Palantir Technologies Stworzył historię. Gdzie może się znaleźć akcja w ciągu 5 lat?

Już niedawno Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) zakończył swoją oficjalną listę akcji w ramach bezpośredniego listowania w sierpniu 2020 roku, a firma właśnie zaprezentowała swoje najprędkie roczne wzrosty przychodów w swoim życiu jako publiczna firma.

Palantir zaprezentował wyniki kwartału 2026 roku 4 maja. Nie tylko zaskoczył oczekiwania Wall Streeta, ale też podwyższył swoją pełnowartościową prognozę na tle silnego popytu na swoje platformę sztucznej inteligencji (AI). Faktycznie, dokładniejszy spojrzenie na wyniki Palantira wskazuje, że jego stopa wzrostu może się dalej poprawiać.

Czy sztuczna inteligencja stworzy pierwszego miliardera na świecie? Nasza zespół właśnie opublikował raport na jedną małą firmę, nazywaną "Niepodległą Monopolą" zapewniającą kluczową technologię, którą potrzebują obie firmy Nvidia i Intel. Kontynuuj »

Zobaczmy dlaczego może to być prawdą i sprawdź dlaczego akcja tej firmy może być solidnym inwestycją na kolejne 5 lat.

Wzrost Palantira może się dalej poprawiać

Przychody Palantira w kwietniu wzrosły o 85% w stosunku do roku poprzedniego do 1,63 mld dolarów, co jest znaczącą poprawą w stosunku do wzrostu o 39% przychodów w tym samym okresie roku poprzedniego. Zarząd zwrócił się na ostatnim wywiadzie, że to był najwyższy stopa wzrostu przychodów jako publicznej firmy. Jednak jest wystarczającej dowody, że Palantir ma jeszcze dużo miejsca na poprawę swojej stopi wzrostu.

Firma przyciąga nowych klientów na dobry temp, podczas gdy istniejący klienci nadal oferują większe kontrakty dzięki zwiększonej produktywności wywołanej przez swoją platformę sztucznej inteligencji. Ogółem liczba klientów Palantira wzrosła o 31% w stosunku do roku poprzedniego do 1,007. Bardzo dobrze, Palantir podpisał kontrakty o wartości 2,4 mld dolarów w kwietniu, co oznacza wzrost o 61% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Zarząd Palantira zwrócił się, że wzrost jego wartości całkowitej kontraktu (TCV) był spowodowany przez "rozszerzenia u istniejących klientów i nowych klientów z kwartału poprzedniego roku". Nowe klienci Palantira z kwartału poprzedniego mogą zapewnić silniejsze przyszłe wzrosty, ponieważ wydają więcej na swoje oferty.

Ważne jest, że wyższe wydatki przez istniejących klientów doprowadziły do nieoczekiwanego przyspieszenia wzrostu wyników Palantira. Firma raportowała przychody z dostosowanej do wyników o 0,33 dolarów na akcję, co oznacza wzrost ponad 2,5-krotny w stosunku do wcześniejszego okresu roku poprzedniego wynoszącego 0,13 dolarów na akcję. Podaż jej możliwości wydobycia więcej biznesu z istniejących klientów jest poprawiana, ponieważ nie musi ona wydawać dodatkowych pieniędzy na zdobycie klientów.

Jako wynika, Palantir ma bardzo lekki zespół sprzedaży o tylko 70 ludzi. To wskazuje na to, jak popularna jest platforma sztucznej inteligencji Palantira zarówno wśród komercyjnych, jak i rządowych klientów. Dodatkowa perspektywa, Palantir wydatki na sprzedaż i marketing wzrosły o 35% w stosunku do roku poprzedniego do 319 mln dolarów, co jest znacznie niższe niż wzrost o 85% przychodów.

Dodatkowo, większe kontrakty, które Palantir podpisał w kwietniu, zwiększyły jego pozostałe wartości kontraktów (RDV) do 11,8 mld dolarów, co oznacza wzrost o 98% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. RDV to całkowita pozostała wartość kontraktów, które Palantir jeszcze nie spełnił na koniec okresu. Rozmiar RDV Palantira wskazuje, że może utrzymać gorącą wzrost przychodów i wyników.

