ESOA
NASDAQ
US
Energy Services of America Corporation - Common Stock
$13,03
▼ $-0,09
(-0,69%)
Vol 78K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$136.8M
P/E
360,4
ROE
4,9%
Margem
0,1%
D/E
108,36
Beta
1,37
Rendimento div.
1,47%
52W
$8–$15
Consenso de Wall Street
7 analistas · Abr 20262
Compra forte
4
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
85,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 25,0%
Próximo relatório
Mai 11, 2026
Estimativa EPS: $-0,16
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | $-0,16 | — | — |
| Dez 2025 | $0,09 | $0,16 | +$0,07 |
| Set 2025 | $0,39 | $0,25 | $-0,14 |
| Jun 2025 | $0,12 | $0,12 | $0,00 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $100.6M | $76.7M | $103.6M | $130.1M | $114.1M |
| Lucro líquido | — | $854K | -$6.8M | $2.1M | $4.2M | $2.7M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.9% | 33.1% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
| P/E (TTM) | 59.41 | 8.72 | 61.73 | 65.25 | 49.29 | 360.41 |
| Net Margin | 2.0% | 5.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.1% |
| Gross Margin | 11.6% | 11.8% | 10.3% | 10.3% | 10.3% | 9.4% |
| D/E Ratio | 108.36 | 94.44 | 108.36 | 108.36 | 108.36 | 108.36 |
| Current Ratio | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,6%
P/S (TTM)
0,33
P/B
2,7
EPS (TTM)
$0,02
CF/Share
$0,65
Cresc. receita 3A
+27,7%
52W High
$15,23
52W Low
$7,64
$7,64
Faixa de 52 semanas
$15,23
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$16.8M
Dívida líquida
$47.3M
Caixa
$16.7M
Dívida total
$64.0M
Em Dez 31, 2025
Як ESOA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка ESOA vs аналоги Energy
P/E
360,4
▲
2352%
acima
pares
(14,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/S
0,3
▼
71%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
2,7
▲
71%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
1,5%
▼
60%
abaixo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість ESOA vs аналоги Energy
ROE
4,9%
▲
208%
acima
pares
(1,6%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Net margin
0,1%
▼
78%
abaixo
pares
(0,4%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
9,4%
▼
70%
abaixo
pares
(31,2%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,6%
▲
2357%
acima
pares
(-0,1%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя ESOA vs аналоги Energy
D/E ratio
108,4
▲
183%
acima
pares
(38,2)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
1,3
▼
16%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Beta
1,4
▲
107%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів ESOA
ESOA
Mediana dos pares
Indústria
ESOA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESOA vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
REYNOLDS DOUGLAS VERNON
President · Mar 20
6309 shs
CRIMMEL CHARLES P.
Chief Financial Officer · Jan 29
2781 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 18,75%Blackrock Inc.
4,23%
$9.4M
Huntington National Bank
4,18%
$9.3M
Vanguard Group Inc
3,89%
$8.6M
Needham Investment Manageme…
3,60%
$8.0M
Stokes Family Office, LLC
2,85%
$6.3M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,12
/ ano
Dez 31, 2025
$0,0300
Out 06, 2025
$0,0300
Jul 03, 2025
$0,0300
Mar 31, 2025
$0,0300
Dez 13, 2024
$0,0300
Dez 14, 2023
$0,0600
Jan 30, 2023
$0,0500
Dez 20, 2019
$0,0500
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