EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share
NASDAQ · Life Sciences Tools & Services · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 8, 2026
$1,60
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$1,50mínima 52 sem
$4,27máxima 52 sem
P/E
-5.3
EPS
$-0.58
Receita
$788M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$2–$4
Classificação do Analista
HOLD
Preço-Alvo
$4
P/E
-5.3
ROE
-11.7%
Margem de Lucro Líquido
-13.1%
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EVO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
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EVO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 20 de Outubro de 2021 | 4-for-1 | Para frente |
| 5 de Maio de 2008 | 738-for-389 | Para frente |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$788M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.582019-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-82M2021-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-13.1%2021-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | EVO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -5.3média 5A ≈-4.8 | ≈-4.8 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | EVO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 14.5%média 5A ≈19.8% | ≈19.8% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | -7.1%média 5A ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -7.1%média 5A ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -11.0%média 5A ≈-5.6% | ≈-5.6% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -13.1%média 5A ≈-7.4% | ≈-7.4% | · | · | |
| ROA | -5.7%média 5A ≈-3.0% | ≈-3.0% | · | · | |
| ROE | -11.7%média 5A ≈-6.2% | ≈-6.2% | · | · | |
| ROIC | -8.2%média 5A ≈-4.6% | ≈-4.6% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | EVO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 2.1média 5A ≈2.5 | ≈2.5 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.9média 5A ≈1.2 | ≈1.2 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | EVO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.4média 5A ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 22.3média 5A ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 6.2média 5A ≈6.5 | ≈6.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$176.7K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-382.4%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $-0.26 | $-0.38 | 32.3% | |
| 31 de Março de 2026 | $-0.69 | $-0.30 | -127.7% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.08 | $0.31 | -74.4% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.12 | $-0.12 | -3.3% | |
| 30 de Junho de 2025 | $-0.24 | $-0.20 | -21.8% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $-0.23 | $0.01 | -2377.2% | |
| 30 de Setembro de 2024 | $-0.22 | $-0.11 | -104.3% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $788M | $797M | $781M | $751M | $618M | $501M | |
| Cost of Revenue | $674M | $682M | $606M | $577M | $466M | $375M | |
| Gross Profit | $114M | $115M | $175M | $174M | $152M | $126M | |
| R&D Expense | $38M | $51M | $69M | $77M | $72M | $64M | |
| SG&A Expense | $176M | $188M | $170M | $156M | $105M | $77M | |
| Operating Income | $-56M | $-143M | $-48M | $21M | $41M | $49M | |
| Interest Expense | · | · | · | $13M | $9M | $8M | |
| Interest Income | · | · | · | $8M | $2M | $1M | |
| Pretax Income | $-87M | $-194M | $-81M | $-154M | $237M | $26M | |
| Income Tax | $17M | $2M | $3M | $22M | $21M | $20M | |
| Net Income | $-104M | $-196M | $-84M | $-176M | $216M | $6M | |
| EPS (Basic) | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 | $0.04 | |
| EPS (Diluted) | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 | $0.04 | |
| Shares (Basic) | 177,578,262 | 177,295,234 | 176,916,663 | 176,674,341 | 166,405,926 | 153,752,241 | |
| EBITDA | $-56M | $-143M | $-48M | $21M | $41M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $184M | $303M | $238M | $232M | $699M | $423M | |
| Receivables | $136M | $116M | $98M | $172M | · | · | |
| Inventory | $29M | $31M | $31M | $30M | $26M | $14M | |
| Current Assets | $763M | $682M | $903M | $1.07B | $1.10B | $659M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $650M | $485M | $337M | |
| Goodwill | $272M | $283M | $276M | $275M | $258M | $247M | |
| Intangibles | $32M | $26M | $15M | $24M | $31M | $98M | |
| Total Assets | $1.71B | $1.91B | $2.25B | $2.26B | $2.24B | $1.46B | |
| Accounts Payable | $65M | $86M | $134M | $97M | · | · | |
| Current Liabilities | $368M | $345M | $465M | $338M | $325M | $208M | |
| Retained Earnings | $-776M | $-672M | $-476M | $-392M | $-216M | $-433M | |
| Stockholders' Equity | $814M | $953M | $1.12B | $1.19B | $1.38B | $724M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-9M | $18M | $36M | $206M | $127M | $45M | |
| CapEx | $73M | $117M | $213M | $181M | $119M | $99M | |
| Investing Cash Flow | $172M | $-71M | $-13M | $-413M | $-243M | $-155M | |
| Financing Cash Flow | $-38M | $-161M | $72M | $-58M | $393M | $246M | |
| Free Cash Flow | $-82M | $-99M | $-177M | $22M | $3M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $7M | $-5M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 14.5% | 14.4% | 22.4% | 23.2% | 24.5% | · | |
| Operating Margin | -7.1% | -17.9% | -6.1% | 2.8% | 6.6% | · | |
| Net Margin | -13.1% | -24.6% | -10.7% | -23.4% | 34.9% | · | |
| Pretax Margin | -11.0% | -24.3% | -10.3% | -20.5% | 38.3% | · | |
| EBITDA Margin | -7.1% | -17.9% | -6.1% | 2.8% | 6.6% | · | |
| ROA | -5.7% | -9.4% | -3.7% | -7.8% | 11.7% | · | |
| ROE | -11.7% | -18.9% | -7.3% | -13.7% | 20.5% | · | |
| ROIC | -8.2% | -15.1% | -4.4% | 2.0% | 2.7% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 1.6 | 4.4 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 22.3 | 22.0 | 20.0 | 20.8 | 23.7 | · | |
| Receivables Turnover | 6.2 | 7.4 | 5.8 | · | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $788M | $797M | $781M | $751M | $618M | · | |
| Net Income TTM | $-104M | $-196M | $-84M | $-176M | $216M | · | |
| P/E | -5.3 | -3.7 | -25.0 | -8.2 | 18.3 | · | |
| Earnings Yield | -18.8% | -26.7% | -4.0% | -12.2% | 5.5% | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.58 | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $788M | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-104M | · | · | · | |
| P/E | -5.3 | · | · | · | |
| Earnings Yield | -18.8% | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $788M | $797M | $781M | $751M | $618M |
| Margem Bruta % | 14.5% | 14.4% | 22.4% | 23.2% | 24.5% |
| Margem Operacional % | -7.1% | -17.9% | -6.1% | 2.8% | 6.6% |
| Lucro líquido | $-104M | $-196M | $-84M | $-176M | $216M |
| EPS Diluído | $-0.58 | $-1.11 | $-0.47 | $-0.99 | $1.30 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 3.4 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 2.2 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-82M | $-99M | $-177M | $22M | $3M |
Investidores institucionais (13F) 35 declarantes · $9.7M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
35
Valor detido
$9.7M
Novas posições
6
Posições encerradas
18
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 6 (-5 vs trimestre anterior) | 18 (+9 vs trimestre anterior) | 11 (0 vs trimestre anterior) | 7 (-7 vs trimestre anterior) | -4.9M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DCF Advisers, LLC | $3.021.267 | 1.079.024 | 31,27% | Ações |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1.881.275 | 671.884 | 19,47% | Ações |
| ABC ARBITRAGE SA | $1.041.421 | 371.936 | 10,78% | Ações |
| Optiver Holding B.V. | $902.028 | 322.153 | 9,34% | Ações |
| PITCAIRN CO | $587.221 | 161.769 | 6,08% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $576.136 | 205.763 | 5,96% | Ações |
| LPL Financial LLC | $464.926 | 166.045 | 4,81% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390.869 | 139.596 | 4,05% | Ações |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $106.489 | 38.032 | 1,10% | Ações |
| Pathstone Holdings, LLC | $100.181 | 35.779 | 1,04% | Ações |
| Fore Capital, LLC | $87.794 | 31.355 | 0,91% | Ações |
| Snowden Capital Advisors LLC | $71.061 | 25.379 | 0,74% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $63.932 | 22.833 | 0,66% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $50.095 | 17.891 | 0,52% | Ações |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $41.278 | 14.742 | 0,43% | Ações |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $38.069 | 13.596 | 0,39% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $37.176 | 13.277 | 0,38% | Ações |
| Apollon Wealth Management, LLC | $34.244 | 12.230 | 0,35% | Ações |
| CSS LLC/IL | $33.880 | 12.100 | 0,35% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31.561 | 11.272 | 0,33% | Ações |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $28.613 | 10.219 | 0,30% | Ações |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $28.045 | 10.016 | 0,29% | Ações |
| UMB Bank, n.a. | $22.988 | 8.210 | 0,24% | Ações |
| Global Retirement Partners, LLC | $12.261 | 4.379 | 0,13% | Ações |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3.713 | 1.326 | 0,04% | Ações |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1.372 | 490 | 0,01% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $952 | 340 | 0,01% | Ações |
| Leo H. Evart, Inc. | $638 | 228 | 0,01% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $280 | 100 | 0,00% | Ações |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $274 | 100 | 0,00% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $266 | 95 | 0,00% | Ações |
| Strive Financial Group ,LLC | $115 | 41 | 0,00% | Ações |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $70 | 25 | 0,00% | Ações |
| Farther Finance Advisors, LLC | $48 | 17 | 0,00% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $8 | 3 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| MAK Capital Fund LP, MAK Capital One L.L.C., Michael A. Kaufman ×3 declarações | 1 de Maio de 2026 | 7,10% | Emenda | Campanha no conselho | SEC |
| Excalibur LuxCo SARL, Triton Fund 6 SCSp, Triton Fund 6 US SCSp, Triton Fund 6 GP SARL, Triton GP HoldCo SARL ×2 declarações | 29 de Outubro de 2025 | 9,99% | Emenda | · | SEC |
| Mubadala Investment Company PJSC, Mamoura Diversified Global Holding PJSC, Mubadala Technology Investments LLC, ATIC Second International Investment Company LLC | 16 de Novembro de 2021 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Participação em ETFs Detido por 29 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EWD · iShares, Inc. | 1,50% | 124.723 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| GGME · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,50% | 2.837 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IGRO · iShares Trust | 0,21% | 30.958 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RXI · iShares Trust | 0,20% | 5.596 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IDHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,17% | 23.573 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ESGD · iShares Trust | 0,15% | 199.044 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IQLT · iShares Trust | 0,13% | 197.448 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IEV · iShares Trust | 0,09% | 16.632 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EFV · iShares Trust | 0,09% | 310.860 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IEUR · iShares Trust | 0,06% | 66.205 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PABD · iShares Trust | 0,05% | 2.026 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,05% | 285.503 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| EFA · iShares Trust | 0,04% | 390.491 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,04% | 134.152 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IEFA · iShares Trust | 0,04% | 861.329 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IDEV · iShares Trust | 0,04% | 133.921 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| AQLT · iShares Trust | 0,03% | 1.217 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,03% | 3.956 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,03% | 9.990 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ACWX · iShares Trust | 0,03% | 36.619 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IXUS · iShares Trust | 0,02% | 152.384 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0,02% | 1.749.886 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,02% | 277.731 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,02% | 1.158.138 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| CRBN · iShares Trust | 0,02% | 2.474 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| TOK · iShares Trust | 0,01% | 328 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| URTH · iShares, Inc. | 0,01% | 11.083 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| ACWI · iShares Trust | 0,01% | 38.307 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 100.812 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
EVO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 12 analistas
MANTER
Alvo mediano
$3.94
+146,3%
1 8,3%
Compra forte
3 25,0%
Compra
8 66,7%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
3 analistas · 2026-09-30Alvo médio $4.22 +163,9%
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Preço atual $1.60
Mín$1.97
Média$4.22
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Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 8, 2026