AUDC AudioCodes Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Communications · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 30, 2026
$11,09
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$6,95mínima 52 sem
$11,28máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$300M
P/E
35.8
EPS
$0.31
Receita
$246M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$7–$11
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$12
P/E
35.8
ROE
4.9%
Margem de Lucro Líquido
3.6%
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AUDC Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$11.09
Capitalização de Mercado
$300M
P/E
35.8
EPS
$0.31
Receita
$246M
Rendimento div.
3.6%
ROE
4.9%
Intervalo 52 Semanas
$7–$11
AUDC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 10 de Outubro de 2000 | 2-for-1 | Para frente |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$246M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.312016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$23M2016-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida3.6%2016-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUDC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 35.8média 5A ≈29.2 | ≈29.2 | 21.4 | Sobreavaliado | |
| P/S | 1.2média 5A ≈2.1 | ≈2.1 | 1.2 | Subvalorizado | |
| P/B | 1.8média 5A ≈2.7 | ≈2.7 | 1.2 | Valor justo | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 13.1média 5A ≈37.2 | ≈37.2 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 10.2média 5A ≈26.7 | ≈26.7 | 8.1 | Valor justo | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 2.2média 5A ≈3.3 | ≈3.3 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUDC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 65.0%média 5A ≈65.8% | ≈65.8% | 32.2% | Primeira linha | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 5.7%média 5A ≈9.2% | ≈9.2% | 5.5% | Em linha | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 5.7%média 5A ≈9.2% | ≈9.2% | 5.7% | Em linha | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 5.5%média 5A ≈9.2% | ≈9.2% | 4.9% | Em linha | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 3.6%média 5A ≈7.5% | ≈7.5% | 4.1% | Em linha | |
| ROA | 2.7%média 5A ≈5.6% | ≈5.6% | 3.1% | Em linha | |
| ROE | 4.9%média 5A ≈9.7% | ≈9.7% | 5.0% | Em linha | |
| ROIC | 5.4%média 5A ≈9.9% | ≈9.9% | 5.3% | Em linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUDC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.2média 5A ≈1.9 | ≈1.9 | 2.3 | Em linha | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.4média 5A ≈1.2 | ≈1.2 | 1.5 | Em linha |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUDC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.7média 5A ≈0.7 | ≈0.7 | 0.9 | Fraco | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 3.2média 5A ≈2.7 | ≈2.7 | 4.6 | Fraco | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 4.0média 5A ≈4.8 | ≈4.8 | 4.9 | Abaixo da média | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$250.4K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield3.6%
Índice de Pagamento122.1%
Pagamento Anualizado≈$0.40
CAGR Dividendos 5 anos≈7.1%
Sequência de Crescimento≈1
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 19, 2026 | $0,20 | USD | ≈4.1% |
| Fev 20, 2026 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Ago 14, 2025 | $0,20 | USD | ≈3.9% |
| Fev 20, 2025 | $0,18 | USD | ≈3.1% |
| Ago 15, 2024 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| Fev 20, 2024 | $0,18 | USD | ≈2.7% |
| Ago 17, 2023 | $0,18 | USD | ≈3.4% |
| Fev 21, 2023 | $0,18 | USD | ≈2.1% |
| Ago 17, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.6% |
| Fev 15, 2022 | $0,18 | USD | ≈1.2% |
| Ago 11, 2021 | $0,17 | USD | ≈1.1% |
| Fev 18, 2021 | $0,16 | USD | ≈1.0% |
| Ago 17, 2020 | $0,14 | USD | ≈0.74% |
| Fev 18, 2020 | $0,13 | USD | ≈1.1% |
| Ago 19, 2019 | $0,12 | USD | ≈1.3% |
| Fev 7, 2019 | $0,11 | USD | ≈2.2% |
| Ago 6, 2018 | $0,20 | USD | ≈2.0% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
5.6%
Próximo relatório
