ALAR Alarum Technologies Ltd. - American Depositary Shares
NASDAQ · Technology · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 19, 2026
$1,74
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$1,16mínima 52 sem
$16,56máxima 52 sem
P/E
858.0
EPS
$0.01
Receita
$41M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$1–$17
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$16
P/E
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ROE
3.3%
Margem de Lucro Líquido
2.4%
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ALAR Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
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P/E
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EPS
$0.01
Receita
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ROE
3.3%
Intervalo 52 Semanas
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ALAR Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 8 de Novembro de 2022 | 1-for-10 | Reverso |
| 21 de Outubro de 2019 | 1-for-20 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$41M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.012016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-2M2018-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida2.4%2018-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | ALAR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 858.0média 5A ≈182.9 | ≈182.9 | 94.4 | Sobreavaliado |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | ALAR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 58.5%média 5A ≈61.7% | ≈61.7% | 75.9% | Fraco | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 0.51%média 5A ≈-43.3% | ≈-43.3% | 2.0% | Fraco | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 0.97%média 5A ≈-39.2% | ≈-39.2% | 4.2% | Fraco | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 3.6%média 5A ≈-41.2% | ≈-41.2% | 4.8% | Fraco | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 2.4%média 5A ≈-39.6% | ≈-39.6% | 5.2% | Fraco | |
| ROA | 2.4%média 5A ≈-20.2% | ≈-20.2% | 2.8% | Fraco | |
| ROE | 3.3%média 5A ≈-28.9% | ≈-28.9% | 5.3% | Fraco | |
| ROIC | 0.42%média 5A ≈-34.6% | ≈-34.6% | 1.3% | Fraco |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | ALAR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.2média 5A ≈2.0 | ≈2.0 | 2.4 | Baixa liquidez | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.1média 5A ≈1.4 | ≈1.4 | 1.2 | Baixa liquidez | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 1.0média 5A ≈1.8 | ≈1.8 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | ALAR | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 1.0média 5A ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | Primeira linha | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$395.7K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
33.9%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 de Março de 2026 | $0.08 | $0.02 | 292.2% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.03 | $0.01 | — | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.01 | $0.05 | -80.4% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.04 | $0.04 | -2.0% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.06 | $0.07 | -16.0% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $0.10 | $0.13 | -24.6% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $41M | $32M | $27M | $19M | $10M | $5M | $3M | $1M | $1M | |
| Cost of Revenue | $17M | $8M | $8M | $8M | $5M | $2M | $2M | $791.0K | $583.0K | |
| Gross Profit | $24M | $24M | $19M | $10M | $5M | $2M | $1M | $675.0K | $513.0K | |
| R&D Expense | $8M | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | $4M | $7M | $7M | $4M | $4M | $2M | $2M | |
| Operating Income | $207.0K | $7M | $-5M | $-13M | $-10M | $-11M | $-10M | $-9M | $-7M | |
| Interest Expense | $208.0K | $393.0K | $429.0K | $212.0K | · | $156.0K | $3M | $3M | $-2M | |
| Interest Income | $2M | $795.0K | $196.0K | $477.0K | $1M | $4M | $3M | $955.0K | $5M | |
| Pretax Income | $1M | $7M | $-6M | $-13M | $-9M | $-8M | $-13M | $-12M | $-5M | |
| Income Tax | $510.0K | $1M | $-482.0K | $-327.0K | $-945.0K | $-246.0K | $23.0K | $6.0K | $1.0K | |
| Net Income | $963.0K | $6M | $-6M | $-13M | $-13M | $-8M | $-13M | $-12M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.01 | $0.09 | $-0.14 | $-0.42 | $-0.48 | $-0.71 | $-38.23 | $-6.66 | $-5.76 | |
| EPS (Diluted) | $0.01 | $0.08 | $-0.14 | $-0.42 | $-0.48 | $-0.84 | $-41.25 | $-6.99 | $-5.76 | |
| Shares (Basic) | 70,827 | 66,438 | 41,435 | 31,594,000 | 27,106,000 | 11,074,000 | 340 | 1,765 | 922 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | 421 | 344,000 | · | |
| EBITDA | $394.0K | $7M | $-3M | $-12M | $-15M | $-13M | $-10M | $-9M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12M | $15M | $11M | $3M | $4M | $11M | $4M | $4M | $4M | |
| Current Assets | $25M | $19M | $13M | $6M | $12M | $13M | $6M | $5M | $4M | |
| PP&E (Net) | $190.0K | $130.0K | $88.0K | $92.0K | $119.0K | $144.0K | $266.0K | $143.0K | $165.0K | |
| Goodwill | $4M | $4M | $4M | $10M | $11M | $5M | $7M | $523.0K | $523.0K | |
| Intangibles | $2M | $811.0K | $1M | $5M | $7M | $4M | $5M | $796.0K | $764.0K | |
| Total Assets | $46M | $35M | $20M | $22M | $31M | $23M | $18M | $6M | $6M | |
| Accounts Payable | $427.0K | $251.0K | $369.0K | $2M | $475.0K | $412.0K | $402.0K | · | · | |
| Current Liabilities | $11M | $8M | $6M | $8M | $5M | $5M | $14M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $14M | $8M | $7M | $9M | $6M | $7M | $15M | $3M | $3M | |
| Retained Earnings | $-96M | $-97M | $-102M | $-97M | $-84M | $-71M | $-63M | $-50M | $-38M | |
