HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Ago 7, 2026
$36,34
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$22,36mínima 52 sem
$37,51máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.32B
P/E
17.2
EPS
$2.44
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$22–$38
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$40
P/E
17.2
ROE
12.9%
Margem de Lucro Líquido
32.5%
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HBT Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$36.34
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.32B
P/E
17.2
EPS
$2.44
Rendimento div.
2.0%
ROE
12.9%
Intervalo 52 Semanas
$22–$38
HBT Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$2.442017-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida32.5%2019-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | HBT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 17.2média 5A ≈10.0 | ≈10.0 | 12.1 | Sobreavaliado | |
| P/S | 5.6média 5A ≈3.2 | ≈3.2 | 3.7 | Sobreavaliado | |
| P/B (MRQ) | 1.7média 5A ≈1.4 | ≈1.4 | 1.3 | Sobreavaliado | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 15.5média 5A ≈9.6 | ≈9.6 | 9.6 | Valor justo | |
| Preço / Valor Patrimonial Tangível (MRQ) | 1.8média 5A ≈1.5 | ≈1.5 | · | · | |
| PEG Ratio | ≈1.4 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | HBT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 1.4%média 5A ≈1.5% | ≈1.5% | 1.7% | Fraco | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 44.1%média 5A ≈43.3% | ≈43.3% | 36.8% | Primeira linha | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 32.5%média 5A ≈32.0% | ≈32.0% | 29.5% | Primeira linha | |
| ROA | 1.5%média 5A ≈1.4% | ≈1.4% | 1.3% | Primeira linha | |
| ROE | 12.9%média 5A ≈13.9% | ≈13.9% | 9.9% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | HBT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 5.6%média 5A ≈9.7% | ≈9.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 9.5%média 5A ≈11.9% | ≈11.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 9.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 8.0%média 5A ≈14.1% | ≈14.1% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | 7.3%média 5A ≈17.2% | ≈17.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | 7.8%média 5A ≈9.1% | ≈9.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR de LPA 5A) | 12.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | 10.9%média 5A ≈13.6% | ≈13.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | 15.9% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | HBT | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.0média 5A ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Primeira linha |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield2.0%
Índice de Pagamento34.5%
Pagamento Anualizado≈$1.00
Sequência de Crescimento≈4
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 11, 2026 | $0,25 | USD | ≈2.5% |
| Mai 12, 2026 | $0,23 | USD | ≈3.2% |
| Fev 9, 2026 | $0,23 | USD | ≈3.0% |
| Nov 3, 2025 | $0,21 | USD | ≈3.6% |
| Ago 5, 2025 | $0,21 | USD | ≈3.4% |
| Mai 6, 2025 | $0,21 | USD | ≈3.4% |
| Fev 4, 2025 | $0,21 | USD | ≈3.1% |
| Nov 4, 2024 | $0,19 | USD | ≈3.6% |
| Ago 6, 2024 | $0,19 | USD | ≈3.6% |
| Mai 6, 2024 | $0,19 | USD | ≈3.7% |
| Fev 5, 2024 | $0,19 | USD | ≈3.7% |
| Nov 6, 2023 | $0,17 | USD | ≈3.5% |
| Ago 7, 2023 | $0,17 | USD | ≈3.3% |
| Mai 8, 2023 | $0,17 | USD | ≈3.9% |
| Fev 6, 2023 | $0,17 | USD | ≈2.9% |
| Nov 4, 2022 | $0,16 | USD | ≈3.0% |
| Ago 8, 2022 | $0,16 | USD | ≈3.4% |
| Mai 9, 2022 | $0,16 | USD | ≈3.6% |
| Fev 7, 2022 | $0,16 | USD | ≈3.2% |
| Nov 5, 2021 | $0,15 | USD | ≈3.1% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
-7.0%
Próximo relatório
Out 19, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 20, 2026 | $0.76 | $0.74 | 2.5% |
| 31 de Março de 2026 | $0.34 | $0.62 | -44.8% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.60 | $0.64 | -6.9% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.63 | $0.63 | 0.74% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.61 | $0.61 | 0.79% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.60 | $0.57 | 5.5% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $38M | $7M | $6M | $6M | $10M | $8M | |
| Interest Income | $256M | $252M | $229M | $153M | $128M | $124M | $144M | $137M | |
| Pretax Income | $105M | $97M | $89M | $76M | $77M | $50M | $72M | $65M | |
| Income Tax | $27M | $26M | $23M | $20M | $20M | $13M | $5M | $869.0K | |
| Net Income | $77M | $72M | $66M | $56M | $56M | $37M | $67M | $64M | |
| EPS (Basic) | $2.44 | $2.27 | $2.08 | $1.95 | $2.02 | $1.34 | $3.33 | $3.54 | |
| EPS (Diluted) | $2.44 | $2.26 | $2.07 | $1.95 | $2.02 | $1.34 | $3.33 | $3.54 | |
| Shares (Basic) | 31,502,351 | 31,590,117 | 31,626,308 | 28,853,697 | 27,795,806 | 27,457,306 | 20,090,270 | 18,047,332 | |
| Shares (Diluted) | 31,611,304 | 31,712,480 | 31,738,147 | 28,919,316 | 27,811,293 | 27,457,306 | 20,090,270 | 18,047,332 | |
| EBITDA | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $122M | $138M | $141M | $114M | $409M | $312M | $284M | $187M | |
| PP&E (Net) | $74M | $67M | $65M | $50M | $52M | $53M | $54M | $55M | |
| PP&E (Gross) | $126M | $125M | $120M | $102M | $101M | $99M | $97M | $95M | |
| Accum. Depreciation | $52M | $58M | $55M | $52M | $49M | $46M | $43M | $41M | |
| Goodwill | $60M | $60M | $60M | $29M | $29M | $24M | $24M | $24M | |
| Intangibles | $15M | $18M | $21M | $1M | $2M | $3M | $4M | $5M | |
| Total Assets | $5.07B | $5.03B | $5.07B | $4.29B | $4.31B | $3.67B | $3.25B | $3.25B | |
| Total Liabilities | $4.46B | $4.49B | $4.58B | $3.91B | $3.90B | $3.30B | $2.91B | $2.91B | |
| Retained Earnings | $367M | $317M | $269M | $232M | $194M | $155M | $134M | $315M | |
| Treasury Stock | $28M | $23M | $19M | $10M | $5M | · | · | · | |
| AOCI | $-23M | $-47M | $-57M | $-72M | $1M | $18M | $8M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $615M | $545M | $489M | $374M | $412M | $364M | $333M | $340M | |
| Liabilities + Equity | $5.07B | $5.03B | $5.07B | $4.29B | $4.31B | $3.67B | $3.25B | $3.25B | |
| Shares Outstanding | 31,431,924 | 31,559,366 | 31,695,828 | 28,752,626 | 28,986,061 | 27,457,306 | 27,457,306 | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $2M | $764.0K | $351.0K | · | · | |
| Deferred Tax | $329.0K | $996.0K | $4M | $-3M | $3M | $-339.0K | $3M | · | |
| Amort. of Intangibles | $3M | $3M | $3M | $873.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | |
| Other Non-cash | $3M | $12M | $-9M | $14M | $-20M | $-9M | $22M | · | |
| Operating Cash Flow | $85M | $89M | $66M | $73M | $43M | $31M | $89M | $80M | |
| Investing Cash Flow | $-40M | $32M | $133M | $-335M | $-350M | $-380M | $115M | $65M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $138M | · | |
| Stock Repurchased | $5M | $4M | $9M | $5M | $5M | · | · | $907.0K | |
| Net Stock Activity | $-5M | $-4M | $-9M | $-5M | $-5M | · | $138M | · | |
| Dividends Paid | $27M | $24M | $22M | $19M | $17M | $17M | $225M | $43M | |
| Financing Cash Flow | $-61M | $-125M | $-171M | $-33M | $403M | $378M | $-107M | $-124M | |
| Net Change in Cash | $-15M | $-4M | $27M | $-295M | $97M | $28M | $97M | $21M | |
| Taxes Paid | $27M | $24M | $21M | $20M | $21M | $17M | $880.0K | $851.0K |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.5% | 32.0% | 29.0% | 31.3% | 35.2% | 24.2% | 40.2% | · | |
| Pretax Margin | 44.1% | 43.4% | 39.0% | 42.2% | 47.9% | 32.6% | 43.3% | · | |
| EBITDA Margin | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 1.6% | · | |
| ROA | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.1% | 2.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 13.3% | 13.9% | 15.4% | 14.2% | 10.2% | 19.6% | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.58 | $17.26 | $15.44 | $12.99 | $14.21 | $13.25 | · | · | |