Nov 02, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 27, 2026 | $0.15 | $0.14 | 4.3% |
| 31 de Março de 2026 | $0.14 | $0.16 | -13.2% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.16 | $0.16 | -2.0% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.17 | $0.10 | 73.6% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.14 | $0.16 | -11.2% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.15 | $0.18 | -18.3% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Cost of Revenue | $86M | $84M | $86M | $96M | $78M | $71M | $105M | $66M | $59M | $57M | $57M | $63M | |
| Gross Profit | $160M | $158M | $158M | $179M | $171M | $150M | $95M | $111M | $98M | $88M | $83M | $89M | |
| R&D Expense | $53M | $52M | $57M | $60M | $53M | $46M | $41M | $35M | $30M | $29M | $28M | $32M | |
| SG&A Expense | $16M | $18M | $17M | $17M | $16M | $14M | $12M | $10M | $9M | $6M | $9M | $8M | |
| Operating Expenses | $146M | $141M | $144M | $147M | $131M | $111M | $105M | $94M | $88M | $81M | $80M | $85M | |
| Operating Income | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $325.0K | $621.0K | $657.0K | $198.0K | $266.0K | $294.0K | $262.0K | $278.0K | $415.0K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | · | · | · | $3M | $123.0K | $-2M | $-2M | $228.0K | $-10.0K | $-160.0K | $442.0K | $-196.0K | |
| Pretax Income | $14M | $15M | $14M | $34M | $40M | $37M | $-11M | $17M | $10M | $8M | $3M | $3M | |
| Income Tax | $5M | $-215.0K | $6M | $6M | $6M | $9M | $-15M | $3M | $6M | $-9M | $3M | $3M | |
| Net Income | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.51 | $0.28 | $0.89 | $1.03 | $0.87 | $0.14 | $0.47 | $0.13 | $0.46 | $0.01 | $0.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 | |
| Shares (Basic) | 28,497,801 | 30,200,210 | 31,400,900 | 31,849,422 | 32,703,478 | 31,440,093 | 29,251,888 | 28,928,060 | 31,103,703 | 35,173,562 | 40,178,292 | 42,285,919 | |
| Shares (Diluted) | 28,984,336 | 30,636,088 | 31,578,713 | 32,500,141 | 33,845,559 | 32,915,683 | 30,799,904 | 30,219,806 | 32,168,362 | 35,778,854 | 40,564,945 | 42,285,919 | |
| EBITDA | $14M | $17M | $14M | $31M | $40M | $38M | $-10M | $16M | $10M | $8M | $3M | $4M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $45M | $59M | $31M | $25M | $79M | $41M | $65M | $32M | $24M | $24M | $19M | $15M | |
| Short-term Investments | · | · | $7M | $2M | $669.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $67M | $56M | $51M | $56M | $49M | $35M | $28M | $22M | $22M | $25M | $26M | $31M | |
| Inventory | $22M | $31M | $44M | $36M | $24M | $29M | $28M | $23M | $17M | $16M | $17M | $15M | |
| Prepaid Expense | $19M | $13M | $9M | $10M | $9M | $9M | $6M | $6M | $5M | $3M | $4M | $6M | |
| Current Assets | $181M | $163M | $143M | $150M | $168M | $204M | $133M | $114M | $77M | $80M | $74M | $75M | |
| PP&E (Net) | $29M | $27M | $11M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $44M | $42M | $31M | $42M | $40M | $39M | $37M | $47M | $45M | $44M | $42M | $40M | |
| Accum. Depreciation | $15M | $15M | $21M | $38M | $36M | $34M | $32M | $43M | $42M | $40M | $38M | $37M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $38M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $36M | $34M | |
| Intangibles | $19.0K | $489.0K | $1M | $2M | $2M | $569.0K | $901.0K | $1M | $2M | $3M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Accrued Liabilities | $12M | $7M | $8M | $10M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $9M | $10M | $7M | |
| Current Liabilities | $82M | $78M | $84M | $94M | $96M | $95M | $87M | $55M | $45M | $45M | $43M | $41M | |
| Capital Leases | $31M | $31M | $31M | $6M | $11M | $19M | $23M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $305.0K | $389.0K | $473.0K | $557.0K | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $6M | $3M | |
| Total Liabilities | $152M | $144M | $149M | $134M | $144M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $112.0K | $112.0K | $110.0K | $109.0K | $107.0K | $105.0K | $94.0K | $92.0K | $93.0K | $101.0K | $112.0K | $125.0K | |
