ESTA
NASDAQ
CR
Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares
$58,31
▼ $-0,39
(-0,66%)
Vol 279K
6
Pontuação de Qualidade
fail
Receita ✗
LL ✗
>IPO ✗
Cap. de mercado
$2.1B
ROE
-255,4%
Margem
-43,7%
D/E
1506,19
Beta
1,02
52W
$27–$78
Consenso de Wall Street
15 analistas · Abr 20265
Compra forte
8
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
86,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $-0,22 | $-0,09 | +$0,13 |
| Set 2025 | $-0,54 | $-0,38 | +$0,16 |
| Jun 2025 | $-0,54 | $-0,57 | $-0,03 |
| Mar 2025 | $-0,82 | $-0,70 | +$0,12 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $44.5M | $41.4M | $51.3M | $53.8M | $64.6M |
| Lucro líquido | -$34.5M | -$20.7M | -$16.6M | -$11.1M | -$2.6M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -242.5% | -240.7% | -240.7% | -240.7% | -255.4% | -255.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -32.4% | -49.9% | -49.9% | -49.9% | -43.7% | -43.7% |
| Gross Margin | 68.8% | 67.2% | 67.2% | 67.2% | 68.7% | 68.7% |
| D/E Ratio | 971.46 | 971.46 | 971.46 | 971.46 | 1506.19 | 1506.19 |
| Current Ratio | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.33 | 3.33 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
-24,8%
P/S (TTM)
11,09
P/B
24,3
EPS (TTM)
$-2,86
CF/Share
$-2,69
Cresc. receita 3A
+9,4%
52W High
$78,24
52W Low
$26,56
$26,56
Faixa de 52 semanas
$78,24
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$1.8M
Dívida líquida
$188.9M
Caixa
$75.6M
Dívida total
$264.5M
Em Dez 31, 2025
Як ESTA виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ESTA vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
abaixo
pares
(30,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
11,1
▲
330%
acima
pares
(2,6)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
24,3
▲
774%
acima
pares
(2,8)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість ESTA vs аналоги Health Care
ROE
-255,4%
▼
563%
abaixo
pares
(-38,5%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
-43,7%
▼
77%
abaixo
pares
(-24,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
68,7%
▲
30%
acima
pares
(52,9%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
ROA
-24,8%
▼
17%
abaixo
pares
(-21,2%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Фінансове здоровʼя ESTA vs аналоги Health Care
D/E ratio
1506,2
▲
7712%
acima
pares
(19,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
3,3
▲
54%
acima
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Beta
1,0
▼
3%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів ESTA
ESTA
Mediana dos pares
Indústria
ESTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESTA vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
CHACON QUIROS JUAN JOSE
Director · Mar 25
3575 shs
CHACON QUIROS JUAN JOSE
Director · Mar 23
33925 shs
HARRIS CASSANDRA
Chief Financial Officer · Mar 09
7372 shs
CALDINI FILIPPO
Chief Executive Officer · Fev 18
8185 shs
MANSBACH SAMUEL ROSS
General Counsel · Fev 13
4082 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 33,6%JW Asset Management, LLC
10,44%
$169.3M
RTW Investments LP
8,83%
$143.2M
Brown Advisory Inc.
6,80%
$110.3M
Findell Capital Management …
3,86%
$62.5M
Tyro Capital Management LLC
3,67%
$59.6M
Em Dez 31, 2025
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