Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF (FBY)
$9,51
▲ +0,03 (+0,32%)
Variação em 1 dia
$7,93 – $10,23
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições96,47%
Número efetivo de posições4,9
Posições acima de 1%8
Ativos líquidos
$101.3M
Posições
10
Em
31 de Julho de 2026
FBY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,01% | ▲ +14,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +18,14% | ▲ +21,92% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$19.3M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$20.6M
Últimos 12 meses
+$12.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 10 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $27.1M | 26,78 | 27.128.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $20.5M | 20,22 | 20.758.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $19.6M | 19,37 | 20.035.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $17.2M | 16,99 | 17.333.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.9M | 14,68 | 14.911.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $2.8M | 2,78 | 1.815 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 2,16 | 2.184.500 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.3M | 1,27 | 1.815 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$2.9M | -2,88 | -1.815 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$5.0M | -4,90 | -1.815 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 76 pagamentos
48,36%Rendimento TTM
$4,60Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,0710 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,0590 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,0490 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,0480 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,0470 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,0660 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,0790 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,0880 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,1040 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,1380 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,0670 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,0590 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,0530 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,0530 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,0600 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,0720 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,0690 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,0790 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,0800 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,0830 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,1900 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,1010 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,0810 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,0710 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,0660 |
| 26 de Março de 2026 | $0,0680 |
| 19 de Março de 2026 | $0,0730 |
| 12 de Março de 2026 | $0,0750 |
| 5 de Março de 2026 | $0,0760 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,0680 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,0810 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,0780 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,2470 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,0630 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,0470 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,0580 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,0640 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,0610 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,0750 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,0760 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,1070 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,2500 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,0880 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,0900 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,0940 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,1310 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,1570 |
| 23 de Outubro de 2025 | $0,1370 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,0950 |
| 9 de Outubro de 2025 | $0,3070 |
| 11 de Setembro de 2025 | $0,4550 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,6240 |
| 17 de Julho de 2025 | $0,4990 |
| 20 de Junho de 2025 | $0,5360 |
| 22 de Maio de 2025 | $0,6370 |
| 24 de Abril de 2025 | $0,5220 |
| 27 de Março de 2025 | $0,5510 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,4770 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,6390 |
| 3 de Janeiro de 2025 | $0,4440 |
| 5 de Dezembro de 2024 | $0,3750 |
| 7 de Novembro de 2024 | $0,8360 |
| 10 de Outubro de 2024 | $0,9230 |
| 6 de Setembro de 2024 | $0,5340 |
| 7 de Agosto de 2024 | $0,7940 |
| 5 de Julho de 2024 | $0,7030 |
| 6 de Junho de 2024 | $0,6920 |
| 6 de Maio de 2024 | $0,8980 |
| 4 de Abril de 2024 | $1,1710 |
| 6 de Março de 2024 | $1,1790 |
| 7 de Fevereiro de 2024 | $1,1760 |
| 5 de Janeiro de 2024 | $0,9870 |
| 7 de Dezembro de 2023 | $0,5950 |
| 8 de Novembro de 2023 | $0,4820 |
| 6 de Outubro de 2023 | $0,4510 |
| 8 de Setembro de 2023 | $0,2820 |
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.034.059 | 95,00% | 6.138.759 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.239.465 | 1,53% | 138.256 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896.500 | 1,11% | 100.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400.180 | 0,49% | 44.638 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329.225 | 0,41% | 36.723 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326.828 | 0,40% | 36.456 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201.616 | 0,25% | 22.489 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171.440 | 0,21% | 19.124 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155.717 | 0,19% | 17.370 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133.689 | 0,16% | 14.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95.597 | 0,12% | 10.664 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $53.160 | 0,07% | 5.930 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25.481 | 0,03% | 2.842 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12.497 | 0,02% | 1.394 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3.819 | 0,00% | 426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.277 | 0,00% | 365 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1.924 | 0,00% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.211 | 0,00% | 120 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12.083 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |