Software Bear Market: 2 Monster Artificial Intelligence (AI) Stocks With up to 70% Upside to Buy Now, According to Wall Street

<p>Pod koniec stycznia startup zajmujący się sztuczną inteligencją (AI) Anthropic udostępnił pakiet nowych wtyczek do swojego dużego modelu językowego (LLM) Claude, skierowanych do branży oprogramowania dla przedsiębiorstw. Po wydaniu ekosystemu Claude Cowork akcje spółek technologicznych gwałtownie spadają.</p>
<p>Chociaż szerszy sektor technologiczny odnotował w tym roku spadek o 4,5%, branże oprogramowania aplikacyjnego i infrastruktury oprogramowania spadły bardziej dramatycznie – odpowiednio o 21% i 14%.</p>
<p>Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej mało znanej firmie, nazwanej „niezbędnym monopolem”, dostarczającej kluczową technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Kontynuuj »</p>
<p>Trwająca wyprzedaż akcji spółek technologicznych została przez analityków z Wall Street nazwana „SaaSpocalypse”. Chociaż większość panicznie naciska przycisk i ucieka w popłochu, sprytni inwestorzy rozumieją, że takie czasy często stwarzają rzadkie okazje do kupowania spadków w innych wysokowydajnych firmach.</p>
<p>Przyjrzyjmy się dwóm spółkom technologicznym z branży AI, które są przygotowane na ogromny wzrost w ciągu najbliższych kilku lat – pomimo zamiarów Claude’a, by zdetronizować tych liderów branży.</p>
<p>1. Palantir Technologies</p>
<p>Od czasu publicznego uruchomienia przez OpenAI ChatGPT pod koniec listopada 2022 r. akcje specjalisty od analizy danych Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) wzrosły o 1900%. Katalizatorem tego meteorowego wzrostu jest platforma sztucznej inteligencji (AIP) firmy – kompleksowa struktura oprogramowania połączona z podstawowymi platformami firmy Foundry, Gotham i Apollo.</p>
<p>Od czasu debiutu AIP firmy, wzrost Palantir jest szalony. Chociaż wzrost przychodów przekracza 50% rok do roku, bardziej imponującą cechą jest zdolność firmy do uzyskiwania silnych marż zysku równolegle z przyspieszającą sprzedażą.</p>
<p>W świecie oprogramowania dla przedsiębiorstw niezwykle trudno jest zróżnicować linie produktowe. Innymi słowy, firmy rozwijające produkty do zarządzania relacjami z klientami (CRM), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), budżetowania kapitałowego lub cyberbezpieczeństwa często są narażone na ryzyko postrzegania jako skomodyfikowane, biorąc pod uwagę krajobraz konkurencyjny.</p>
<p>Palantir jest inny. Firma specjalizuje się w tworzeniu ontologii – czyli szczegółowych architektur anatomii firmy, śledzących granularne przepływy danych w całym przedsiębiorstwie w czasie rzeczywistym. Ta specjalizacja jest niezwykle trudna do powielenia. Biorąc pod uwagę te dynamiki, Palantir nie ma wielu bezpośrednich konkurentów.</p>
<p>W tym kontekście Palantir jest w stanie generować tak solidny wzrost zarówno po stronie przychodów, jak i zysków, dzięki swojej sile cenowej i zdolności do utrzymania niskich wskaźników rezygnacji klientów. Niemniej jednak akcje firmy spadły o 16% rok do daty – obecnie handlując blisko najniższych poziomów od lata. Biorąc to pod uwagę, Tyler Radke z Citigroup ocenia Palantir jako silny zakup – ustalając cenę docelową na 260 USD za akcję, czyli około 70% potencjalnego wzrostu od obecnych poziomów handlowych.</p>
<p>Biorąc pod uwagę, że Palantir posiada 4,4 miliarda dolarów pozostałej wartości kontraktów tylko w swoim amerykańskim segmencie komercyjnym, w połączeniu z tempem pozyskiwania klientów – zamykając 325 umów tylko w czwartym kwartale – uważam, że firma pozostaje w silnej pozycji, aby skorzystać z napędzanych przez AI wiatrów w plecy w ciągu najbliższych kilku lat.</p>
<p>2. Amazon</p>
<p>Pomimo publikacji imponujących wyników finansowych za czwarty kwartał i cały rok 2025, cena akcji Amazon (NASDAQ: AMZN) spadała przez ostatni miesiąc. Sprawcą wyprzedaży jest budżet wydatków kapitałowych (capex) Amazon na rok 2026. Prognoza zarządu o wydatkach kapitałowych w wysokości 200 miliardów dolarów znacznie przekroczyła oczekiwania Wall Street.</p>
<p>Przekierowanie kapitału z Amazon z powodu rosnących wydatków na infrastrukturę wydaje się być cofaniem się. W ciągu ostatnich kilku lat Amazon zainwestował miliardy w centra danych, niestandardowe chipy do trenowania i wnioskowania, a także strategiczne inwestycje w startupy AI – w szczególności w Anthropic.</p>
<p>Amazon dokonał swojej pierwszej inwestycji w Anthropic we wrześniu 2023 r. Tezą stojącą za tym partnerstwem była integracja generatywnych modeli AI Anthropic z Amazon Web Services (AWS). Do końca 2023 r. AWS działał przy rocznym wskaźniku przychodów w wysokości 97 miliardów dolarów i mógł pochwalić się 30% marżami operacyjnymi. Przesuwając się do czwartego kwartału 2025 r. – gdzie AWS osiągnął roczny wskaźnik przychodów w wysokości 142 miliardów dolarów i zwiększył marże operacyjne do 35%.</p>
<p>Integracja Anthropic z ekosystemem AWS nie tylko napędziła sprzedaż, ale także Amazon staje się bardziej efektywny pod względem rentowności. Biorąc pod uwagę, że AWS stanowi większość zysków Amazon, bliskie powiązania firmy z Anthropic powinny być postrzegane jako strategiczny atut. Mając to na uwadze, sprytni inwestorzy wspierają decyzję firmy o podwojeniu wysiłków w zakresie realizacji planu rozwoju infrastruktury AI.</p>
<p>Na chwilę obecną (11 marca) Robert Sanderson z Loop Capital Markets ma najwyższy cel cenowy dla Amazon na poziomie 360 USD – co oznacza około 70% potencjalnego wzrostu od obecnej ceny. Niemniej jednak Sanderson nie wydał raportu od listopada.</p>
<p>Wielu analityków wydało nowsze raporty z celami cenowymi w przedziale od 300 do 325 USD. Sugeruje to, że Wall Street pozostaje w dużej mierze optymistyczna co do długoterminowego potencjału Amazon, pomimo pewnej presji krótkoterminowej.</p>
<p>Czy powinieneś teraz kupić akcje Palantir Technologies?</p>
<p>Zanim kupisz akcje Palantir Technologies, rozważ to:</p>
<p>Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 akcji, które ich zdaniem inwestorzy powinni teraz kupić… a Palantir Technologies nie było wśród nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.</p>
<p>Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 r.… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 514 000 USD!* Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 r.… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 105 029 USD!*</p>
<p>Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 930% – przewyższając rynek w porównaniu do 187% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej w ramach Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.</p>
<p>Citigroup jest partnerem reklamowym Motley Fool Money. Adam Spatacco posiada udziały w Amazon i Palantir Technologies. Motley Fool posiada udziały i poleca Amazon i Palantir Technologies. Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.</p>