| Revenue / Share | $7.50 | $7.08 | $7.16 | $6.24 | $5.74 | $5.54 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.69 | $2.82 | $2.07 | $2.51 | $1.55 | $1.14 | · | · | |
| Cash / Share | $3.89 | $4.36 | $4.46 | $3.97 | $14.12 | $11.38 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.84 | $0.76 | $0.68 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | $0.76 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.60 | $12.48 | $2.36 | |
| EPS (TTM) | $2.44 | $2.26 | $2.07 | $1.95 | $2.02 | $1.34 | $3.33 | · |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.6% | -1.2% | 25.8% | 13.1% | 5.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.5% | 12.0% | 14.3% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 8.0% | 9.2% | 6.2% | -3.5% | 50.7% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 7.8% | 3.8% | 15.6% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 7.3% | 9.0% | 16.6% | 0.33% | 52.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.9% | 8.5% | 21.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 15.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 10.0% | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $237M | $224M | $227M | $181M | $160M | $152M | $167M | · | |
| Net Income TTM | $77M | $72M | $66M | $56M | $56M | $37M | $67M | · | |
| Market Cap | $813M | $691M | $669M | $563M | $543M | $416M | · | · | |
| P/E | 10.6 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 11.3 | 5.7 | · | |
| P/S | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | · | · | |
| P/B | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.6 | 7.7 | 10.2 | 7.8 | 12.6 | 13.3 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 4.0% | · | · | |
| Earnings Yield | 9.4% | 10.3% | 9.8% | 10.0% | 10.8% | 8.8% | 17.5% | · | |
| Payout Ratio | 34.5% | 33.7% | 33.2% | 32.9% | 29.8% | 44.8% | 336.4% | · | |
| Annual Payout | $27M | $24M | $22M | $19M | $17M | $17M | $225M | · |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $16M | $15M | · | $11M | $8M | $5M | · | $2M | |
| Interest Income | $89M | $72M | $64M | $64M | $64M | $63M | $63M | $64M | $63M | $62M | $61M | $59M | $57M | $52M | $45M | $39M | |
| Pretax Income | $38M | $15M | $26M | $27M | $26M | $26M | $27M | $25M | $25M | $21M | $25M | $27M | $25M | $12M | $18M | $21M | |
| Income Tax | $10M | $4M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | $6M | $7M | $5M | $6M | $7M | $7M | $3M | $4M | $6M | |
| Net Income | $28M | $11M | $19M | $20M | $19M | $19M | $20M | $18M | $18M | $15M | $18M | $20M | $18M | $9M | $13M | $16M | |
| EPS (Basic) | $0.77 | $0.34 | $0.60 | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.64 | $0.58 | $0.57 | $0.48 | $0.58 | $0.62 | $0.58 | $0.30 | $0.45 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $0.76 | $0.34 | $0.60 | $0.63 | $0.61 | $0.60 | $0.64 | $0.57 | $0.57 | $0.48 | $0.57 | $0.62 | $0.58 | $0.30 | $0.45 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 36,373,749 | 33,180,009 | · | 31,481,135 | 31,510,759 | 31,584,989 | · | 31,559,366 | 31,579,457 | 31,662,954 | · | 31,829,250 | 31,980,133 | 30,977,204 | · | 28,787,662 | |
| Shares (Diluted) | 36,466,688 | 33,300,096 | · | 31,587,935 | 31,588,541 | 31,711,671 | · | 31,677,546 | 31,666,811 | 31,803,187 | · | 31,966,437 | 32,079,983 | 31,047,151 | · | 28,860,305 | |
| EBITDA | · | $971.0K | · | · | · | $756.0K | · | · | · | $729.0K | · | · | · | $793.0K | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $132M | $288M | $122M | $155M | $196M | $212M | $138M | $180M | $195M | $260M | · | $112M | $110M | $177M | · | $78M | |
