HOLO MicroCloud Hologram Inc. - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 27, 2026
$1,56
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$1,43mínima 52 sem
$5,66máxima 52 sem
P/E
-0.7
EPS
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Receita
$404M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
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Classificação do Analista
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Preço-Alvo
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P/E
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ROE
-2.4%
Margem de Lucro Líquido
-12.4%
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HOLO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$1.56
P/E
-0.7
EPS
$-4.00
Receita
$404M
ROE
-2.4%
Intervalo 52 Semanas
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HOLO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 21 de Abril de 2025 | 1-for-40 | Reverso |
| 9 de Outubro de 2024 | 1-for-20 | Reverso |
| 2 de Fevereiro de 2024 | 1-for-10 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$404M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$-4.002021-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$56M2023-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-12.4%2023-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | HOLO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.7média 5A ≈-0.6 | ≈-0.6 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 119.6 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | HOLO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 21.3%média 5A ≈26.8% | ≈26.8% | 44.4% | Fraco | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 0.65%média 5A ≈-28.2% | ≈-28.2% | -28.5% | Primeira linha | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 0.65%média 5A ≈-28.2% | ≈-28.2% | -28.5% | Primeira linha | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -12.4%média 5A ≈-25.3% | ≈-25.3% | -212.8% | Primeira linha | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -12.4%média 5A ≈-24.9% | ≈-24.9% | -212.8% | Primeira linha | |
| ROA | -2.3%média 5A ≈-15.5% | ≈-15.5% | -14.5% | Primeira linha | |
| ROE | -2.4%média 5A ≈-19.4% | ≈-19.4% | -8.5% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | HOLO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 33.5média 5A ≈31.5 | ≈31.5 | 1.1 | Liquidez forte | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 33.4média 5A ≈31.0 | ≈31.0 | 0.7 | Liquidez forte |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | HOLO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.2média 5A ≈0.5 | ≈0.5 | 0.2 | Em linha | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 719.5média 5A ≈337.4 | ≈337.4 | 278.8 | Primeira linha | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 17.7média 5A ≈13.2 | ≈13.2 | 9.4 | Primeira linha | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$5.5M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $404M | $290M | $204M | $488M | $359M | |
| Cost of Revenue | $318M | $225M | $129M | $265M | $109M | |
| Gross Profit | $86M | $65M | $74M | $223M | $250M | |
| R&D Expense | $57M | $174M | $79M | $331M | $145M | |
| SG&A Expense | $19M | $23M | $65M | $23M | $20M | |
| Operating Expenses | $83M | $204M | $151M | $362M | $171M | |
| Operating Income | $3M | $-138M | $-77M | $-138M | $79M | |
| Other Non-op | $-53M | $76M | $-9M | $1M | $2M | |
| Pretax Income | $-50M | $-62M | $-86M | $-137M | $80M | |
| Income Tax | · | $3M | $-4M | $-826.1K | $-794.8K | |
| Net Income | $-50M | $-64M | $-82M | $-136M | $81M | |
| EPS (Basic) | $-4.00 | $-198.19 | $-12420.98 | $-1362.63 | $6.15 | |
| EPS (Diluted) | $-4.00 | $-198.19 | $-12420.98 | $-1362.63 | $6.15 | |
| Shares (Basic) | 13,176,414 | 319,503 | 6,552 | 100,358 | 13,200,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,176,414 | 319,503 | 6,552 | 100,358 | 13,200,000 | |
| EBITDA | $3M | $-138M | $-77M | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.84B | $851M | $126M | $151M | $48M | |
| Short-term Investments | $899M | $726M | · | · | · | |
| Receivables | $22M | $23M | $10M | $80M | · | |
| Inventory | $117.7K | $765.7K | $1M | $2M | · | |
| Prepaid Expense | $9M | $9M | · | · | · | |
| Other Current Assets | $8M | $10M | $15M | $6M | · | |
| Current Assets | $2.78B | $1.61B | $152M | $239M | · | |
| PP&E (Net) | $491.6K | $583.8K | $2M | $2M | · | |
| PP&E (Gross) | $4M | $4M | $5M | $5M | · | |
| Accum. Depreciation | $3M | $3M | $4M | $3M | · | |
| Goodwill | · | · | · | $21M | · | |
| Intangibles | · | · | · | $15M | · | |
| Other Non-current Assets | $2M | $4M | $8M | $43M | · | |
| Total Assets | $2.78B | $1.61B | $161M | $282M | · | |
| Accounts Payable | $21M | $13M | $1M | $61M | · | |
| Current Liabilities | $83M | $31M | $17M | $81M | · | |
| Capital Leases | · | $1M | $2M | $3M | · | |
| Total Liabilities | $83M | $32M | $19M | $85M | · | |
| Common Stock | · | · | $42.3K | $36.1K | · | |
| Paid-in Capital | $2.86B | $1.78B | $286M | $254M | · | |
| Retained Earnings | $-266M | $-210M | $-147M | $-66M | · | |
| AOCI | $-34M | $-832.4K | $-1M | $-3M | · | |
| Stockholders' Equity | $2.69B | $1.58B | $141M | $197M | · | |
| Liabilities + Equity | $2.78B | $1.61B | $161M | $282M | · | |
| Shares Outstanding | · | · | 5,941,204 | 5,081,204 | · |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $6M | $7M | $7M | |
| Stock-based Comp | · | $952.6K | $32M | · | · | |
| Deferred Tax | · | $3M | $-4M | $-880.5K | $-841.9K | |
| Amort. of Intangibles | · | $0 | $5M | $6M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $56M | $-99M | $-28M | $-135M | $103M | |
