HON Honeywell International Inc. - Common Stock
NASDAQ · Industrial Conglomerates · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Jul 24, 2026HON Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
HON Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 29 de Junho de 2026 | 1-for-1 | Reverso |
| 30 de Outubro de 2025 | 1061-for-1000 | Para frente |
| 29 de Outubro de 2018 | 129-for-125 | Para frente |
| 1 de Outubro de 2018 | 1011-for-1000 | Para frente |
| 3 de Outubro de 2016 | 566-for-563 | Para frente |
| 16 de Setembro de 1997 | 2-for-1 | Para frente |
| 15 de Março de 1994 | 2-for-1 | Para frente |
| 30 de Maio de 1984 | 3-for-2 | Para frente |
| 3 de Fevereiro de 1967 | 51-for-50 | Para frente |
| 3 de Fevereiro de 1966 | 51-for-50 | Para frente |
| 4 de Fevereiro de 1965 | 51-for-50 | Para frente |
Sobre Honeywell International Inc. - Common Stock Visão geral da empresa da Wikipedia
A Honeywell (NASDAQ: HON) é uma multinacional estadunidense que produz grande variedade de produtos de consumo, serviços de engenharia e sistemas aeroespaciais para uma ampla variedade de consumidores, de usuários domésticos a grandes corporações. Atua no setor Aeroespacial, como por exemplo fornece instrumentos à Embraer, Petroquímico, Industrial, Armazéns, Escritórios e Residências. A companhia opera 120 anos.
A Honeywell está na lista das 500 maiores empresas da revista Fortune, com um quadro de funcionários de cerca de 100.000 pessoas em 95 países. A sede da empresa está situada em Morristown. Seu atual CEO é David M. Cote. A empresa faz parte do grupo de indústrias que compõe o índice Dow Jones.
A Honeywell possui várias marcas que os consumidores podem reconhecer. Alguns dos produtos mais representativos estão em sua linha de termostatos e produtos para automóveis vendidos sob as marcas Prestone, Fram e Autolite.
## Brasil
A Honeywell do Brasil & Cia, abreviada de HNW, iniciou sua representatividade em Soluções de automação predial e Controle e segurança, além de Eficiência energética, no Estado de S. Paulo e Rio de Janeiro, importando os produtos dos Estados Unidos. Em São Paulo-SP foi sediada em 1993 a 1994 na Rua José Alves Cunha Lima 120 a 172 Vila Butantã, junto à Cidade Universitária USP, e posteriormente já em 1995 na Avenida Tamboré 267, no 17°andar da Torre Sul Alphaville – Barueri, teve projetos importantes de equipamentos instalados em Edifícios, além de clientes em Segurança Residencial, como em 1993 à fábrica Nechar de Balas de Goma, Centro Empresarial Varig em Brasília Distrito Federal, Sede Basf, participou em estudos no Aeroporto de Brasília, forneceu ao BNDES e também à Embratel de Fortaleza Ceará. Planejou realizar uma fábrica em São Paulo nada concretizada. O Centro Tecnológico de São Caetano do Sul da General Motors do Brasil também instalou controles de Ar Condicionado nos escritórios de Projetos Automotivos no final da década de 1980.
Em 2009, é criada a Honeywell Scanning & Mobility — HSM, divisão formada pelo Grupo Honeywell com a aquisição da Metrologic e da Hand Held Products, líderes em produtos para automação comercial. A empresa também atua no mercado de gás natural, tendo um percentual acionista da empresa SRI (Sociedade RMG Invel), empresa sediada na cidade de São Roque - São Paulo, atuante no mercado nacional e internacional de gás natural e tem como clientes as empresas Comgás, GÁSBRASILIANO, SULGÁS entre outros.[carece de fontes]?
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | HON | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.8 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | · | · | |
| P/B (MRQ) | 3.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (TTM) | 6.7 | · | · | · | |
| Preço / FCF (TTM) | 16.3 | · | · | · | |
| Preço / Fluxo de Caixa (TTM) | 13.2 | · | · | · | |
| EV / Receita (TTM) | 1.6 | · | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 14.7 | · | · | · | |
| Preço / Valor Patrimonial Tangível (MRQ) | 5.6 | · | · | · | |
| PEG Ratio | ≈5.3 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | HON | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem Operacional (TTM) | 20.7% | · | · | · | |
| Margem EBITDA (TTM) | 24.0%média 5A ≈14.5% | ≈14.5% | · | · | |
| Margem de Impostos Pré-Tributação (TTM) | 25.9%média 5A ≈18.4% | ≈18.4% | · | · | |
| Margem de Lucro Líquido (TTM) | 21.6%média 5A ≈14.6% | ≈14.6% | · | · | |
| ROA (TTM) | 10.5%média 5A ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| ROE (TTM) | 47.4%média 5A ≈31.2% | ≈31.2% | · | · | |
| ROIC | 33.5% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | HON | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido (MRQ) | 0.1média 5A ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Índice de liquidez corrente (MRQ) | 1.2média 5A ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Índice de Liquidez Seca (MRQ) | 0.8média 5A ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | HON | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 7.8%média 5A ≈2.9% | ≈2.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 1.8%média 5A ≈0.84% | ≈0.84% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 2.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.5%média 5A ≈2.7% | ≈2.7% | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | -17.1%média 5A ≈0.65% | ≈0.65% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR de LPA 3A) | 0.41%média 5A ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR de LPA 5A) | 1.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR de Lucro Líquido 3A) | -1.6%média 5A ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | -0.21% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | HON | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.5média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 3.9média 5A ≈4.2 | ≈4.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 5.0média 5A ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$370.7K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 14, 2026 | $0,70 | USD | ≈1.9% |
| Mai 15, 2026 | $1,25 | USD | ≈2.3% |
| Fev 27, 2026 | $1,25 | USD | ≈1.9% |
| Nov 14, 2025 | $1,25 | USD | ≈2.3% |
| Ago 15, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.2% |
| Mai 16, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.1% |
| Fev 28, 2025 | $1,12 | USD | ≈2.2% |
| Nov 15, 2024 | $1,12 | USD | ≈2.0% |
| Ago 16, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.3% |
| Mai 16, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.2% |
| Fev 29, 2024 | $1,07 | USD | ≈2.2% |
| Nov 9, 2023 | $1,07 | USD | — |
| Ago 10, 2023 | $1,02 | USD | — |
| Mai 11, 2023 | $1,02 | USD | — |
| Fev 23, 2023 | $1,02 | USD | — |
| Nov 9, 2022 | $1,02 | USD | — |
| Ago 11, 2022 | $0,97 | USD | — |
| Mai 12, 2022 | $0,97 | USD | — |
| Fev 24, 2022 | $0,97 | USD | — |
| Nov 10, 2021 | $0,97 | USD | — |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 22, 2026 | $4.52 | $4.86 | -7.0% |
| 31 de Março de 2026 | $4.90 | $4.69 | 4.4% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $5.18 | $5.13 | 0.97% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $5.64 | $5.18 | 8.8% | |
| 30 de Junho de 2025 | $2.75 | $2.68 | 2.5% | |
| 31 de Março de 2025 | $2.51 | $2.23 | 12.3% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Cost of Revenue | $23.61B | $21.36B | $20.64B | $22.35B | $22.06B | $22.17B | $24.34B | $29.05B | $28.14B | $27.68B | $26.75B | $28.96B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | $10.47B | $12.37B | $12.76B | $12.39B | $12.15B | $11.83B | $11.35B | |
| R&D Expense | $1.81B | $1.45B | $1.38B | $1.48B | $1.33B | $1.33B | $1.56B | $1.81B | $1.83B | $1.86B | $1.86B | $1.89B | |
| SG&A Expense | $5.45B | $5.24B | $4.89B | $5.21B | $4.80B | $4.77B | $5.52B | $6.05B | $6.09B | $5.57B | $5.01B | $5.52B | |