| PP&E (Net) | $91M | $91M | $74M | $70M | $69M | $67M | $67M | $66M | $66M | $65M | · | $65M | $65M | $65M | · | $51M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $126M | · | · | · | $125M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $52M | · | · | · | $58M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $82M | $84M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | · | $60M | $60M | $60M | · | $29M | |
| Intangibles | $43M | $44M | $15M | $16M | $16M | $17M | $18M | $19M | $19M | $20M | · | $21M | $22M | $23M | · | $1M | |
| Total Assets | $6.73B | $6.77B | $5.07B | $5.04B | $5.02B | $5.09B | $5.03B | $4.99B | $5.01B | $5.04B | · | $4.99B | $4.98B | $5.01B | · | $4.21B | |
| Total Liabilities | $5.96B | $6.03B | $4.46B | $4.44B | $4.44B | $4.53B | $4.49B | $4.45B | $4.50B | $4.54B | · | $4.54B | $4.52B | $4.56B | · | $3.85B | |
| Retained Earnings | $391M | $371M | $367M | $355M | $342M | $329M | $317M | $303M | $290M | $278M | · | $256M | $242M | $229M | · | $223M | |
| Treasury Stock | $44M | $43M | $28M | $27M | $26M | $23M | $23M | $23M | $23M | $22M | · | $17M | $15M | $11M | · | $10M | |
| AOCI | $-30M | $-27M | $-23M | $-27M | $-33M | $-38M | $-47M | $-39M | $-55M | $-56M | · | $-78M | $-71M | $-62M | · | $-77M | |
| Stockholders' Equity | $765M | $747M | $615M | $599M | $581M | $565M | $545M | $538M | $509M | $497M | $489M | $456M | $451M | $450M | $374M | $359M | |
| Liabilities + Equity | $6.73B | $6.77B | $5.07B | $5.04B | $5.02B | $5.09B | $5.03B | $4.99B | $5.01B | $5.04B | · | $4.99B | $4.98B | $5.01B | · | $4.21B | |
| Shares Outstanding | 36,365,612 | 36,381,078 | 31,431,924 | 31,455,803 | 31,495,434 | 31,631,431 | 31,559,366 | 31,559,366 | 31,559,366 | 31,612,888 | 31,695,828 | 31,774,140 | 31,865,868 | 32,095,370 | 28,752,626 | 28,752,626 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $971.0K | $853.0K | $812.0K | $779.0K | $756.0K | $737.0K | $745.0K | $733.0K | $729.0K | $746.0K | $753.0K | $816.0K | $793.0K | $747.0K | $764.0K | |
| Stock-based Comp | $475.0K | $477.0K | $556.0K | $513.0K | $455.0K | $419.0K | $487.0K | $380.0K | $376.0K | $509.0K | $394.0K | $608.0K | $434.0K | $517.0K | $347.0K | $349.0K | |
| Deferred Tax | $-977.0K | $10M | $-396.0K | $-366.0K | $309.0K | $782.0K | $635.0K | $-361.0K | $-432.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $-1M | $-3M | $-386.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $887.0K | $643.0K | $694.0K | $694.0K | $695.0K | $709.0K | $710.0K | $710.0K | $710.0K | $720.0K | $720.0K | $720.0K | $510.0K | $140.0K | $243.0K | |
| Other Non-cash | · | $6M | · | · | · | $9M | · | · | · | $9M | · | · | · | $12M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $17M | $29M | $24M | $17M | $14M | $30M | $17M | $26M | $20M | $27M | $13M | $17M | $15M | $21M | $23M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-114M | $234M | $-67M | $-50M | $60M | $17M | $-90M | $4M | $-34M | $153M | $-29M | $-31M | $-33M | $225M | $-21M | $-93M | |
| Stock Repurchased | $426.0K | $16M | $587.0K | $1M | $3M | $0 | $0 | $0 | $1M | $3M | $1M | $2M | $4M | $2M | $0 | $1M | |
| Net Stock Activity | · | $-16M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-59M | $-97M | $10M | $-8M | $-90M | $27M | $31M | $-45M | $-51M | $-61M | $45M | $17M | $-49M | $-184M | $34M | $-8M | |
| Net Change in Cash | $-155M | $165M | $-33M | $-41M | $-16M | $74M | $-42M | $-16M | $-65M | $119M | $29M | $2M | $-67M | $63M | $36M | $-82M | |
| Taxes Paid | $9M | $0 | $6M | $7M | $14M | $0 | $7M | $8M | $11M | $-749.0K | $5M | $7M | $9M | $0 | $6M | $6M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 34.4% | 16.6% | · | 33.0% | 32.7% | 32.9% | · | 32.2% | 31.9% | 29.2% | · | 34.1% | 31.4% | 17.0% | · | 34.2% | |
| Pretax Margin | 46.7% | 22.4% | · | 44.7% | 44.8% | 44.0% | · | 43.4% | 44.1% | 39.2% | · | 46.1% | 42.6% | 22.4% | · | 46.6% | |
| EBITDA Margin | · | 1.4% | · | · | · | 1.3% | · | · | · | 1.4% | · | · | · | 1.5% | · | · | |