| Stockholders' Equity | $32M | $26M | $13M | $13M | $24M | $16M | $3M | $4M | $3M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $187.0K | $155.0K | $3M | $992.0K | $389.0K | $39.0K | $21.0K | · | · | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | $297.0K | $226.0K | $219.0K | $665.0K | |
| Other Non-cash | $-3M | $3M | $7M | $4M | $4M | $2M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $9M | $5M | $-8M | $-9M | $-7M | $-7M | $-9M | $-5M | |
| CapEx | $143.0K | $99.0K | $55.0K | $49.0K | $73.0K | $41.0K | $46.0K | $44.0K | $132.0K | |
| Investing Cash Flow | $314.0K | $-9M | $695.0K | $5M | $-10M | $-1M | $-6M | $-369.0K | $-153.0K | |
| Financing Cash Flow | $-636.0K | $5M | $2M | $3M | $12M | $15M | $13M | $9M | $7M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | $-411.0K | $-7M | $7M | $783.0K | $257.0K | · | |
| Free Cash Flow | $-2M | $9M | $5M | $-8M | $-9M | $-7M | $-7M | $-9M | · | |
| Levered FCF | $-2M | $8M | $4M | · | · | · | $-10M | $-12M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 58.5% | 75.1% | 70.9% | 53.9% | 50.0% | 48.9% | 42.5% | 46.0% | · | |
| Operating Margin | 0.51% | 21.1% | -20.7% | -71.5% | -146.0% | -231.9% | -298.1% | -628.0% | · | |
| Net Margin | 2.4% | 18.2% | -20.8% | -70.0% | -127.7% | -160.6% | 395.8% | 801.7% | · | |
| Pretax Margin | 3.6% | 22.0% | -23.0% | -71.8% | -136.8% | -165.6% | -395.1% | -801.3% | · | |
| EBITDA Margin | 0.97% | 21.6% | -10.3% | -66.1% | -142.0% | -259.8% | -298.1% | -628.0% | · | |
| ROA | 2.4% | 21.1% | -26.0% | -49.6% | -48.9% | -38.5% | 107.4% | 191.2% | · | |
| ROE | 3.3% | 29.2% | -41.7% | -70.1% | -65.0% | -82.6% | 400.7% | 343.1% | · | |
| ROIC | 0.42% | 21.1% | -38.4% | -98.4% | -57.9% | -67.8% | -353.2% | -248.3% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.8 | 2.0 | · | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | · | |
| Interest Coverage | 1.0 | 17.1 | -12.8 | · | · | · | -3.1 | -2.6 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | $7800.48 | $4261.63 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | $-15992.87 | $-25395.35 | · | |
| EPS (TTM) | $0.01 | $0.08 | $-0.14 | $-0.42 | $-0.48 | $-0.84 | $-41.25 | $-6.99 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $41M | $32M | $27M | $19M | $10M | $5M | $3M | $1M | · | |
| Net Income TTM | $963.0K | $6M | $-6M | $-13M | $-13M | $-8M | $-13M | $-12M | · | |
| P/E | 858.0 | 132.6 | -55.4 | -5.7 | -14.8 | -16.9 | -0.7 | -85.0 | · | |
| Earnings Yield | 0.12% | 0.75% | -1.8% | -17.5% | -6.8% | -5.9% | -136.1% | -1.2% | · |
Sem declarações trimestrais para ALAR
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $41M | $32M | $27M | $19M | $10M |
| Margem Bruta % | 58.5% | 75.1% | 70.9% | 53.9% | 50.0% |
| Margem Operacional % | 0.51% | 21.1% | -20.7% | -71.5% | -146.0% |
| Lucro líquido | $963.0K | $6M | $-6M | $-13M | $-13M |
| EPS Diluído | $0.01 | $0.08 | $-0.14 | $-0.42 | $-0.48 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 2.2 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.1 | 1.8 | 2.0 | · | 0.7 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-2M | $9M | $5M | $-8M | $-9M |
Investidores institucionais (13F) 24 declarantes · $2.4M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
24
Valor detido
$2.4M
Novas posições
9
Posições encerradas
4
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 9 (+7 vs trimestre anterior) | 4 (-1 vs trimestre anterior) | 6 (+1 vs trimestre anterior) | 4 (-2 vs trimestre anterior) | +189K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARSHALL WACE, LLP | $515.894 | 64.166 | 21,94% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $432.592 | 53.805 | 18,40% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $303.180 | 37.709 | 12,90% | Ações |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $223.086 | 27.747 | 9,49% | Ações |
| Quadrature Capital Ltd | $216.654 | 26.947 | 9,22% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $209.884 | 26.105 | 8,93% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $99.977 | 12.435 | 4,25% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $82.217 | 10.226 | 3,50% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $72.658 | 9.038 | 3,09% | Ações |
| GAMMA Investing LLC | $44.381 | 5.520 | 1,89% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41.929 | 5.215 | 1,78% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.834 | 4.457 | 1,52% | Ações |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25.117 | 3.124 | 1,07% | Ações |
| UBS Group AG | $25.036 | 3.114 | 1,06% | Ações |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7.110 | 900 | 0,30% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6.906 | 859 | 0,29% | Ações |
| JNBA Financial Advisors | $4.020 | 500 | 0,17% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.788 | 223 | 0,08% | Ações |
| SHP Wealth Management | $1.608 | 200 | 0,07% | Ações |
| Center for Financial Planning, Inc. | $555 | 69 | 0,02% | Ações |
| Westside Investment Management, Inc. | $402 | 50 | 0,02% | Ações |
| Arax Advisory Partners | $241 | 30 | 0,01% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8 | 1 | 0,00% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $8 | 1 | 0,00% | Ações |
ALAR Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 7 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$16.00
+819,5%
2 28,6%
Compra forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-09-29Alvo médio $16.00 +819,5%
Mín$16.00
Média$16.00
Máx$16.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 19, 2026