| Operating Income | $8.13B | $7.67B | $7.56B | $8.02B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $369M | $430M | $321M | $138M | $102M | $107M | $255M | $217M | $151M | $106M | $104M | $102M | |
| Other Non-op | $1.25B | $843M | $830M | $366M | $1.38B | $675M | $1.06B | $1.15B | $963M | $739M | $68M | $305M | |
| Pretax Income | $5.48B | $6.24B | $6.19B | $6.38B | $7.24B | $6.01B | $7.56B | $7.49B | $6.95B | $6.45B | $6.59B | $5.82B | |
| Income Tax | $1.01B | $1.25B | $1.26B | $1.41B | $1.62B | $1.15B | $1.33B | $659M | $5.36B | $1.60B | $1.74B | $1.49B | |
| Net Income | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| EPS (Basic) | $7.40 | $8.76 | $8.53 | $7.33 | $8.01 | $6.79 | $8.52 | $9.10 | $2.03 | $6.30 | $6.11 | $5.40 | |
| EPS (Diluted) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 | |
| Shares (Basic) | 639,000,000 | 650,900,000 | 663,000,000 | 677,100,000 | 692,300,000 | 704,100,000 | 721,000,000 | 743,000,000 | 762,100,000 | 764,300,000 | 779,800,000 | 784,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 642,800,000 | 655,300,000 | 668,200,000 | 683,100,000 | 700,400,000 | 711,200,000 | 730,300,000 | 753,000,000 | 772,100,000 | 775,300,000 | 789,300,000 | 795,200,000 | |
| EBITDA | $9.52B | $10.03B | · | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $12.49B | $9.91B | $7.92B | $9.63B | $10.96B | $14.28B | $9.07B | $9.29B | $7.06B | $7.84B | $5.46B | $6.96B | |
| Short-term Investments | $443M | $386M | $170M | $483M | $564M | $945M | $1.35B | $1.62B | $3.76B | $1.52B | · | · | |
| Receivables | $7.62B | $7.25B | $7.53B | $7.44B | $6.83B | $6.83B | $7.49B | $7.51B | $8.87B | $8.18B | $8.07B | $7.96B | |
| Inventory | $6.16B | $5.88B | $6.18B | $5.54B | $5.14B | $4.49B | $4.42B | $4.33B | $4.61B | $4.37B | $4.42B | $4.41B | |
| Other Current Assets | $1.18B | $1.26B | $1.70B | $1.89B | $1.88B | $1.64B | $1.97B | $1.62B | $1.71B | $1.15B | · | $2.15B | |
| Current Assets | $30.39B | $27.91B | $23.50B | $24.98B | $25.37B | $28.18B | $24.30B | $24.36B | $26.00B | $23.06B | $20.05B | $22.19B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $5.47B | $5.56B | $5.57B | $5.33B | $5.30B | $5.93B | $5.79B | $5.79B | $5.38B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $14.76B | $14.45B | $14.34B | $13.71B | $13.41B | $15.19B | $14.51B | $14.91B | $14.50B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $9.29B | $8.89B | $8.77B | $8.39B | $8.11B | $9.26B | $8.71B | $9.12B | $9.12B | |
| Goodwill | $21.08B | $21.02B | $17.24B | $17.50B | $17.76B | $16.06B | $15.56B | $15.55B | $18.28B | $17.71B | $15.89B | $12.79B | |
| Intangibles | $6.74B | $6.62B | $3.23B | $3.22B | $3.61B | $3.56B | $3.73B | $4.14B | $4.50B | $4.63B | $4.58B | $2.21B | |
| Other Non-current Assets | $9.25B | $10.56B | $9.58B | $9.51B | $10.13B | $9.41B | $8.69B | $6.87B | $3.37B | $1.60B | $1.78B | $1.56B | |
| Total Assets | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.57B | $49.32B | $45.45B | |
| Accounts Payable | $6.32B | $6.11B | $6.85B | $6.33B | $6.48B | $5.75B | $5.73B | $5.61B | $6.58B | $5.69B | $5.58B | $5.37B | |
| Accrued Liabilities | $8.46B | $8.05B | $7.81B | $9.16B | $7.68B | $7.41B | $7.48B | $6.86B | $6.97B | $7.05B | $6.28B | $6.77B | |
| Short-term Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $1.70B | |
| Current Liabilities | $23.41B | $21.26B | $18.54B | $19.94B | $19.51B | $19.20B | $18.10B | $18.92B | $18.86B | $16.33B | $18.37B | $14.77B | |
| Capital Leases | $809M | $863M | $897M | $775M | $847M | $641M | $534M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.58B | $1.58B | $2.09B | $2.09B | $2.36B | $2.11B | $1.67B | $1.71B | $2.66B | $486M | $558M | $236M | |
| Other Non-current Liabilities | $6.41B | $5.58B | $6.26B | $6.47B | $7.09B | $6.97B | $6.77B | $6.40B | $5.93B | $4.11B | $4.35B | $4.28B | |
| Long-term Debt | $28.69B | $26.83B | $18.36B | $16.85B | $16.06B | $18.79B | $12.49B | $12.63B | $13.92B | $12.41B | $6.13B | $6.99B | |
| Total Debt | $5.89B | $4.27B | $2.08B | $2.72B | $3.54B | $3.60B | $3.52B | $3.59B | $3.96B | $3.37B | $5.94B | $51M | |
| Common Stock | · | · | · | · | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | $958M | |
| Retained Earnings | $50.96B | $50.84B | $47.98B | $45.09B | $42.83B | $39.91B | $37.69B | $33.98B | $27.48B | $28.71B | $26.15B | $23.11B | |
| Treasury Stock | $43.03B | $39.38B | $38.01B | $34.44B | $30.46B | $27.23B | $23.84B | $19.77B | $15.91B | $13.37B | $11.66B | $9.99B | |
| AOCI | $-5.15B | $-3.49B | $-4.13B | $-3.48B | $-2.90B | $-3.38B | $-3.20B | $-3.44B | $-2.23B | $-2.71B | $-2.54B | $-1.46B | |
| Stockholders' Equity | $13.90B | $18.62B | $15.86B | $16.70B | $18.57B | $17.55B | $18.49B | $18.18B | $16.50B | $19.37B | $18.28B | $17.66B | |
| Liabilities + Equity | $73.68B | $75.20B | $61.52B | $62.27B | $64.47B | $64.59B | $58.68B | $57.77B | $59.47B | $54.15B | $49.32B | $45.45B | |
| Shares Outstanding | 635,300,000 | 649,800,000 | 651,800,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 957,600,000 | 711,100,000 | 729,600,000 | 750,900,000 | 760,800,000 | 770,400,000 | 782,200,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.39B | $1.15B | $1.00B | $1.20B | $1.14B | $1.00B | $1.09B | $1.12B | $1.11B | $1.03B | $883M | $924M | |
| Stock-based Comp | $196M | $189M | $197M | $188M | $217M | $168M | $153M | $175M | $176M | $184M | $175M | $187M | |
| Deferred Tax | $18M | $-229M | $189M | $-180M | $178M | $-175M | $179M | $-586M | $2.45B | $78M | $315M | $132M | |
| Amort. of Intangibles | $570M | $411M | $290M | $333M | $465M | $358M | $415M | $395M | $398M | $304M | $211M | $257M | |
| Restructuring | $210M | $221M | $335M | $420M | $331M | $565M | $438M | $530M | $507M | $369M | $216M | $184M | |
| Other Non-cash | $77M | $-903M | · | $-904M | $-1.04B | $433M | $-666M | $-1.04B | $726M | $-601M | $-687M | $-458M | |
| Operating Cash Flow | $6.41B | $6.10B | $5.34B | $5.27B | $6.04B | $6.21B | $6.90B | $6.43B | $5.97B | $5.50B | $5.52B | $5.08B | |
| CapEx | $986M | $871M | $741M | $766M | $895M | $906M | $839M | $828M | $1.03B | $1.09B | $1.07B | $1.09B | |
| Investing Cash Flow | $-2.71B | $-10.16B | $-1.29B | $-93M | $-1.06B | $-987M | $-533M | $1.03B | $-3.57B | $-3.34B | $-6.51B | · | |
| Stock Repurchased | $3.80B | $1.66B | $3.71B | $4.20B | $3.38B | $3.71B | $4.40B | $4.00B | $2.89B | $2.08B | $1.88B | $924M | |
| Net Stock Activity | $-3.80B | $-1.66B | $-3.71B | $-4.20B | $-3.38B | $-3.71B | $-4.40B | $-4.00B | $-2.89B | $-2.08B | $-1.88B | $-924M | |
| Dividends Paid | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B | |
| Financing Cash Flow | $-1.95B | $6.84B | $-5.76B | $-6.33B | $-8.25B | $-81M | $-6.60B | $-5.03B | $-3.52B | $346M | $37M | · | |
| Net Change in Cash | $1.92B | $2.64B | $-1.70B | $-1.33B | $-3.32B | $5.21B | $-220M | $2.23B | $-784M | $2.39B | $-1.50B | $537M | |
| Taxes Paid | $1.80B | $1.69B | $1.58B | $1.32B | $1.20B | $1.17B | $1.56B | $1.57B | $1.75B | $1.14B | $1.19B | $1.14B | |
| Free Cash Flow | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B | $5.30B | $6.06B | $5.61B | $4.93B | $4.40B | $4.38B | $3.93B |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 32.1% | 33.7% | 30.5% | 32.0% | 30.9% | 30.7% | 28.2% | |
| Operating Margin | 21.7% | 22.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 12.6% | 14.8% | 15.4% | 14.0% | 16.1% | 14.6% | 16.7% | 16.2% | 4.1% | 12.2% | 12.4% | 10.5% | |
| Pretax Margin | 14.6% | 18.7% | 19.5% | 18.0% | 21.0% | 18.4% | 20.6% | 17.9% | 17.0% | 16.4% | 17.1% | 14.4% | |
| EBITDA Margin | 25.4% | 26.1% | · | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 2.7% | 2.8% | 2.6% | 2.3% | 2.3% | |
| ROA | 6.3% | 8.3% | 9.1% | 7.8% | 8.6% | 7.8% | 10.5% | 11.5% | 2.9% | 9.3% | 10.1% | 9.3% | |
| ROE | 29.1% | 33.1% | 34.8% | 28.2% | 30.7% | 26.5% | 33.5% | 39.0% | 9.0% | 25.5% | 26.5% | 24.1% | |
| ROIC | 33.5% | 30.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | |
| Receivables Turnover | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.89 | $28.65 | $24.33 | $25.01 | $27.12 | $25.19 | $26.01 | $24.92 | $23.01 | $25.46 | $23.73 | $22.57 | |
| Revenue / Share | $58.25 | $58.75 | $54.87 | $51.92 | $49.10 | $45.89 | $50.27 | $55.51 | $52.50 | $50.69 | $48.88 | $50.69 | |
| Cash Flow / Share | $9.97 | $9.30 | $7.99 | $7.72 | $8.62 | $8.73 | $9.44 | $8.54 | $7.73 | $7.09 | $6.91 | $6.32 | |
| Cash / Share | $19.66 | $16.26 | $12.16 | $14.42 | $16.00 | $20.49 | $12.75 | $12.73 | $9.40 | $10.31 | $7.08 | $8.90 | |
| Dividend Paid / Share | $4.58 | $4.37 | $4.17 | $3.97 | $3.77 | $3.63 | $3.36 | $3.06 | $2.74 | $2.45 | $2.15 | $1.87 | |
| EPS (TTM) | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 | $6.72 | $8.41 | $8.98 | $2.00 | $6.21 | $6.04 | $5.33 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.8% | 5.2% | -6.9% | 3.1% | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.8% | 0.31% | 0.38% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -15.5% | 2.8% | 16.5% | -8.1% | 17.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.41% | 3.3% | 8.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 1.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -17.1% | 0.83% | 13.9% | -10.4% | 16.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -1.6% | 0.97% | 5.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.21% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 2.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B | $32.64B | $36.71B | $41.80B | $40.53B | $39.30B | $38.58B | $40.31B | |
| Net Income TTM | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B | $4.78B | $6.14B | $6.76B | $1.54B | $4.81B | $4.77B | $4.24B | |
| Market Cap | $123.94B | $138.34B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $116.90B | $131.66B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 26.5 | 24.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 3.3 | 4.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 8.9 | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.3 | 22.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 22.9 | 28.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 12.3 | 13.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 21.6 | 26.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.1 | 3.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 2.4% | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | 62.9% | 50.9% | 50.5% | 54.8% | 47.4% | 54.2% | 39.8% | 33.6% | 128.0% | 39.8% | 36.2% | 35.6% | |
| Annual Payout | $2.98B | $2.90B | $2.85B | $2.72B | $2.63B | $2.59B | $2.44B | $2.27B | $2.12B | $1.92B | $1.73B | $1.51B |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.72B | $9.14B | $9.76B | $9.44B | $9.32B | $8.93B | $9.17B | $8.82B | $8.57B | $8.16B | $5.79B | $9.21B | $9.15B | $8.86B | $9.19B | $8.95B | |
| Cost of Revenue | $6.07B | $5.60B | $4.39B | $6.86B | $5.66B | $5.46B | $3.94B | $5.98B | $5.86B | $5.58B | $3.84B | $5.67B | $5.63B | $5.50B | $5.77B | $5.59B | |
| Gross Profit | · | · | $3.47B | $3.23B | $3.66B | $3.46B | $3.37B | $3.42B | $3.35B | $3.22B | · | · | · | · | · | · | |
| R&D Expense | $524M | $492M | $395M | $497M | $459M | $416M | $344M | $368M | $382M | $360M | $279M | $364M | $375M | $357M | $355M | $387M | |
| SG&A Expense | $1.34B | $1.31B | $1.36B | $1.30B | $1.36B | $1.31B | $1.17B | $1.40B | $1.36B | $1.30B | $1.06B | $1.25B | $1.26B | $1.32B | $1.25B | $1.23B | |
| Operating Income | $2.24B | $2.13B | $1.10B | $2.41B | $2.13B | $2.00B | $1.08B | $2.30B | $2.20B | $2.09B | $1.33B | $2.17B | $2.11B | $1.95B | $2.44B | $1.95B | |
| Interest Income | $79M | $90M | $114M | $86M | $79M | $91M | $105M | $110M | $110M | $105M | $80M | $89M | $76M | $76M | $61M | $37M | |
| Other Non-op | $-472M | $7M | $138M | $822M | $113M | $229M | $103M | $263M | $246M | $231M | $115M | $247M | $208M | $260M | $-480M | $337M | |
| Pretax Income | $7.26B | $886M | $-501M | $2.22B | $1.63B | $1.67B | $575M | $1.82B | $1.97B | $1.87B | $538M | $1.97B | $1.90B | $1.78B | $1.19B | $1.98B | |
| Income Tax | $1.58B | $91M | $-74M | $363M | $244M | $369M | $30M | $409M | $414M | $396M | $33M | $452M | $403M | $374M | $168M | $432M | |
| Net Income | $5.68B | $821M | $-115M | $1.82B | $1.57B | $1.45B | $1.28B | $1.41B | $1.54B | $1.46B | $1.26B | $1.51B | $1.49B | $1.39B | $1.02B | $1.55B | |
| EPS (Basic) | $17.92 | $1.29 | $-0.18 | $2.87 | $4.92 | $2.24 | $1.98 | $2.17 | $2.37 | $2.24 | $1.91 | $2.29 | $2.24 | $2.09 | $1.51 | $2.30 | |
| EPS (Diluted) | $17.83 | $1.29 | $-0.18 | $2.86 | $4.90 | $2.22 | $1.96 | $2.16 | $2.36 | $2.23 | $1.91 | $2.27 | $2.22 | $2.07 | $1.51 | $2.28 | |
| Shares (Basic) | 317,100,000 | 634,700,000 | · | 635,300,000 | 318,800,000 | 648,200,000 | · | 650,400,000 | 650,200,000 | 652,300,000 | · | 662,400,000 | 665,300,000 | 667,800,000 | · | 674,100,000 | |
| Shares (Diluted) | 318,600,000 | 638,400,000 | · | 638,800,000 | 320,500,000 | 651,700,000 | · | 654,100,000 | 654,200,000 | 656,600,000 | · | 667,000,000 | 670,200,000 | 673,000,000 | · | 679,600,000 | |
| EBITDA | · | $2.49B | · | $2.80B | $2.77B | $2.63B | · | $2.30B | $2.20B | $2.02B | · | $2.08B | $2.05B | $1.95B | · | $1.95B |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8.75B | $11.98B | $12.49B | $12.93B | $10.35B | $9.66B | $9.91B | $10.64B | $9.58B | $11.76B | · | $7.77B | $8.63B | $6.87B | · | $7.45B | |
| Short-term Investments | $445M | $413M | $443M | $429M | $328M | $402M | $386M | $275M | $231M | $249M | · | $164M | $143M | $371M | · | $516M | |
| Receivables | $8.34B | $8.06B | $7.62B | $8.92B | $8.82B | $8.25B | $7.25B | $7.88B | $7.76B | $7.48B | · | $7.83B | $7.99B | $7.86B | · | $7.36B | |
| Inventory | $6.40B | $6.37B | $6.16B | $7.12B | $7.01B | $6.61B | $5.88B | $6.34B | $6.32B | $6.32B | · | $6.00B | $5.89B | $5.78B | · | $5.50B | |
| Other Current Assets | $1.78B | $1.39B | $1.18B | $1.35B | $1.45B | $1.33B | $1.26B | $1.50B | $1.48B | $1.64B | · | $1.55B | $1.53B | $1.63B | · | $1.70B | |
| Current Assets | $28.08B | $30.59B | $30.39B | $30.75B | $27.97B | $27.64B | $27.91B | $28.16B | $25.37B | $27.43B | · | $23.32B | $24.18B | $22.51B | · | $22.52B | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.49B | $5.49B | $5.47B | · | · | |
| Goodwill | $19.97B | $21.08B | $21.08B | $23.72B | $23.80B | $22.02B | $21.02B | $21.27B | $20.82B | $17.98B | $17.24B | $17.79B | $17.95B | $17.59B | $17.50B | $16.97B | |
| Intangibles | $6.41B | $6.56B | $6.74B | $7.15B | $7.36B | $6.54B | $6.62B | $5.75B | $5.21B | $3.14B | · | $3.31B | $3.42B | $3.17B | · | $3.22B | |
| Other Non-current Assets | $9.47B | $9.48B | $9.25B | $10.65B | $11.06B | $10.99B | $10.56B | $10.49B | $10.17B | $9.88B | · | $9.91B | $9.80B | $9.62B | · | $10.75B | |
| Total Assets | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Accounts Payable | $6.39B | $6.03B | $6.32B | $7.31B | $7.11B | $6.73B | $6.11B | $6.64B | $6.47B | $6.47B | · | $6.43B | $6.45B | $6.44B | · | $6.12B | |
| Accrued Liabilities | $7.77B | $7.11B | $8.46B | $8.38B | $8.16B | $7.85B | $8.05B | $7.57B | $7.51B | $6.95B | · | $7.20B | $6.96B | $6.96B | · | $7.24B | |
| Short-term Debt | $2.48B | $4.63B | $5.89B | $6.87B | $6.27B | $5.76B | $4.27B | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Current Liabilities | $23.19B | $22.09B | $23.41B | $22.64B | $21.62B | $22.07B | $21.26B | $19.53B | $21.04B | $16.49B | · | $17.23B | $17.17B | $17.90B | · | $18.11B | |
| Capital Leases | $791M | $833M | $809M | $967M | $928M | $954M | $863M | $941M | $904M | $902M | · | $822M | $799M | $756M | · | $771M | |
| Deferred Tax | $2.69B | $1.58B | $1.58B | $1.90B | $1.89B | $1.75B | $1.58B | $2.08B | $2.14B | $2.06B | · | $2.23B | $2.26B | $2.30B | · | $2.41B | |
| Other Non-current Liabilities | $6.26B | $6.54B | $6.41B | $7.06B | $6.73B | $6.23B | $5.58B | $6.42B | $6.20B | $6.26B | · | $6.15B | $6.14B | $6.20B | · | $7.30B | |