| Retained Earnings | $23M | $25M | $21M | $23M | $6M | $-16M | $-35M | $-32M | $-40M | $-44M | $-61M | $-61M | |
| Treasury Stock | $281M | $250M | $236M | $218M | $180M | $138M | $138M | $130M | $115M | $90M | $61M | $41M | |
| AOCI | $6M | $1M | $-4M | $-11M | $-223.0K | $2M | · | $-276.0K | $-44.0K | $-203.0K | $-137.0K | $-261.0K | |
| Stockholders' Equity | $171M | $192M | $188M | $190M | $205M | $210M | $92M | $95M | $92M | $109M | $117M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $323M | $336M | $338M | $324M | $349M | $358M | $244M | $179M | $171M | $187M | $190M | $200M | |
| Shares Outstanding | 27,089,259 | 29,679,755 | 30,506,753 | 31,688,544 | 32,498,215 | 33,017,814 | 29,569,083 | 29,091,176 | 29,443,000 | 32,411,296 | 37,841,603 | 42,380,158 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7M | $8M | $11M | $15M | $14M | $9M | $5M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $2M | $-5M | $2M | $2M | $3M | $8M | $-16M | $2M | $5M | $-9M | $2M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | $470.0K | $532.0K | $545.0K | $804.0K | $358.0K | $332.0K | $352.0K | $747.0K | $832.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Operating Cash Flow | $29M | $35M | $15M | $8M | $47M | $38M | $23M | $26M | $18M | $18M | $18M | $6M | |
| CapEx | $6M | $24M | $6M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $18M | $20M | $-20M | $43M | $-139M | $30M | $-1M | $8M | $14M | $4M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $85M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $30M | |
| Stock Repurchased | $31M | $14M | $18M | $38M | $42M | $0 | $8M | $14M | $26M | $29M | $20M | $5M | |
| Net Stock Activity | $-31M | $-14M | $-18M | $-38M | $-42M | $85M | $-8M | $-14M | $-26M | $-29M | $-20M | $24M | |
| Dividends Paid | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-41M | $-25M | $-29M | $-49M | $-51M | $77M | $-14M | $-17M | $-26M | $-27M | $-18M | · | |
| Net Change in Cash | · | $28M | $6M | $-60M | $38M | $-24M | $38M | $7M | $-109.0K | $5M | $4M | $-16M | |
| Taxes Paid | $4M | $6M | $4M | $4M | $2M | $835.0K | $1M | $933.0K | $741.0K | $612.0K | $301.0K | $658.0K | |
| Free Cash Flow | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M | $37M | $21M | $24M | $16M | $17M | $16M | $3M | |
| Levered FCF | · | · | $8M | $7M | $46M | $36M | $21M | $24M | $16M | $16M | $16M | $3M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% | 67.9% | 47.4% | 62.8% | 62.4% | 60.7% | 59.2% | 58.7% | |
| Operating Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| Net Margin | 3.6% | 6.3% | 3.6% | 10.3% | 13.6% | 12.3% | 2.0% | 7.7% | 2.6% | 11.2% | 0.26% | -0.06% | |
| Pretax Margin | 5.5% | 6.2% | 5.9% | 12.4% | 15.9% | 16.6% | -5.7% | 9.4% | 6.2% | 5.2% | 2.2% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% | 17.4% | -4.8% | 9.3% | 6.2% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | |
| ROA | 2.7% | 4.5% | 2.7% | 8.5% | 9.5% | 9.0% | 1.9% | 7.7% | 2.2% | 8.6% | 0.19% | -0.05% | |
| ROE | 4.9% | 8.1% | 4.7% | 14.4% | 16.2% | 18.0% | 4.2% | 14.4% | 4.0% | 14.4% | 0.29% | -0.07% | |
| ROIC | 5.4% | 9.1% | 4.7% | 13.7% | 16.4% | 13.6% | 3.6% | 14.1% | 4.4% | 15.3% | 0.27% | -0.07% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 9.2 | 96.4 | 63.6 | 58.4 | -48.3 | 61.5 | 32.8 | 29.6 | 9.7 | 8.4 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | |
| Receivables Turnover | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 6.6 | 5.7 | 4.9 | 5.3 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.32 | $6.46 | $6.17 | $5.99 | $6.32 | $6.36 | $3.13 | $3.25 | $3.14 | $3.35 | $3.10 | $3.16 | |
| Revenue / Share | $8.47 | $7.90 | $7.74 | $8.46 | $7.35 | $6.71 | $6.50 | $5.83 | $4.87 | $4.07 | $3.45 | $3.58 | |
| Cash Flow / Share | $1.01 | $1.15 | $0.47 | $0.25 | $1.40 | $1.17 | $0.75 | $0.85 | $0.55 | $0.51 | $0.43 | $0.14 | |