| ROA | 0.47% | 0.19% | · | 0.39% | 0.38% | 0.38% | · | 0.36% | 0.36% | 0.30% | · | 0.43% | 0.40% | 0.20% | · | 0.38% | |
| ROE | 4.1% | 1.7% | · | 3.5% | 3.5% | 3.6% | · | 3.7% | 3.8% | 3.2% | · | 4.8% | 4.5% | 2.2% | · | 4.2% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.03 | $20.54 | · | $19.05 | $18.44 | $17.86 | · | $17.04 | $16.14 | $15.71 | · | $14.36 | $14.15 | $14.02 | · | $12.49 | |
| Revenue / Share | $2.22 | $2.02 | · | $1.89 | $1.86 | $1.83 | · | $1.78 | $1.79 | $1.64 | · | $1.81 | $1.83 | $1.75 | · | $1.58 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.86 | · | · | · | $0.96 | · | · | · | $0.84 | · | · | · | $0.69 | · | · | |
| Cash / Share | $3.64 | $7.91 | · | $4.93 | $6.21 | $6.69 | · | $5.69 | $6.19 | $8.23 | · | $3.52 | $3.45 | $5.52 | · | $2.72 | |
| Dividend / Share | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | $0.19 | $0.19 | $0.19 | · | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $2.18 | · | $2.48 | $2.42 | $2.38 | · | $2.19 | $2.24 | $2.25 | · | $1.95 | $1.87 | $1.78 | · | $1.97 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $269M | $246M | · | $236M | $232M | $230M | · | $222M | $223M | $225M | · | $221M | $209M | $193M | · | $173M | |
| Net Income TTM | $78M | $69M | · | $78M | $77M | $76M | · | $70M | $71M | $72M | · | $61M | $56M | $52M | · | $57M | |
| Market Cap | $1.16B | $972M | · | $793M | $794M | $709M | · | $691M | $644M | $602M | · | $580M | $588M | $633M | · | $522M | |
| P/E | 13.7 | 12.3 | · | 10.2 | 10.4 | 9.4 | · | 10.0 | 9.1 | 8.5 | · | 9.4 | 9.9 | 11.1 | · | 9.2 | |
| P/S | 4.3 | 3.9 | · | 3.4 | 3.4 | 3.1 | · | 3.1 | 2.9 | 2.7 | · | 2.6 | 2.8 | 3.3 | · | 3.0 | |
| P/B | 1.5 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.2 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.6 | · | 1.5 | 1.6 | 1.5 | · | 1.5 | 1.5 | 1.4 | · | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | |
| P / Cash Flow | · | 34.1 | · | · | · | 23.3 | · | · | · | 22.5 | · | · | · | 29.5 | · | · | |
| Dividend Yield | 2.5% | 2.8% | · | 3.3% | 3.2% | 3.5% | · | 3.4% | 3.6% | 3.7% | · | 3.6% | 3.5% | 3.1% | · | 3.5% | |
| Earnings Yield | 7.3% | 8.2% | · | 9.8% | 9.6% | 10.6% | · | 10.0% | 11.0% | 11.8% | · | 10.7% | 10.1% | 9.0% | · | 10.8% | |
| Payout Ratio | · | 64.9% | · | · | · | 35.0% | · | · | · | 39.8% | · | · | · | 59.8% | · | · | |
| Annual Payout | $29M | $27M | · | $26M | $25M | $25M | · | $24M | $23M | $22M | · | $21M | $20M | $19M | · | $18M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $77M | $72M | $66M | $56M | $56M |
| EPS Diluído | $2.44 | $2.26 | $2.07 | $1.95 | $2.02 |
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Investidores institucionais (13F) 131 declarantes · $311.4M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
131
Valor detido
$311.4M
Novas posições
19
Posições encerradas
16
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 19 (-5 vs trimestre anterior) | 16 (+10 vs trimestre anterior) | 55 (+12 vs trimestre anterior) | 27 (-5 vs trimestre anterior) | +1.2M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $63.321.368 | 1.979.411 | 20,34% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $23.248.796 | 726.752 | 7,47% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $18.838.071 | 588.886 | 6,05% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $17.345.065 | 670.989 | 5,57% | Ações |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $15.675.452 | 490.011 | 5,03% | Ações |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $15.137.732 | 473.202 | 4,86% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $14.397.926 | 450.008 | 4,62% | Ações |
| STATE STREET CORP | $12.665.737 | 395.928 | 4,07% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $11.189.494 | 349.781 | 3,59% | Ações |
