BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares
NYSE · Textiles, Apparel & Luxury Goods · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Dez 18, 2025
$33,33
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$29,93mínima 52 sem
$50,73máxima 52 sem
P/E
24.2
EPS
$1.87
Receita
$1.80B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$30–$51
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$51
P/E
24.2
ROE
13.0%
Margem de Lucro Líquido
·
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BIRK Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$33.33
P/E
24.2
EPS
$1.87
Receita
$1.80B
ROE
13.0%
Intervalo 52 Semanas
$30–$51
BIRK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$1.80B2022-09-30 → 2024-09-30
EPS$1.872022-09-30 → 2025-09-30
Fluxo de caixa livre$308M2023-09-30 → 2025-09-30
Margem líquida·2023-09-30 → 2024-09-30
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIRK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 24.2 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIRK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 7.1%média 5A ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| ROE | 13.0%média 5A ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROIC | 15.0%média 5A ≈10.2% | ≈10.2% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIRK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.8média 5A ≈2.8 | ≈2.8 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.1média 5A ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 6.9média 5A ≈4.2 | ≈4.2 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | BIRK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 1.3média 5A ≈1.2 | ≈1.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$265.4K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
2.7%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | $0.75 | $0.77 | -3.5% | |
| 30 de Junho de 2026 | Ago 13, 2026 | $0.74 | $0.77 | -4.2% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 13, 2026 | $0.50 | $0.60 | -16.9% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.27 | $0.26 | 2.2% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.51 | $0.37 | 39.3% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.62 | $0.61 | 1.8% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.55 | $0.55 | 0.42% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | · | $1.80B | $1.49B | $1.24B | |
| Cost of Revenue | $858M | $744M | $566M | $493M | |
| Gross Profit | $1.24B | $1.06B | $926M | $750M | |
| SG&A Expense | $125M | $113M | $171M | $87M | |
| Operating Income | $550M | $421M | $261M | $363M | |
| Interest Expense | $80M | $127M | $107M | $113M | |
| Pretax Income | $470M | $294M | $154M | $251M | |
| Income Tax | $122M | $102M | $79M | $63M | |
| Net Income | $348M | $192M | $75M | $187M | |
| EPS (Basic) | $1.87 | $1.02 | $0.41 | $1.02 | |
| EPS (Diluted) | $1.87 | $1.02 | $0.41 | $1.02 | |
| Shares (Basic) | 186,507,512 | 187,599,357 | 182,721,369 | 182,721,369 | |
| Shares (Diluted) | 186,507,512 | 187,599,357 | 182,721,369 | 182,721,369 | |
| EBITDA | $663M | $522M | $344M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $329M | $356M | $344M | $307M | |
| Receivables | $160M | $114M | $92M | $66M | |
| Inventory | $704M | $625M | $595M | $536M | |
| Current Assets | $1.28B | $1.16B | $1.08B | $960M | |
| PP&E (Net) | $357M | $319M | $286M | $205M | |
| Goodwill | $1.51B | $1.55B | $1.59B | $1.67B | |
| Intangibles | $1.58B | $1.64B | $1.71B | $1.82B | |
| Total Assets | $4.94B | $4.88B | $4.83B | $4.79B | |
| Accounts Payable | $136M | $136M | $123M | $113M | |
| Current Liabilities | $454M | $448M | $379M | $324M | |
| Total Liabilities | $2.22B | $2.26B | $2.43B | $2.43B | |
| Retained Earnings | $766M | $418M | $226M | $151M | |
| Stockholders' Equity | $2.72B | $2.63B | $2.40B | $2.36B |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $114M | $101M | $83M | $81M | |
| Other Non-cash | $-78M | $136M | $200M | · | |
| Operating Cash Flow | $384M | $429M | $359M | $234M | |
| CapEx | $77M | $65M | $102M | $71M | |
| Investing Cash Flow | $-79M | $-59M | $-101M | $-72M | |
| Financing Cash Flow | $-330M | $-355M | $-199M | $-105M | |
| Free Cash Flow | $308M | $363M | $257M | · | |
| Levered FCF | $249M | $280M | $204M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 58.8% | 62.1% | · | |
| Operating Margin | · | 23.3% | 17.5% | · | |
| Net Margin | · | 10.6% | 5.0% | · | |
| Pretax Margin | · | 16.3% | 10.3% | · | |
| EBITDA Margin | · | 28.9% | 23.1% | · | |
| ROA | 7.1% | 4.0% | 1.6% | · | |
| ROE | 13.0% | 7.6% | 3.1% | · | |
| ROIC | 15.0% | 10.5% | 5.3% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 2.6 | 2.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 6.9 | 3.3 | 2.4 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.4 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 1.3 | 1.2 | 1.0 | · | |
| Receivables Turnover | · | 17.5 | 18.9 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | $9.62 | $8.16 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.06 | $2.29 | $1.96 | · | |
| EPS (TTM) | $1.87 | $1.02 | $0.41 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $1.80B | $1.49B | · | |
| Net Income TTM | $348M | $192M | $75M | · | |
| P/E | 24.2 | 48.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 4.1% | 2.1% | · | · |
Sem declarações trimestrais para BIRK
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | · | $1.80B | $1.49B | $1.24B |
| Margem Bruta % | · | 58.8% | 62.1% | · |
| Margem Operacional % | · | 23.3% | 17.5% | · |
| Lucro líquido | $348M | $192M | $75M | $187M |
| EPS Diluído | $1.87 | $1.02 | $0.41 | $1.02 |
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.8 | 2.6 | 2.9 | · |
| Índice de Liquidez Seca | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · |
| Métrica | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $308M | $363M | $257M | · |
Investidores institucionais (13F) 277 declarantes · $7.1B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
277
Valor detido
$7.1B
Novas posições
75
Posições encerradas
49
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 75 (+19 vs trimestre anterior) | 49 (-12 vs trimestre anterior) | 71 (-9 vs trimestre anterior) | 87 (-3 vs trimestre anterior) | -731K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Catterton Management Company, L.L.C. | $4.277.892.554 | 99.416.513 | 60,46% | Ações |
| BAMCO INC /NY/ | $634.245.375 | 14.739.609 | 8,96% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $200.000.951 | 4.647.810 | 2,83% | Ações |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $177.744.809 | 4.129.412 | 2,51% | Ações |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $123.319.462 | 2.865.895 | 1,74% | Ações |
| FMR LLC | $119.924.525 | 2.786.998 | 1,69% | Ações |
| UBS Group AG | $115.958.793 | 2.694.836 | 1,64% | Ações |
| NORGES BANK | $93.763.919 | 2.179.036 | 1,33% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $92.485.110 | 2.149.317 | 1,31% | Ações |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $84.645.260 | 1.967.122 | 1,20% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $71.546.706 | 1.662.717 | 1,01% | Ações |
| Swedbank AB | $68.848.000 | 1.600.000 | 0,97% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $59.833.215 | 1.390.500 | 0,85% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49.323.374 | 1.146.255 | 0,70% | Ações |
| Lunate Capital Ltd | $43.460.300 | 1.010.000 | 0,61% | Ações |
| UBS Group AG | $43.030.000 | 1.000.000 | 0,61% | Opção de compra |
| Anomaly Capital Management, LP | $40.291.915 | 936.368 | 0,57% | Ações |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $39.161.603 | 910.100 | 0,55% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $37.836.555 | 879.306 | 0,53% | Ações |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $36.908.896 | 857.748 | 0,52% | Ações |
| J. Goldman & Co LP | $33.950.670 | 789.000 | 0,48% | Opção de venda |
| Artisan Partners Limited Partnership | $32.485.455 | 754.949 | 0,46% | Ações |
| Mediolanum International Funds Ltd | $31.161.955 | 717.852 | 0,44% | Ações |
| RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC | $27.103.220 | 629.868 | 0,38% | Ações |
| TD Asset Management Inc | $25.654.228 | 596.194 | 0,36% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22.414.327 | 520.900 | 0,32% | Opção de venda |
| STATE STREET CORP | $21.271.149 | 494.333 | 0,30% | Ações |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $19.296.556 | 448.445 | 0,27% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $17.508.473 | 488.654 | 0,25% | Ações |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $17.407.270 | 404.538 | 0,25% | Ações |
| FIL Ltd | $16.566.550 | 385.000 | 0,23% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15.142.257 | 351.900 | 0,21% | Opção de compra |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $14.306.313 | 332.473 | 0,20% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13.124.150 | 305.000 | 0,19% | Opção de compra |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10.972.650 | 255.000 | 0,16% | Opção de venda |
| Woodline Partners LP | $10.883.105 | 252.919 | 0,15% | Ações |
| Point72 Europe (London) LLP | $9.858.682 | 217.871 | 0,14% | Ações |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $9.775.469 | 227.178 | 0,14% | Ações |
| Interval Partners, LP | $9.668.841 | 224.700 | 0,14% | Opção de venda |
| Pier Capital, LLC | $9.639.452 | 224.017 | 0,14% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9.535.448 | 221.600 | 0,13% | Opção de venda |
| SCP Investment, LP | $9.251.450 | 215.000 | 0,13% | Ações |
| PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | $9.036.300 | 210.000 | 0,13% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9.034.750 | 209.964 | 0,13% | Ações |
| FEDERATED HERMES, INC. | $8.399.456 | 195.200 | 0,12% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $8.239.632 | 201.458 | 0,12% | Ações |
| HARRIS ASSOCIATES L P | $7.964.853 | 185.100 | 0,11% | Ações |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $7.913.733 | 183.912 | 0,11% | Ações |
| Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | $7.897.769 | 183.541 | 0,11% | Ações |
| Caption Management, LLC | $7.745.400 | 180.000 | 0,11% | Opção de venda |
Ativistas e proprietários de 5%+ 1 participação
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| CB Beteiligungs GmbH & Co. KG, CB Christian Birkenstock Stiftung, CB Verwaltungs GmbH ×3 declarações | 18 de Agosto de 2026 | 10,20% | Emenda | Estrutura de capital | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 6 insiders · 1 diretores · 4 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehdi Nico Bouyakhf | President EMEA | 8 de Junho de 2026 S | 31.153 | 0 | 2 | $-3.829.200 |
| Anne Pitcher | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 A | 3.473 | 0 | 0 | $0 |
| Ruth Anne Francis Kennedy | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 A | 6.484 | 0 | 0 | $0 |
| Nisha Kumar | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 A | 2.747 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Arnault | Conselheiro | 29 de Abril de 2026 M | 2.747 | 0 | 0 | $0 |
| JAMES MICHAEL CHU | · | 17 de Agosto de 2026 S | 71.270.287 | 0 | 1 | $-1.102.769.135 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 24 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,19% | 709.706 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 404.953 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 216.273 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,07% | 16.256 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,06% | 46.067 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,04% | 6.281 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 0,03% | 10.533 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 106.685 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0,02% | 28.208 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 12.682 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 17.852 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 253.380 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0,02% | 79.096 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWR · iShares Trust | 0,01% | 216.628 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWD · iShares Trust | 0,00% | 89.152 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9.384 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0,00% | 36.649 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 14.366 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8.627 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,00% | 38.239 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 7.211 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 24.173 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 3.325 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 9.111 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
BIRK Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 28 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$50.04
+50,1%
11 39,3%
Compra forte
12 42,9%
Compra
5 17,9%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
20 analistas · 2026-09-29Alvo médio $50.72 +52,2%
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Mín$34.13
Média$50.72
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Fonte: SEC 20-F arquivado Dez 18, 2025