GAING Gladstone Investment Corporation - 7.125% Notes due 2031
NASDAQ · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 6, 2026
$25,30
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$24,60mínima 52 sem
$28,07máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.01B
EPS
$0.76
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$25–$28
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
·
P/E
·
ROE
13.2%
Margem de Lucro Líquido
·
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GAING Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$25.30
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.01B
EPS
$0.76
ROE
13.2%
Intervalo 52 Semanas
$25–$28
GAING Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$0.762021-03-31 → 2025-03-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | GAING | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/B (MRQ) | 1.6 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | GAING | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.7%média 5A ≈7.1% | ≈7.1% | · | · | |
| ROE | 13.2%média 5A ≈13.0% | ≈13.0% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | GAING | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 20.6%média 5A ≈26.8% | ≈26.8% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | -23.4%média 5A ≈48.1% | ≈48.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | 19.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | -13.9% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Índice de Pagamento93.3%
Pagamento Anualizado≈$1.78
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | $0,45 | USD | ≈3.2% |
| Abr 15, 2026 | $0,36 | USD | ≈1.4% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-30.2%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 de Março de 2027 | $0.26 | $0.20 | 29.0% | |
| 30 de Junho de 2026 | $-0.30 | $0.22 | -238.4% | |
| 31 de Março de 2026 | $0.20 | $0.22 | -8.8% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.21 | $0.23 | -10.2% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.24 | $0.23 | 3.3% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.24 | $0.23 | 4.8% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.26 | $0.24 | 8.9% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $65M | $85M | $36M | $102M | $42M | |
| EPS (Basic) | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 36,735,218 | 34,466,724 | 33,311,785 | 33,205,023 | 33,176,760 | |
| Shares (Diluted) | 36,735,218 | 34,466,724 | 33,311,785 | 33,205,023 | 33,176,760 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $13M | $2M | $3M | $14M | · | |
| Total Assets | $1.01B | $938M | $766M | $740M | · | |
| Total Liabilities | $507M | $445M | $326M | $295M | · | |
| Long-term Debt | $456M | $398M | $293M | $261M | · | |
| Common Stock | $37.0K | $37.0K | $34.0K | $33.0K | · | |
| Paid-in Capital | $446M | $445M | $402M | $398M | · | |
| Retained Earnings | $54M | $48M | $38M | $48M | · | |
| Stockholders' Equity | $499M | $493M | $440M | $446M | $382M | |
| Shares Outstanding | 36,837,381 | 36,688,667 | 33,591,505 | 33,205,023 | 33,205,023 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $16M | $-70M | $-5M | $37M | $-30M | |
| Stock Issued | $2M | $45M | $5M | $0 | $2M | |
| Net Stock Activity | $2M | $45M | $5M | · | · | |
| Dividends Paid | $61M | $76M | $47M | $39M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $70M | $-7M | $-25M | $28M | |
| Net Change in Cash | $12M | $-28.0K | $-11M | $12M | $-2M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.7% | 10.0% | 4.7% | · | · | |
| ROE | 13.2% | 17.9% | 8.0% | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $13.55 | $13.43 | $13.09 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.44 | $-2.03 | $-0.14 | · | · | |
| Cash / Share | $0.39 | $0.07 | $0.08 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.66 | $2.20 | $1.41 | $1.17 | $0.93 | |
| EPS (TTM) | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 | $0.54 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS YoY | 20.6% | -43.2% | 146.7% | -16.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 19.1% | 5.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY | -23.4% | 140.0% | -65.3% | 141.0% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -13.9% | 26.2% | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $65M | $85M | $36M | $102M | $42M | |
| Payout Ratio | 93.3% | 89.2% | 132.4% | · | · | |
| Annual Payout | $61M | $76M | $47M | $39M | $31M |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | · | $66M | $29M | $8M | $38M | $15M | $-7M | $7M | $47M | $9M | $16M | $3M | $12M | $10M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | $0.03 | $0.20 | $0.34 | $0.28 | $-0.05 | $0.25 | $0.26 | $0.34 | $0.22 | $0.25 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | $0.03 | $0.20 | $0.34 | $0.28 | $-0.05 | $0.25 | $0.26 | $0.34 | $0.22 | $0.25 | |