| Long-term Debt | $31.51B | $32.11B | $29.05B | $30.16B | $30.24B | $27.08B | · | $27.69B | $23.38B | $23.44B | · | $18.35B | $18.55B | $15.61B | · | $13.55B | |
| Total Debt | · | $4.63B | · | $6.87B | $6.27B | $5.76B | · | $3.13B | $4.55B | $1.82B | · | $1.93B | $2.83B | $3.56B | · | $3.43B | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $958M | |
| Retained Earnings | $55.96B | $51.03B | $50.96B | $53.50B | $52.40B | $51.55B | $50.84B | $50.29B | $49.58B | $48.73B | · | $47.43B | $46.60B | $45.80B | · | $44.77B | |
| Treasury Stock | $43.89B | $43.90B | $43.03B | $42.98B | $42.90B | $41.20B | $39.38B | $38.99B | $39.01B | $38.54B | · | $36.51B | $35.51B | $35.07B | · | $33.18B | |
| AOCI | $-5.02B | $-4.97B | $-5.15B | $-4.64B | $-4.41B | $-3.79B | $-3.49B | $-4.40B | $-4.08B | $-4.05B | · | $-3.55B | $-3.61B | $-3.54B | · | $-3.30B | |
| Stockholders' Equity | $18.54B | $13.59B | $13.90B | $16.78B | $16.09B | $17.46B | $18.62B | $17.41B | $16.95B | $16.45B | · | $17.23B | $17.30B | $16.92B | · | $17.71B | |
| Liabilities + Equity | $77.34B | $73.99B | $73.68B | $80.92B | $78.42B | $75.22B | $75.20B | $73.49B | $69.33B | $65.64B | · | $61.30B | $62.34B | $59.88B | · | $60.29B | |
| Shares Outstanding | 316,900,000 | 633,700,000 | 635,300,000 | 634,900,000 | 634,900,000 | 642,700,000 | 649,800,000 | 650,200,000 | 649,700,000 | 651,200,000 | 651,800,000 | 659,300,000 | 664,000,000 | 665,700,000 | 667,600,000 | 672,300,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $312M | $357M | $213M | $397M | $348M | $325M | $196M | $357M | $309M | $291M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $51M | $57M | $42M | $36M | $57M | $59M | $36M | $45M | $55M | $53M | $49M | $39M | $50M | $59M | $25M | $50M | |
| Amort. of Intangibles | $116M | $153M | $160M | $141M | $132M | $135M | $136M | $120M | $85M | $70M | $74M | $87M | $61M | $68M | · | · | |
| Restructuring | $71M | $50M | $95M | $58M | $21M | $36M | $77M | $56M | $39M | $49M | $79M | $87M | $66M | $103M | $114M | $68M | |
| Other Non-cash | · | $-1.89B | · | · | · | $-1.29B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.28B | $-650M | $1.20B | $3.29B | $1.32B | $597M | $2.28B | $2.00B | $1.37B | $448M | $2.96B | $1.81B | $1.36B | $-784M | $2.37B | $2.08B | |
| CapEx | $315M | $223M | $58M | $374M | $303M | $190M | $100M | $279M | $259M | $233M | $66M | $249M | $233M | $193M | $241M | $184M | |
| Investing Cash Flow | $-929M | $-119M | $-343M | $-488M | $-1.51B | $-371M | $-1.96B | $-2.80B | $-5.13B | $-273M | $-539M | $-45M | $-680M | $-29M | $-633M | $126M | |
| Stock Repurchased | $0 | $1.00B | $100M | $100M | $1.70B | $1.90B | $455M | $0 | $529M | $671M | $1.53B | $1.01B | $477M | $699M | $1.37B | $390M | |
| Net Stock Activity | · | $-1.00B | · | · | · | $-1.90B | · | · | · | $-671M | · | · | · | $-699M | · | · | |
| Dividends Paid | $795M | $781M | $762M | $735M | $747M | $732M | $741M | $715M | $743M | $703M | $711M | $728M | $691M | $725M | $691M | $669M | |
| Financing Cash Flow | $-3.51B | $267M | $-1.31B | $-219M | $759M | $-1.18B | $-219M | $1.76B | $1.60B | $3.70B | $-2.34B | $-2.56B | $1.11B | $-1.97B | $279M | $-2.78B | |
| Net Change in Cash | $-3.23B | $-510M | $-443M | $2.58B | $692M | $-910M | $-77M | $1.07B | $-2.18B | $3.83B | $155M | $-856M | $1.76B | $-2.76B | $2.18B | $-799M | |
| Free Cash Flow | · | $-873M | · | · | · | $346M | · | · | · | $215M | · | · | · | $-977M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 23.3% | · | 23.1% | 22.9% | 23.0% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| Net Margin | · | 9.0% | · | 17.5% | 15.2% | 14.8% | · | 14.5% | 16.1% | 16.1% | · | 16.4% | 16.3% | 15.7% | · | 17.3% | |
| Pretax Margin | · | 9.7% | · | 21.3% | 18.1% | 19.2% | · | 18.8% | 20.6% | 20.5% | · | 21.3% | 20.8% | 20.1% | · | 22.1% | |
| EBITDA Margin | · | 27.2% | · | 26.9% | 26.8% | 26.8% | · | 23.6% | 23.0% | 22.2% | · | 22.6% | 22.4% | 22.0% | · | 21.8% | |
| ROA | · | 1.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.1% | · | 2.1% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | 2.4% | 2.3% | · | 2.5% | |
| ROE | · | 5.3% | · | 10.7% | 9.5% | 8.5% | · | 8.2% | 9.0% | 8.8% | · | 8.7% | 8.5% | 7.9% | · | 8.7% | |
| ROIC | · | 10.5% | · | 8.5% | 8.9% | 7.6% | · | 8.7% | 8.1% | 8.7% | · | 8.4% | 8.0% | 7.5% | · | 7.2% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.4 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.2 | 1.7 | · | 1.4 | 1.4 | 1.3 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | 1.0 | 0.8 | 1.2 | · | 0.9 | 1.0 | 0.8 | · | 0.8 | |
| Debt / Equity | · | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Inventory Turnover | · | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | |
| Receivables Turnover | · | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $21.45 | · | $26.43 | $25.35 | $27.17 | · | $26.77 | $26.08 | $25.27 | · | $26.14 | $26.05 | $25.42 | · | $26.34 | |
| Revenue / Share | · | $14.32 | · | $16.29 | $16.15 | $15.07 | · | $14.87 | $14.64 | $13.87 | · | $13.81 | $13.65 | $13.17 | · | $13.17 | |
| Cash Flow / Share | · | $-1.02 | · | · | · | $0.92 | · | · | · | $0.68 | · | · | · | $-1.16 | · | · | |
| Cash / Share | · | $18.90 | · | $20.37 | $16.30 | $15.03 | · | $16.37 | $14.74 | $18.05 | · | $11.79 | $12.99 | $10.32 | · | $11.08 | |
| Dividend Paid / Share | $2.38 | $1.19 | $1.19 | $1.13 | $2.26 | $1.13 | $1.13 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $0.98 | |
| EPS (TTM) | $21.80 | $8.87 | · | $11.94 | $11.24 | $8.70 | · | $8.66 | $8.77 | $8.63 | · | $8.07 | $8.08 | $7.70 | · | $7.80 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38.06B | $37.66B | · | $36.85B | $36.23B | $35.48B | · | $31.34B | $31.73B | $32.30B | · | $36.41B | $36.15B | $35.95B | · | $34.94B | |
| Net Income TTM | $8.21B | $4.10B | · | $6.13B | $5.72B | $5.69B | · | $5.68B | $5.78B | $5.73B | · | $5.41B | $5.45B | $5.23B | · | $5.38B | |
| Market Cap | · | $143.24B | · | $125.96B | $139.35B | $128.27B | · | $126.68B | $130.76B | $125.97B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | $135.48B | · | $119.48B | $134.95B | $123.96B | · | $118.89B | $125.50B | $115.79B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.3 | 25.5 | · | 16.6 | 19.5 | 22.9 | · | 22.5 | 22.9 | 22.4 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | · | 3.8 | · | 3.4 | 3.8 | 3.6 | · | 4.0 | 4.1 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | 10.5 | · | 7.5 | 8.7 | 7.3 | · | 7.3 | 7.7 | 7.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -220.4 | · | · | · | 214.9 | · | · | · | 281.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 3.6 | · | 3.2 | 3.7 | 3.5 | · | 3.8 | 4.0 | 3.6 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | 2.1% | · | 2.4% | 2.1% | 2.3% | · | 2.3% | 2.2% | 2.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.7% | 3.9% | · | 6.0% | 5.1% | 4.4% | · | 4.5% | 4.4% | 4.5% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 95.1% | · | · | · | 50.5% | · | · | · | 48.0% | · | · | · | 52.0% | · | · | |
| Annual Payout | · | $3.02B | · | $2.96B | $2.94B | $2.93B | · | $2.87B | $2.88B | $2.83B | · | $2.83B | $2.78B | $2.78B | · | $2.70B |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $37.44B | $34.72B | $33.01B | $35.47B | $34.39B |
| Margem Operacional % | 21.7% | 22.6% | · | · | · |
| Lucro líquido | $4.73B | $5.71B | $5.66B | $4.97B | $5.54B |
| EPS Diluído | $7.36 | $8.71 | $8.47 | $7.27 | $7.91 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Índice de liquidez corrente | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $5.42B | $4.93B | $4.30B | $4.51B | $5.14B |
