$67,28
▼ $-0,09
(-0,13%)
Vol 106K
12
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$382.6M
P/E
3,2
ROE
30,8%
Margem
54,0%
D/E
51,88
Beta
0,83
Rendimento div.
5,13%
52W
$25–$66
Consenso de Wall Street
9 analistas · Abr 20262
Compra forte
6
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
88,9%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $5,09 | $4,48 | $-0,61 |
| Set 2025 | $4,49 | $4,23 | $-0,26 |
| Jun 2025 | $3,52 | $4,20 | +$0,68 |
| Mar 2025 | $3,35 | $3,76 | +$0,41 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| Lucro líquido | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
18,8%
P/S (TTM)
1,71
P/B
0,7
EPS (TTM)
$17,35
CF/Share
$17,69
Cresc. receita 3A
+31,4%
52W High
$66,00
52W Low
$24,57
$24,57
Faixa de 52 semanas
$66,00
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$14.6M
Dívida líquida
$121.9M
Caixa
$100.2M
Dívida total
$222.1M
Em Set 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3,2
▼
81%
abaixo
pares
(16,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
1,7
▼
10%
abaixo
pares
(1,9)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
0,7
▼
4%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
77%
acima
pares
(2,9%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento forte
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30,8%
▲
200%
acima
pares
(10,3%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
54,0%
▲
80%
acima
pares
(29,9%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
95,5%
▲
38%
acima
pares
(69,4%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
ROA
18,8%
▲
404%
acima
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51,9
▼
27%
abaixo
pares
(71,5)
vs Pares
vs Indústria
Acima da média
Поточна ліквідність
3,6
▲
115%
acima
pares
(1,7)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
0,8
▲
4%
acima
pares
(0,8)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
Mediana dos pares
Indústria
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Maiores detentores
Top 5: 4,34%Renaissance Technologies, L…
1,38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1,04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0,76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0,61%
$2.6M
Morgan Stanley
0,55%
$2.3M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$2,80
/ ano
Mar 10, 2026
$0,7500
Dez 09, 2025
$0,7000
Set 09, 2025
$0,7000
Jul 09, 2025
$0,6500
Mar 11, 2025
$0,5289
Dez 09, 2024
$0,4882
Set 09, 2024
$0,4882
Jun 12, 2024
$0,4882
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