CME
NASDAQ
US
CME Group Inc. - Class A Common Stock
$305,11
▲ +$8,17
(+2,75%)
Vol 1.7M
12
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$98.5B
P/E
26,2
ROE
13,8%
Margem
33,3%
D/E
12,14
Beta
0,28
Rendimento div.
1,83%
52W
$225–$291
Consenso de Wall Street
20 analistas · Abr 20262
Compra forte
8
Compra
7
Manter
3
Venda
0
Venda forte
50,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $2,77 | $2,77 | $0,00 |
| Set 2025 | $2,66 | $2,68 | +$0,02 |
| Jun 2025 | $2,95 | $2,96 | +$0,01 |
| Mar 2025 | $2,84 | $2,80 | $-0,04 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.5B | $1.6B | $1.7B | $1.5B | $1.6B |
| Lucro líquido | $874.6M | $956.2M | $1.0B | $908.0M | $1.2B |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| P/E (TTM) | 26.35 | 26.24 | 25.49 | 25.44 | 26.50 | 26.16 |
| Net Margin | 31.9% | 34.8% | 34.8% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| Gross Margin | — | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% |
| D/E Ratio | 12.53 | 12.33 | 12.33 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |
| Current Ratio | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
2,3%
P/S (TTM)
8,72
P/B
3,2
EPS (TTM)
$10,45
CF/Share
$9,37
Cresc. receita 3A
+26,9%
52W High
$290,79
52W Low
$224,62
$224,62
Faixa de 52 semanas
$290,79
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$1.1B
Dívida líquida
-$994.6M
Caixa
$4.4B
Dívida total
$3.4B
Em Dez 31, 2025
Як CME виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Large-cap Financial Services ($10B+) · 23 компаній
Оцінка CME vs аналоги Financial Services
P/E
26,2
▲
5%
acima
pares
(24,9)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
8,7
▲
60%
acima
pares
(5,5)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
3,2
▼
23%
abaixo
pares
(4,1)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
1,8%
▲
49%
acima
pares
(1,2%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість CME vs аналоги Financial Services
ROE
13,8%
▼
1%
abaixo
pares
(14,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
33,3%
▲
60%
acima
pares
(20,8%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
96,0%
▲
12%
acima
pares
(85,7%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
ROA
2,3%
▼
51%
abaixo
pares
(4,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя CME vs аналоги Financial Services
D/E ratio
12,1
▼
85%
abaixo
pares
(83,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
1,0
▼
16%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,3
▼
77%
abaixo
pares
(1,3)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів CME
CME
Mediana dos pares
Indústria
CME прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CME vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
MARCUS JONATHAN L
General Counsel · Mar 17
3291 shs
MARCUS JONATHAN L
Officer · Mar 17
3291 shs
DUFFY TERRENCE A
Chief Executive Officer · Mar 13
62902 shs
FITZPATRICK LYNNE
Chief Executive Officer · Mar 13
5504 shs
MCCOURT TIMOTHY FRANCIS
Officer · Mar 13
5504 shs
MARCUS JONATHAN L
General Counsel · Mar 13
5270 shs
TOBIN JACK J
Officer · Mar 13
608 shs
SPRAGUE SUZANNE
Chief Operating Officer · Mar 13
5504 shs
WINKLER JULIE
Officer · Mar 13
8256 shs
PIELL HILDA HARRIS
Officer · Mar 13
7076 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 28,88%Vanguard Group Inc
10,01%
$10.5B
Blackrock Inc.
8,67%
$9.1B
State Street Corporation
4,50%
$4.7B
JPMORGAN CHASE & CO
3,10%
$3.3B
Geode Capital Management, L…
2,60%
$2.7B
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$11,20
/ ano
Mar 10, 2026
$7,4500
Dez 12, 2025
$1,2500
Set 09, 2025
$1,2500
Jun 09, 2025
$1,2500
Mar 07, 2025
$1,2500
Dez 27, 2024
$5,8000
Dez 09, 2024
$1,1500
Set 09, 2024
$1,1500
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