Investidores institucionais (13F) 388 declarantes · $15.1B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.586 | 21 | 106 | · |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado. Variação vs trimestre anterior não mostrada: a cobertura de registrantes difere demais entre esses dois trimestres para uma comparação confiável.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $12.322.222.100 | 63.161.731 | 81,38% | Ações |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $851.532.990 | 3.767.345 | 5,62% | Ações |
| CIBC WORLD MARKETS CORP | $219.787.223 | 1.126.594 | 1,45% | Ações |
| PineBridge Investments, L.P. | $117.244.711 | 556.982 | 0,77% | Ações |
| AXA Investment Managers S.A. | $104.563.060 | 527.229 | 0,69% | Ações |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $88.286.224 | 452.541 | 0,58% | Ações |
| Asset Management One Co., Ltd. | $86.291.473 | 381.770 | 0,57% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $81.347.136 | 388.700 | 0,54% | Opção de compra |
| Rathbones Group PLC | $74.945.313 | 322.748 | 0,49% | Ações |
| Glenmede Investment Management, LP | $74.900.951 | 355.824 | 0,49% | Ações |
| Stonegate Investment Group, LLC | $64.210.858 | 305.040 | 0,42% | Ações |
| MEYER HANDELMAN CO | $62.020.524 | 277.001 | 0,41% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $59.268.342 | 303.800 | 0,39% | Ações |
| Glenview Trust Co | $41.805.462 | 180.033 | 0,28% | Ações |
| COMERICA BANK | $41.126.731 | 210.809 | 0,27% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $36.289.152 | 173.400 | 0,24% | Opção de venda |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $35.218.234 | 167.308 | 0,23% | Ações |
| Cardinal Capital Management, Inc. | $31.958.834 | 141.392 | 0,21% | Ações |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $25.407.092 | 120.699 | 0,17% | Ações |
| FineMark National Bank & Trust | $22.204.753 | 113.818 | 0,15% | Ações |
| TRUST CO OF VERMONT | $20.428.412 | 91.239 | 0,13% | Ações |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $19.903.113 | 88.079 | 0,13% | Ações |
| VANTAGE WEALTH | $18.482.241 | 94.737 | 0,12% | Ações |
| CWM, LLC | $18.166.909 | 80.374 | 0,12% | Ações |
| Rakuten Investment Management, Inc. | $17.402.097 | 76.392 | 0,11% | Ações |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $16.439.676 | 78.098 | 0,11% | Ações |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $15.843.504 | 81.211 | 0,10% | Ações |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $15.668.806 | 74.433 | 0,10% | Ações |
| Annex Advisory Services, LLC | $13.885.776 | 61.433 | 0,09% | Ações |
| FTB Advisors, Inc. | $13.313.026 | 57.166 | 0,09% | Ações |
| H D Vest Advisory Services | $12.590.727 | 54.065 | 0,08% | Ações |
| Leo Wealth, LLC | $12.354.717 | 54.660 | 0,08% | Ações |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $11.311.032 | 53.417 | 0,07% | Ações |
| BOWEN HANES & CO INC | $11.107.792 | 49.143 | 0,07% | Ações |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | $11.024.764 | 52.065 | 0,07% | Ações |
| Talbot Financial, LLC | $10.901.892 | 48.691 | 0,07% | Ações |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10.454.921 | 49.374 | 0,07% | Ações |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $10.165.117 | 44.972 | 0,07% | Ações |
| Point72 (DIFC) Ltd | $9.448.095 | 44.884 | 0,06% | Ações |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $9.402.708 | 40.374 | 0,06% | Ações |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9.355.025 | 44.701 | 0,06% | Ações |
| Wallington Asset Management, LLC | $9.332.264 | 41.681 | 0,06% | Ações |
| Morningstar Investment Management LLC | $9.033.967 | 39.968 | 0,06% | Ações |
| Erste Asset Management GmbH | $8.639.605 | 37.206 | 0,06% | Ações |
| FARMERS TRUST CO | $7.946.537 | 35.157 | 0,05% | Ações |
| Toroso Investments, LLC | $7.680.498 | 39.369 | 0,05% | Ações |
| Paradoxiom Capital L.P. | $7.324.009 | 34.588 | 0,05% | Ações |
| UNITED BANK | $7.177.328 | 39.138 | 0,05% | Ações |
| Advisors Asset Management, Inc. | $7.084.108 | 36.312 | 0,05% | Ações |
| TEMA ETFS LLC | $6.920.232 | 35.472 | 0,05% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 7 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa de relato não divulgada | 20 de Fevereiro de 2004 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| 19 de Dezembro de 2003 | · | Declaração inicial | · | SEC | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. ×5 declarações | 5 de Dezembro de 2003 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 23 de Dezembro de 2002 | · | Declaração inicial | M&A / venda | SEC |
| 9 de Dezembro de 2002 | · | Declaração inicial | · | SEC | |
| Pessoa de relato não divulgada | 26 de Setembro de 2001 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada, Pessoa de relato não divulgada | 26 de Junho de 2001 | · | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 82 insiders · 45 diretores · 34 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Picon | President and CEO of BA | 1 de Outubro de 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James Masso | Pres/CEO, Process Automation | 3 de Agosto de 2026 A | 1.259 | 0 | 0 | $0 |
| Billal Hammoud | Pres/CEO Building Automation | 3 de Agosto de 2026 A | 3.574 | 0 | 0 | $0 |
| Peter James Lau | Pres/CEO Industrial Automation | 3 de Agosto de 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth J West | Pres/CEO Process Technologies | 30 de Julho de 2026 M | 2.320 | 0 | 8 | $-4.441.338 |
| Vimal Kapur | Chief Executive Officer | 28 de Julho de 2026 M | 2.206 | 0 | 0 | $0 |
| James E Currier | Pres/CEO Aero Technologies | 2 de Março de 2026 S | 4.523 | 0 | 1 | $-547.725 |
| Lucian Boldea | President and CEO, IA | 27 de Agosto de 2025 M | 10.334 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Dehoff | President and CEO, HCE | 16 de Fevereiro de 2024 A | 16.356 | 0 | 0 | $0 |
| George Koutsaftes | President and CEO, SPS | 29 de Julho de 2023 M | 10.130 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Madsen | Former President & CEO, AEROF | 29 de Julho de 2023 M | 44.458 | 0 | 0 | $0 |
| Doug Wright | President & CEO, HBT | 30 de Julho de 2022 M | 2.409 | 0 | 0 | $0 |
| Que Dallara | President & CEO, HCE | 27 de Fevereiro de 2022 M | 8.994 | 0 | 0 | $0 |
| John F. Waldron | President & CEO, SPS | 27 de Fevereiro de 2022 M | 42.812 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O. Mahoney | President & CEO, Aerospace | 31 de Julho de 2019 M | 186.420 | 0 | 0 | $0 |
| Gary S Michel | President & CEO, HBT | 24 de Abril de 2018 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Hahn | President and CEO, HBT | 30 de Julho de 2017 M | 17.445 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Ismail | Pres. & CEO, ACS | 29 de Abril de 2016 M | 24.107 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Gillette | President & CEO, Aerospace | 28 de Agosto de 2009 A | 72.681 | 0 | 0 | $0 |
| Nance K Dicciani | President & CEO, SM | 28 de Março de 2008 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Robert D Johnson | President &CEO, Aerospace | 23 de Dezembro de 2004 A | 24.206 | 0 | 0 | $0 |
| GILLIGAN J KEVIN | President and CEO / ACS | 30 de Dezembro de 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michal Stepniak | SrVP & Chief Financial Officer | 1 de Agosto de 2026 M | 2.931 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory P Lewis | SrVP & Chief Financial Officer | 13 de Fevereiro de 2025 F | 61.309 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Szlosek | SVP & Chief Financial Officer | 27 de Fevereiro de 2018 A | 5.702 | 0 | 0 | $0 |
| David J Anderson | Sr. VP & CFO | 4 de Abril de 2014 A | 126.510 | 0 | 0 | $0 |
| Richard F Wallman | Senior VP and CFO | 3 de Outubro de 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer J Reilly | SVP and CHRO | 3 de Agosto de 2026 A | 427 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D. Mailloux | Vice President & Controller | 3 de Agosto de 2026 A | 5.851 | 0 | 3 | $-3.676.207 |