| LPL Financial LLC | $10.291.480 | 321.709 | 3,31% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $9.552.374 | 298.605 | 3,07% | Ações |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $8.458.860 | 264.422 | 2,72% | Ações |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $7.996.700 | 249.975 | 2,57% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $6.221.862 | 194.494 | 2,00% | Ações |
| Siena Capital Partners GP, LLC | $5.832.769 | 182.331 | 1,87% | Ações |
| Heartland Bank & Trust Co | $4.816.895 | 150.575 | 1,55% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $4.472.492 | 139.809 | 1,44% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4.330.486 | 135.370 | 1,39% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $3.891.953 | 121.661 | 1,25% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3.886.529 | 121.492 | 1,25% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3.629.489 | 113.457 | 1,17% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3.503.673 | 109.524 | 1,13% | Ações |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.030.829 | 94.743 | 0,97% | Ações |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $2.645.733 | 82.705 | 0,85% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.643.974 | 82.650 | 0,85% | Ações |
| Nuveen, LLC | $2.066.202 | 64.589 | 0,66% | Ações |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $1.619.654 | 50.630 | 0,52% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $1.593.805 | 49.821 | 0,51% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $1.411.814 | 44.133 | 0,45% | Ações |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.366.101 | 42.704 | 0,44% | Ações |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $1.274.865 | 39.852 | 0,41% | Ações |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.143.771 | 35.754 | 0,37% | Ações |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $1.119.522 | 34.996 | 0,36% | Ações |
| Swiss National Bank | $1.110.053 | 34.700 | 0,36% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.048.025 | 32.761 | 0,34% | Ações |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $937.715 | 29.313 | 0,30% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $881.708 | 27.562 | 0,28% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $826.285 | 25.943 | 0,27% | Ações |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $793.103 | 29.682 | 0,25% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774.158 | 24.200 | 0,25% | Opção de venda |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $715.232 | 22.358 | 0,23% | Ações |
| Hickory Point Bank & Trust | $707.400 | 20.000 | 0,23% | Ações |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $692.456 | 21.646 | 0,22% | Ações |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $652.692 | 20.403 | 0,21% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $644.566 | 20.149 | 0,21% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $608.410 | 19.019 | 0,20% | Ações |
| First Command Advisory Services, Inc. | $570.510 | 17.834 | 0,18% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $510.272 | 15.951 | 0,16% | Ações |
| Invesco Ltd. | $506.402 | 15.830 | 0,16% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $485.980 | 18.800 | 0,16% | Ações |
Executivos da empresa 18 insiders · 8 diretores · 11 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Lance Carter | President and CEO | 28 de Fevereiro de 2026 F | 147.074 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Robert Chapman | EVP & CFO | 28 de Fevereiro de 2026 F | 25.996 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Doherty | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 25 de Fevereiro de 2022 A | 71.973 | 0 | 0 | $0 |
| Mark W Scheirer | EVP & Chief Credit Officer | 30 de Abril de 2026 G | 3.199 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence J Horvath | EVP & Chief Lending Officer | 16 de Março de 2026 S | 58.609 | 0 | 1 | $-133.000 |
