej dywidendy również wzrosły o 37% w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy akcje zyskały 146% w tym samym okresie.

Wall Street wydaje się lubić trajektorię Nucor, ponieważ konsensus wśród 15 analityków ocenia akcje jako "Silny Kup". Na podstawie średnich i wysokich cen docelowych, wskazuje to na potencjalny wzrost o około 1% do 17%. Warto również zauważyć, że cena docelowa wzrosła z 210 USD do 225 USD w ciągu ostatnich kilku dni.

Parker-Hannifin Corp (PH)

Ostatnim Królem Dywidendy na mojej liście jest Parker-Hannifin Corp, globalny producent technologii ruchu i sterowania wykorzystywanych w rynkach przemysłowych, lotniczych i transportowych. Jej produkty pomagają zarządzać ruchem płynów, gazów i systemów mechanicznych, a obecność w lotnictwie została niedawno odzwierciedlona w nowym zatwierdzeniu EASA dla ulepszonych łożysk wirnika używanych w kilku modelach helikopterów Airbus.

W swoich najnowszych kwartalnych wynikach finansowych firma odnotowała wzrost sprzedaży o 9,1% do 5,2 miliarda dolarów. Jednak zysk netto spadł o 11% do 845 milionów dolarów, głównie dlatego, że kwartał poprzedniego roku obejmował jednorazowy zysk po opodatkowaniu ze sprzedaży aktywów, co sprawia, że porównanie z tym rokiem wygląda słabiej. Niemniej jednak, przychody Parker wzrosły o 45% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ten ciągły wzrost znajduje odzwierciedlenie w jego dywidendach, które były podnoszone przez 69 kolejnych lat. Firma wypłaca 7,20 USD na akcję rocznie, dając rentowność około 0,73%. Ta stopa dywidendy wzrosła o 90% w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy akcje zyskały 200% w tym samym okresie.

Ponadto, konsensus 25 analityków ocenia akcje jako "Silny Kup", podczas gdy średnie i wysokie ceny docelowe sugerują potencjalny wzrost o 8% do 22% w ciągu najbliższego roku.

Końcowe przemyślenia

Ci trzej Królowie Dywidendy udowadniają, że nudna, długoterminowa strategia inwestowania w dywidendy może być opłacalna dla cierpliwych. Firmy z silną historią wysokiego procentowego wzrostu, wzrostu dywidend i wzrostu przychodów często wskazują właściwy kierunek.

I chociaż nie gwarantuje to sukcesu, te akcje, które przetrwały brutalny ekran, mogą być jednymi z najlepszych dodatków do portfela inwestora skoncentrowanego na dochodach i mogą być lepiej przygotowane do wytrzymania przeciwności rynkowych, w tym tych, których doświadczamy dzisiaj.

Na dzień publikacji Rick Orford nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych papierach wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com