$75,65
▲ +$0,05
(+0,07%)
Vol 3.1M
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$16.6B
P/E
29,4
ROE
11,7%
Margem
13,8%
D/E
49,93
Beta
0,72
52W
$52–$75
Consenso de Wall Street
23 analistas · Abr 20260
Compra forte
0
Compra
20
Manter
1
Venda
2
Venda forte
0,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,11 | $1,04 | $-0,07 |
| Set 2025 | $1,12 | $1,13 | +$0,01 |
| Jun 2025 | $1,07 | $1,08 | +$0,01 |
| Mar 2025 | $1,04 | $1,03 | $-0,01 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
| Lucro líquido | — | $201.0M | -$17.4M | $194.9M | $187.2M | $179.1M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 26.06 | 27.11 | 26.65 | 29.53 | 29.51 | 29.37 |
| Net Margin | 19.0% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| Gross Margin | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.1% | 56.4% |
| D/E Ratio | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 52.09 | 49.68 | 49.93 |
| Current Ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.75 | 3.75 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
6,5%
P/S (TTM)
4,05
P/B
3,0
EPS (TTM)
$2,48
CF/Share
$3,14
Cresc. receita 3A
-5,5%
52W High
$75,34
52W Low
$51,90
$51,90
Faixa de 52 semanas
$75,34
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$194.8M
Dívida líquida
$352.3M
Caixa
$2.2B
Dívida total
$2.5B
Em Dez 31, 2025
Як HOLX виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HOLX vs аналоги Health Care
P/E
29,4
▼
4%
abaixo
pares
(30,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
4,1
▲
57%
acima
pares
(2,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/B
3,0
▲
6%
acima
pares
(2,8)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість HOLX vs аналоги Health Care
ROE
11,7%
▲
130%
acima
pares
(-38,5%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
13,8%
▲
156%
acima
pares
(-24,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
56,4%
▲
7%
acima
pares
(52,9%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
ROA
6,5%
▲
130%
acima
pares
(-21,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя HOLX vs аналоги Health Care
D/E ratio
49,9
▲
159%
acima
pares
(19,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
3,8
▲
74%
acima
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
0,7
▼
31%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів HOLX
HOLX
Mediana dos pares
Indústria
HOLX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOLX vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
DOCKENDORFF CHARLES J
Director · Fev 26
3190 shs
MCBRIDE-WENDELL AMY A.
Director · Fev 26
3190 shs
MADAUS MARTIN D PH.D.
Director · Fev 26
3190 shs
MCMILLAN WAYDE D
Director · Fev 26
3190 shs
STEWART STACEY D
Director · Fev 26
3190 shs
HANTSON LUDWIG N
Director · Fev 26
3190 shs
STAMOULIS CHRISTIANA
Director · Fev 26
3190 shs
MOHTASHAMI NANAZ
Director · Fev 26
3190 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 34,0%Vanguard Group Inc
11,69%
$2.0B
Blackrock Inc.
9,90%
$1.7B
State Street Corporation
4,42%
$746.1M
Manufacturers Life Insuranc…
4,23%
$713.3M
HBK Investments L P
3,76%
$634.6M
Em Dez 31, 2025
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