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GENK Classe A GEN Restaurant Group, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 10, 2026
$1,61
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$1,43mínima 52 sem
$3,22máxima 52 sem
P/E (TTM)
-1.9
EPS (TTM)
$-0.84
Receita (TTM)
$210M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$1–$3
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$2
P/E
-1.9
ROE
-15.4%
Margem de Lucro Líquido
-2.1%
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GENK Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$1.61
P/E (TTM)
-1.9
EPS (TTM)
$-0.84
Receita (TTM)
$210M
ROE (TTM)
-15.4%
Dívida/Capital (MRQ)
0.9
Intervalo 52 Semanas
$1–$3
GENK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$213M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.592023-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-24M2023-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-2.1%2023-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | GENK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1.9média 5A ≈50.6 | ≈50.6 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | GENK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem Operacional (TTM) | -13.5%média 5A ≈-1.6% | ≈-1.6% | 3.3% | Fraco | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | -9.4%média 5A ≈-1.6% | ≈-1.6% | 3.4% | Fraco | |
| Margem de Impostos Pré-Tributação (TTM) | -13.7%média 5A ≈-0.29% | ≈-0.29% | -1.1% | Fraco | |
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | -2.1%média 5A ≈1.2% | ≈1.2% | -0.85% | Fraco | |
| ROA (TTM) | -1.8%média 5A ≈1.4% | ≈1.4% | -1.2% | Em linha | |
| ROE (TTM) | -15.4%média 5A ≈5.3% | ≈5.3% | 3.1% | Fraco | |
| ROIC | -44.4%média 5A ≈-7.9% | ≈-7.9% | -12.3% | Fraco |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | GENK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido (MRQ) | 0.9média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | -1.0 | Dívida alta | |
| Índice de liquidez corrente (MRQ) | 0.3média 5A ≈0.8 | ≈0.8 | 0.5 | Baixa liquidez | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.2média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | 0.1 | Baixa liquidez | |
| Dívida de Longo Prazo / Patrimônio Líquido (MRQ) | 0.6média 5A ≈0.2 | ≈0.2 | -2.0 | Dívida alta |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | GENK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 2.0%média 5A ≈9.2% | ≈9.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 9.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 62.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | -93.0% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | GENK | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.8média 5A ≈1.0 | ≈1.0 | 0.9 | Fraco | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 30.6 | · | 59.2 | Fraco | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$566.8K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Índice de Pagamento-5.2%
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Jun 9, 2025 | $0,03 | USD | ≈0.70% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-63.3%
Próximo relatório
Nov 05, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 17, 2026 | $-0.06 | $-0.09 | 30.8% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 14, 2026 | $-0.14 | $-0.09 | -61.5% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.14 | $-0.18 | 23.7% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.19 | $-0.04 | -365.7% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.01 | $0.00 | — | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.14 | $-0.18 | 23.7% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $-0.04 | $-0.03 | -30.7% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $213M | $208M | $181M | $164M | |
| SG&A Expense | $26M | $21M | $13M | $8M | |
| Operating Expenses | $233M | $208M | $173M | $151M | |
| Operating Income | $-20M | $476.0K | $8M | $12M | |
| Interest Expense | · | · | $617.0K | $817.0K | |
| Interest Income | $568.0K | $1M | $964.0K | $179.0K | |
| Other Non-op | $-346.0K | $0 | · | $-835.0K | |
| Pretax Income | $-20M | $5M | $11M | $12M | |
| Income Tax | $-930.0K | $357.0K | $21.0K | · | |
| Net Income | $-3M | $592.0K | $8M | $10M | |
| EPS (Basic) | $-0.59 | $0.13 | $0.08 | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.59 | $0.13 | $0.08 | · | |
| Shares (Basic) | 5,164,000 | 4,668,000 | 4,140,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 5,164,000 | 4,668,000 | 4,233,000 | · | |
| EBITDA | $-20M | $476.0K | $8M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $3M | $24M | $33M | $11M | |
| Receivables | $10M | $3M | $0 | · | |
| Inventory | $1M | $727.0K | $461.0K | $3M | |
| Prepaid Expense | $8M | $6M | $4M | $994.0K | |
| Other Current Assets | $2M | $2M | · | · | |
| Current Assets | $23M | $34M | $37M | $15M | |
| PP&E (Net) | $66M | $53M | $34M | $21M | |
| PP&E (Gross) | $109M | $92M | $66M | $49M | |
| Accum. Depreciation | $43M | $39M | $32M | $27M | |
| Goodwill | $9M | $9M | $0 | · | |
| Other Non-current Assets | $2M | $1M | $749.0K | $683.0K | |
| Total Assets | $260M | $240M | $184M | $139M | |
| Accounts Payable | $15M | $12M | $11M | $7M | |
| Short-term Debt | $3M | $2M | · | · | |
| Current Liabilities | $54M | $41M | $31M | $37M | |
| Capital Leases | $166M | $148M | $111M | $101M | |
| Total Liabilities | $232M | $195M | $146M | $144M | |
| Long-term Debt | $14M | $7M | $5M | · | |
| Total Debt | $16M | $7M | $5M | · | |
| Retained Earnings | $-2M | $915.0K | $322.0K | $-10M | |
| Treasury Stock | $201.0K | · | · | · | |
| AOCI | $7.0K | $0 | · | · | |
| Stockholders' Equity | $27M | $44M | $36M | $-7M | |
| Liabilities + Equity | $260M | $240M | $184M | $139M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $7M | $5M | $4M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | · | |
| Deferred Tax | $-914.0K | $333.0K | $87.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $3M | $18M | $22M | $23M | |
| CapEx | $28M | $24M | $17M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $-27M | $-6M | $3M | |
| Stock Repurchased | $201.0K | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-201.0K | · | · | · | |
| Dividends Paid | $157.0K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $3M | $18.0K | $6M | $-25M | |
| Net Change in Cash | $-21M | $-9M | · | · | |
| Taxes Paid | $455.0K | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-24M | $-6M | $5M | · | |
| Levered FCF | · | · | $4M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -9.4% | 0.23% | 4.5% | · | |
| Net Margin | -1.4% | 0.28% | 4.6% | · | |
| Pretax Margin | -9.6% | 2.4% | 6.3% | · | |
| EBITDA Margin | -9.4% | 0.23% | 4.5% | · | |
| ROA | -1.2% | 0.28% | 5.2% | · | |
| ROE | -9.0% | 1.3% | 23.7% | · | |
| ROIC | -44.4% | 0.87% | 19.8% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | 0.8 | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.7 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.2 | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 13.1 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 1.0 | 1.1 | · | |
| Receivables Turnover | 30.6 | 119.5 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $41.16 | $44.64 | $42.76 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.66 | $3.82 | $5.24 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.03 | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.59 | $0.13 | $0.08 | · |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 2.0% | 15.1% | 10.5% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | · | 62.5% | · | · | |
| Net Income YoY | · | -93.0% | -18.2% | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $213M | $208M | $181M | · | |
| Net Income TTM | $-3M | $592.0K | $8M | · | |
| P/E | -3.6 | 57.5 | 97.9 | · | |
| Earnings Yield | -28.0% | 1.7% | 1.0% | · | |
| Payout Ratio | -5.2% | · | · | · | |
| Annual Payout | $157.0K | · | · | · |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $54M | $50M | $50M | $55M | $57M | $55M | $49M | $54M | $51M | $45M | $46M | $46M | $44M | $41M | $42M | |
| SG&A Expense | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Expenses | $61M | $61M | $62M | $54M | $57M | $60M | $56M | $49M | $52M | $51M | $46M | $43M | $43M | $41M | $37M | $40M | |
| Operating Income | $-5M | $-7M | $-12M | $-4M | $-2M | $-2M | $-1M | $88.0K | $2M | $108.0K | $-919.0K | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $90.0K | $87.0K | · | $216.0K | $301.0K | $256.0K | $235.0K | $244.0K | |
| Interest Income | $94.0K | $91.0K | $124.0K | $77.0K | $212.0K | $155.0K | $182.0K | $331.0K | $352.0K | $363.0K | $397.0K | $406.0K | $94.0K | $67.0K | $41.0K | $41.0K | |
| Other Non-op | $621.0K | $-6.0K | $-7.0K | $-39.0K | $-300.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $-7.0K | · | $19.0K | $-6.0K | |
| Pretax Income | $-5M | $-7M | $-12M | $-4M | $-2M | $-2M | $-1M | $284.0K | $2M | $4M | $-344.0K | $3M | $5M | $5M | $175.0K | $3M | |
| Income Tax | $-211.0K | $-253.0K | $-391.0K | $-271.0K | $-116.0K | $-152.0K | $160.0K | $115.0K | $11.0K | $71.0K | $-150.0K | $74.0K | $96.0K | · | · | · | |
| Net Income | $-754.0K | $-1M | $-2M | $-566.0K | $-261.0K | $-301.0K | $-206.0K | $25.0K | $277.0K | $496.0K | $-25.0K | $337.0K | $4M | $4M | $-209.0K | $2M | |
| EPS (Basic) | $-0.14 | $-0.22 | $-0.37 | $-0.11 | $-0.05 | $-0.06 | $-0.05 | $0.01 | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.08 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.14 | $-0.22 | $-0.37 | $-0.11 | $-0.05 | $-0.06 | $-0.05 | $0.01 | $0.06 | $0.11 | $0.00 | $0.08 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 5,364,000 | 5,332,000 | · | 5,245,000 | 5,132,000 | 5,013,000 | · | 4,861,000 | 4,572,000 | 4,324,000 | · | 4,140,000 | 4,249,000 | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 5,364,000 | 5,332,000 | · | 5,245,000 | 5,132,000 | 5,013,000 | · | 4,861,000 | 4,572,000 | 4,324,000 | · | 4,140,000 | 4,249,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $-5M | $-7M | · | $-4M | $-2M | $-2M | · | $88.0K | $2M | $108.0K | · | $2M | $3M | · | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $4M | $3M | $5M | $10M | $15M | $24M | $22M | $29M | $28M | $33M | $32M | $55M | · | $11M | · | |
| Receivables | $2M | $1M | $10M | $1M | $1M | $911.0K | $3M | $1M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $2M | $2M | $1M | $884.0K | $899.0K | $894.0K | $727.0K | $1M | $416.0K | $474.0K | $461.0K | $575.0K | $948.0K | · | $3M | · | |
| Prepaid Expense | $6M | $7M | $8M | $6M | $5M | $5M | $6M | $5M | $3M | $4M | $4M | $3M | $2M | · | $994.0K | · | |
| Other Current Assets | $2M | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $17M | $15M | $23M | $13M | $17M | $22M | $34M | $29M | $33M | $32M | $37M | $36M | $57M | · | $15M | · | |
| PP&E (Net) | $63M | $65M | $66M | $68M | $64M | $57M | $53M | $48M | $40M | $37M | $34M | $28M | $24M | · | $21M | · | |
| PP&E (Gross) | $110M | $109M | $109M | $112M | $107M | $98M | $92M | $85M | $75M | $73M | $66M | $59M | $54M | · | $49M | · | |
| Accum. Depreciation | $47M | $44M | $43M | $44M | $43M | $41M | $39M | $37M | $36M | $35M | $32M | $31M | $30M | · | $27M | · | |
| Goodwill | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $892.0K | $860.0K | $749.0K | $692.0K | $688.0K | · | $683.0K | · | |
| Total Assets | $248M | $259M | $260M | $246M | $246M | $232M | $240M | $226M | $219M | $215M | $184M | $176M | $185M | · | $139M | · | |
| Accounts Payable | $17M | $17M | $15M | $14M | $11M | $13M | $12M | $14M | $11M | $13M | $11M | $5M | $5M | · | $7M | · | |
| Short-term Debt | $3M | $1M | $3M | $5M | $3M | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $58M | $53M | $54M | $40M | $38M | $35M | $41M | $32M | $31M | $34M | $31M | $25M | $45M | · | $37M | · | |
| Capital Leases | $158M | $158M | $166M | $158M | $160M | $147M | $148M | $139M | $135M | $134M | $111M | $109M | $101M | · | $101M | · | |
| Total Liabilities | $230M | $238M | $232M | $206M | $204M | $188M | $195M | $178M | $171M | $173M | $146M | $139M | $153M | · | $144M | · | |
| Long-term Debt | $12M | $13M | $14M | $11M | $8M | $6M | · | $7M | $8M | $8M | · | $5M | $7M | · | · | · | |
| Total Debt | $15M | $14M | · | $15M | $11M | $6M | · | $7M | $8M | $8M | · | $5M | $7M | · | · | · | |
| Retained Earnings | $-4M | $-3M | $-2M | $-212.0K | $354.0K | $615.0K | $915.0K | $1M | $1M | $818.0K | $322.0K | $348.0K | $11.0K | · | $-10M | · | |
| Treasury Stock | $201.0K | $201.0K | $201.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-147.0K | $-127.0K | $7.0K | $74.0K | $150.0K | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $16M | $20M | $27M | $38M | $41M | $43M | $44M | $46M | $46M | $40M | $36M | $35M | $30M | · | $-7M | · | |
| Liabilities + Equity | $248M | $259M | $260M | $246M | $246M | $232M | $240M | $226M | $219M | $215M | $184M | $176M | $185M | · | $139M | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $734.0K | $734.0K | $734.0K | $734.0K | $734.0K | $734.0K | $734.0K | $734.0K | $759.0K | $759.0K | $758.0K | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | $-387.0K | $-259.0K | $-115.0K | $-153.0K | $428.0K | $1.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-4M | $3M | $-426.0K | $-2M | $3M | $2M | $7M | $1M | $6M | $4M | $9M | $3M | $8M | $3M | $10M | $2M | |
| CapEx | $2M | $3M | $5M | $6M | $10M | $7M | $7M | $8M | $4M | $4M | $8M | $5M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-3M | $-5M | $-6M | $-10M | $-7M | $-4M | $-11M | $-4M | $-7M | $-8M | $-5M | $11M | $-5M | $-5M | $-2M | |
| Stock Repurchased | · | · | $1.0K | $0 | $0 | $200.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-200.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $7M | $2M | $4M | $3M | $408.0K | $-4M | $-2M | $3M | $-142.0K | $-947.0K | $-501.0K | $-21M | $27M | $698.0K | $-2M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $1M | $2M | $-2M | $-5M | $-6M | $-8M | $2M | $-7M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $-667.0K | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-586.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-671.4K | · | · | · | · | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -9.2% | -13.4% | · | -7.4% | -3.4% | -3.8% | · | 0.18% | 3.0% | 0.21% | · | 5.4% | 7.2% | · | · | · | |
| Net Margin | -1.4% | -2.2% | · | -1.1% | -0.47% | -0.52% | · | 0.05% | 0.51% | 0.98% | · | 0.74% | 8.5% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -8.7% | -13.8% | · | -7.7% | -3.3% | -3.7% | · | 0.58% | 3.9% | 7.4% | · | 5.9% | 9.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -9.2% | -13.4% | · | -7.4% | -3.4% | -3.8% | · | 0.18% | 3.0% | 0.21% | · | 5.4% | 7.2% | · | · | · | |
| ROA | -0.31% | -0.47% | · | -0.24% | -0.11% | -0.13% | · | 0.01% | 0.14% | 0.46% | · | 0.38% | 4.3% | · | · | · | |
| ROE | -2.6% | -3.7% | · | -1.3% | -0.60% | -0.72% | · | 0.06% | 0.73% | 2.5% | · | 1.9% | 26.3% | · | · | · | |
| ROIC | -16.1% | -20.6% | · | -6.5% | -3.4% | -4.1% | · | 0.10% | 3.0% | 0.22% | · | 6.0% | 8.9% | · | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.6 | · | 0.9 | 1.1 | 1.0 | · | 1.4 | 1.3 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.3 | 0.5 | · | 0.7 | 0.9 | 0.8 | · | 1.3 | 1.2 | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.9 | 0.7 | · | 0.4 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.6 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 17.9 | 1.2 | · | 11.4 | 11.2 | · | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 35.5 | 48.3 | · | 46.6 | 99.2 | 125.9 | · | 85.8 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $10.39 | $10.11 | · | $9.61 | $10.73 | $11.44 | · | $10.10 | $11.78 | $11.74 | · | $11.01 | $10.94 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.50 | · | · | · | $0.43 | · | · | · | $0.81 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | $0.03 | · | · | $0.03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.84 | $-0.75 | · | $-0.27 | $-0.15 | $-0.04 | · | $0.18 | $0.25 | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $210M | $209M | · | $217M | $216M | $215M | · | $199M | $195M | $188M | · | $177M | $174M | $169M | · | · | |
| Net Income TTM | $-4M | $-4M | · | $-1M | $-743.0K | $-205.0K | · | $773.0K | $1M | $5M | · | $8M | $10M | $11M | · | · | |
| P/E | -2.3 | -2.6 | · | -10.2 | -26.0 | -138.0 | · | 46.9 | 36.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -42.6% | -38.3% | · | -9.8% | -3.9% | -0.72% | · | 2.1% | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $213M | $208M | $181M | $164M |
| Margem Operacional % | -9.4% | 0.23% | 4.5% | · |
| Lucro líquido | $-3M | $592.0K | $8M | $10M |
| EPS Diluído | $-0.59 | $0.13 | $0.08 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.6 | 0.2 | 0.1 | · |
| Índice de liquidez corrente | 0.4 | 0.8 | 1.2 | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.2 | 0.7 | 1.0 | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-24M | $-6M | $5M | · |
Investidores institucionais (13F) 19 declarantes · $1.6M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
19
Valor detido
$1.6M
Novas posições
3
Posições encerradas
2
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 3 (-3 vs trimestre anterior) | 2 (-1 vs trimestre anterior) | 4 (+3 vs trimestre anterior) | 3 (0 vs trimestre anterior) | -393K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $387.311 | 183.560 | 24,94% | Ações |
| Skylands Capital, LLC | $347.534 | 176.413 | 22,38% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333.040 | 169.056 | 21,45% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $107.883 | 54.763 | 6,95% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $86.409 | 43.852 | 5,56% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $72.567 | 36.836 | 4,67% | Ações |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $49.250 | 25.000 | 3,17% | Ações |
| STATE STREET CORP | $46.405 | 23.556 | 2,99% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $37.708 | 19.141 | 2,43% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $28.573 | 14.504 | 1,84% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $22.722 | 11.534 | 1,46% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $20.555 | 10.434 | 1,32% | Ações |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7.880 | 4.000 | 0,51% | Ações |
| UBS Group AG | $3.892 | 1.976 | 0,25% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.152 | 585 | 0,07% | Ações |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $30 | 15 | 0,00% | Ações |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 | 3 | 0,00% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $2 | 1 | 0,00% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 7 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 6 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Jae Chang, Juhee Han, JC Group International Holdings, Inc., JC Holding Group, LLC ×3 declarações | 30 de Abril de 2025 | 60,70% | Emenda | · | SEC |
| David Wook Jin Kim, DJK Trust, as Amended and Restated in 2007, Kim Family Living Trust, Surviving Spouse's Trust, Trust for Andrea, Kim Family Living Trust, Surviving Spouse's Trust, Trust for Solomon, Kim Family Living Trust, Surviving Spouse's Trust, Trust for Joy, Put Call Forever, LP ×2 declarações | 30 de Abril de 2025 | 68,60% | Emenda | · | SEC |
| Jose Manzanarez, Manzanarez Melendez Family Trust Dated December 1, 2020 | 10 de Julho de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Don Kim, DKAN Family Trust dated February 25, 2021 | 10 de Julho de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Lauren Wang, Lauren Wang Family Trust, dated March 1, 2021 | 10 de Julho de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Ichibon Trading, LLC | 10 de Julho de 2023 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 9 insiders · 3 diretores · 4 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Wook Jin Kim | Chief Executive Officer | 12 de Maio de 2025 A | 52.127 | 0 | 0 | $0 |
| Jae Chang | Co-Chief Executive Officer | 13 de Março de 2024 P | 4.397 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Croal | Chief Financial Officer | 19 de Maio de 2025 P | 2.000 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Cowan | Conselheiro | 25 de Julho de 2025 A | 40.167 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Gregory | Conselheiro | 4 de Agosto de 2023 A | 4.167 | 0 | 0 | $0 |
| Lauren Wang | Detentor de 10% | 5 de Junho de 2024 J | 19.636 | 0 | 0 | $0 |
| Don Kim | Detentor de 10% | 5 de Junho de 2024 J | 39.669 | 0 | 0 | $0 |
| Jose Manzanarez | Detentor de 10% | 5 de Junho de 2024 J | 19.636 | 0 | 0 | $0 |
| Polar Securities Inc. | Detentor de 10% | 15 de Novembro de 2023 S | 410.316 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 2 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
GENK Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 8 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$2.50
+55,3%
2 25,0%
Compra forte
4 50,0%
Compra
2 25,0%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-10-03Alvo médio $2.50 +55,3%
Mín$2.50
Média$2.50
Máx$2.50
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENK | · | -3.6 | 2.0% | -1.4% | -9.0% | · |
| NDLS | $4M | -0.1 | 0.37% | -8.6% | 111.9% | · |
| STKS | $56M | -0.4 | 19.7% | -11.5% | 616.0% | · |
| RAVE | $49M | 17.1 | 7.2% | 22.3% | 17.5% | · |
| ARKR | $26M | -2.3 | -9.7% | -6.9% | -29.8% | · |
| GTIM | $17M | 16.3 | -0.53% | 0.72% | 3.1% | · |
| MCD | · | 25.6 | 3.7% | 31.9% | -376.3% | · |
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 10, 2026