Nicholas Global Equity And Income ETF (GIAX)
$16,30
▲ +0,18 (+1,12%)
Variação em 1 dia
$15,39 – $16,63
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições58,76%
Número efetivo de posições20,1
Posições acima de 1%25
Ativos líquidos
$102.0M
Posições
86
Em
31 de Julho de 2026
GIAX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 2 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,81% | ▲ +4,65% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$6.0M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$23.6M
Últimos 12 meses
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 86 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $8.0M | 7,87 | 123.225 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $7.7M | 7,58 | 109.478 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.3M | 7,17 | 10.643 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap | 922908751 | $6.6M | 6,44 | 22.241 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.1M | 6,00 | 7.437 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $5.5M | 5,43 | 29.076 | EC | NL |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap G | 922908538 | $4.9M | 4,82 | 16.617 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 4,62 | 10.132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4.6M | 4,50 | 41.273 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.4M | 4,33 | 16.268 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4,24 | 12.137 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.3M | 4,18 | 10.545 | EC | TW |
| Apple Inc | 037833100 | $4.2M | 4,07 | 13.435 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 4,04 | 20.513 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.8M | 3,76 | 9.843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.4M | 3,30 | 6.043 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.9M | 2,87 | 23.744 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $2.9M | 2,82 | 78.231 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2,79 | 9.148 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $2.8M | 2,77 | 32.642 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $1.9M | 1,86 | 9.176 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 1,83 | 2.609 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.3M | 1,27 | 19.996 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $1.0M | 1,02 | 249.653 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.0M | 1,00 | 271.171 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $831K | 0,82 | 831.086 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $357K | 0,35 | 74 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $125K | 0,12 | 290 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $115K | 0,11 | 134 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $53K | 0,05 | 782 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $41K | 0,04 | 1.094 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $35K | 0,03 | 91 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $23K | 0,02 | 166 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $22K | 0,02 | 222 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $18K | 0,02 | 412 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $16K | 0,02 | 326 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $14K | 0,01 | 782 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $14K | 0,01 | 26 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $14K | 0,01 | 1.399 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $10K | 0,01 | 205 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $10K | 0,01 | 222 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $8K | 0,01 | 101 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,01 | 91 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $5K | 0,00 | 199 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $4K | 0,00 | 60 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $3K | 0,00 | 121 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $1K | 0,00 | 166 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $530 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $472 | 0,00 | 105 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $228 | 0,00 | 455 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 59 pagamentos
24,00%Rendimento TTM
$3,91Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 25 de Setembro de 2026 | $0,0760 |
| 18 de Setembro de 2026 | $0,0720 |
| 11 de Setembro de 2026 | $0,0750 |
| 4 de Setembro de 2026 | $0,0730 |
| 28 de Agosto de 2026 | $0,0740 |
| 21 de Agosto de 2026 | $0,0740 |
| 14 de Agosto de 2026 | $0,0740 |
| 7 de Agosto de 2026 | $0,0740 |
| 31 de Julho de 2026 | $0,0680 |
| 24 de Julho de 2026 | $0,0730 |
| 17 de Julho de 2026 | $0,0750 |
| 10 de Julho de 2026 | $0,0750 |
| 6 de Julho de 2026 | $0,0790 |
| 26 de Junho de 2026 | $0,0790 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,0810 |
| 12 de Junho de 2026 | $0,0790 |
| 5 de Junho de 2026 | $0,0850 |
| 29 de Maio de 2026 | $0,0800 |
| 22 de Maio de 2026 | $0,0760 |
| 15 de Maio de 2026 | $0,0780 |
| 8 de Maio de 2026 | $0,0770 |
| 1 de Maio de 2026 | $0,0730 |
| 24 de Abril de 2026 | $0,0740 |
| 17 de Abril de 2026 | $0,0730 |
| 10 de Abril de 2026 | $0,0670 |
| 6 de Abril de 2026 | $0,0650 |
| 27 de Março de 2026 | $0,0680 |
| 20 de Março de 2026 | $0,0700 |
| 13 de Março de 2026 | $0,0700 |
| 6 de Março de 2026 | $0,0700 |
| 27 de Fevereiro de 2026 | $0,0730 |
| 20 de Fevereiro de 2026 | $0,0710 |
| 13 de Fevereiro de 2026 | $0,0730 |
| 6 de Fevereiro de 2026 | $0,0750 |
| 30 de Janeiro de 2026 | $0,0780 |
| 23 de Janeiro de 2026 | $0,0750 |
| 16 de Janeiro de 2026 | $0,0790 |
| 9 de Janeiro de 2026 | $0,0780 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,0770 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,0770 |
| 19 de Dezembro de 2025 | $0,0800 |
| 12 de Dezembro de 2025 | $0,0790 |
| 5 de Dezembro de 2025 | $0,0780 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,3360 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,3560 |
| 25 de Setembro de 2025 | $0,3560 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,3540 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,3620 |
| 26 de Junho de 2025 | $0,3580 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,3470 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,3310 |
| 27 de Março de 2025 | $0,3480 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,3710 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,3820 |
| 26 de Dezembro de 2024 | $0,3820 |
| 25 de Novembro de 2024 | $0,3960 |
| 25 de Outubro de 2024 | $0,3960 |
| 25 de Setembro de 2024 | $0,4020 |
| 26 de Agosto de 2024 | $0,4040 |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22.331.360 | 79,25% | 1.294.572 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.137.257 | 7,59% | 123.899 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1.125.442 | 3,99% | 65.243 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651.687 | 2,31% | 37.779 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620.929 | 2,20% | 35.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478.670 | 1,70% | 27.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433.631 | 1,54% | 25.138 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.232 | 0,67% | 10.912 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174.139 | 0,62% | 10.095 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21.770 | 0,08% | 1.262 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $8.488 | 0,03% | 492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.175 | 0,02% | 300 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14.727 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |