Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000072148 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $92.9M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 100,05%
- Número efetivo de posições
- 3,5
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
CLSM Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| YTD | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +850,25% | — |
- Volatilidade 1A
- 210,00%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,03
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$17.5M
- Últimos 12 meses
- -$53.0M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179.634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102.694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326.194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185.360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130.075 | STIV | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57.030.169 | 85,27% | 2.069.978 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3.923.074 | 5,87% | 142.393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2.702.683 | 4,04% | 98.097 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970.228 | 1,45% | 35.216 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905.798 | 1,35% | 32.877 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448.504 | 0,67% | 16.279 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401.350 | 0,60% | 15.051 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155.520 | 0,23% | 5.645 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139.133 | 0,21% | 5.050 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.079 | 0,10% | 2.326 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58.105 | 0,09% | 2.109 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.554 | 0,07% | 1.745 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28.515 | 0,04% | 1.035 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.392 | 0,01% | 232 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |