ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Professional Services · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 5, 2026ADP Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
ADP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 1 de Outubro de 2014 | 1139-for-1000 | Para frente |
| 2 de Abril de 2007 | 879-for-794 | Para frente |
| 4 de Janeiro de 1999 | 2-for-1 | Para frente |
| 2 de Janeiro de 1996 | 2-for-1 | Para frente |
| 1 de Maio de 1991 | 2-for-1 | Para frente |
| 9 de Junho de 1986 | 2-for-1 | Para frente |
| 22 de Maio de 1981 | 2-for-1 | Para frente |
Sobre Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia
Automatic Data Processing (NASDAQ: ADP) é uma BPO americana, sediada em Roseland, Nova Jérsei, Estados Unidos.
## Atividades
A ADP emprega cerca de 58 000 pessoas em todo o mundo. No ano fiscal de 2013, a receita global da ADP foi de 11 bilhões de dólares dos EUA.
A ADP (Automatic Data Processing, Inc.) é uma das maiores empresas do mundo no processamento de folha de pagamento. Quando uma empresa contrata a ADP para calcular a folha, os empregados recebem recibos de pagamento da ADP em um formato reconhecível com a identidade visual da empresa.
As principais áreas de atuação da ADP estão relacionadas com a gestão de capital humano (HCM):
Processamento de folha de pagamento: gestão salarial, administração de pessoal, declarações de seguridade social, planos de poupança dos empregados, obrigações.
Registo de tempo e atividades: planeamento de ausências/presenças, declaração e controlo de assiduidade através de cartões de ponto, autodeclaração pelo próprio empregado.
Gestão de recursos humanos: gestão de talentos (avaliação de desempenho, formação, desenvolvimento de competências), gestão de redes sociais (painéis de RH, gestão da folha de pagamento, apoio à tomada de decisões em RH), comunicação em RH (relatórios individuais em redes sociais, inquéritos aos empregados, soluções móveis).
Mas também soluções digitais, como ADP Digiposte e HR Virtual Office.
A empresa é constituída por duas unidades de negócio: ADP Employer Services e ADP Dealer Services. A ADP Employer Services, com mais de 540 000 clientes, é a maior das duas unidades de negócio. Segundo a empresa, um em cada cinco pagamentos de salário na Alemanha é processado com produtos da ADP. A sede alemã da ADP fica em Neu-Isenburg, perto de Frankfurt am Main. A sede europeia da empresa está localizada em Paris.
== Referências ==
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | ADP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.6média 5A ≈26.9 | ≈26.9 | 20.5 | Valor justo | |
| P/S (TTM) | 4.7média 5A ≈5.1 | ≈5.1 | 1.9 | Sobreavaliado | |
| P/B (MRQ) | 17.0média 5A ≈21.9 | ≈21.9 | 9.7 | Sobreavaliado | |
| EV / EBITDA | 176.2média 5A ≈176.3 | ≈176.3 | 16.0 | Sobreavaliado | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 18.8média 5A ≈23.0 | ≈23.0 | 11.7 | Sobreavaliado | |
| EV / Revenue (EV / Receita) | 4.7média 5A ≈5.1 | ≈5.1 | · | · | |
| Preço / Valor Patrimonial Tangível (MRQ) | 23.4média 5A ≈96.8 | ≈96.8 | · | · | |
| PEG Ratio | ≈1.9 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | ADP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 2.7%média 5A ≈2.9% | ≈2.9% | 9.9% | Fraco | |
| Margem de Impostos Pré-Tributação (TTM) | 26.1%média 5A ≈25.0% | ≈25.0% | 9.3% | Primeira linha | |
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | 20.1%média 5A ≈19.3% | ≈19.3% | 6.8% | Primeira linha | |
| ROA (TTM) | 7.6%média 5A ≈6.7% | ≈6.7% | 5.2% | Primeira linha | |
| ROE (TTM) | 72.2%média 5A ≈79.9% | ≈79.9% | 18.9% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | ADP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.8média 5A ≈0.9 | ≈0.9 | 1.4 | Baixa dívida | |
| Índice de liquidez corrente (MRQ) | 1.1média 5A ≈1.0 | ≈1.0 | 1.1 | Baixa liquidez | |
| Índice de Liquidez Seca (MRQ) | 0.2média 5A ≈0.2 | ≈0.2 | 0.3 | Baixa liquidez | |
| Dívida de Longo Prazo / Patrimônio Líquido (MRQ) | 0.8média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | Baixa dívida |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | ADP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 6.7%média 5A ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 6.8%média 5A ≈7.6% | ≈7.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 7.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.6%média 5A ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | 8.2%média 5A ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | 10.0%média 5A ≈12.5% | ≈12.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR de LPA 5A) | 12.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | 9.0%média 5A ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | 11.2% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | ADP | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.4média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | 0.6 | Fraco | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 6.2média 5A ≈5.9 | ≈5.9 | 7.1 | Fraco | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$327.6K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Set 11, 2026 | $1,70 | USD | ≈2.5% |
| Jun 12, 2026 | $1,70 | USD | ≈2.9% |
| Mar 13, 2026 | $1,70 | USD | ≈3.1% |
| Dez 12, 2025 | $1,70 | USD | ≈2.4% |
| Set 12, 2025 | $1,54 | USD | ≈2.1% |
| Jun 13, 2025 | $1,54 | USD | ≈2.0% |
| Mar 14, 2025 | $1,54 | USD | ≈2.0% |
| Dez 13, 2024 | $1,54 | USD | ≈1.9% |
| Set 13, 2024 | $1,40 | USD | ≈2.0% |
| Jun 14, 2024 | $1,40 | USD | ≈2.2% |
| Mar 7, 2024 | $1,40 | USD | ≈2.2% |
| Dez 7, 2023 | $1,40 | USD | ≈2.2% |
| Set 7, 2023 | $1,25 | USD | ≈2.0% |
| Jun 8, 2023 | $1,25 | USD | ≈2.2% |
| Mar 9, 2023 | $1,25 | USD | ≈2.1% |
| Dez 8, 2022 | $1,25 | USD | ≈1.7% |
| Set 8, 2022 | $1,04 | USD | ≈1.7% |
| Jun 9, 2022 | $1,04 | USD | ≈1.9% |
| Mar 10, 2022 | $1,04 | USD | ≈1.9% |
| Dez 9, 2021 | $1,04 | USD | ≈1.6% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $2.64 | $2.62 | 0.74% | |
| 31 de Março de 2026 | $3.38 | $3.33 | 1.7% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $2.62 | $2.60 | 0.82% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $2.49 | $2.46 | 1.1% | |
| 30 de Junho de 2025 | $2.26 | $2.25 | 0.36% | |
| 31 de Março de 2025 | $3.06 | $3.00 | 1.9% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B | $15.01B | $14.59B | $14.11B | $13.27B | $12.37B | $11.67B | $10.94B | |
| Cost of Revenue | $11.76B | $11.10B | $10.48B | $9.95B | $9.46B | $8.64B | $8.45B | $8.02B | $7.76B | $7.24B | $6.84B | $6.43B | |
| R&D Expense | $1.03B | $989M | $956M | $845M | $799M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $4.41B | $4.05B | $3.78B | $3.55B | $3.23B | $3.04B | $3.00B | $3.06B | $2.96B | $2.77B | $2.64B | $2.50B | |
| Operating Expenses | $16.63B | $15.60B | $14.62B | $13.76B | $12.78B | $11.74B | $11.56B | $11.22B | $10.82B | $10.10B | $9.53B | $8.93B | |
| Interest Expense | $459M | $456M | $361M | $253M | $82M | $60M | $107M | $130M | $103M | $80M | $56M | $6M | |
| Interest Income | $371M | $320M | $241M | $150M | $41M | $36M | $84M | $98M | $84M | $77M | $62M | $57M | |
| Other Non-op | $411M | $354M | $287M | $184M | $83M | $96M | $148M | $111M | $-172M | $343M | $100M | $63M | |
| Pretax Income | $5.73B | $5.31B | $4.87B | $4.44B | $3.80B | $3.36B | $3.18B | $3.01B | $2.28B | $2.62B | $2.23B | $2.07B | |
| Income Tax | $1.32B | $1.23B | $1.12B | $1.03B | $855M | $763M | $716M | $713M | $398M | $829M | $741M | $694M | |
| Net Income | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B | $2.60B | $2.47B | $2.29B | $1.88B | $1.79B | $1.49B | $1.45B | |
| EPS (Basic) | $10.97 | $10.02 | $9.14 | $8.25 | $7.04 | $6.10 | $5.73 | $5.27 | $4.28 | $3.99 | $3.27 | $3.07 | |
| EPS (Diluted) | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 | $6.07 | $5.70 | $5.24 | $4.25 | $3.97 | $3.25 | $3.05 | |
| Shares (Basic) | 402,300,000 | 407,100,000 | 410,600,000 | 413,700,000 | 418,800,000 | 426,300,000 | 430,800,000 | 435,000,000 | 440,600,000 | 447,800,000 | 457,000,000 | 472,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 403,300,000 | 408,700,000 | 412,200,000 | 415,700,000 | 421,100,000 | 428,100,000 | 432,700,000 | 437,600,000 | 443,300,000 | 450,300,000 | 459,100,000 | 475,800,000 | |
| EBITDA | $586M | $582M | $562M | $549M | $515M | $511M | $480M | $409M | $378M | $316M | $289M | $278M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.23B | $3.35B | $2.91B | $2.08B | $1.44B | $2.58B | $1.91B | $1.95B | $2.17B | $2.78B | $3.19B | $1.64B | |
| Short-term Investments | $0 | $4.50B | $384M | $15M | $47M | $10M | $0 | $10M | $3M | $3M | $24M | $27M | |
| Receivables | $3.52B | $3.58B | $3.43B | $3.01B | $3.17B | $2.73B | $2.44B | $2.44B | $1.98B | $1.70B | $1.74B | $1.55B | |
| Other Current Assets | $852M | $841M | $821M | $744M | $629M | $533M | $506M | $509M | $531M | $883M | $725M | $731M | |
| Current Assets | $52.56B | $43.25B | $45.54B | $42.17B | $54.80B | $40.74B | $31.56B | $34.34B | $31.82B | $32.66B | $39.50B | $28.81B | |
| PP&E (Net) | $641M | $655M | $686M | $681M | $653M | $684M | $704M | $764M | $794M | $780M | $685M | $673M | |