| Su Ping Lu | SrVP, General Counsel, CorpSec | 1 de Agosto de 2026 M | 5.541 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Mattimore | Former SrVP & Chief HR Officer | 29 de Junho de 2026 A | 22.133 | 0 | 0 | $0 |
| Anne T Madden | SrVP and General Counsel | 26 de Fevereiro de 2025 M | 49.072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. James | SVP-HR Security & Comms | 28 de Fevereiro de 2020 F | 259.197 | 0 | 0 | $0 |
| John J Tus | Vice President and Controller | 15 de Janeiro de 2019 M | 145.452 | 0 | 0 | $0 |
| Krishna Mikkilineni | SrVP, Engineering, Ops & IT | 23 de Novembro de 2018 M | 103.548 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer H Mak | Vice President and Controller | 27 de Fevereiro de 2018 A | 1.876 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine L. Adams | SVP and General Counsel | 31 de Julho de 2017 S | 180.211 | 0 | 0 | $0 |
| Andreas Kramvis | Vice Chairman | 15 de Fevereiro de 2017 M | 79.793 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Fradin | Vice Chairman | 15 de Fevereiro de 2017 M | 144.296 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Matteo | Vice President & Controller | 25 de Fevereiro de 2016 A | 4.475 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen A Winters | Vice President and Controller | 30 de Novembro de 2012 A | 22.161 | 0 | 0 | $0 |
| KITTELBERGER LARRY E | SVP, Technology & Operations | 9 de Abril de 2010 A | 132.594 | 0 | 0 | $0 |
| Adriane M Brown | SVP Energy Strategy | 28 de Agosto de 2009 A | 40.819 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Kreindler | SVP, Gov. & Regulatory Affairs | 24 de Abril de 2009 A | 30.574 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Weidenkopf | Sr. VP, HR & Communications | 25 de Outubro de 2007 M | 41.500 | 0 | 0 | $0 |
| Duncan Angove | Conselheiro | 1 de Julho de 2026 A | 3.608 | 0 | 0 | $0 |
| Jillian C. Evanko | Conselheiro | 1 de Junho de 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marc Steinberg | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 605 | 0 | 0 | $0 |
| Robin Watson | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 1.493 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah Flint | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 3.057 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Williamson | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 789 | 0 | 0 | $0 |
| Grace Lieblein | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 16.564 | 0 | 3 | $-1.425.090 |
| William S Ayer | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 11.968 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Arnold | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 359 | 0 | 0 | $0 |
| Indra K Nooyi | Conselheiro | 22 de Maio de 2026 A | 256 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Burke | Conselheiro | 15 de Abril de 2026 M | 29.532 | 0 | 0 | $0 |
| Rose Lee | Conselheiro | 30 de Outubro de 2025 D | 1.458 | 0 | 0 | $0 |
| Robin L Washington | Conselheiro | 18 de Fevereiro de 2025 M | 1.041 | 0 | 0 | $0 |
| Darius Adamczyk | Conselheiro | 15 de Maio de 2024 M | 203.510 | 0 | 0 | $0 |
| George Paz | Conselheiro | 23 de Outubro de 2022 M | 23.350 | 0 | 0 | $0 |
| Judd A. Gregg | Conselheiro | 15 de Abril de 2022 M | 15.823 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond T Odierno | Conselheiro | 8 de Outubro de 2021 M | 828 | 0 | 0 | $0 |
| Linnet F Deily | Conselheiro | 27 de Abril de 2021 M | 8.360 | 0 | 0 | $0 |
| Clive R Hollick | Conselheiro | 27 de Abril de 2021 M | 18.350 | 0 | 0 | $0 |
| PARDO JAIME CHICO /FA | Conselheiro | 24 de Abril de 2020 M | 932 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cote | Conselheiro | 9 de Março de 2018 F | 986.728 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley T Sheares | Conselheiro | 2 de Janeiro de 2018 A | 3.302 | 0 | 0 | $0 |
| Gordon M Bethune | Conselheiro | 22 de Abril de 2016 M | 15.426 | 0 | 0 | $0 |
| WRIGHT MICHAEL W | Conselheiro | 20 de Abril de 2011 A | · | 0 | 0 | $0 |
| STAFFORD JOHN R | Conselheiro | 4 de Janeiro de 2010 A | 23.441 | 0 | 0 | $0 |
| Eric K Shinseki | Conselheiro | 12 de Dezembro de 2008 A | 3.000 | 0 | 0 | $0 |
| HOWARD JAMES J | Conselheiro | 1 de Abril de 2008 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ivan G Seidenberg | Conselheiro | 26 de Fevereiro de 2008 A | 2.597 | 0 | 0 | $0 |
| Russell E Palmer | Conselheiro | 21 de Fevereiro de 2007 M | 1.613 | 0 | 0 | $0 |
| KARATZ BRUCE | Conselheiro | 27 de Outubro de 2006 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Marshall N Carter | Conselheiro | 19 de Abril de 2005 D | · | 0 | 0 | $0 |
| BECHERER HANS W | Conselheiro | 1 de Abril de 2005 A | 1.810 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Luciano | Conselheiro | 23 de Fevereiro de 2004 M | 7.975 | 0 | 0 | $0 |
| Michael W Lamach | · | 22 de Maio de 2026 A | 2.278 | 0 | 0 | $0 |
| Scott D Davis | · | 22 de Maio de 2026 A | 31.721 | 0 | 1 | $-568.080 |
| Rajeev Gautam | · | 31 de Julho de 2021 M | 18.345 | 0 | 0 | $0 |
| Talia M Griep | · | 17 de Julho de 2009 A | 2.388 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 84 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DJD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,91% | 66.762 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| MADE · iShares Trust | 2,01% | 5.875 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SPHD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,91% | 282.362 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| BMVP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,70% | 7.912 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| RSPN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,28% | 44.129 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| QNXT · iShares Trust | 1,23% | 1.658 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0,95% | 385.930 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IYJ · iShares Trust | 0,80% | 75.386 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,77% | 24.524.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| EXI · iShares Trust | 0,65% | 45.451 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,61% | 190.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| EVUS · iShares Trust | 0,42% | 7.809 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| XOEF · iShares Trust | 0,36% | 398 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| BSMT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,36% | 980.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| ESGU · iShares Trust | 0,33% | 292.390 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,33% | 199.137 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,32% | 460.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| DGRO · iShares Trust | 0,31% | 663.615 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0,31% | 1.789.911 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ESMV · iShares Trust | 0,29% | 113 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0,29% | 1.266.841 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| BSMS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,29% | 910.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,28% | 1.457.909 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,28% | 6.638.298 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,27% | 3.013.395 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| BSMU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,25% | 670.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,25% | 9.025 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,24% | 72.959 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWX · iShares Trust | 0,24% | 45.822 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,23% | 7.078.