$12,03
▲ +$0,17
(+1,43%)
Vol 1.1M
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.3B
P/E
16,2
ROE
5,9%
Margem
2,6%
D/E
128,58
Beta
1,74
52W
$7–$12
Consenso de Wall Street
14 analistas · Abr 20264
Compra forte
7
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
78,6%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Lucros
Taxa de superação: 0,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,36 | $-0,76 | $-1,12 |
| Set 2025 | $0,25 | $0,16 | $-0,09 |
| Jun 2025 | $0,12 | $-0,13 | $-0,25 |
| Mar 2025 | $0,00 | $-0,05 | $-0,05 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $1.5B | $580.5M | $591.8M | $602.6M | $1.5B |
| Lucro líquido | — | $50.3M | -$7.2M | $14.7M | $24.5M | -$102.8M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 15.57 | 15.37 | 15.12 | 14.88 | 15.32 | 16.18 |
| Net Margin | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| Gross Margin | 21.5% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 25.3% | 25.3% |
| D/E Ratio | — | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 |
| Current Ratio | — | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
2,0%
P/S (TTM)
0,41
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,61
CF/Share
$-0,22
Cresc. receita 3A
+9,9%
52W High
$11,63
52W Low
$7,11
$7,11
Faixa de 52 semanas
$11,63
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$79.3M
Dívida líquida
$1.8B
Caixa
$106.1M
Dívida total
$1.9B
Em Dez 31, 2025
Як AHCO виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка AHCO vs аналоги Health Care
P/E
16,2
▼
47%
abaixo
pares
(30,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
0,4
▼
84%
abaixo
pares
(2,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
0,8
▼
71%
abaixo
pares
(2,8)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість AHCO vs аналоги Health Care
ROE
5,9%
▲
115%
acima
pares
(-38,5%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
2,6%
▲
110%
acima
pares
(-24,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
25,3%
▼
52%
abaixo
pares
(52,9%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
2,0%
▲
109%
acima
pares
(-21,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя AHCO vs аналоги Health Care
D/E ratio
128,6
▲
567%
acima
pares
(19,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
1,3
▼
38%
abaixo
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
1,7
▲
65%
acima
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів AHCO
AHCO
Mediana dos pares
Indústria
AHCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AHCO vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · Mar 20
447827 shs
PRAST ALBERT A.
Chief Technology Officer · Mar 13
89451 shs
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · Mar 12
2046691 shs
WEAVER SUSAN T.
Director · Mar 05
73472 shs
WOLF DALE B
Director · Fev 27
8000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · Fev 26
5000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · Jan 30
53688 shs
FOSTER SUZANNE
Chief Executive Officer · Jan 30
329449 shs
CLEMENS JASON A
Chief Financial Officer · Jan 30
126899 shs
ARCHBOLD CHRISTINE E.
Officer · Jan 30
32213 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 45,13%Blackrock Inc.
11,55%
$175.8M
OEP Capital Advisors, LP
10,17%
$154.8M
Vanguard Group Inc
8,66%
$131.8M
Deerfield Management Compan…
8,44%
$128.6M
Skyknight Capital, L.p.
6,31%
$96.1M
Em Dez 31, 2025