| PP&E (Gross) | $2.68B | $2.58B | $2.50B | $2.44B | $2.28B | $2.24B | $2.23B | $2.18B | $2.14B | $2.03B | $1.84B | $1.78B | |
| Accum. Depreciation | $2.04B | $1.92B | $1.82B | $1.76B | $1.63B | $1.56B | $1.52B | $1.42B | $1.34B | $1.25B | $1.16B | $1.10B | |
| Goodwill | $3.28B | $3.27B | $2.35B | $2.34B | $2.30B | $2.34B | $2.31B | $2.32B | $2.24B | $1.74B | $1.68B | $1.79B | |
| Intangibles | $1.65B | $1.60B | $1.34B | $1.34B | $1.33B | $1.33B | $1.22B | $1.07B | $886M | $620M | $534M | $503M | |
| Other Non-current Assets | $1.42B | $1.06B | $1.10B | $1.26B | $937M | $826M | $458M | $934M | $699M | $1.35B | $1.24B | $1.27B | |
| Total Assets | $63.19B | $53.37B | $54.36B | $50.97B | $63.07B | $48.77B | $39.17B | $41.89B | $38.85B | $38.89B | $43.67B | $33.11B | |
| Accounts Payable | $162M | $169M | $101M | $97M | $110M | $141M | $102M | $126M | $135M | $150M | $152M | $194M | |
| Accrued Liabilities | $3.22B | $3.09B | $3.35B | $2.34B | $2.11B | $1.96B | $1.98B | $1.76B | $1.55B | $1.38B | $1.25B | $1.16B | |
| Short-term Debt | $0 | $4.77B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.00B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $50.02B | $41.28B | $45.08B | $42.77B | $55.16B | $38.09B | $30.13B | $32.63B | $30.41B | $29.82B | $35.85B | $27.11B | |
| Capital Leases | $307M | $321M | $329M | $350M | $371M | $343M | $344M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $339M | $164M | $64M | $74M | $67M | $483M | $732M | $660M | $522M | $163M | $251M | $172M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.14B | $1.06B | $991M | $934M | $924M | $834M | $837M | $799M | $728M | $830M | $701M | $644M | |
| Total Liabilities | $57.16B | $47.18B | $49.82B | $47.46B | $59.84B | $43.10B | $33.41B | $36.49B | $34.11B | $33.20B | $39.19B | $28.30B | |
| Total Debt | $4.96B | $8.74B | $2.99B | $2.99B | $2.99B | $2.98B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $0 | $0 | |
| Common Stock | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | |
| Retained Earnings | $26.97B | $25.24B | $23.62B | $22.12B | $20.70B | $19.45B | $18.44B | $17.50B | $16.55B | $14.73B | $14.00B | $13.46B | |
| Treasury Stock | $23.17B | $21.02B | $19.74B | $18.47B | $17.34B | $15.39B | $14.07B | $13.09B | $12.21B | $11.30B | $10.14B | $9.12B | |
| AOCI | $-902M | $-883M | $-1.81B | $-2.31B | $-1.99B | $11M | $-15M | $-257M | $-680M | $-383M | $-215M | $-261M | |
| Stockholders' Equity | $6.03B | $6.19B | $4.55B | $3.51B | $3.23B | $5.67B | $5.75B | $5.40B | $4.74B | $3.98B | $4.48B | $4.81B | |
| Liabilities + Equity | $63.19B | $53.37B | $54.36B | $50.97B | $63.07B | $48.77B | $39.17B | $41.89B | $38.85B | $37.18B | $43.67B | $33.11B | |
| Shares Outstanding | 397,800,000 | 405,300,000 | 408,100,000 | 412,100,000 | 416,100,000 | 423,700,000 | 429,900,000 | 434,200,000 | 438,800,000 | 445,000,000 | 455,700,000 | 466,400,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $586M | $582M | $562M | $549M | $515M | $511M | $480M | $409M | $378M | $316M | $289M | $278M | |
| Stock-based Comp | $243M | $266M | $244M | $220M | $202M | $175M | $131M | $167M | $175M | $139M | $138M | $143M | |
| Deferred Tax | $156M | $37M | $-37M | $-80M | $37M | $-251M | $26M | $9M | $-152M | $40M | $700.0K | $-15M | |
| Amort. of Intangibles | $385M | $381M | $372M | $373M | $344M | $327M | $287M | $228M | $204M | $169M | $153M | $151M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $44M | $92M | · | · | |
| Other Non-cash | $43M | $-26M | $-362M | $106M | $-603M | $60M | $-77M | $-190M | $341M | $-71M | $-60M | $47M | |
| Operating Cash Flow | $5.44B | $4.94B | $4.16B | $4.21B | $3.10B | $3.09B | $3.03B | $2.69B | $2.52B | $2.13B | $1.90B | $1.97B | |
| Investing Cash Flow | $-4.71B | $-3.04B | $-1.39B | $-2.52B | $-7.01B | $-3.52B | $3.16B | $-2.20B | $-2.50B | $-1.11B | $-869M | $-3.76B | |
| Debt Issued | $986M | $1.98B | $0 | $0 | $0 | $1.98B | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $985M | $979M | $-900.0K | $-1M | $-900.0K | $980M | $-2M | $-2M | $-7M | $-2M | $-2M | $-2M | |
| Stock Repurchased | $2.08B | $1.28B | $1.23B | $1.12B | $1.97B | $1.37B | $1.01B | $938M | $989M | $1.26B | $1.16B | $1.56B | |
| Net Stock Activity | $-2.08B | $-1.28B | $-1.23B | $-1.12B | $-1.97B | $-1.37B | $-1.01B | $-938M | $-989M | $-1.26B | $-1.16B | $-1.56B | |
| Dividends Paid | $2.63B | $2.40B | $2.18B | $1.90B | $1.66B | $1.58B | $1.47B | $1.29B | $1.06B | $995M | $944M | $928M | |
| Financing Cash Flow | $4.88B | $-6.97B | $-1.43B | $-15.68B | $13.65B | $6.44B | $-5.89B | $-208M | $-1.66B | $-8.28B | $8.75B | $1.55B | |
| Net Change in Cash | $5.57B | $-5.03B | $1.31B | $-14.01B | $9.64B | $6.09B | $257M | $254M | $-1.64B | $-7.28B | $9.77B | $-344M | |
| Taxes Paid | $1.01B | $1.20B | $1.19B | $1.08B | $857M | $974M | $677M | $634M | $530M | $817M | $652M | $773M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.1% | 19.8% | 19.5% | 18.9% | 17.9% | 17.3% | 16.9% | 16.2% | 12.2% | 14.0% | 12.8% | 13.3% | |
| Pretax Margin | 26.1% | 25.8% | 25.4% | 24.6% | 23.1% | 22.4% | 21.8% | 21.2% | 16.3% | 20.4% | 19.1% | 18.9% | |
| EBITDA Margin | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.1% | 3.4% | 3.3% | 2.9% | 2.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| ROA | 7.6% | 7.6% | 7.1% | 6.0% | 5.3% | 5.9% | 6.1% | 5.7% | 4.3% | 4.3% | 3.9% | 4.5% | |
| ROE | 71.0% | 72.4% | 81.8% | 94.7% | 79.5% | 45.8% | 43.9% | 45.2% | 43.6% | 41.0% | 32.1% | 25.3% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.16 | $15.27 | $11.14 | $8.52 | $7.75 | $13.38 | $13.38 | $12.44 | $7.88 | $8.94 | $9.83 | $10.31 | |
| Revenue / Share | $54.42 | $50.31 | $46.59 | $43.33 | $39.18 | $35.05 | $33.72 | $32.39 | $30.06 | $27.49 | $25.41 | $22.99 | |
| Cash Flow / Share | $13.49 | $12.09 | $10.09 | $10.12 | $7.36 | $7.23 | $6.99 | $6.14 | $5.67 | $4.72 | $4.05 | $4.00 | |
| Cash / Share | $10.63 | $8.26 | $7.14 | $5.06 | $3.45 | $6.08 | $4.44 | $4.49 | $4.95 | $6.25 | $7.00 | $3.51 | |
| Dividend / Share | $6.64 | $6.02 | $5.45 | $4.79 | $4.05 | $3.70 | $3.52 | $3.06 | $2.52 | $2.24 | $2.08 | $1.95 | |
| EPS (TTM) | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 | $6.07 | $5.70 | $5.24 | $4.25 | $3.97 | $3.25 | $3.05 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.7% | 7.1% | 6.6% | 9.2% | 10.0% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.8% | 7.6% | 8.6% | 7.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.9% | 7.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 9.6% | 9.7% | 10.8% | 17.3% | 15.3% | 6.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.0% | 12.6% | 14.4% | 12.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.5% | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 8.2% | 8.7% | 10.0% | 15.7% | 13.5% | 5.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 9.0% | 11.4% | 13.0% | 11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.2% | 10.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.8% | 10.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B | $15.01B | $14.59B | $14.11B | $13.27B | $12.37B | $11.67B | $10.94B | |
| Net Income TTM | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B | $2.60B | $2.47B | $2.29B | $1.88B | $1.79B | $1.49B | $1.45B | |
| Market Cap | $89.09B | $124.99B | $97.41B | $90.58B | $87.40B | $84.16B | $64.01B | $71.79B | $58.86B | $45.59B | $41.87B | $37.42B | |
| Enterprise Value | $89.82B | $125.89B | $97.10B | $91.47B | $88.90B | $84.55B | $64.10B | $71.83B | $58.69B | $44.81B | $38.65B | $35.75B | |
| P/E | 20.5 | 30.9 | 26.2 | 26.8 | 30.0 | 32.7 | 26.1 | 31.6 | 31.6 | 25.8 | 28.3 | 26.3 | |
| P/S | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |
| P/B | 14.8 | 20.2 | 21.4 | 25.8 | 27.1 | 14.8 | 11.1 | 13.3 | 17.0 | 11.5 | 9.3 | 7.8 | |
| P / Tangible Book | 81.5 | 95.3 | 113.5 | · | · | 42.1 | 28.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.4 | 25.3 | 23.4 | 21.5 | 28.2 | 27.2 | 21.2 | 26.7 | 23.4 | 21.4 | 22.5 | 19.6 | |
| EV / EBITDA | 153.3 | 216.2 | 172.8 | 166.5 | 172.6 | 165.6 | 133.5 | 175.6 | 155.4 | 141.8 | 133.9 | 128.7 | |
| EV / Revenue | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 1.8% | 1.8% | 2.2% | 2.2% | 2.5% | |
| Earnings Yield | 4.9% | 3.2% | 3.8% | 3.7% | 3.3% | 3.1% | 3.8% | 3.2% | 3.2% | 3.9% | 3.5% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 59.5% | 58.8% | 58.2% | 55.8% | 56.3% | 60.6% | 59.6% | 56.4% | 65.6% | 57.4% | 63.2% | 63.9% | |
| Annual Payout | $2.63B | $2.40B | $2.18B | $1.90B | $1.66B | $1.58B | $1.47B | $1.29B | $1.06B | $995M | $944M | $928M |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.47B | $5.94B | $5.36B | $5.18B | $5.13B | $5.55B | $5.05B | $4.83B | $4.77B | $5.25B | $4.67B | $4.51B | $4.48B | $4.93B | $4.39B | $4.22B | |
| Cost of Revenue | $2.96B | $3.07B | $2.89B | $2.84B | $2.82B | $2.90B | $2.74B | $2.63B | $2.63B | $2.77B | $2.56B | $2.52B | $2.49B | $2.62B | $2.45B | $2.39B | |
| R&D Expense | $266M | $254M | $258M | $251M | $269M | $247M | $240M | $233M | $248M | $243M | $229M | $236M | $222M | $209M | $204M | $210M | |
| SG&A Expense | $1.25B | $1.08B | $1.07B | $1.01B | $1.10B | $1.02B | $1.01B | $927M | $1.04B | $941M | $922M | $880M | $957M | $938M | $856M | $800M | |
| Operating Expenses | $4.34B | $4.23B | $4.08B | $3.98B | $4.03B | $3.99B | $3.88B | $3.70B | $3.77B | $3.77B | $3.59B | $3.49B | $3.55B | $3.60B | $3.36B | $3.25B | |
| Interest Expense | $121M | $79M | $124M | $135M | $114M | $75M | $130M | $138M | $102M | $63M | $105M | $92M | $107M | $38M | $57M | $51M | |
| Interest Income | $109M | $64M | $97M | $102M | $88M | $56M | $84M | $92M | $82M | $56M | $57M | $46M | $67M | $24M | $29M | $30M | |
| Other Non-op | $120M | $75M | $106M | $110M | $98M | $64M | $91M | $102M | $90M | $64M | $65M | $68M | $77M | $36M | $30M | $40M | |
| Pretax Income | $1.26B | $1.78B | $1.38B | $1.31B | $1.19B | $1.62B | $1.26B | $1.24B | $1.09B | $1.55B | $1.14B | $1.09B | $1.01B | $1.36B | $1.06B | $1.01B | |
| Income Tax | $279M | $422M | $321M | $294M | $280M | $372M | $298M | $280M | $260M | $361M | $265M | $233M | $229M | $321M | $245M | $231M | |
| Net Income | $979M | $1.36B | $1.06B | $1.01B | $911M | $1.25B | $963M | $956M | $829M | $1.18B | $878M | $859M | $777M | $1.04B | $813M | $779M | |
| EPS (Basic) | $2.45 | $3.39 | $2.63 | $2.50 | $2.25 | $3.07 | $2.36 | $2.34 | $2.02 | $2.89 | $2.14 | $2.09 | $1.89 | $2.52 | $1.96 | $1.88 | |
| EPS (Diluted) | $2.45 | $3.38 | $2.62 | $2.49 | $2.23 | $3.06 | $2.35 | $2.34 | $2.01 | $2.88 | $2.13 | $2.08 | $1.88 | $2.51 | $1.95 | $1.87 | |
| Shares (Basic) | · | 401,700,000 | 403,800,000 | 405,100,000 | · | 406,900,000 | 407,600,000 | 407,900,000 | · | 410,500,000 | 411,100,000 | 411,700,000 | · | 413,700,000 | 414,300,000 | 414,600,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 402,500,000 | 404,700,000 | 406,500,000 | · | 408,500,000 | 409,000,000 | 409,500,000 | · | 412,100,000 | 412,500,000 | 413,600,000 | · | 415,500,000 | 416,200,000 | 416,900,000 | |
| EBITDA | · | $146M | $146M | $147M | · | · | · | $139M | · | · | · | $142M | · | · | · | $135M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.23B | $3.23B | $2.42B | $2.48B | $3.35B | $2.68B | $2.22B | $2.10B | $2.91B | $3.29B | $1.64B | $1.44B | $2.08B | $1.83B | $1.34B | $1.21B | |
| Short-term Investments | $0 | $0 | $46M | $5.47B | $4.50B | $0 | $0 | $5.24B | $384M | $0 | $24M | $147M | · | $26M | $16M | $24M | |
| Receivables | $3.52B | $3.57B | $3.41B | $3.46B | $3.58B | $3.55B | $3.50B | $3.32B | $3.43B | $3.46B | $3.37B | $3.10B | · | $3.07B | $3.16B | $2.94B | |
| Other Current Assets | $852M | $1.02B | $1.08B | $1.09B | $841M | $933M | $1.13B | $1.07B | $821M | $958M | $1.02B | $1.18B | · | $769M | $876M | $884M | |
| Current Assets | $52.56B | $54.23B | $74.47B | $44.20B | $43.25B | $46.54B | $54.25B | $39.91B | $45.54B | $55.64B | $48.54B | $40.48B | · | $51.52B | $46.14B | $37.97B | |
| PP&E (Net) | $641M | $623M | $623M | $647M | $655M | $670M | $682M | $692M | $686M | $676M | $671M | $660M | · | $664M | $655M | $645M | |
| PP&E (Gross) | $2.68B | · | · | · | $2.58B | · | · | · | $2.50B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $2.04B | · | · | · | $1.92B | · | · | · | $1.82B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $3.28B | $3.29B | $3.29B | $3.28B | $3.27B | $3.30B | $3.18B | $2.37B | $2.35B | $2.36B | $2.37B | $2.35B | $2.34B | $2.34B | $2.31B | $2.27B | |
| Intangibles | $1.65B | $1.64B | $1.62B | $1.60B | $1.60B | $1.60B | $1.74B | $1.33B | $1.34B | $1.30B | $1.32B | $1.33B | · | $1.36B | $1.37B | $1.37B | |
| Other Non-current Assets | $1.42B | $1.16B | $1.11B | $1.08B | $1.06B | $1000M | $952M | $923M | $1.10B | $1.01B | $996M | $1.35B | · | $960M | $991M | $1.14B | |
| Total Assets | $63.19B | $64.48B | $84.64B | $54.32B | $53.37B | $56.45B | $64.10B | $49.51B | $54.36B | $64.18B | $57.07B | $49.32B | $50.97B | $59.88B | $54.45B | $46.36B | |
| Accounts Payable | $162M | $136M | $143M | $129M | $169M | $146M | $186M | $145M | $101M | $85M | $77M | $67M | · | $75M | $85M | $83M | |
| Accrued Liabilities | $3.22B | $3.01B | $2.48B | $2.91B | $3.09B | $2.98B | $3.09B | $2.97B | $3.35B | $3.71B | $2.63B | $2.29B | · | $2.19B | $2.37B | $2.17B | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $5.21B | $4.77B | $0 | $0 | $4.38B | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | |
| Current Liabilities | $50.02B | $52.02B | $72.14B | $41.93B | $41.28B | $45.85B | $54.30B | $39.37B | $45.08B | $54.90B | $48.10B | $41.23B | · | $51.54B | $46.81B | $39.17B | |
| Capital Leases | $307M | $318M | $348M | $342M | $321M | $283M | $300M | $316M | $329M | $309M | $327M | $334M | · | $332M | $334M | $348M | |
| Deferred Tax | $339M | $345M | $350M | $272M | $164M | $129M | $91M | $154M | $64M | $64M | $68M | $68M | · | $68M | $67M | $66M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.14B | $1.09B | $1.05B | $1.04B | $1.06B | $991M | $999M | $977M | $991M | $936M | $919M | $893M | · | $919M | $932M | $902M | |
| Total Liabilities | $57.16B | $58.13B | $78.25B | $47.95B | $47.18B | $50.59B | $59.02B | $44.16B | $49.82B | $59.55B | $52.75B | $45.85B | · | $56.19B | $51.47B | $43.79B | |
| Total Debt | · | $3.98B | $3.98B | $9.18B | · | $2.98B | $2.98B | $7.36B | · | $2.99B | $2.99B | $2.99B | · | $2.99B | $2.99B | $2.99B | |
| Common Stock | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | $64M | · | $64M | $64M | $64M | |
| Retained Earnings | $26.97B | $26.67B | $25.99B | $25.62B | $25.24B | $24.96B | $24.34B | $24.00B | $23.62B | $23.37B | $22.76B | $22.46B | · | $21.86B | $21.33B | $21.04B | |
| Treasury Stock | $23.17B | $22.54B | $21.96B | $21.45B | $21.02B | $20.70B | $20.41B | $20.14B | $19.74B | $19.31B | $19.02B | $18.77B | · | $18.16B | $17.91B | $17.70B | |
| AOCI | $-902M | $-853M | $-640M | $-731M | $-883M | $-1.19B | $-1.53B | $-1.10B | $-1.81B | $-1.85B | $-1.75B | $-2.47B | · | $-2.13B | $-2.45B | $-2.72B | |
| Stockholders' Equity | $6.03B | $6.35B | $6.39B | $6.37B | $6.19B | $5.86B | $5.08B | $5.35B | $4.55B | $4.63B | $4.32B | $3.47B | · | $3.69B | $2.99B | $2.58B | |
| Liabilities + Equity | $63.19B | $64.48B | $84.64B | $54.32B | $53.37B | $56.45B | $64.10B | $49.51B | $54.36B | $64.18B | $57.07B | $49.32B | · | $59.88B | $54.45B | $46.36B | |
| Shares Outstanding | 397,800,000 | 400,600,000 | 403,000,000 | 404,900,000 | 405,300,000 | 406,300,000 | 406,900,000 | 407,700,000 | 408,100,000 | 409,800,000 | 410,700,000 | 411,700,000 | · | 413,500,000 | 414,400,000 | 415,200,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $147M | $146M | $146M | $147M | $146M | $147M | $151M | $139M | $136M | $145M | $140M | $142M | $140M | $137M | $137M | $135M | |
| Stock-based Comp | $60M | $51M | $73M | $59M | $64M | $63M | $79M | $61M | $55M | $56M | $74M | $59M | $44M | $68M | $58M | $51M | |
| Amort. of Intangibles | $97M | $97M | $96M | $95M | $95M | $96M | $101M | $89M | $86M | $95M | $94M | $96M | $94M | $92M | $94M | $92M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-576M | · | · | · | $-331M | · | · | · | $-733M | · | · | · | $-247M | |
| Operating Cash Flow | $1.43B | $2.24B | $1.13B | $642M | $1.44B | $1.53B | $1.15B | $824M | $1.30B | $1.50B | $1.03B | $326M | $1.19B | $1.40B | $900M | $718M | |
| Investing Cash Flow | $-958M | $-1.22B | $-677M | $-1.86B | $423M | $-556M | $-1.26B | $-1.64B | $-217M | $-1.09B | $138M | $-216M | $-464M | $-583M | $108M | $-1.58B | |
| Debt Issued | $986M | $0 | $0 | $0 | $991M | $0 | $0 | $989M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-300.0K | · | · | · | $989M | · | · | · | $-200.0K | · | · | · | $-200.0K | |
| Stock Repurchased | $620M | $581M | $516M | $366M | $324M | $312M | $272M | $373M | $436M | $292M | $255M | $250M | $304M | $264M | $220M | $333M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-366M | · | · | · | $-373M | · | · | · | $-250M | · | · | · | $-333M | |
| Dividends Paid | $683M | $687M | $629M | $627M | $626M | $628M | $572M | $573M | $575M | $576M | $516M | $516M | $518M | $521M | $433M | $433M | |
| Financing Cash Flow | $-2.42B | $-22.04B | $29.18B | $164M | $-5.06B | $-9.40B | $13.97B | $-6.49B | $-11.12B | $5.87B | $5.72B | $-1.90B | $-9.99B | $3.94B | $6.68B | $-16.30B | |
| Net Change in Cash | $-1.97B | $-21.06B | $29.67B | $-1.06B | $-3.14B | $-8.40B | $13.81B | $-7.29B | $-10.04B | $6.25B | $6.92B | $-1.81B | $-9.27B | $4.76B | $7.71B | $-17.21B | |
| Taxes Paid | $545M | $158M | $230M | $74M | $361M | $253M | $519M | $65M | $379M | $216M | $502M | $88M | $302M | $242M | $480M | $58M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | 22.9% | 19.8% | 19.6% | · | 22.5% | 19.1% | 19.8% | · | 22.6% | 18.8% | 19.1% | · | 21.2% | 18.5% | 18.5% | |
| Pretax Margin | · | 30.0% | 25.8% | 25.3% | · | 29.2% | 25.0% | 25.6% | · | 29.4% | 24.5% | 24.2% | · | 27.7% | 24.1% | 24.0% | |
| EBITDA Margin | · | 2.5% | 2.7% | 2.8% | · | · | · | 2.9% | · | · | · | 3.1% | · | · | · | 3.2% | |
| ROA | · | 2.2% | 1.4% | 1.9% | · | 2.1% | 1.6% | 1.9% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.6% | 1.4% | 1.5% | |
| ROE | · | 22.3% | 18.5% | 17.3% | · | 23.8% | 20.5% | 21.7% | · | 28.5% | 24.1% | 28.4% | · | 26.5% | 20.2% | 19.7% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 1.4 | · | 0.5 | 0.6 | 1.4 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $15.85 | $15.86 | $15.74 | · | $14.41 | $12.48 | $13.12 | · | $11.29 | $10.52 | $8.44 | · | $8.93 | $7.21 | $6.21 | |
| Revenue / Share | · | $14.76 | $13.24 | $12.73 | · | $13.59 | $12.34 | $11.80 | · | $12.75 | $11.32 | $10.91 | · | $11.86 | $10.55 | $10.11 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $1.58 | · | · | · | $2.01 | · | · | · | $0.79 | · | · | · | $1.72 | |
| Cash / Share | · | $8.06 | $6.02 | $6.12 | · | $6.60 | $5.45 | $5.16 | · | $8.03 | $4.00 | $3.50 | · | $4.42 | $3.25 | $2.91 | |
| Dividend / Share | $1.70 | $1.70 | $1.70 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.04 | |
| EPS (TTM) | · | $10.72 | $10.40 | $10.13 | · | $9.76 | $9.58 | $9.36 | · | $8.97 | $8.60 | $8.42 | · | $7.82 | $7.52 | $7.22 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $21.60B | $21.21B | $20.90B | · | $20.20B | $19.90B | $19.52B | · | $18.91B | $18.59B | $18.31B | · | $17.66B | $17.25B | $16.88B | |
| Net Income TTM | · | $4.35B | $4.24B | $4.14B | · | $4.00B | $3.93B | $3.85B | · | $3.70B | $3.56B | $3.49B | · | $3.26B | $3.15B | $3.03B | |
| Market Cap | · | $81.39B | $103.66B | $118.84B | · | $124.14B | $119.11B | $112.82B | · | $102.34B | $95.68B | $99.05B | · | $92.06B | $98.98B | $93.91B | |
| Enterprise Value | · | $82.14B | $105.17B | $120.08B | · | $124.44B | $119.88B | $112.83B | · | $102.04B | $97.01B | $100.45B | · | $93.19B | $100.61B | $95.67B | |
| P/E | · | 19.0 | 24.7 | 29.0 | · | 31.3 | 30.6 | 29.6 | · | 27.8 | 27.1 | 28.6 | · | 28.5 | 31.8 | 31.3 | |
| P/S | · | 3.8 | 4.9 | 5.7 | · | 6.1 | 6.0 | 5.8 | · | 5.4 | 5.1 | 5.4 | · | 5.2 | 5.7 | 5.6 | |
| P/B | · | 12.8 | 16.2 | 18.6 | · | 21.2 | 23.5 | 21.1 | · | 22.1 | 22.2 | 28.5 | · | 24.9 | 33.1 | 36.5 | |
| P / Tangible Book | · | 57.3 | 70.2 | 79.2 | · | 130.6 | 768.0 | 68.4 | · | 104.9 | 150.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 185.0 | · | · | · | 136.9 | · | · | · | 303.4 | · | · | · | 130.8 | |
| EV / Revenue | · | 3.8 | 5.0 | 5.7 | · | 6.2 | 6.0 | 5.8 | · | 5.4 | 5.2 | 5.5 | · | 5.3 | 5.8 | 5.7 | |
| Dividend Yield | · | 3.2% | 2.4% | 2.1% | · | 1.9% | 1.9% | 2.0% | · | 2.1% | 2.2% | 2.0% | · | 2.0% | 1.8% | 1.8% | |
| Earnings Yield | · | 5.3% | 4.0% | 3.5% | · | 3.2% | 3.3% | 3.4% | · | 3.6% | 3.7% | 3.5% | · | 3.5% | 3.1% | 3.2% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 61.9% | · | · | · | 59.9% | · | · | · | 60.0% | · | · | · | 55.6% | |
| Annual Payout | · | $2.57B | $2.51B | $2.45B | · | $2.35B | $2.30B | $2.24B | · | $2.13B | $2.07B | $1.99B | · | $1.82B | $1.74B | $1.70B |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $21.95B | $20.56B | $19.20B | $18.01B | $16.50B |
| Lucro líquido | $4.41B | $4.08B | $3.75B | $3.41B | $2.95B |
| EPS Diluído | $10.94 | $9.98 | $9.10 | $8.21 | $7.00 |
| Métrica | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| Índice de liquidez corrente | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Investidores institucionais (13F) 2.482 declarantes · $90.0B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 178 (-43 vs trimestre anterior) | 152 (-115 vs trimestre anterior) | 880 (+130 vs trimestre anterior) | 896 (-132 vs trimestre anterior) | +8.4M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $10.695.602.307 | 41.579.918 | 11,88% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $8.097.229.043 | 36.156.415 | 9,00% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.844.160.681 | 26.095.828 | 6,49% | Ações |
| STATE STREET CORP | $4.599.899.274 | 20.389.160 | 5,11% | Ações |
| Invesco Ltd. | $3.037.339.270 | 13.562.578 | 3,37% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2.851.012.719 | 12.729.777 | 3,17% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.680.201.438 | 11.955.019 | 2,98% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2.360.732.421 | 10.541.337 | 2,62% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $2.246.045.835 | 10.029.229 | 2,50% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $1.872.561.937 | 8.361.515 | 2,08% | Ações |
| Capital Research Global Investors | $1.853.838.725 | 8.277.905 | 2,06% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.610.903.915 | 7.193.141 | 1,79% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $1.301.287.902 | 5.810.618 | 1,45% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.231.175.206 | 5.497.545 | 1,37% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.167.036.866 | 5.211.149 | 1,30% | Ações |
| First Eagle Investment Management, LLC | $1.158.701.418 | 5.173.929 | 1,29% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1.053.239.811 | 5.183.777 | 1,17% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $994.937.291 | 4.442.676 | 1,11% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $837.522.385 | 4.122.071 | 0,93% | Ações |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $819.049.424 | 3.657.287 | 0,91% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $725.512.834 | 3.239.620 | 0,81% | Ações |
| Amundi | $698.005.979 | 3.116.800 | 0,78% | Ações |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $672.304.330 | 3.002.029 | 0,75% | Ações |
| NORGES BANK | $653.976.327 | 2.920.189 | 0,73% | Ações |
| Ninety One UK Ltd | $611.500.048 | 2.730.521 | 0,68% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $599.905.298 | 2.677.381 | 0,67% | Ações |
| Fundsmith LLP | $582.620.930 | 2.601.567 | 0,65% | Ações |
| UBS Group AG | $576.560.841 | 2.574.507 | 0,64% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $562.425.350 | 2.511.388 | 0,62% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $538.157.756 | 2.402.866 | 0,60% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $533.675.000 | 2.383.011 | 0,59% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $506.964.797 | 2.263.741 | 0,56% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $500.050.901 | 2.222.742 | 0,56% | Ações |
| Clearbridge Investments, LLC | $483.724.861 | 2.159.968 | 0,54% | Ações |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $436.650.314 | 1.949.694 | 0,49% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $396.729.889 | 1.771.511 | 0,44% | Ações |
| Nuveen, LLC | $356.540.816 | 1.592.056 | 0,40% | Ações |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $349.391.145 | 1.190.430 | 0,39% | Ações |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $328.008.136 | 1.463.227 | 0,36% | Ações |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $321.275.451 | 1.434.586 | 0,36% | Ações |
| FEDERATED HERMES, INC. | $317.056.765 | 1.415.748 | 0,35% | Ações |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $311.502.363 | 1.390.946 | 0,35% | Ações |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $309.986.307 | 1.384.176 | 0,34% | Ações |
| Fayez Sarofim & Co | $294.392.212 | 1.314.544 | 0,33% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $284.735.407 | 1.271.429 | 0,32% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275.436.105 | 1.229.900 | 0,31% | Opção de venda |
| ProShare Advisors LLC | $274.842.414 | 1.227.249 | 0,31% | Ações |
| FMR LLC | $269.830.406 | 1.204.869 | 0,30% | Ações |
| BLS Capital Fondsmaeglerselskab A/S | $256.081.002 | 1.143.474 | 0,28% | Ações |
| Swiss National Bank | $254.344.494 | 1.135.720 | 0,28% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 4 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Capital Management, L.P., PS Management GP, LLC, William A. Ackman ×7 declarações | 17 de Agosto de 2018 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| 30 de Março de 2017 | · | Declaração inicial | · | SEC | |
| Pessoa de relato não divulgada | 15 de Janeiro de 2003 | · | Declaração inicial | M&A / venda | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 25 de Junho de 2001 | · | Declaração inicial | M&A / venda | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 97 insiders · 45 diretores · 15 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Black | President & CEO | 2 de Setembro de 2026 S | 80.624 | 0 | 20 | $-8.557.794 |
| Gary C Butler | President & CEO | 1 de Setembro de 2011 A | 450.603 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Hadley | CFO | 1 de Setembro de 2026 F | 17.213 | 0 | 0 | $0 |
| Vishwas Sugla | Chief Strategy Officer | 9 de Setembro de 2026 A | 4.900 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Desilva | Executive VP | 3 de Setembro de 2026 S | 18.824 | 0 | 2 | $-2.021.387 |
| David Foskett | Corp. VP | 2 de Setembro de 2026 S | 14.146 | 0 | 2 | $-495.749 |
| Christopher D'Ambrosio | Corp. VP | 2 de Setembro de 2026 S | 9.928 | 0 | 5 | $-1.007.023 |
| Samantha D Orihuela | Chief Marketing Officer | 1 de Setembro de 2026 F | 296 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan S Lehberger | Corp. VP | 1 de Setembro de 2026 F | 5.731 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Boland | Corp. VP | 1 de Setembro de 2026 F | 12.334 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia Magliulo | Executive VP | 1 de Setembro de 2026 F | 17.792 | 0 | 0 | $0 |
| David Kwon | Corp VP | 1 de Setembro de 2026 F | 12.986 | 0 | 6 | $-1.312.076 |
| Brian L. Michaud | Executive VP | 1 de Setembro de 2026 F | 18.843 | 0 | 3 | $-447.630 |
| Sreenivasa Kutam | Corp VP | 1 de Setembro de 2026 F | 49.699 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Bonarti | Corporate Vice President | 1 de Setembro de 2026 F | 89.336 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Benjamin | Corp. VP | 1 de Setembro de 2016 A | 46.604 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph H Timko | Corp. VP | 1 de Setembro de 2015 A | 7.494 | 0 | 0 | $0 |
| Anish D Rajparia | Corporate Vice President | 1 de Julho de 2015 I | 41.113 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Sheiness | Corporate Vice President | 9 de Fevereiro de 2015 M | 39.692 | 0 | 0 | $0 |
| Regina Lee | Corporate Vice President | 24 de Novembro de 2014 G | 106.393 | 0 | 0 | $0 |
| Michael L Capone | Corporate Vice President | 19 de Setembro de 2014 F | 2.468 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Anenen | Corporate Vice President | 3 de Setembro de 2014 F | 74.218 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher R Reidy | Corporate Vice President | 4 de Setembro de 2012 A | 71.150 | 0 | 0 | $0 |
| Benito Cachinero | Corporate Vice President | 8 de Março de 2011 M | 38.792 | 0 | 0 | $0 |
| Campbell B Langdon | Corporate Vice President | 9 de Março de 2010 F | 80.917 | 0 | 0 | $0 |
| James B Benson | Corporate Vice President | 9 de Março de 2010 F | 60.665 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond L Colotti | Corporate Vice President | 9 de Setembro de 2009 A | 31.662 | 0 | 0 | $0 |
| John J Gleason | Corporate Vice President | 10 de Março de 2009 F | 16.323 | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Martone | Corporate Vice President | 10 de Setembro de 2008 A | 147.783 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred A Nietzel | Corporate Vice President | 14 de Agosto de 2008 A | 6.321 | 0 | 0 | $0 |
| George I Stoeckert | Corporate Vice President | 8 de Agosto de 2008 M | 129.595 | 0 | 0 | $0 |
| Janice M Colby | Corporate Vice President | 15 de Maio de 2007 D | 21.783 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur F Weinbach | Chairman | 3 de Maio de 2007 M | 557.471 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Sheldon | Corporate Vice President | 2 de Abril de 2007 D | 12.846 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Daly | Corporate Vice President | 2 de Abril de 2007 D | 75.624 | 0 | 0 | $0 |
| John P Hogan | Corporate Vice President | 2 de Abril de 2007 D | 38.238 | 0 | 0 | $0 |
| Richard C Berke | Corporate Vice President | 2 de Abril de 2007 D | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Vincent R Coppola | Corporate Vice President | 7 de Fevereiro de 2007 M | 18.924 | 0 | 0 | $0 |
| Karen E Dykstra | Corporate Vice President | 23 de Março de 2006 M | 51.807 | 0 | 0 | $0 |
| James D Aramanda | Corporate Vice President | 27 de Janeiro de 2006 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Harry G Durity | Corporate Vice President | 1 de Janeiro de 2005 D | 25.051 | 0 | 0 | $0 |
| Eugene A Hall | Corporate Vice President | 15 de Julho de 2004 D | 56.901 | 0 | 0 | $0 |
| Peter H Op De Beeck | Corporate Vice President | 5 de Abril de 2004 S | 17.719 | 0 | 0 | $0 |
| John D Barfitt | Corporate Vice President | 11 de Agosto de 2003 A | 16.785 | 0 | 0 | $0 |
| FRADIN RUSSELL P | Corporate Vice President | 11 de Agosto de 2003 A | 202.474 | 0 | 0 | $0 |
| Carlos A Rodriguez | Conselheiro | 1 de Setembro de 2026 F | 34.178 | 0 | 0 | $0 |
| Ellen R. Alemany | Conselheiro | 10 de Novembro de 2015 A | 16.799 | 0 | 0 | $0 |
| Leslie A Brun | Conselheiro | 12 de Novembro de 2014 A | 55.383 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory D Brenneman | Conselheiro | 6 de Agosto de 2014 M | 27.534 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory L Summe | Conselheiro | 25 de Novembro de 2013 M | 22.366 | 0 | 0 | $0 |
| Enrique T Salem | Conselheiro | 13 de Novembro de 2012 A | 13.512 | 0 | 0 | $0 |
| COOPERMAN LEON G | Conselheiro | 7 de Junho de 2011 M | 52.064 | 0 | 0 | $0 |
| Sharon T Rowlands | Conselheiro | 9 de Novembro de 2010 A | 11.310 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Noski | Conselheiro | 3 de Março de 2010 A | 7.593 | 0 | 0 | $0 |
| Frederic V Malek | Conselheiro | 11 de Novembro de 2008 A | 18.934 | 0 | 0 | $0 |
| Henry Taub | Conselheiro | 5 de Dezembro de 2007 G | 4.669.143 | 0 | 0 | $0 |
| Ann Dibble Jordan | Conselheiro | 14 de Novembro de 2006 A | 400 | 0 | 0 | $0 |
| Harvey M Krueger | Conselheiro | 8 de Novembro de 2005 A | 85.680 | 0 | 0 | $0 |
| Josh Weston | Conselheiro | 2 de Janeiro de 2004 A | · | 0 | 0 | $0 |
| TISCH LAURENCE A | Conselheiro | 11 de Agosto de 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | · | 7 de Maio de 2026 P | 5.072 | 1 | 0 | $745.695 |
| Linnie M Haynesworth | · | 12 de Novembro de 2025 A | 6.891 | 0 | 0 | $0 |
| Francine S Katsoudas | · | 12 de Novembro de 2025 A | 11.634 | 0 | 0 | $0 |
| David Goeckeler | · | 12 de Novembro de 2025 A | 6.662 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Bisson | · | 12 de Novembro de 2025 A | 22.769 | 0 | 0 | $0 |
| Nazzic S Keene | · | 12 de Novembro de 2025 A | 9.717 | 0 | 0 | $0 |
| Karen S Lynch | · | 12 de Novembro de 2025 A | 1.535 | 0 | 0 | $0 |
| Scott F Powers | · | 12 de Novembro de 2025 A | 14.572 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Lynch | · | 12 de Novembro de 2025 A | 16.987 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra S Wijnberg | · | 12 de Novembro de 2025 A | 20.505 | 0 | 0 | $0 |
| Don Mcguire | · | 3 de Setembro de 2025 S | 17.684 | 0 | 0 | $0 |
| John Ayala | · | 3 de Janeiro de 2025 M | 17.971 | 0 | 0 | $0 |
| William J Ready | · | 6 de Novembro de 2024 A | 19.821 | 0 | 0 | $0 |
| John P Jones III | · | 6 de Novembro de 2024 A | 65.101 | 0 | 0 | $0 |
| Brock Albinson | · | 1 de Março de 2024 S | 4.025 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Weinstein | · | 11 de Janeiro de 2023 M | 32.950 | 0 | 0 | $0 |
| James T Sperduto | · | 2 de Novembro de 2022 S | 8.375 | 0 | 0 | $0 |
| Laura G Brown | · | 3 de Outubro de 2022 S | 6.016 | 0 | 0 | $0 |
| Augusto J Blanchard | · | 2 de Setembro de 2022 S | 4.940 | 0 | 0 | $0 |
| Kareem Rogers | · | 1 de Setembro de 2022 F | 7.205 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Quevedo | · | 1 de Setembro de 2022 M | 3.860 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Eberhard | · | 1 de Setembro de 2022 F | 32.399 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah L Dyson | · | 5 de Abril de 2022 M | 26.663 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Sackman | · | 3 de Janeiro de 2022 M | 22.645 | 0 | 0 | $0 |
| Richard T Clark | · | 10 de Novembro de 2021 A | 32.278 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Winters | · | 1 de Setembro de 2021 A | 4.420 | 0 | 0 | $0 |
| Dermot J O'Brien | · | 9 de Junho de 2021 M | 13.622 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Politi | · | 4 de Janeiro de 2021 S | 19.903 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Levin | · | 12 de Novembro de 2020 F | 7.283 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Perrotti | · | 3 de Janeiro de 2020 S | 17.088 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Glenn Hubbard | · | 12 de Novembro de 2019 A | 48.589 | 0 | 0 | $0 |
| Jan Siegmund | · | 28 de Junho de 2019 F | 46.351 | 0 | 0 | $0 |
| Linda R Gooden | · | 6 de Novembro de 2018 A | 34.145 | 0 | 0 | $0 |
| GREGOIRE MICHAEL P | · | 6 de Novembro de 2018 A | 16.267 | 0 | 0 | $0 |
| Eric C Fast | · | 6 de Novembro de 2018 A | 39.881 | 0 | 0 | $0 |
