GWRS
NASDAQ
US
Global Water Resources, Inc. - common stock
$7,84
▲ +$0,19
(+2,48%)
Vol 38K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$242.9M
P/E
55,7
ROE
6,0%
Margem
7,9%
D/E
142,36
Beta
1,00
Rendimento div.
3,60%
52W
$8–$12
Consenso de Wall Street
8 analistas · Abr 20262
Compra forte
4
Compra
2
Manter
0
Venda
0
Venda forte
75,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 25,0%
Próximo relatório
Mai 12, 2026
Estimativa EPS: $0,02
| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,02 | — | — |
| Dez 2025 | $0,02 | $0,00 | $-0,02 |
| Set 2025 | $0,09 | $0,07 | $-0,02 |
| Jun 2025 | $0,06 | $0,06 | $0,00 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $13.3M | $12.5M | $14.2M | $15.5M | $13.5M |
| Lucro líquido | — | $443K | $591K | $1.6M | $1.7M | -$963K |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.9% | 10.3% | 8.9% | 8.9% | 6.0% | 6.0% |
| P/E (TTM) | 50.21 | 47.18 | 49.34 | 48.92 | 55.75 | 55.68 |
| Net Margin | 11.3% | 10.6% | 10.3% | 10.3% | 7.9% | 7.9% |
| Gross Margin | — | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| D/E Ratio | 157.34 | 158.56 | 157.34 | 157.34 | 142.36 | 142.36 |
| Current Ratio | 1.09 | 1.55 | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.18 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,0%
P/S (TTM)
4,38
P/B
5,9
EPS (TTM)
$0,16
CF/Share
$0,72
Cresc. receita 3A
+7,9%
52W High
$12,32
52W Low
$8,28
$8,28
Faixa de 52 semanas
$12,32
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
-$15.0M
Dívida líquida
$134.2M
Caixa
$4.1M
Dívida total
$138.3M
Em Dez 31, 2025
Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка GWRS vs аналоги Utilities
P/E
55,7
▲
162%
acima
pares
(21,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
4,4
▼
0%
abaixo
pares
(4,4)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
5,9
▲
187%
acima
pares
(2,0)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
3,6%
▲
15%
acima
pares
(3,1%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities
ROE
6,0%
▼
32%
abaixo
pares
(8,8%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
7,9%
▼
42%
abaixo
pares
(13,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
100,0%
▲
147%
acima
pares
(40,4%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
1,0%
▼
62%
abaixo
pares
(2,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities
D/E ratio
142,4
▲
11%
acima
pares
(128,0)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
1,2
▲
28%
acima
pares
(0,9)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Beta
1,0
▲
73%
acima
pares
(0,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів GWRS
GWRS
Mediana dos pares
Indústria
GWRS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GWRS vs аналоги: ключові метрики
Dividendos
$0,10
/ ano
Mar 17, 2026
$0,0250
Fev 13, 2026
$0,0250
Jan 16, 2026
$0,0250
Dez 16, 2025
$0,0250
Nov 12, 2025
$0,0250
Out 17, 2025
$0,0250
Set 16, 2025
$0,0250
Ago 15, 2025
$0,0250
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