| Shares (Basic) | 39,821,967 | 39,678,402 | 38,445,643 | 36,908,943 | 36,727,873 | 36,688,667 | 36,688,667 | 34,351,597 | 33,817,214 | 33,591,505 | 33,316,055 | 33,218,901 | 33,205,023 | 33,205,023 | |
| Shares (Diluted) | 39,821,967 | 39,678,402 | 38,445,643 | 36,908,943 | 36,727,873 | 36,688,667 | 36,688,667 | 34,351,597 | 33,817,214 | 33,591,505 | 33,316,055 | 33,218,901 | 33,205,023 | 33,205,023 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $1M | $210.0K | $4M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $37M | $2M | $3M | · | · | |
| Total Assets | $1.30B | $1.24B | $1.14B | $1.05B | $1.09B | $869M | $914M | $918M | $928M | $847M | $772M | $749M | · | · | |
| Total Liabilities | $656M | $641M | $609M | $569M | $598M | $410M | $437M | $458M | $453M | $411M | $322M | $306M | · | · | |
| Long-term Debt | $571M | $572M | $555M | $519M | $547M | $341M | $395M | $414M | $410M | $376M | $287M | $273M | · | · | |
| Common Stock | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $37.0K | $35.0K | $34.0K | $34.0K | $33.0K | $33.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $486M | $487M | $484M | $452M | $446M | $444M | $445M | $426M | $406M | $402M | $400M | $397M | · | · | |
| Retained Earnings | $160M | $109M | $52M | $33M | $44M | $14M | $33M | $34M | $70M | $34M | $49M | $45M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $647M | $595M | $536M | $485M | $490M | $458M | $477M | $460M | $476M | $436M | $449M | $442M | · | · | |
| Shares Outstanding | 39,821,967 | 39,821,967 | 39,591,037 | 37,352,676 | 36,837,381 | 36,688,667 | 36,688,667 | 35,351,954 | 33,895,675 | 33,591,505 | 33,447,001 | 33,234,663 | · | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $8M | $-8M | $-61M | $-50M | $-172M | $63M | $12M | $21M | $-60M | $-36M | $-4M | $-51M | $41M | $46M | |
| Stock Issued | · | · | $32M | $7M | $2M | $0 | $0 | $21M | · | · | $3M | · | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $10M | · | · | $29M | $35M | $9M | $9M | $43M | $12M | $12M | $12M | $7M | $11M | $10M | |
| Financing Cash Flow | $-7M | $8M | $58M | $40M | $172M | $-64M | $-12M | $-20M | $25M | $71M | $4M | $9M | $-12M | $-19M | |
| Net Change in Cash | $1M | $659.0K | $-3M | $-10M | $473.0K | $-516.0K | $-30.0K | $1M | $-35M | $35M | $-56.0K | $-41M | $30M | $26M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | · | 5.7% | 2.9% | 0.79% | 3.8% | 1.7% | -0.74% | 0.78% | 5.7% | 2.1% | 4.1% | 0.82% | · | · | |
| ROE | · | 12.1% | 5.8% | 1.6% | 8.1% | 3.3% | -1.4% | 1.5% | 10.3% | 4.0% | 7.0% | 1.4% | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $14.95 | $13.53 | $12.99 | $13.30 | $12.49 | $13.01 | $13.01 | $14.03 | $12.99 | $13.43 | $13.31 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $-1.36 | · | · | $0.34 | · | · | $-1.08 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | · | $0.03 | $0.01 | $0.11 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $1.10 | $0.06 | $0.08 | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.78 | $0.94 | $0.24 | $0.24 | $1.24 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.23 | $0.34 | $0.32 | |
| EPS (TTM) | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.72 | $0.97 | $0.72 | $0.77 | $0.75 | $1.14 | $1.02 | $1.01 | $0.74 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q1 2027 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $185M | $120M | $93M | $80M | $70M | $38M | $70M | $67M | $77M | $32M | $48M | $42M | $67M | · | |
| P/E | 32.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 370.4% | · | · | -134.9% | · | · | 137.6% | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $81M | $81M | $81M | $61M | $69M | $73M | $84M | $52M | $48M | $42M | $41M | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | · | $65M | $85M | $36M | $102M |
| EPS Diluído | · | $0.76 | $0.63 | $1.11 | $0.45 |
Sem dados para esta demonstração
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Sem dados para esta demonstração
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Executivos da empresa 1 insider · 1 diretores · 0 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ritchie | Chief Financial Officer | 18 de Agosto de 2026 P | 4.353 | 1 | 0 | $24.300 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
GAING Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 11 analistas
COMPRA
3 27,3%
Compra forte
6 54,5%
Compra
2 18,2%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAING | · | · | · | · | 13.2% | · |
| PFLT | $882M | · | · | · | 6.2% | · |
| NMFC | $945M | 57.6 | · | · | 1.3% | · |
| CCAP | $519M | 7.8 | · | · | 4.8% | · |
| SLRC | $843M | 9.1 | · | · | · | · |
| GAIN | · | · | · | · | · | · |
| NCDL | $659M | 7.2 | · | · | 7.4% | · |
| MSIF | $612M | 9.9 | · | · | 12.1% | · |
| ALTI | · | -3.2 | 28.5% | -46.9% | -19.0% | · |
| GLAD | $494M | 10.6 | · | · | 11.9% | · |
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
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Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 6, 2026