| Edward B Flynn III | · | 9 de Janeiro de 2018 S | 40.522 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph A Califano | · | 9 de Novembro de 2004 A | 3.600 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 182 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DIVB · iShares Trust | 5,35% | 407.086 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2,60% | 51.116 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SMRI · EA Series Trust | 2,21% | 53.344 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QNXT · iShares Trust | 2,05% | 2.090 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,99% | 8.646 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ESLG · Strategy Shares | 1,99% | 1.735 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IGF · iShares Trust | 1,97% | 1.620.469 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ESLV · Strategy Shares | 1,96% | 1.051 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,94% | 261.955 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PAYR · Federated Hermes ETF Trust | 1,80% | 3.866 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FDV · Federated Hermes ETF Trust | 1,79% | 59.240 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1,74% | 231.129 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 1,66% | 1.166.441 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 1,62% | 5.325 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 1,58% | 10.796 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,53% | 131.985 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IMCV · iShares Trust | 1,51% | 65.488 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1,45% | 1.110 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 1,44% | 11.503 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1,40% | 2.638 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DUSL · Direxion Shares ETF Trust | 1,39% | 2.953 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 1,34% | 95.232 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FDIV · EA Series Trust | 1,23% | 2.706 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1,22% | 61.272 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,22% | 34.095 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 1,21% | 488.892 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ESMV · iShares Trust | 1,21% | 351 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QUAL · iShares Trust | 1,20% | 2.083.604 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 1,19% | 1.880 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1,16% | 1.122 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EQIN · Columbia ETF Trust I | 1,12% | 12.827 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,12% | 12.221 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EXI · iShares Trust | 1,08% | 57.456 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,03% | 734.400 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0,96% | 79.410 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0,90% | 6.110 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0,88% | 16.135 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0,82% | 179.734 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 0,79% | 3.300 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0,76% | 9.555 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0,76% | 15.498 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 0,75% | 62.528 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IMCB · iShares Trust | 0,75% | 47.099 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| HUSV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,72% | 1.984 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FDRR · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,71% | 19.763 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0,69% | 1.110.241 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0,68% | 314.084 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0,65% | 9.204 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,63% | 13.398 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,62% | 190.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| UPSD · ETF Series Solutions | 0,62% | 2.714 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0,60% | 9.025 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 0,60% | 502 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,59% | 29.698 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,59% | 31.477 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0,57% | 2.136 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,56% | 29.810 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0,55% | 82.384 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0,49% | 3.871 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0,49% | 21.864 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0,48% | 918 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0,45% | 309 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,44% | 1.827.820 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,44% | 8.320.588 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| USXF · iShares Trust | 0,43% | 23.749 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,42% | 251.247 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0,41% | 1.074 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,39% | 120.788 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,39% | 2.258.287 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,39% | 11.324 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0,38% | 346 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 0,38% | 1.890 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,37% | 1.600.159 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IVE · iShares Trust | 0,36% | 663.234 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ESGU · iShares Trust | 0,36% | 239.260 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0,36% | 2.381 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| AQLT · iShares Trust | 0,36% | 4.353 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IUSV · iShares Trust | 0,34% | 348.941 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,33% | 3.801.724 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0,32% | 3.945 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0,31% | 15.641 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SUSL · iShares Trust | 0,31% | 14.076 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,31% | 92.002 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DSI · iShares Trust | 0,30% | 61.096 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,29% | 25.934 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,29% | 3.149 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,28% | 1.608 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,28% | 49.196 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0,27% | 104 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,26% | 378.000 | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0,26% | 5.124 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0,26% | 35.140 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FDVV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,26% | 97.257 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0,25% | 36.547 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QLC · FlexShares Trust | 0,25% | 9.408 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 0,24% | 145 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,23% | 7.454.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,23% | 11.174 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0,22% | 3.531 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,22% | 8.134.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,21% | 18.073 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,20% | 735.933 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| USCL · iShares Trust | 0,20% | 21.221 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| TOPC · iShares Trust | 0,20% | 244 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,20% | 14.077 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,20% | 12.390 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,20% | 7.144 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| CRBN · iShares Trust | 0,19% | 10.302 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EWQ · iShares, Inc. | 0,19% | 5.268 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWL · iShares Trust | 0,19% | 15.533 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| XVV · iShares Trust | 0,18% | 4.611 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWD · iShares Trust | 0,18% | 563.370 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ESGG · FlexShares Trust | 0,18% | 741 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,17% | 79.769 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,17% | 55.489 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,17% | 20.364 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,17% | 6.806 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,16% | 33.552 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,16% | 5.038.643 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ILCB · iShares Trust | 0,16% | 7.778 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,16% | 2.365 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,16% | 153.073 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TOV · EA Series Trust | 0,16% | 1.599 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,16% | 69.228 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWB · iShares Trust | 0,15% | 276.730 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,15% | 1.508 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,15% | 33 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0,15% | 17.063 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,15% | 9.610 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,15% | 90.644 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,15% | 55.254 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,15% | 114.936 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,15% | 110.146 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ITOT · iShares Trust | 0,15% | 520.418 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,14% | 10.381.666 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,14% | 466.810 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,14% | 17.534 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0,14% | 80.952 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,14% | 2.792 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,13% | 313 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,13% | 2.780 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,13% | 61.209 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,13% | 66.414 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TOK · iShares Trust | 0,13% | 1.198 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,13% | 231.533 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,12% | 31.248 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,12% | 38.302 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,12% | 12.691.466 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,12% | 33.776 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWF · iShares Trust | 0,12% | 553.906 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| TILT · FlexShares Trust | 0,12% | 9.480 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,11% | 2.431 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,11% | 41.218 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,11% | 3.233 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ACWI · iShares Trust | 0,10% | 132.222 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,10% | 232.056 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PABD · iShares Trust | 0,09% | 2.248 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,08% | 366.973 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| USMV · iShares Trust | 0,08% | 67.627 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EZU · iShares, Inc. | 0,05% | 42.292 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,04% | 1.314 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| EFG · iShares Trust | 0,04% | 49.912 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,03% | 94.176 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,03% | 45.277 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IEUR · iShares Trust | 0,03% | 19.639 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,02% | 384.912 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 8.176 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| EFA · iShares Trust | 0,02% | 118.987 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| IEFA · iShares Trust | 0,02% | 267.466 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IDEV · iShares Trust | 0,01% | 36.464 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,01% | 1.109 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ACWX · iShares Trust | 0,01% | 11.902 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,01% | 575.549 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 92.276 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IXUS · iShares Trust | 0,01% | 38.504 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0,00% | 380 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
ADP Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
Preço-alvo de 12 meses
15 analistas · 2026-10-03Alvo médio $287.60 +11,6%
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | $89.09B | 20.5 | 6.7% | 20.1% | 71.0% | · |
| PAYX | $34.49B | 19.8 | 16.9% | 27.0% | 46.2% | · |
| PAYC | $8.73B | 19.7 | 8.9% | 22.1% | 26.3% | 83.2% |
| PCTY | $5.57B | 21.2 | 11.0% | 15.2% | 23.3% | 69.2% |
| KFY | $3.34B | 12.7 | 6.4% | 9.4% | 14.4% | · |
| RHI | $2.75B | 20.4 | -7.2% | 2.5% | 10.3% | 37.2% |
| FA | $2.53B | -72.7 | 83.0% | -2.2% | -2.7% | · |
| TNET | $2.80B | 18.5 | -0.85% | 3.1% | 192.6% | · |
| MAN | · | -102.5 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | 16.7% |
| NSP | $1.46B | -203.8 | 3.5% | -0.10% | -8.9% | 13.2% |
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ADP Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação
A ADP permanece uma ação de campo de batalha onde os investidores devem pesar sua lucratividade de elite contra os riscos de um mercado de trabalho em resfriamento. Claude e Grok defenderam o ROE de 70% da empresa como prova de um monopólio de folha de pagamento durável, enquanto Gemini e ChatGPT alertaram que alta alavancagem e queda na renda de juros poderiam desencadear uma redefinição de avaliação. O painel se dividiu sobre se o múltiplo atual de 25x de lucros é um preço justo pela estabilidade ou uma supervalorização que não deixa espaço para erros se as tendências de contratação continuarem a...
Rodada 1 — Primeiras Impressões
Vejo a dominância da ADP no processamento de folha de pagamento entregando receita pegajosa e resistente a recessões que justifica a lucratividade premium. O ROE de 70% mostra que está convertendo patrimônio em lucros muito além dos pares, como o PAYX em 40%, graças a uma proteção de efeitos de rede e baixa rotatividade de clientes. A margem líquida se mantém estável em 19,8%, provando o controle de custos em um modelo de serviços de alta margem. Mesmo após uma queda de $326 para $302, o EPS plano de $10,14 sinaliza estabilidade subjacente para 2026.
Minha leitura é que as desacelerações cíclicas nas contratações expõem a vulnerabilidade da ADP, pressionando sua avaliação esticada. O P/E em 25x excede os de seus pares, como o PAYC's 15x, implicando que o mercado vê uma justificativa de crescimento desvanecendo. Dívida/patrimônio em 144% aumenta os riscos se os medos de segurança de emprego da própria pesquisa da ADP de 25 de março piorarem. A redução da meta da BMO em 11 de abril para $234 sublinha as pressões estruturais em meio à queda de 16% na capitalização de mercado desde o Q3.
A ADP é um monopólio gerador de caixa de folha de pagamento que está sendo negociada com um prêmio modesto em relação aos pares, apesar dos retornos estruturalmente superiores. O ROE de 70% diz a você que a ADP extrai lucro desproporcional de cada dólar de capital do acionista — uma proteção que a maioria das empresas de software não consegue sustentar. A 25,1x de lucros retroativos, a avaliação realmente se comprimiu de 30,6x há um ano, e a ação caiu 7% em relação aos máximos de junho. Se o emprego permanecer estável e o poder de preços da ADP se mantiver, o rendimento do dividendo mais o crescimento de um único dígito médio justifica o múltiplo.
A avaliação do piso da ADP está desmoronando porque o mercado está precificando a fraqueza estrutural no emprego. A BMO Capital reduziu sua meta para $234 em abril — um corte de 23% em relação aos níveis atuais — citando pressões cíclicas e estruturais. O relatório de emprego da ADP de março mostrou o menor número de novos empregos em meses, um vento de proa direto para os volumes de processamento de folha de pagamento central da ADP. Com uma razão dívida/patrimônio de 144x, a ADP tem flexibilidade financeira mínima se o crescimento da receita estagnar. A ação já caiu de $326 em junho; uma deterioração adicional nos mercados de trabalho pode desencadear uma reavaliação abaixo de 20x de lucros.
A ADP permanece uma fortaleza de eficiência operacional que justifica sua avaliação premium por pura consistência. A empresa entrega um retorno sobre o patrimônio de 70,42%, que é um nível de lucratividade de elite que prova que eles estão extraindo o máximo de valor de cada dólar investido pelos acionistas. Essa eficiência é apoiada por uma margem líquida estável de 19,79%, o que significa que eles transformam quase um quinto de cada dólar de receita em lucro líquido puro. Mesmo com ventos de proa cíclicos, a capacidade da empresa de manter essas margens sugere uma vantagem competitiva durável que a mantém como o padrão de ouro para serviços de folha de pagamento.
A avaliação está atualmente desconectada da realidade do crescimento macroeconômico mais lento e das pressões estruturais no mercado de trabalho. Os investidores estão pagando um múltiplo preço/lucro retroativo de 25,15, um prêmio que assume um crescimento futuro significativo que pode não se concretizar se as contratações diminuírem ainda mais. Além disso, a razão dívida/patrimônio está em 144,1, o que indica uma forte dependência de alavancagem para financiar operações e recompras de ações. Quando uma empresa carrega tanta dívida, qualquer queda sustentada nos dados de emprego — como os relatórios recentes de ansiedade com a segurança do emprego — coloca em risco a estabilidade dos lucros, tornando a ação cara para o ambiente atual.
Acho que a franquia durável de processamento de folha de pagamento da ADP oferece uma trajetória de fluxo de caixa altamente previsível até 2026, mesmo em meio aos ciclos. ROE TTM: 70,42%. Isso sinaliza que a empresa transforma patrimônio em lucros a uma taxa muito acima dos pares típicos de serviços. Margem bruta TTM: 47,26%. Essa margem aponta para o poder de preços e a alavancagem operacional em sua combinação de serviços. Margem líquida TTM: 19,79%. Esse nível suporta um fluxo de caixa sólido e capacidade de dividendos mesmo que o crescimento diminua.
Acho que a ADP enfrenta ventos de proa estruturais que podem limitar o potencial de crescimento em 2026, particularmente dos volumes e pressões de preços de folha de pagamento cíclicos. P/E TTM: 25,15x. Essa avaliação grava um crescimento durável e deixa pouco espaço para erros se a demanda amolecer, especialmente em um mercado de trabalho mais apertado. Dívida/Patrimônio: 144,1. Essa alavancagem pode amplificar as quedas nos lucros ou forçar uma política financeira mais rígida durante uma desaceleração, restringindo recompras de ações e capex. Índice de liquidez corrente: 1,0541. Essa liquidez fina significa riscos de credibilidade se as necessidades de capital de giro aumentarem ou os investimentos em automação estagnarem, potencialmente prejudicando os dividendos ou a capacidade de endividamento.
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
Claude, sua visão de que a ADP negocia com um prêmio modesto em relação aos pares ignora a ampla lacuna com nomes de menor crescimento, como o PAYC. O P/E de 25x da ADP é 67% acima do P/E de 15x do PAYC, sinalizando que o mercado exige uma execução impecável no crescimento que a ciclicidade da folha de pagamento ameaça interromper em 2026Q2. Essa compressão de 30x é real, mas ainda não deixa margem para as desacelerações no emprego que a BMO sinalizou.
Preciso discordar da leitura de Gemini sobre essa razão dívida/patrimônio. Um D/E de 144x parece catastrófico no papel, mas a alavancagem da ADP é, na verdade, uma característica de seu modelo de negócios, não um bug. A empresa gera $10,14 em EPS retroativos em um balanço patrimonial fortificado, apoiado por receita de folha de pagamento recorrente — o fluxo de caixa mais previsível no software empresarial. Gemini está tratando o D/E como se fosse uma empresa de manufatura com lucros voláteis; a dívida da ADP é sustentável precisamente porque a rotatividade de clientes é próxima de zero e o poder de preços é real. O verdadeiro risco não é a alavancagem em si — é se o emprego realmente contrai o suficiente para quebrar essa aderência de receita. Essa é a chamada macro que devemos debater, não a estrutura de capital.
Claude, acho que seu argumento de ROE sobre o piso da avaliação é convincente, mas acho que você está subestimando o risco de sua razão dívida/patrimônio de 144,1. Essa alta alavancagem significa que, em um período de crescimento estagnado no emprego, uma parte significativa de seu fluxo de caixa deve ser desviada para o pagamento da dívida em vez de alimentar a inovação ou retornar capital aos acionistas. Embora você veja um monopólio de folha de pagamento, eu vejo uma empresa que usou engenharia financeira para sustentar os lucros, deixando-a com pouquíssima margem de erro se o mercado de trabalho esfriar ainda mais.
Claude, acho que seu argumento de ROE sobre a proteção soa convincente, mas interpretar isso como lastro para a durabilidade da ADP precisa de nuance. ROE TTM: 70,42%. Isso implica que a ADP ganha muito mais lucro por cada dólar de patrimônio do que os pares, mas esse nível só pode ser sustentado se a alavancagem ou recompras de ações mantiverem o número inflado em vez de poder de preços real.
Rodada 3 — Réplicas Finais
Rodada 3 — Réplicas Finais
Gemini, Claude tem a vantagem na interpretação da razão dívida/patrimônio de 144,1 da ADP. Essa alta alavancagem turbina os retornos em um negócio de folha de pagamento com receita recorrente sólida e rotatividade próxima de zero, transformando a dívida em um multiplicador de lucro em vez de um fardo. A razão de liquidez em 1,05 permanece confortavelmente acima de 1,0, confirmando as margens de segurança para qualquer desaceleração sem forçar desvios de caixa. Essa estrutura se mantém mesmo se as contratações de 2026 permanecerem fracas.
Quero refutar a alegação de ChatGPT de que o ROE de 70% da ADP é inflado por alavancagem ou recompras de ações em vez de poder de preços. ChatGPT, isso é um aviso justo em geral, mas os dados aqui não o sustentam. O ROE da ADP é estável em 47,26% — esse é o sinal de poder de preços que você está procurando e tem se mantido estável por quatro trimestres. Se o aumento do ROE viesse apenas da engenharia financeira, veríamos a compressão da margem ou o aumento dos custos da dívida corroendo a margem líquida; em vez disso, a margem líquida se mantém em 19,79%, também estável. A alavancagem é real, mas está financiando um negócio com unit economics duráveis, não mascarando a deterioração. O verdadeiro risco que Grok sinalizou — que o P/E de 25x não deixa espaço para erros se as tendências de contratação continuarem — é o debate que vale a pena ter.
Quero ampliar o quadro, pois estamos ignorando a mudança estrutural no ciclo de taxa. ChatGPT e Claude estão debatendo a alavancagem, mas estão perdendo que a grande carteira da ADP — os fundos do cliente mantidos entre o processamento e o pagamento de folha — é altamente sensível às taxas de juros. À medida que o Fed entra em um potencial ciclo de flexibilização em 2026, essa renda de juros desaparecerá, o que é um grande revés para sua margem de lucro líquido de 19,79%. Essa métrica representa a porcentagem da receita que a ADP mantém como lucro puro e está prestes a enfrentar uma pressão estrutural que nenhuma quantidade de aderência da folha de pagamento pode compensar totalmente.
Claude, seu argumento de proteção de ROE é exagerado. ROE TTM: 70,42%. Esse nível pode refletir alavancagem e recompras de ações em vez de poder de preços durável, o que significa que pode não se traduzir em fluxo de caixa repetido se as contratações diminuírem. No caso da ADP, o verdadeiro teste é se o fluxo de caixa pode se manter em meio a volumes de folha de pagamento mais fracos, mantendo ao mesmo tempo o dividendo e o capex. Minha leitura é que o ROE elevado sinaliza que você deve examinar o risco do balanço patrimonial em vez de uma proteção garantida.
Previsões de Preço
| Modelo | Alvo 3M | Alvo 6M | Raciocínio |
|---|---|---|---|
| Grok | $298.00 | $310.00 | Acho que a proteção de folha de pagamento da ADP entrega fluxos de caixa estáveis que mantêm as ações próximas a $300 até 2026Q2, apesar da fraqueza do trabalho. O catalisador são os lucros do ADP no segundo trimestre em 31 de julho de 2026, com o EPS mantendo-se em $10,14, sinalizando volumes à prova de rotatividade e justificando uma reavaliação. O risco é um relatório de empregos ADP abaixo de 100 mil em maio de 2026, confirmando uma paralisação de contratações e quedas de volume que destroem a receita recorrente. A 25,1x P/E, as ações a $292 já precificam a perfeição; a estabilidade recompensa a expansão para 28x para $310, refletindo a conversão superior do patrimônio de 70% versus os pares. |
| Claude | $285.00 | $310.00 | A proteção de folha de pagamento da ADP é real, mas o mercado está corretamente precificando os ventos de proa de curto prazo no emprego antes de uma recuperação em 2026H2. Minha tese: a ação se comprimirá mais 2–3% em três meses à medida que os volumes do segundo trimestre da ADP decepcionarem, depois se recuperará 8–9% até o final do ano à medida que as contratações se estabilizarem. O catalisador é a próxima impressão de lucros da ADP — se eles reduzirem a orientação sobre o crescimento do volume, a ação atingirá $280–285; se eles mantiverem a orientação, ela se estabilizará aqui. O risco é que o vento de proa de taxa de juros de Gemini realmente se materialize e corte a margem líquida de 19,79% para 18%, forçando uma reavaliação abaixo de 23x P/E. A 25,1x de lucros retroativos, o mercado está pagando $10,14 EPS vezes um múltiplo que assume a estabilidade da folha de pagamento — um relatório ruim de emprego quebra essa suposição. |
| Gemini | $285.00 | $270.00 | Minha tese é que a avaliação da ADP se comprimirá à medida que o mercado se recalibrar para uma menor renda de juros e uma demanda de trabalho em resfriamento. O principal catalisador para uma mudança em direção à minha meta de 6 meses é o relatório de lucros do quarto trimestre, onde espero que a administração reduza as expectativas de renda de juros à medida que o Fed aliviar as taxas. Por outro lado, um risco importante é um aumento repentino nas contratações que impulsiona os volumes de folha de pagamento, tornando minha perspectiva pessimista nula. Os investidores estão atualmente pagando um múltiplo preço/lucro de 25,15 para esta ação. Essa razão significa que o mercado ainda está precificando um crescimento significativo que pode se mostrar insustentável se o mercado de trabalho continuar a amolecer ao longo de 2026. |
| Chatgpt | $305.00 | $325.00 | Acho que a ADP pode aumentar gradualmente nos próximos meses com um fluxo de caixa de folha de pagamento durável, com um viés defensivo que deve amortecer a volatilidade. Catalisador: a próxima impressão de lucros deve mostrar volumes mantendo-se e margens estáveis, modestamente. Risco: uma queda mais acentuada no emprego ou uma orientação mais fraca poderiam comprimir o múltiplo. Um P/E em torno de 25x significa que o mercado está precificando um forte crescimento; se esse crescimento desaparecer, o múltiplo pode se comprimir, limitando o potencial de alta. |
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