GAINZ Gladstone Investment Corporation - 4.875% Notes due 2028
NASDAQ · Financial Services · Ver em SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q Mai 12, 2026
$24,07
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$23,68mínima 52 sem
$24,50máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$959M
P/E
28.3
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$24–$25
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
·
P/E
28.3
ROE
30.7%
Margem de Lucro Líquido
·
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GAINZ Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$24.07
Capitalização de Mercado (MRQ)
$959M
P/E
28.3
Rendimento div.
6.0%
ROE
30.7%
Intervalo 52 Semanas
$24–$25
GAINZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | GAINZ | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 28.3 | · | 9.6 | Sobreavaliado | |
| P/B (MRQ) | 1.4 | · | 0.8 | Sobreavaliado | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | -9.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 1.4 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | GAINZ | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 15.9% | · | 3.6% | Primeira linha | |
| ROE | 30.7% | · | 9.1% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | GAINZ | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | 182.8% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield6.0%
Índice de Pagamento30.9%
Pagamento Anualizado≈$1.22
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Out 15, 2026 | $0,31 | USD | ≈3.8% |
| Jul 15, 2026 | $0,31 | USD | ≈3.8% |
| Abr 15, 2026 | $0,31 | USD | ≈3.8% |
| Out 15, 2025 | $0,31 | USD | ≈5.1% |
| Jul 15, 2025 | $0,31 | USD | ≈5.2% |
| Abr 15, 2025 | $0,31 | USD | ≈5.4% |
| Jan 15, 2025 | $0,31 | USD | ≈5.2% |
| Out 15, 2024 | $0,31 | USD | ≈5.1% |
| Jul 15, 2024 | $0,31 | USD | ≈5.4% |
| Abr 12, 2024 | $0,31 | USD | ≈5.4% |
| Jan 11, 2024 | $0,31 | USD | ≈5.3% |
| Out 12, 2023 | $0,31 | USD | ≈5.4% |
| Jul 13, 2023 | $0,31 | USD | ≈5.3% |
| Abr 13, 2023 | $0,31 | USD | ≈5.3% |
| Jan 12, 2023 | $0,31 | USD | ≈5.6% |
| Out 13, 2022 | $0,31 | USD | ≈5.4% |
| Jul 14, 2022 | $0,31 | USD | ≈5.1% |
| Abr 13, 2022 | $0,31 | USD | ≈3.4% |
| Jan 13, 2022 | $0,31 | USD | ≈2.2% |
| Out 14, 2021 | $0,25 | USD | ≈0.93% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-30.2%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 de Março de 2027 | $0.26 | $0.20 | 29.0% | |
| 30 de Junho de 2026 | $-0.30 | $0.22 | -238.4% | |
| 31 de Março de 2026 | $0.20 | $0.22 | -8.8% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.21 | $0.23 | -10.2% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.24 | $0.23 | 3.3% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.24 | $0.23 | 4.8% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.26 | $0.24 | 8.9% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2026 |
|---|---|---|
| Income Tax | $0 | |
| Net Income | $185M | |
| Shares (Basic) | 38,712,611 | |
| Shares (Diluted) | 38,712,611 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2026 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | |
| Total Assets | $1.32B | |
| Total Liabilities | $655M | |
| Long-term Debt | $564M | |
| Common Stock | $40.0K | |
| Paid-in Capital | $487M | |
| Retained Earnings | $181M | |
| Stockholders' Equity | $668M | |
| Shares Outstanding | 39,821,967 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2026 |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-102M | |
| Dividends Paid | $57M | |
| Financing Cash Flow | $89M | |
| Net Change in Cash | $-13M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2026 |
|---|---|---|
| ROA | 15.9% | |
| ROE | 30.7% |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2026 |
|---|---|---|
| Book Value / Share | $16.78 | |
| Cash Flow / Share | $-2.62 | |
| Cash / Share | $0.03 | |
| Dividend Paid / Share | $1.50 | |
| EPS (TTM) | $0.85 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2026 |
|---|---|---|
| Net Income YoY | 182.8% |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2026 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $185M | |
| Market Cap | $946M | |
| P/E | 27.9 | |
| P/B | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | |
| P / Cash Flow | -9.3 | |
| Dividend Yield | 6.0% | |
| Earnings Yield | 3.6% | |
| Payout Ratio | 30.9% | |
| Annual Payout | $57M |
Sem declarações trimestrais para GAINZ
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $185M | $65M | $85M |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Participação em ETFs Detido por 1 ETF
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PFLD · ETF Series Solutions | 0,07% | 11.846 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
GAINZ Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 10 analistas
COMPRA
3 30,0%
Compra forte
5 50,0%
Compra
2 20,0%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 10-K arquivado Mai 12, 2026