| Cash / Share | $1.67 | $1.98 | $1.00 | $0.77 | $2.44 | $1.24 | $2.19 | $1.08 | $0.82 | $0.75 | $0.50 | $0.35 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.20 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 | $0.83 | $0.13 | $0.45 | $0.13 | $0.45 | $0.01 | $0.00 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M | $221M | $200M | $176M | $157M | $146M | $140M | $152M | |
| Net Income TTM | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M | $27M | $4M | $13M | $4M | $16M | $366.0K | $-86.0K | |
| Market Cap | $236M | $289M | $368M | $567M | $1.13B | $910M | $760M | $287M | $217M | $206M | $148M | $192M | |
| P/E | 28.2 | 19.5 | 43.1 | 20.3 | 34.7 | 33.2 | 197.6 | 22.0 | 56.6 | 14.1 | 390.0 | · | |
| P/S | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | |
| P/B | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 4.3 | 8.2 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | 6.8 | 5.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.1 | 8.2 | 24.7 | 68.5 | 23.8 | 23.6 | 32.8 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 8.4 | 32.3 | |
| P / FCF | 10.3 | 26.3 | 41.3 | 83.4 | 24.5 | 24.6 | 35.8 | 11.9 | 13.4 | 12.2 | 9.5 | 56.3 | |
| Dividend Yield | 4.6% | 3.8% | 3.1% | 2.0% | 0.96% | 0.93% | 0.88% | 2.0% | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 3.5% | 5.1% | 2.3% | 4.9% | 2.9% | 3.0% | 0.51% | 4.5% | 1.8% | 7.1% | 0.26% | 0.00% | |
| Payout Ratio | 122.1% | 71.2% | 129.8% | 40.6% | 32.2% | 31.0% | 169.0% | 42.7% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $11M | $11M | $12M | $11M | $8M | $7M | $6M | $0 | $0 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.11 | $0.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $127M | $156M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -29.3 | 22.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -3.4% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $246M | $242M | $244M | $275M | $249M |
| Margem Bruta % | 65.0% | 65.3% | 64.8% | 65.0% | 68.7% |
| Margem Operacional % | 5.7% | 7.1% | 5.9% | 11.4% | 15.9% |
| Lucro líquido | $9M | $15M | $9M | $28M | $34M |
| EPS Diluído | $0.31 | $0.50 | $0.28 | $0.88 | $1.00 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $23M | $11M | $9M | $7M | $46M |
Investidores institucionais (13F) 76 declarantes · $85.0M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
76
Valor detido
$85.0M
Novas posições
16
Posições encerradas
5
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+10 vs trimestre anterior) | 5 (-6 vs trimestre anterior) | 16 (-2 vs trimestre anterior) | 22 (+4 vs trimestre anterior) | +953K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Value Base Ltd. | $25.447.404 | 2.628.864 | 29,95% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $10.308.588 | 1.064.936 | 12,13% | Ações |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $8.882.852 | 917.650 | 10,45% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $7.038.901 | 728.747 | 8,28% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $3.254.235 | 336.181 | 3,83% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.438.034 | 251.863 | 2,87% | Ações |
| ARK Investment Management LLC | $2.385.520 | 246.438 | 2,81% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2.340.152 | 241.808 | 2,75% | Ações |
| PEAK6 LLC | $1.936.000 | 200.000 | 2,28% | Opção de compra |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.691.493 | 174.741 | 1,99% | Ações |
| UBS Group AG | $1.661.242 | 171.616 | 1,96% | Ações |
| Trexquant Investment LP | $1.614.004 | 166.736 | 1,90% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.568.344 | 162.019 | 1,85% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.442.639 | 149.033 | 1,70% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1.225.653 | 126.617 | 1,44% | Ações |
| Assenagon Asset Management S.A. | $1.138.497 | 118.315 | 1,34% | Ações |