Nieprzewidywalnie, firma teraz przewiduje przychody w 2026 roku na 7,66 mld dolarów, co jest wyższe niż wcześniejsza prognoza na 7,19 mld dolarów. Zaktualizowana prognoza wskazuje wzrost przychodów o 71% w stosunku do roku poprzedniego. Firma również podniosła swoją prognozę zyskową. Nieprzewidywalne jest, że będą dalsze podwyżki prognozy w ciągu roku, z powodu szybko rosnącego rynku platform sztucznej inteligencji oraz dużego RDV Palantira.

Akcja może przynajmniej dwukrotnie się podwoić w ciągu kolejnych 5 lat

Nie ma wątpliwości, że liczby Palantira i prognozy są niezwykłe, ale jego wydajność na rynku pozostaje niedoświadczona w ostatnim czasie. Akcja Palantira spadła o 23% w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Faktycznie, akcja spadła mimo zaprezentowania wyników z przekroczeniem oczekiwań i podwyższenia prognozy.

Droga ocenę Palantira jest powodem jego słabej wydajności w ostatnim czasie. Akcja jest daleko od taniej, o 155-krotnym średnim zysku i 97-krotnym przyszłym zysku. Ma także drogą wielokrotność sprzedaży o 68. Jednak inwestorzy skupieni na wzroście powinni rozważyć przekroczenie oceny Palantira, ponieważ jego niezwykły wzrost może uzasadniać jej ocenę.

Jego stopa wzrostu przychodów i zysków jest rosnąca, co może kontynuować się, gdy rynkowa platforma sztucznej inteligencji oferuje ogromne potencjalne wzrosty. Raport badawczy otrzymany z zewnątrz oczekuje, że rynkowa platforma sztucznej inteligencji wygeneruje przychody w 2030 roku na 296 mld dolarów, co jest wyższe niż 79 mld dolarów w poprzednim roku, przy stopie wzrostu rocznego złożonego (CAGR) o 35%.

Palantir przyspiesza wzrost rynku, a to w przychodach. Dla przykładu, analitycy oczekują, że wzrost Palantira się poprawi w przyszłości.

Nieprzewidywalne jest, że ta tendencja będzie kontynuowała się do końca dekady. Zakładając, że przychody Palantira wzrosną o 50% w 2029 i 2030 roku, jego top line może osiągnąć 35,3 mld dolarów do końca dekady (używając prognozy przychodów z 2028 roku na 15,7 mld dolarów jako podstawy). Jeśli Palantir traktuje nawet 20-krotną wielokrotność sprzedaży w tym momencie, znacznie niższą niż jego obecna wielokrotność sprzedaży, jego kapitałizacja rynkowa może osiągnąć 706 mld dolarów.

To wskazuje na możliwe zwiększenie o 114%. Jednak Palantir może robić lepiej, ponieważ analitycy mogą niedooszacowywać jego potencjału wzrostu. Dlatego inwestorzy, którzy chcą dodać akcję wzrostu do swoich portfeli, mogą skorzystać z niedawnej odrobinki i kupić ją przed tym, gdy ponownie zaczą się przyspieszać.

Czy powinieneś kupić akcje Palantira Technologies teraz?

Przed kupnem akcji Palantira Technologies, rozważ to:

Zespół Motley Fool Stock Advisor analizy właśnie identyfikował, co są one przekonani, że najlepsze akcje, które powinien kupić inwestor teraz... i Palantir Technologies nie było jednym z nich. 10 akcji, które zaliczyły się do listy, mogą wygenerować ogromne zyski w przyszłych latach.

Rozważ, kiedy Netflix został na liście 17 grudnia 2004 roku... jeśli zainwestujesz 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, będziesz miał 471,827!* Albo gdy Nvidia został na liście 15 kwietnia 2005 roku... jeśli zainwestujesz 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, będziesz miał 1,319,291!*

Teraz, warto zauważyć, że całkowity średnie zysk Stock Advisor to 986% — wyraźnie wyższe niż 207% dla indeksu S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej w Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej, zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.

Harsh Chauhan nie posiada pozycji w żadnej z wymienionych firm. Motley Fool posiada pozycje w Palantir Technologies. Motley Fool ma politykę dyskryminacji.