| Andrea E Zurkamer | EVP & Chief Risk Officer | 28 de Fevereiro de 2026 F | 14.688 | 0 | 0 | $0 |
| Diane H Lanier | EVP & Chief Retail Officer | 28 de Fevereiro de 2026 A | 35.295 | 0 | 0 | $0 |
| Larry J Kallembach | Executive Vice President & Chief Information Officer. | 28 de Janeiro de 2020 A | 7.700 | 0 | 0 | $0 |
| Roger A Baker | Conselheiro | 18 de Agosto de 2026 G | 531.604 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick F Busch | Conselheiro | 16 de Março de 2026 S | 174.544 | 0 | 1 | $-397.200 |
| Eric E Burwell | Conselheiro | 10 de Março de 2026 P | 35.820 | 1 | 0 | $104.960 |
| Nancy L Ruyle | Conselheiro | 1 de Março de 2026 A | 20.868 | 0 | 0 | $0 |
| James T Ashworth | Conselheiro | 1 de Março de 2026 A | 159.854 | 0 | 0 | $0 |
| Linda J. Koch | Conselheiro | 28 de Fevereiro de 2026 A | 5.500 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald E Pfeiffer | Conselheiro | 28 de Fevereiro de 2026 A | 59.785 | 0 | 0 | $0 |
| Alvin C. Bowman | Conselheiro | 28 de Fevereiro de 2026 A | 5.000 | 0 | 0 | $0 |
| Allen C Drake | Conselheiro | 28 de Fevereiro de 2026 A | 4.000 | 0 | 0 | $0 |
| Dale S Strassheim | Conselheiro | 19 de Fevereiro de 2021 A | 10.280 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 25 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,38% | 42.882 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWC · iShares Trust | 0,14% | 55.829 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,12% | 395 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 14.166 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1.784 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 93.731 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 85.301 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 421.879 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 7.773 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 43.826 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 7.780 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 191.907 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 4.540 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1.068 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9.080 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2.558 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1.590 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 5.278 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3.452 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 9.194 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2.774 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 521.695 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1.627 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | · | 155.173 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
HBT Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 9 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$40.00
+10,1%
1 11,1%
Compra forte
5 55,6%
Compra
3 33,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
5 analistas · 2026-10-02Alvo médio $40.20 +10,6%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $36.34
Mín$37.00
Média$40.20
Máx$44.00
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBT | $813M | 10.6 | 5.6% | 32.5% | 12.9% | · |
| BHRB | $936M | 8.1 | 30.6% | 34.3% | 14.3% | · |
| CTBI | $1.02B | 10.4 | 13.7% | 34.7% | 11.8% | · |
| WABC | $1.18B | 10.6 | -12.2% | 45.0% | 12.5% | · |
| PEBO | · | 10.0 | 2.3% | 123.1% | 9.0% | · |
| FMBH | $935M | 10.2 | 7.4% | 26.3% | 9.9% | · |
| OSBC | $1.03B | 12.0 | 18.9% | 23.7% | 9.9% | · |
| PFBC | · | · | · | · | · | · |
| THFF | $718M | 9.0 | 20.2% | 30.2% | 12.8% | · |
| AMTB | · | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | · |
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Fonte: SEC 10-Q arquivado Ago 7, 2026