| Altshuler Shaham Ltd | $913.618 | 94.899 | 1,08% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $873.588 | 90.247 | 1,03% | Ações |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $788.831 | 81.993 | 0,93% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $628.677 | 64.946 | 0,74% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $628.232 | 64.900 | 0,74% | Opção de compra |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $623.518 | 64.413 | 0,73% | Ações |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $592.368 | 61.195 | 0,70% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $547.371 | 62.700 | 0,64% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $457.864 | 47.300 | 0,54% | Opção de compra |
| Point72 Asset Management, L.P. | $343.398 | 35.475 | 0,40% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $320.398 | 33.099 | 0,38% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $310.844 | 32.112 | 0,37% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $295.492 | 30.526 | 0,35% | Ações |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $284.031 | 29.342 | 0,33% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $283.469 | 29.284 | 0,33% | Ações |
| WINTON GROUP Ltd | $251.603 | 25.992 | 0,30% | Ações |
| SEI INVESTMENTS CO | $206.278 | 21.312 | 0,24% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $179.080 | 18.500 | 0,21% | Opção de venda |
| STATE STREET CORP | $176.408 | 18.224 | 0,21% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $173.020 | 17.874 | 0,20% | Ações |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $168.973 | 17.456 | 0,20% | Ações |
| NewEdge Advisors, LLC | $167.599 | 17.314 | 0,20% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $159.071 | 16.433 | 0,19% | Ações |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $153.215 | 15.828 | 0,18% | Ações |
| Walleye Capital LLC | $148.627 | 15.354 | 0,17% | Ações |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $130.990 | 13.532 | 0,15% | Ações |
| Engineers Gate Manager LP | $124.795 | 12.892 | 0,15% | Ações |
| Brevan Howard Capital Management LP | $122.142 | 12.618 | 0,14% | Ações |
| AXQ CAPITAL, LP | $116.421 | 12.027 | 0,14% | Ações |
| Headlands Technologies LLC | $110.923 | 11.459 | 0,13% | Ações |
| IMC-Chicago, LLC | $110.284 | 11.393 | 0,13% | Ações |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $109.356 | 11.487 | 0,13% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48.463 | 5.123 | 0,06% | Ações |
| ASSETMARK, INC | $11.848 | 1.224 | 0,01% | Ações |
Executivos da empresa 9 insiders · 3 diretores · 6 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabtai Adlersberg | President & CEO | 14 de Setembro de 2026 A | 4.952.253 | 0 | 0 | $0 |
| Niran Baruch | Chief Financial Officer | 10 de Agosto de 2026 S | 99.375 | 0 | 7 | $-119.850 |
| Lior Aldema | EVP and Chief Business Officer | 10 de Agosto de 2026 S | 104.065 | 0 | 7 | $-179.804 |
| Itay Makov | Conselheiro | 9 de Setembro de 2026 A | 20.000 | 0 | 0 | $0 |
| Zehava Simon | Conselheiro | 9 de Setembro de 2026 A | 80.000 | 0 | 2 | $-327.750 |
| Shira Birenbaum | Conselheiro | 9 de Setembro de 2026 A | 46.250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Tenne | Conselheiro | 9 de Setembro de 2026 A | 94.500 | 0 | 0 | $0 |
| Doron Nevo | Conselheiro | 9 de Setembro de 2026 A | 60.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley Stern | Conselheiro | 9 de Setembro de 2026 A | 80.000 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 6 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ISCF · iShares Trust | 0,05% | 33.570 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFIS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 31.261 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 39.755 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 19.311 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DISV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.192 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 970 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
AUDC Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 7 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$12.50
+12,7%
2 28,6%
Compra forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-10-04Alvo médio $12.50 +12,7%
Mín$12.50
Média$12.50
Máx$12.50
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 30, 2026