| CapEx | $99.9K | $11.9K | $774.6K | $2M | $135.7K | |
| Investing Cash Flow | $-286M | $-683M | $-1M | $12M | $-84M | |
| Financing Cash Flow | $1.24B | $1.51B | $2M | $224M | $-1M | |
| Net Change in Cash | $992M | $725M | $-25M | $103M | $17M | |
| Taxes Paid | $10.7K | $1.3K | · | $4.2K | $72.0K | |
| Free Cash Flow | $56M | $-99M | $-29M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 21.3% | 22.5% | 36.5% | · | · | |
| Operating Margin | 0.65% | -47.6% | -37.8% | · | · | |
| Net Margin | -12.4% | -22.1% | -40.1% | · | · | |
| Pretax Margin | -12.4% | -21.2% | -42.1% | · | · | |
| EBITDA Margin | 0.65% | -47.6% | -37.8% | · | · | |
| ROA | -2.3% | -7.2% | -36.9% | · | · | |
| ROE | -2.4% | -7.4% | -48.3% | · | · | |
| ROIC | · | -9.1% | -51.9% | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 33.5 | 52.2 | 8.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 33.4 | 51.8 | 7.9 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.9 | · | · | |
| Inventory Turnover | 719.5 | 210.2 | 82.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 17.7 | 17.4 | 4.5 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | $23.75 | · | · | |
| Revenue / Share | $30.64 | $23.06 | $93.91 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $4.28 | $-7.83 | $-12.80 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | $21.21 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-4.00 | $-198.19 | $-12420.98 | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $404M | $290M | $204M | · | · | |
| Net Income TTM | $-50M | $-64M | $-82M | · | · | |
| Market Cap | · | · | $16.87B | · | · | |
| P/E | -0.7 | -1.0 | -0.2 | · | · | |
| P/S | · | · | 82.9 | · | · | |
| P/B | · | · | 119.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | 119.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | -608.3 | · | · | |
| P / FCF | · | · | -591.8 | · | · | |
| Earnings Yield | -151.5% | -100.5% | -437.4% | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2023 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-12420.98 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $204M | |
| Net Income TTM | $-82M | |
| P/E | -0.2 | |
| Earnings Yield | -437.4% |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $404M | $290M | $204M | $488M | $359M |
| Margem Bruta % | 21.3% | 22.5% | 36.5% | · | · |
| Margem Operacional % | 0.65% | -47.6% | -37.8% | · | · |
| Lucro líquido | $-50M | $-64M | $-82M | $-136M | $81M |
| EPS Diluído | $-4.00 | $-198.19 | $-12420.98 | $-1362.63 | $6.15 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 33.5 | 52.2 | 8.8 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 33.4 | 51.8 | 7.9 | · | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $56M | $-99M | $-29M | · | · |
Investidores institucionais (13F) 15 declarantes · $617K total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
15
Valor detido
$617K
Novas posições
6
Posições encerradas
1
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+6 vs trimestre anterior) | 1 (-6 vs trimestre anterior) | 5 (+3 vs trimestre anterior) | 0 (-3 vs trimestre anterior) | +231K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $184.190 | 119.604 | 29,85% | Ações |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $107.800 | 70.000 | 17,47% | Ações |
| UBS Group AG | $89.214 | 57.931 | 14,46% | Ações |
| Shay Capital LLC | $84.700 | 55.000 | 13,73% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $53.316 | 34.621 | 8,64% | Ações |
| Kestra Advisory Services, LLC | $52.360 | 34.000 | 8,48% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $18.716 | 12.153 | 3,03% | Ações |
| Engineers Gate Manager LP | $16.407 | 10.654 | 2,66% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.559 | 2.963 | 0,74% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $4.374 | 2.840 | 0,71% | Ações |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $1.155 | 750 | 0,19% | Ações |
| GROUP ONE TRADING LLC | $206 | 134 | 0,03% | Ações |
| MCF Advisors LLC | $44 | 28 | 0,01% | Ações |
| Parallel Advisors, LLC | $31 | 20 | 0,01% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $25 | 16 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 8 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Import & Export Guojin Development Co., Ltd, Guohui Kang | 27 de Setembro de 2022 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Wu Yue Investment Ltd, Hao Wu | 27 de Setembro de 2022 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Lucky monkey Holding Limited, Jiahui Lu | 27 de Setembro de 2022 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Best Road Holdings Limited, Wei Peng | 27 de Setembro de 2022 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Tiger Initiative Investment Ltd, Xige Zhang | 27 de Setembro de 2022 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Super plus Holding Limited, Shuyuan Xu | 27 de Setembro de 2022 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Sensegain Prosperity Holding Limited, Minwen Wu | 27 de Setembro de 2022 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
| Greenland Asset Management Corporation | 29 de Junho de 2021 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLO | · | -0.7 | · | -12.4% | -2.4% | 21.3% |
| CMCM | · | · | · | -22.4% | -14.7% | 72.5% |
| NCTY | · | -35.4 | · | -379.0% | -154.4% | 1.7% |
| JG | · | · | · | 0.11% | 0.63% | 67.2% |
| AIOS | · | -0.0 | · | -4359.1% | -209.0% | 72.0% |
| YXT | · | -0.9 | · | -46.7% | -105.3% | · |
| NXTT | $29M | 0.2 | 545.3% | 1232.6% | 28.8% | 15.1% |
| AIXI | $23M | -0.2 | · | -821.1% | 179.5% | 44.4% |
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 27, 2026