Yieldmax Coin Option Income Strategy ETF (CONY)
$19,52
▼ -0,63 (-3,13%)
Variação em 1 dia
$17,22 – $78,20
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições114,73%
Número efetivo de posições3,8
Posições acima de 1%8
Ativos líquidos
$326.1M
Posições
22
Em
31 de Julho de 2026
CONY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▲ +3,93% |
| 3M | ▼ -4,31% | ▲ +13,29% |
| 6M | ▼ -23,87% | ▲ +8,98% |
| YTD | ▼ -50,39% | ▼ -16,00% |
| 1Y | ▼ -73,62% | ▼ -45,59% |
| 3Y | ▼ -90,08% | ▲ +19,97% |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -90,12% | ▲ +19,45% |
Volatilidade 1A62,03%
Volatilidade 3A65,79%
Queda máxima 3A
-94,11%
Beta 3A2,61
Sharpe 1A*-1,84
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$33.9M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$69.8M
Últimos 12 meses
+$91.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 22 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $93.4M | 28,66 | 93.467.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $76.3M | 23,39 | 77.870.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $67.2M | 20,59 | 68.067.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $66.4M | 20,38 | 66.942.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $50.5M | 15,50 | 50.704.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $8.8M | 2,71 | 12.180 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.6M | 2,02 | 6.595.650 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $4.8M | 1,48 | 9.425 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $3K | 0,00 | 6.625 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1K | 0,00 | 2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $955 | 0,00 | 1.910 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $250 | 0,00 | 500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $212 | 0,00 | 425 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -3.995 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 6.515 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$212 | 0,00 | -425 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | 0,00 | -2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2K | 0,00 | -3.130 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4K | 0,00 | -7.925 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$17.4M | -5,35 | -9.425 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$36.7M | -11,25 | -12.180 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 75 pagamentos
126,64%Rendimento TTM
$24,72Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Setembro de 2026 | $0,2810 |
| 17 de Setembro de 2026 | $0,3000 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,3410 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,2720 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,3530 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,2250 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,2280 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,2570 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,2940 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,2790 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,2430 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,2790 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,2390 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,2600 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,2860 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,2680 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,2790 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,3350 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,3430 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,5630 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,4460 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,5310 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,4160 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,3830 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,3770 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,3760 |
| 26 de Março de 2026 | $0,5330 |
| 19 de Março de 2026 | $0,6140 |
| 12 de Março de 2026 | $0,5940 |
| 5 de Março de 2026 | $0,3120 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,3180 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,2990 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,2560 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,2840 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,3090 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,2220 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,3970 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,4090 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,4340 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,4940 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,5100 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,3900 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $1,1310 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,6600 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,6400 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,8300 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,8900 |
| 30 de Outubro de 2025 | $1,3500 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,9300 |
| 16 de Outubro de 2025 | $3,4600 |
| 18 de Setembro de 2025 | $4,5200 |
| 21 de Agosto de 2025 | $3,4400 |
| 24 de Julho de 2025 | $7,9500 |
| 26 de Junho de 2025 | $5,3500 |
| 29 de Maio de 2025 | $7,3500 |
| 1 de Maio de 2025 | $6,5100 |
| 3 de Abril de 2025 | $4,3800 |
| 6 de Março de 2025 | $5,9900 |
| 6 de Fevereiro de 2025 | $10,4700 |
| 8 de Janeiro de 2025 | $8,3400 |
| 12 de Dezembro de 2024 | $13,3900 |
| 14 de Novembro de 2024 | $20,2300 |
| 17 de Outubro de 2024 | $11,1000 |
| 6 de Setembro de 2024 | $10,4300 |
| 7 de Agosto de 2024 | $10,0600 |
| 5 de Julho de 2024 | $15,7300 |
| 6 de Junho de 2024 | $16,9800 |
| 6 de Maio de 2024 | $22,8100 |
| 4 de Abril de 2024 | $27,9400 |
| 6 de Março de 2024 | $16,6200 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $10,7500 |
| 5 de Janeiro de 2024 | $26,9300 |
| 7 de Dezembro de 2023 | $24,6200 |
| 8 de Novembro de 2023 | $10,7800 |
| 6 de Outubro de 2023 | $12,0900 |
Investidores institucionais (13F) 34 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.132.432 | 57,91% | 414.547 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.676.104 | 13,20% | 194.400 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.564.688 | 9,21% | 135.626 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.392.986 | 5,00% | 73.664 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.245.791 | 4,47% | 65.880 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717.256 | 2,57% | 37.930 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634.620 | 2,28% | 33.560 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333.156 | 1,20% | 17.618 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305.453 | 1,10% | 16.153 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264.550 | 0,95% | 13.990 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228.811 | 0,82% | 12.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135.577 | 0,49% | 17.676 | Ações | 31 de Março de 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42.895 | 0,15% | 2.202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30.502 | 0,11% | 1.613 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25.131 | 0,09% | 1.329 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24.942 | 0,09% | 1.319 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.031 | 0,08% | 1.217 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22.253 | 0,08% | 1.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15.128 | 0,05% | 800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ORG Partners LLC | $14.650 | 0,05% | 371 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Versant Capital Management, Inc | $10.590 | 0,04% | 560 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3.990 | 0,01% | 211 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.008 | 0,01% | 159 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.042 | 0,01% | 108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.607 | 0,01% | 61 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.539 | 0,01% | 81 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $1.097 | 0,00% | 58 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0,00% | 52 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0,00% | 35 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0,00% | 34 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0,00% | 28 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0,00% | 8.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |