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01SBLK preço
02Instantâneo
03Gráfico
04Divisões de Ações
06Desempenho
07Avaliação e rácios
13Dividendos
14Lucros
15Fundamentos Completos
16Demonstrações
17Investidores institucionais (13F)
18Ativistas e proprietários de 5%+
19Executivos da empresa
20Participação em ETFs
21Consenso
22Pares
25Sinais de trading
26Minhas Métricas
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares
NASDAQ · Marine · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 5, 2026 10-K/10-Q Mar 19, 2026
$30,38
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$16,72mínima 52 sem
$32,88máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$3.45B
P/E
41.6
EPS
$0.73
Receita
$1.04B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$17–$33
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$34
P/E
41.6
ROE
3.4%
Margem de Lucro Líquido
8.1%
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SBLK Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$30.38
Capitalização de Mercado
$3.45B
P/E
41.6
EPS
$0.73
Receita
$1.04B
Rendimento div.
1.00%
ROE
3.4%
Intervalo 52 Semanas
$17–$33
SBLK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 20 de Junho de 2016 | 1-for-5 | Reverso |
| 15 de Outubro de 2012 | 1-for-15 | Reverso |
| 25 de Novembro de 2008 | 513-for-500 | Para frente |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$1.04B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.732016-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$212M2016-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida8.1%2016-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | SBLK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 41.6média 5A ≈10.1 | ≈10.1 | 9.1 | Sobreavaliado | |
| P/S | 3.3média 5A ≈1.7 | ≈1.7 | 1.4 | Sobreavaliado | |
| P/B | 1.4média 5A ≈1.0 | ≈1.0 | 0.6 | Sobreavaliado | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 16.3média 5A ≈5.3 | ≈5.3 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 11.6média 5A ≈4.4 | ≈4.4 | 3.3 | Sobreavaliado | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 1.4média 5A ≈1.0 | ≈1.0 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | SBLK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margem Operacional) | 13.1%média 5A ≈32.5% | ≈32.5% | 19.8% | Fraco | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 13.1%média 5A ≈32.5% | ≈32.5% | 26.7% | Fraco | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 8.2%média 5A ≈27.5% | ≈27.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 8.1%média 5A ≈27.5% | ≈27.5% | 10.9% | Fraco | |
| ROA | 2.1%média 5A ≈10.3% | ≈10.3% | 2.9% | Abaixo da média | |
| ROE | 3.4%média 5A ≈18.5% | ≈18.5% | 3.5% | Fraco | |
| ROIC | 5.6%média 5A ≈20.2% | ≈20.2% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | SBLK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.8média 5A ≈1.8 | ≈1.8 | 2.3 | Abaixo da média | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.5média 5A ≈1.3 | ≈1.3 | 1.4 | Em linha | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 1.9média 5A ≈6.8 | ≈6.8 | 1.5 | Liquidez forte |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | SBLK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.3média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | Primeira linha | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 12.8média 5A ≈16.7 | ≈16.7 | 36.1 | Fraco | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$3.5M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield1.00%
Índice de Pagamento40.8%
Pagamento Anualizado≈$3.60
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 21, 2026 | $0,90 | USD | ≈6.3% |
| Jun 12, 2026 | $0,50 | USD | ≈3.8% |
| Mar 9, 2026 | $0,37 | USD | ≈2.4% |
| Dez 5, 2025 | $0,11 | USD | ≈1.5% |
| Ago 28, 2025 | $0,05 | USD | ≈4.2% |
| Jun 6, 2025 | $0,05 | USD | ≈8.6% |
| Mar 4, 2025 | $0,09 | USD | ≈13.8% |
| Dez 5, 2024 | $0,60 | USD | ≈15.2% |
| Ago 27, 2024 | $0,70 | USD | ≈10.0% |
| Jun 6, 2024 | $0,75 | USD | ≈7.1% |
| Mar 11, 2024 | $0,45 | USD | ≈5.9% |
| Dez 4, 2023 | $0,22 | USD | ≈7.2% |
| Ago 21, 2023 | $0,40 | USD | ≈24.0% |
| Jun 6, 2023 | $0,35 | USD | ≈20.5% |
| Fev 27, 2023 | $0,60 | USD | ≈21.3% |
| Nov 29, 2022 | $1,20 | USD | ≈34.0% |
| Ago 24, 2022 | $1,65 | USD | ≈27.8% |
| Jun 2, 2022 | $1,65 | USD | ≈17.9% |
| Mar 1, 2022 | $2,00 | USD | ≈15.6% |
| Dez 9, 2021 | $1,25 | USD | ≈10.5% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
28.9%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 4, 2026 | $1.21 | $1.02 | 18.2% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 20, 2026 | $0.56 | $0.45 | 24.1% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.65 | $0.65 | 0.51% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.28 | $0.46 | -39.3% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.11 | $0.06 | 92.6% | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.07 | $-0.31 | 77.4% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.04B | $1.27B | $949M | $1.44B | $1.43B | $693M | $821M | $652M | $332M | $222M | $234M | $147M | |
| SG&A Expense | $71M | $71M | $54M | $57M | $40M | $32M | $35M | $34M | $31M | $25M | $24M | $33M | |
| Operating Expenses | $906M | $882M | $711M | $830M | $688M | $609M | $748M | $520M | $293M | $331M | $660M | $149M | |
| Operating Income | $137M | $383M | $238M | $608M | $739M | $84M | $74M | $132M | $39M | $-109M | $-426M | $-1M | |
| Interest Expense | $71M | $92M | $71M | $53M | $56M | $70M | $88M | $74M | $50M | $40M | $36M | $15M | |
| Other Non-op | $-52M | $-78M | $-65M | $-41M | $-59M | $-74M | $-90M | $-74M | $-48M | $-45M | $-33M | $-10M | |
| Pretax Income | $85M | $305M | $174M | $566M | $680M | $10M | $-16M | $58M | $-10M | $-154M | $-458M | $-12M | |
| Income Tax | $0 | $-116.0K | $183.0K | $244.0K | $16.0K | $152.0K | $109.0K | $61.0K | $236.0K | $267.0K | $0 | $0 | |
| Net Income | $84M | $305M | $174M | $566M | $681M | $10M | $-16M | $58M | $-10M | $-154M | $-458M | $-12M | |
| EPS (Basic) | $0.73 | $2.85 | $1.76 | $5.54 | $6.73 | $0.10 | $-0.17 | $0.76 | $-0.16 | $-3.24 | $-11.71 | $-1.00 | |
| EPS (Diluted) | $0.73 | $2.80 | $1.75 | $5.52 | $6.71 | $0.10 | $-0.17 | $0.76 | $-0.16 | $-3.24 | $-11.71 | $-1.00 | |
| Shares (Basic) | 115,002,721 | 106,883,330 | 98,457,929 | 102,153,255 | 101,183,829 | 96,128,173 | 93,735,549 | 77,061,227 | 63,034,394 | 47,574,454 | 39,124,673 | 11,688,239 | |
| Shares (Diluted) | 115,420,379 | 108,702,988 | 98,928,011 | 102,536,966 | 101,479,072 | 96,281,389 | 93,735,549 | 77,326,111 | 63,034,394 | 47,574,454 | 39,124,673 | 11,688,239 | |
| EBITDA | $137M | $383M | $238M | $608M | $739M | $84M | $74M | $132M | $39M | $-109M | $-426M | $-1M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $489M | $425M | $227M | $270M | $450M | $183M | $118M | $205M | $258M | $182M | $208M | $86M | |
| Receivables | $84M | $79M | $69M | $84M | $81M | $38M | $59M | $38M | $19M | $13M | $11M | $25M | |
| Inventory | $51M | $79M | $62M | $67M | $75M | $47M | $51M | $27M | $19M | $15M | $14M | $14M | |
| Prepaid Expense | $13M | $19M | $19M | $26M | $29M | $18M | $18M | $7M | $4M | $6M | $9M | $4M | |
| Other Current Assets | $35M | $44M | $23M | $15M | $15M | $13M | $11M | $7M | $5M | $6M | $5M | $1M | |
| Current Assets | $683M | $659M | $454M | $502M | $683M | $307M | $266M | $299M | $313M | $228M | $252M | $134M | |
| PP&E (Net) | $2.96B | $3.24B | $2.54B | $2.88B | $3.01B | $2.88B | $2.97B | $2.72B | $1.82B | $1.77B | $1.89B | $1.90B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.64B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $201M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $254.0K | $12M | |
| Other Non-current Assets | $317.0K | $354.0K | $0 | · | · | $35.0K | $4M | $4M | $0 | $2M | $0 | · | |
| Total Assets | $3.81B | $4.09B | $3.03B | $3.43B | $3.75B | $3.19B | $3.24B | $3.02B | $2.15B | $2.01B | $2.15B | $2.06B | |
| Accrued Liabilities | $39M | $63M | $31M | $34M | $31M | $21M | $47M | $17M | $11M | $12M | $15M | $14M | |
| Current Liabilities | $384M | $400M | $359M | $283M | $291M | $266M | $311M | $223M | $219M | $28M | $167M | $140M | |
| Capital Leases | $128M | $156M | $23M | $28M | $48M | $886.0K | $1M | $0 | $215M | $153M | $75M | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | $651.0K | $850.0K | $1M | $831.0K | $1M | $1M | $770.0K | $668.0K | $560.0K | $468.0K | $431.0K | $266.0K | |
| Total Liabilities | $1.36B | $1.60B | $1.37B | $1.41B | $1.67B | $1.64B | $1.69B | $1.50B | $1.06B | $974M | $1.01B | $908M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $912M | $862M | |
| Common Stock | $1M | $1M | $840.0K | $1M | $1M | $971.0K | $961.0K | $926.0K | $642.0K | $566.0K | $438.0K | $1M | |
| Retained Earnings | $-556M | $-606M | $-633M | $-649M | $-546M | $-996M | $-1.00B | $-980M | $-1.04B | $-1.03B | $-872M | $-414M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | $0 | $93.0K | $93.0K | $3M | $0 | · | · | · | |
| AOCI | $321.0K | $2M | $5M | $21M | $7M | $-4M | $0 | $0 | $605.0K | $-294.0K | $-1M | $-378.0K | |
| Stockholders' Equity | $2.45B | $2.48B | $1.66B | $2.02B | $2.08B | $1.55B | $1.54B | $1.52B | $1.09B | $1.04B | $1.14B | $1.15B | |
| Liabilities + Equity | $3.81B | $4.09B | $3.03B | $3.43B | $3.75B | $3.19B | $3.24B | $3.02B | $2.15B | $2.01B | $2.15B | $2.06B | |
| Shares Outstanding | 113,424,507 | 117,630,112 | 84,016,892 | 102,857,416 | 102,294,758 | 97,139,716 | 96,066,226 | 92,285,986 | 64,160,004 | 56,628,907 | 43,821,114 | 109,426,236 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $18M | $18M | $21M | $28M | $10M | $5M | $8M | $8M | $9M | $4M | $3M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $296M | $471M | $336M | $770M | $767M | $171M | $89M | $169M | $83M | $-33M | $-15M | $13M | |
| CapEx | $84M | $55M | $18M | $25M | $130M | $72M | $347M | $329M | $144M | $396M | $474M | $518M | |
| Investing Cash Flow | $101M | $356M | $236M | $-21M | $-121M | $-66M | $-280M | $-325M | $-127M | $-13M | $-398M | $-437M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $13M | $20M | $0 | $0 | $0 | $0 | $51M | $51M | $419M | $0 | |
| Stock Repurchased | $98M | $25M | $393M | $20M | $10M | $0 | $21M | $3M | $0 | $0 | · | $0 | |
| Net Stock Activity | $-98M | $-25M | $-380M | $-276.0K | $-10M | · | $-21M | $-3M | $51M | $51M | $419M | $0 | |
| Dividends Paid | $34M | $277M | $158M | $668M | $230M | $5M | $5M | · | · | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-336M | $-648M | $-596M | $-936M | $-368M | $-35M | $104M | $97M | $122M | $20M | $534M | $457M | |
| Net Change in Cash | $61M | $179M | $-25M | $-187M | $278M | $69M | $-88M | $-60M | $78M | $-26M | $122M | $32M | |
| Free Cash Flow | $212M | $416M | $318M | $744M | $637M | $98M | $-259M | $-160M | $-63M | $-430M | $-488M | $-506M | |
| Levered FCF | $141M | $324M | $246M | $692M | $581M | $30M | $-347M | $-230M | $-113M | $-470M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 13.1% | 30.3% | 25.1% | 42.3% | 51.8% | 12.1% | 9.0% | 20.2% | 11.7% | -49.2% | -181.7% | -0.97% | |
| Net Margin | 8.1% | 24.1% | 18.3% | 39.4% | 47.7% | 1.4% | -2.0% | 9.0% | -2.9% | -69.4% | -195.6% | -8.0% | |
| Pretax Margin | 8.2% | 24.1% | 18.3% | 39.4% | 47.7% | 1.4% | -2.0% | 9.0% | -2.9% | -69.3% | · | · | |
| EBITDA Margin | 13.1% | 30.3% | 25.1% | 42.3% | 51.8% | 12.1% | 9.0% | 20.2% | 11.7% | -49.2% | -181.7% | -0.97% | |
| ROA | 2.1% | 8.6% | 5.4% | 15.8% | 19.6% | 0.30% | -0.52% | 2.3% | -0.47% | -7.4% | -21.7% | -0.93% | |
| ROE | 3.4% | 14.7% | 9.4% | 27.6% | 37.5% | 0.62% | -1.1% | 4.5% | -0.92% | -14.2% | -40.0% | -1.7% | |
| ROIC | 5.6% | 15.4% | 14.3% | 30.1% | 35.5% | 5.3% | 4.8% | 8.7% | 3.7% | -10.5% | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 8.1 | 1.5 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 6.9 | 1.3 | 0.8 | |
| Interest Coverage | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 11.6 | 13.2 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | -2.7 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 12.8 | 17.1 | 12.4 | 17.4 | 24.0 | 14.3 | 16.9 | 22.9 | 21.4 | 18.9 | 13.1 | 10.5 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.59 | $21.10 | $19.76 | $19.63 | $20.33 | $15.95 | $16.07 | $16.47 | $16.96 | $18.32 | $5.18 | $10.55 | |
| Revenue / Share | $9.03 | $11.64 | $9.60 | $14.02 | $14.07 | $7.20 | $8.76 | $8.43 | $5.27 | $4.67 | $1.20 | $2.52 | |
| Cash Flow / Share | $2.56 | $4.33 | $3.39 | $7.51 | $7.56 | $1.77 | $0.94 | $2.19 | $1.28 | $-0.70 | $-0.07 | $0.22 | |
| Cash / Share | $4.31 | $3.61 | $2.71 | $2.62 | $4.40 | $1.89 | $1.23 | $2.22 | $4.02 | $3.21 | $0.95 | $0.79 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $2.50 | $1.57 | $6.50 | $2.25 | $0.05 | $0.05 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.30 | $2.50 | $1.57 | $6.50 | $2.25 | $0.05 | $0.05 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $2.80 | $1.75 | $5.52 | $6.71 | $0.10 | $-0.17 | $0.76 | $-0.16 | $-3.24 | $-11.71 | $-1.00 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.04B | $1.27B | $949M | $1.44B | $1.43B | $693M | $821M | $652M | $332M | $222M | $234M | $147M | |
| Net Income TTM | $84M | $305M | $174M | $566M | $681M | $10M | $-16M | $58M | $-10M | $-154M | $-458M | $-12M | |
| Market Cap | $2.18B | $1.76B | $1.79B | $1.98B | $2.32B | $858M | $1.13B | $843M | $722M | $289M | $668M | $3.59B | |
| P/E | 26.3 | 5.3 | 12.1 | 3.5 | 3.4 | 88.3 | -69.5 | 12.0 | -70.4 | -1.6 | -0.3 | -32.8 | |
| P/S | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 2.9 | 24.4 | |
| P/B | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 3.1 | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 7.4 | 3.7 | 5.3 | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 12.8 | 5.0 | 8.9 | -8.7 | -45.8 | 280.0 | |
| P / FCF | 10.3 | 4.2 | 5.6 | 2.7 | 3.6 | 8.7 | -4.4 | -5.3 | -11.5 | -0.7 | -1.4 | -7.1 | |
| Dividend Yield | 1.6% | 15.8% | 8.8% | 33.8% | 9.9% | 0.56% | 0.42% | · | · | · | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 3.8% | 18.7% | 8.2% | 28.7% | 29.6% | 1.1% | -1.4% | 8.3% | -1.4% | -63.4% | -383.9% | -3.0% | |
| Payout Ratio | 40.8% | 90.9% | 91.1% | 118.1% | 33.9% | 49.7% | -29.6% | · | · | · | · | 0.00% | |
| Annual Payout | $34M | $277M | $158M | $668M | $230M | $5M | $5M | · | · | · | · | $0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2019 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.17 | $-14.69 | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2019 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $821M | $107M | $121M | $142M | · | |
| Net Income TTM | $-16M | $-70M | $-5M | $-58M | · | |
| P/E | -69.5 | -4.5 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -1.4% | -22.0% | · | · | · | |
| Annual Payout | $5M | $14M | $12M | $6M | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.04B | $1.27B | $949M | $1.44B | $1.43B |
| Margem Operacional % | 13.1% | 30.3% | 25.1% | 42.3% | 51.8% |
| Lucro líquido | $84M | $305M | $174M | $566M | $681M |
| EPS Diluído | $0.73 | $2.80 | $1.75 | $5.52 | $6.71 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $212M | $416M | $318M | $744M | $637M |
Investidores institucionais (13F) 223 declarantes · $1.1B total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
223
Valor detido
$1.1B
Novas posições
36
Posições encerradas
18
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 36 (-15 vs trimestre anterior) | 18 (-11 vs trimestre anterior) | 68 (+7 vs trimestre anterior) | 66 (+10 vs trimestre anterior) | +3.8M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $88.144.599 | 3.530.020 | 8,06% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $70.347.831 | 2.817.294 | 6,43% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $52.427.936 | 2.099.637 | 4,79% | Ações |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $50.624.727 | 2.027.422 | 4,63% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $50.298.844 | 2.014.371 | 4,60% | Ações |
| Philosophy Capital Management LLC | $43.764.070 | 1.752.666 | 4,00% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $40.391.472 | 1.617.600 | 3,69% | Opção de venda |
| Focus Partners Wealth | $31.553.584 | 1.263.659 | 2,88% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31.459.703 | 1.259.900 | 2,88% | Opção de venda |
| Qube Research & Technologies Ltd | $28.880.901 | 1.156.624 | 2,64% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $25.975.046 | 1.040.248 | 2,37% | Ações |
| FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS | $25.075.099 | 1.004.209 | 2,29% | Ações |
| Encompass Capital Advisors LLC | $24.033.625 | 962.500 | 2,20% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $23.131.659 | 926.378 | 2,11% | Ações |
| Allianz Asset Management GmbH | $22.287.099 | 892.555 | 2,04% | Ações |
| Boston Partners | $19.685.249 | 788.200 | 1,80% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $19.643.100 | 786.668 | 1,80% | Ações |
| Artemis Investment Management LLP | $19.019.349 | 761.688 | 1,74% | Ações |
| Marex Group Ltd | $18.178.709 | 728.022 | 1,66% | Ações |
| Bridgewater Associates, LP | $17.929.883 | 718.057 | 1,64% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16.647.917 | 675.646 | 1,52% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.838.323 | 594.246 | 1,36% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $14.765.111 | 591.314 | 1,35% | Ações |
| DNB Asset Management AS | $14.630.722 | 585.932 | 1,34% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $14.447.492 | 578.594 | 1,32% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13.780.943 | 551.900 | 1,26% | Opção de venda |
| Marnell Management LLC | $12.876.979 | 515.698 | 1,18% | Ações |
| First Eagle Investment Management, LLC | $12.859.550 | 515.000 | 1,18% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11.805.816 | 472.800 | 1,08% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10.932.241 | 437.815 | 1,00% | Ações |
| DYMON ASIA CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | $10.255.179 | 410.700 | 0,94% | Ações |
| NORGES BANK | $9.888.120 | 396.000 | 0,90% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.396.485 | 376.311 | 0,86% | Ações |
| UBS Group AG | $9.368.545 | 375.192 | 0,86% | Ações |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.180.995 | 367.681 | 0,84% | Ações |
| VALUEWORKS LLC | $8.842.880 | 354.140 | 0,81% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $8.488.153 | 441.631 | 0,78% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $8.414.291 | 336.976 | 0,77% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8.316.144 | 333.897 | 0,76% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.927.975 | 317.500 | 0,72% | Opção de compra |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $7.628.085 | 305.490 | 0,70% | Ações |
| CITIGROUP INC | $7.370.870 | 295.189 | 0,67% | Ações |
| LPL Financial LLC | $6.706.356 | 268.577 | 0,61% | Ações |
| Engineers Gate Manager LP | $6.692.684 | 268.029 | 0,61% | Ações |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $5.712.183 | 228.694 | 0,52% | Ações |
| SPROTT INC. | $5.113.456 | 204.784 | 0,47% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.537.049 | 181.700 | 0,41% | Opção de compra |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $4.493.636 | 233.800 | 0,41% | Ações |
| Numerai GP LLC | $3.971.878 | 159.066 | 0,36% | Ações |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $3.879.987 | 155.386 | 0,35% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 7 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Famatown Finance Limited, Greenwich Holdings Limited, C.K. Limited | 6 de Outubro de 2025 | 11,84% | Declaração inicial | Campanha no conselho | SEC |
| OCM Opps EB Holdings, Ltd., Oaktree OBC Container Holdings LLC, Oaktree Opportunities Fund IX Delaware, L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2), L.P., Oaktree Dry Bulk Holdings LLC, Brookfield Oaktree Holdings, LLC, OCM FIE, LLC, Oaktree Capital Holdings, LLC, Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC, Brookfield Corporation, Brookfield Asset Management ULC, BAM Partners Trust ×2 declarações | 5 de Julho de 2024 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Oaktree OBC Container Holdings LLC, Oaktree Opportunities Fund IX Delaware, L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2), L.P., OCM XL Holdings L.P., Oaktree Dry Bulk Holdings LLC, Oaktree Capital Group, LLC, OCM FIE, LLC, Atlas OCM Holdings, LLC, Brookfield Corporation, Brookfield Asset Management ULC, BAM Partners Trust ×6 declarações | 5 de Dezembro de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| OR ×17 declarações | 14 de Agosto de 2019 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Songa Bulk ASA | 16 de Julho de 2018 | · | Declaração inicial | Campanha no conselho | SEC |
| Monarch Alternative Capital LP, MDRA GP LP, Monarch GP LLC ×6 declarações | 29 de Setembro de 2016 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| F5 Capital, Nobu Su ×2 declarações | 29 de Julho de 2008 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 16 insiders · 5 diretores · 10 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symeon Spyrou | co CFO | 15 de Setembro de 2026 P | 241.200 | 1 | 0 | $424.050 |
| Christos Begleris | co CFO | 12 de Junho de 2026 A | 171.087 | 0 | 0 | $0 |
| Hamish Norton | President | 12 de Junho de 2026 A | 305.847 | 0 | 0 | $0 |
| Nikolaos Reskos | Chief Operating Officer | 15 de Setembro de 2026 P | 410.875 | 1 | 9 | $-2.356.762 |
| Charis Plakantonaki | Chief Strategy Officer | 15 de Setembro de 2026 P | 58.778 | 1 | 4 | $-1.361.856 |
| Eleni Vrettou | Conselheiro | 21 de Setembro de 2026 S | 73.686 | 0 | 1 | $-112.420 |
| Mahesh Balakrishnan | Conselheiro | 18 de Setembro de 2026 S | 29.080 | 0 | 1 | $-323.400 |
| Milena Maria Pappa | Conselheiro | 15 de Setembro de 2026 P | 3.167.074 | 1 | 0 | $2.103.288 |
| Nikolaos Karellis | Conselheiro | 15 de Setembro de 2026 P | 9.580 | 1 | 1 | $-482.660 |
| Raffaele Zagari | Conselheiro | 15 de Setembro de 2026 P | 1.953.000 | 2 | 4 | $-2.618.347.425 |
| Koert Erhardt | Conselheiro | 15 de Setembro de 2026 P | 16.080 | 1 | 0 | $169.620 |
| Spyridon Capralos | Conselheiro | 6 de Agosto de 2026 G | 245.456 | 0 | 0 | $0 |
| Arne Blystad | Conselheiro | 12 de Junho de 2026 P | 115.533 | 0 | 0 | $0 |
| Mikkel Storm Weum | Conselheiro | 12 de Junho de 2026 A | 1.760 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Weston | Conselheiro | 12 de Junho de 2026 A | 38.325 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandros Pappas | · | 15 de Setembro de 2026 P | 2.532.150 | 1 | 0 | $2.103.288 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 2 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
SBLK Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 13 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$34.00
+11,9%
4 30,8%
Compra forte
7 53,8%
Compra
2 15,4%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
5 analistas · 2026-10-02Alvo médio $34.44 +13,4%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $30.38
Mín$33.00
Média$34.44
Máx$38.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
| DAC | $1.72B | 3.5 | · | 47.4% | 13.7% | · |
| NMM | · | · | · | 21.2% | · | · |
| CCEC | $1.24B | 7.2 | · | · | 12.0% | · |
| ESEA | $385M | 2.8 | · | 60.1% | 33.1% | · |
| SHIP | $195M | 9.1 | · | 13.4% | 7.8% | · |
| DSX | $192M | 15.1 | · | 8.3% | 3.5% | · |
| EDRY | $37M | · | · | · | -4.0% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
Sinais de trading Sinais recentes de compra/venda com preço de entrada e relação risco/recompensa
BLUECHIP_DIP
Expirado
risco 1
recompensa 2,00
entrada
$23.00
R:R 2,00
BOUNCE_UP
Stop out
risco 1
recompensa 1,50
entrada
$18.34
R:R 1,50
Nenhum sinal aberto no momento — nenhum cartão está preenchido, e isso é honesto.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 19, 2026