Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 14 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32.104.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29.432.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3.169.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765.964 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 45 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,1150 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1170 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,1170 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,1180 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,1170 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,1180 |
| 19 de Março de 2026 | $0,1170 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,1200 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,1210 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,1210 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,1200 |
| 16 de Outubro de 2025 | $0,1210 |
| 18 de Setembro de 2025 | $0,1210 |
| 14 de Agosto de 2025 | $0,1220 |
| 17 de Julho de 2025 | $0,1220 |
| 18 de Junho de 2025 | $0,1220 |
| 15 de Maio de 2025 | $0,1220 |
| 16 de Abril de 2025 | $0,1200 |
| 20 de Março de 2025 | $0,1240 |
| 20 de Fevereiro de 2025 | $0,1280 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $0,1260 |
| 17 de Dezembro de 2024 | $0,2270 |
| 18 de Novembro de 2024 | $0,1300 |
| 16 de Outubro de 2024 | $0,1320 |
| 17 de Setembro de 2024 | $0,1320 |
| 16 de Agosto de 2024 | $0,1150 |
| 16 de Julho de 2024 | $0,1150 |
| 18 de Junho de 2024 | $0,1140 |
| 16 de Maio de 2024 | $0,1140 |
| 16 de Abril de 2024 | $0,1140 |
| 18 de Março de 2024 | $0,1160 |
| 16 de Fevereiro de 2024 | $0,1160 |
| 17 de Janeiro de 2024 | $0,1180 |
| 15 de Dezembro de 2023 | $0,1160 |
| 15 de Novembro de 2023 | $0,1080 |
| 16 de Outubro de 2023 | $0,1060 |
| 14 de Setembro de 2023 | $0,1080 |
| 15 de Agosto de 2023 | $0,1100 |
| 17 de Julho de 2023 | $0,0910 |
| 14 de Junho de 2023 | $0,0690 |
| 15 de Maio de 2023 | $0,0690 |
| 17 de Abril de 2023 | $0,0480 |
| 15 de Março de 2023 | $0,0460 |
| 15 de Fevereiro de 2023 | $0,0570 |
| 17 de Janeiro de 2023 | $0,0190 |
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.240.943 | 8,09% | 524.994 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.352 | 0,04% | 2.576 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Ações | 30 de Junho de 2026 |