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,23% | 10.511.500 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| DIVB · iShares Trust | 0,22% | 22.445 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IVE · iShares Trust | 0,22% | 526.207 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,21% | 952.366 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,21% | 94.856 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IUSV · iShares Trust | 0,20% | 276.889 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,20% | 191.594 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| ILCV · iShares Trust | 0,19% | 12.348 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,19% | 17.596 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| AQLT · iShares Trust | 0,18% | 2.889 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| BSMR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,18% | 625.000 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWD · iShares Trust | 0,17% | 705.189 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IOO · iShares Trust | 0,16% | 69.333 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,14% | 62.196 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,13% | 6.031 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0,13% | 63.375 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TOPC · iShares Trust | 0,12% | 192 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWL · iShares Trust | 0,11% | 12.299 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,11% | 8.229.988 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,11% | 370.021 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,10% | 1.886 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,10% | 54.917 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,10% | 10.059.868 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,10% | 52.581 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,10% | 26.721 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
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| SIZE · iShares Trust | 0,08% | 1.762 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
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| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 15 de Julho de 2026 | Diário |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 30 de Julho de 2026 | Diário |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 13 de Julho de 2026 | Diário |
HON Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
Preço-alvo de 12 meses
23 analistas · 2026-10-03Alvo médio $258.22 +20,7%
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
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HON Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação
A Honeywell é uma ação de campo de batalha onde contratos fortes de defesa colidem com preocupações sobre uma carga de dívida pesada. Grok e Gemini veem o ROE de 35,55% da empresa como prova de eficiência operacional, enquanto Claude e ChatGPT alertam que uma relação dívida-patrimônio de 220,69 deixa a empresa vulnerável a picos nas taxas de juros. O painel se dividiu sobre se o recente pagamento da dívida sinaliza gestão prudente ou medo subjacente, deixando a ação com uma perspectiva cautelosa de manutenção à medida que os investidores aguardam a cisão aeroespacial...
Rodada 1 — Primeiras Impressões
Vejo a Honeywell como uma opção atraente para manter até o 2º trimestre de 2026 porque sua explosão de lucratividade e os ventos favoráveis da defesa entregam fluxo de caixa confiável em um mundo volátil. O ROE TTM atingiu 35,55%, ante 32,86% no trimestre anterior. Essa eficiência esmaga a maioria dos pares e decorre das margens aeroespaciais mantendo-se firmes em 36,94%. O EPS TTM subiu para US$ 9,49. Para a HON, isso financia dividendos e recompra de ações sem pressionar a liquidez, onde o índice de liquidez corrente permanece confortável em 1,36. O acordo de US$ 500 milhões com o DoD em 25 de março consolida a visibilidade de receita por vários anos.
A Honeywell parece vulnerável porque sua alavancagem extremamente alta e o enfraquecimento do entusiasmo do mercado podem amplificar qualquer desaceleração industrial. A relação Dívida/Patrimônio permanece em 220,69. Para um gigante cíclico como a HON, isso significa que os custos de juros corroem os lucros se as taxas permanecerem altas ou se uma recessão ocorrer. A capitalização de mercado caiu para US$ 123,9 bilhões de US$ 137,8 bilhões no 3º trimestre de 2025. Os investidores estão precificando o inchaço do conglomerado antes da cisão aeroespacial. As ações caíram 3,8% em 22 de março com a notícia do pagamento da dívida, sinalizando temores com o balanço patrimonial.
A Honeywell está sendo negociada com um desconto estrutural em relação aos pares, apesar de um impulso de lucratividade mais forte. O P/L de 20,2 está abaixo do 24,4 da MMM, mas a margem líquida da HON expandiu para 15,07% e o EPS cresceu ano a ano. O acordo de fornecimento de US$ 500 milhões com o DoD sinaliza demanda duradoura de defesa que Jim Currier diz não estar diminuindo. Nas múltiplas atuais, você está pagando por um conglomerado com ventos favoráveis aeroespaciais reais e alavancagem operacional melhorando, não por uma história de crescimento premium.
A história da alavancagem é o verdadeiro problema aqui. Uma relação dívida-patrimônio de 220,69 significa que a Honeywell está financiando crescimento e retornos aos acionistas com dinheiro emprestado, o que infla esse ROE de 35,55% em algo menos durável do que parece. A ação já subiu 10% em sete semanas; o recente pagamento de dívida de US$ 7,6 bilhões sinaliza que a gestão vê risco de valorização. Se as taxas permanecerem elevadas ou os gastos com defesa decepcionarem após as eleições, essa alavancagem se torna um passivo, não um recurso.
A enorme exposição da Honeywell à defesa e aeroespacial cria um fluxo de receita durável e de alta margem que o mercado está atualmente subvalorizando. A empresa está gerando um ROE de 35,55%. Isso significa que eles são excepcionalmente eficientes em transformar capital dos acionistas em lucro real, o que é uma façanha rara para um jogador industrial diversificado. Com um P/L de 20,21, a ação está sendo negociada com desconto em comparação com suas médias históricas e pares industriais mais amplos. Essa lacuna de valorização sugere que os investidores ainda não estão precificando totalmente a estabilidade de seus contratos de longo prazo com o governo, como o recente acordo de US$ 500 milhões com o Departamento de Guerra.
A dependência agressiva da empresa em dívidas cria um balanço patrimonial frágil que limita a flexibilidade futura. Sua relação dívida-patrimônio está em 220,69. Isso indica que a Honeywell está significativamente alavancada, o que significa que uma grande parte de seu fluxo de caixa futuro deve ser desviada para pagamentos de juros em vez de reinvestimento ou dividendos. Além disso, o mercado está com razão cético em relação à trajetória de crescimento da empresa, conforme evidenciado pela queda de sua capitalização de mercado nos últimos trimestres. Se a cisão aeroespacial antecipada não conseguir desbloquear os ganhos de eficiência prometidos pela gestão, a ação pode enfrentar um período sustentado de desempenho inferior em relação ao mercado mais amplo.
Acho que a HON pode desbloquear ganhos se a demanda por defesa permanecer robusta e uma possível cisão aeroespacial desbloquear valor de forma limpa. ROE TTM: 35,6%. Isso mostra que a empresa está transformando patrimônio em lucros de forma muito eficiente, sinalizando retornos duráveis aos acionistas. Margem de lucro líquido TTM: 15,1%. Esse nível indica que a HON pode traduzir receita em lucros sólidos, apoiando fluxo de caixa livre mesmo se os custos de insumos se moverem. P/L TTM: 20,2x. O múltiplo não é barato, mas reflete lucros sólidos e o potencial de reclassificação se a cisão aeroespacial avançar e a demanda por defesa se manter.
Acho que a HON enfrenta risco de queda se a alavancagem permanecer alta e os catalisadores de curto prazo pararem. Dívida/Patrimônio: 220,69. Essa alta alavancagem torna os lucros e o CAPEX altamente sensíveis aos movimentos das taxas e ao serviço da dívida. A capitalização de mercado em torno de US$ 124 bilhões, abaixo do trimestre anterior. Isso sinaliza ceticismo de valorização e potencial compressão múltipla se o crescimento permanecer incerto. Também está enfrentando sentimento misto no ciclo de notícias — um artigo de 27 de março de 2026 rotulou a HON como sobrevalorizada — o que não ajuda a configuração de curto prazo.
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
Rodada 2 — Respostas e Réplicas
Claude, discordo que o pagamento de dívida de US$ 7,6 bilhões sinalize que a gestão vê risco de valorização — é um ataque preventivo inteligente para aliviar a pressão da alavancagem em meio a taxas estáveis. Esse movimento em 22 de março fortalece o balanço patrimonial sem diluir os acionistas, especialmente com o ROE subindo para 35,55% com a expansão das margens líquidas para 15,07%. Para a HON, isso fortalece a flexibilidade de caixa para a cisão aeroespacial e contratos do DoD, transformando uma bandeira de baixa em um sinal de compra.
Acho que Grok está confundindo duas coisas diferentes quando cita esse ROE de 35,55% como prova de eficiência. Sim, o ROE subiu de 32,86% no trimestre anterior — mas essa melhora ocorreu enquanto a dívida-patrimônio permaneceu estável em 220,69. Isso significa que a Honeywell não conquistou seu caminho para retornos mais altos; apertou as margens mais firmemente enquanto mantinha a alavancagem constante. Para uma empresa tão alavancada, a expansão de margem sob cargas de dívida estáveis é na verdade uma bandeira de aviso, não um recurso — sinaliza que a gestão está espremendo cada última base ponto das operações para atender a essa relação D/E de 220 pontos. A pergunta real é se essas margens persistem se os pedidos de defesa diminuírem ou as taxas dispararem, não se o ROE atual parece impressionante no papel.
Claude, seu ponto sobre a relação dívida-patrimônio ser um passivo está correto, mas acho que você está subestimando a necessidade estratégica dessa alavancagem para uma empresa como a Honeywell. Sua relação dívida-patrimônio de 220,69 reflete uma enorme pegada industrial intensiva em capital que requer empréstimos significativos para manter sua vantagem competitiva em aeroespacial. Essa alta alavancagem essencialmente atua como um mecanismo de disciplina forçada, compelindo a gestão a priorizar projetos de alta margem vinculados à defesa que mantêm esse ROE de 35,55% elevado. Sem essa escala e investimento lastreado em dívida, eles perderiam o próprio poder de precificação que atualmente ancoram sua valorização.
Claude, seu ponto sobre alavancagem perde o verdadeiro motor aqui: demanda duradoura por defesa e visibilidade de fluxo de caixa. O ROE TTM é 35,55%, uma métrica que mostra que a HON transforma patrimônio em lucros a uma taxa alta. Esse nível apoia retornos generosos de caixa aos acionistas e ajuda a financiar o serviço da dívida, mesmo que as taxas permaneçam mais altas. A estrutura de US$ 500 milhões do DoD com o Departamento de Guerra dos EUA adiciona visibilidade de receita por vários anos que poderia justificar a alavancagem atual se a demanda por defesa permanecer firme.
Rodada 3 — Réplicas Finais
Rodada 3 — Réplicas Finais
Claude, discordo que a expansão de margem sob dívida plana seja uma bandeira de aviso — é a Honeywell entregando alavancagem operacional a partir de ventos favoráveis aeroespaciais e de defesa. A margem líquida TTM subiu para 15,07% de 14,3% no trimestre anterior. Isso financia diretamente o serviço da dívida e as recompras sem pressão adicional de empréstimos. O ROE atingiu 35,55%, esmagando o -19,72% da IEP. Para esse conglomerado, sinaliza lucratividade sustentável até o 2º trimestre de 2026, não fragilidade.
Quero contestar algo que ChatGPT e Grok ignoraram: o pagamento de dívida de US$ 7,6 bilhões em 22 de março não foi disciplina preventiva, foi um sinal de capitulação. Quando uma empresa com uma relação dívida-patrimônio de 220,69 — ou seja, dívida quase 2,2 vezes maior que o patrimônio dos acionistas — de repente corre para pagar US$ 7,6 bilhões em um único movimento, não é confiança. É a gestão sinalizando que vê risco de refinanciamento ou pressão de taxas à frente. Grok, você chamou isso de sinal de compra; eu li como o oposto. Se a HON realmente acreditasse nesse ROE de 35,55% e nos ventos favoráveis da defesa, estaria implantando caixa na cisão aeroespacial ou M&A, não desriscando o balanço patrimonial. A ação caiu 3,8% naquele dia porque o mercado leu da mesma forma que eu: medo, não força.
Grok, discordo que o pagamento de dívida de US$ 7,6 bilhões seja uma vitória pura de liquidez; a reação do mercado em 22 de março prova que os investidores temem que a despesa de juros ainda esteja canibalizando o crescimento. Minha leitura é que estamos ignorando a mudança de regime macro: o fortalecimento do dólar é um vento contrário maciço para a Honeywell dada sua pegada aeroespacial global. Com uma margem líquida de 15,07%, esse é o percentual de receita que realmente atinge o resultado final após todos os custos serem pagos. Um dólar mais forte torna suas exportações menos competitivas globalmente, o que pode facilmente corroer essas margens mais rápido do que qualquer contrato de defesa pode compensar.
Acho que devemos ampliar o quadro para a dinâmica regulatória e competitiva que pode mover a HON no 2º trimestre de 2026. Métrica: o acordo-quadro de fornecimento de US$ 500 milhões do Departamento de Defesa que a Honeywell Aerospace assinou adiciona visibilidade de receita por vários anos que ancoram fluxo de caixa e apoiam um fosso protetor. Claude, seu ponto sobre alavancagem é válido, mas o pano de fundo político — trajetórias do orçamento do DoD e controles de exportação — poderia inclinar os pedidos de qualquer forma. Grok, um roteiro da Collins Aerospace da RTX rival pode pressionar o nicho de sensores de cockpit da HON se o backlog mudar. Esse quadro externo mantém o potencial de alta e o risco equilibrados.
Previsões de Preço
| Modelo | Alvo 3M | Alvo 6M | Raciocínio |
|---|---|---|---|
| Grok | $235.00 | $250.00 | Acho que a alavancagem operacional da Honeywell a partir dos ventos favoráveis da defesa reavaliará a ação mais alta até o 2º trimestre de 2026, justificando metas acima do fechamento recente de US$ 222. O principal catalisador é o lançamento dos resultados do 2º trimestre de 2026 por volta de julho, quando a gestão deve quantificar os cronogramas da cisão aeroespacial e o aumento do contrato de US$ 500 milhões com o DoD para visibilidade por vários anos. O principal risco é um aumento da taxa do Fed em setembro de 2026 que aumente os custos de juros sobre a relação dívida-patrimônio de 220,69, comprimindo as margens líquidas de 15,07%. Em um P/L futuro expandindo para 22x sobre o EPS de US$ 9,49, isso incorpora pureza aeroespacial sem arrasto de conglomerado. |
| Claude | $215.00 | $228.00 | A expansão de margem e os ventos favoráveis da defesa da Honeywell justificam uma reclassificação modesta, mas a alavancagem permanece a restrição vinculante. Minha tese: a HON é negociada com um desconto estrutural em relação aos pares porque o mercado está precificando o risco de refinanciamento dessa relação dívida-patrimônio de 220,69, não fraqueza fundamental. O catalisador: um anúncio limpo de cisão aeroespacial no 2º trimestre de 2026 que separa segmentos de defesa de alta margem de segmentos industriais de retorno inferior, desbloqueando uma expansão múltipla de 15–18%. O risco: se as taxas permanecerem elevadas até meados de 2026, os custos de serviço da dívida corroem essa margem líquida de 15,07% mais rápido do que os pedidos de defesa podem compensar. Em 20,2x P/L sobre o EPS de US$ 9,49, você está pagando por estabilidade, não crescimento — valor justo se a cisão desriscar o balanço patrimonial. |
| Gemini | $195.00 | $210.00 | Minha tese é que a demanda persistente por defesa da Honeywell eventualmente superará a ansiedade dos investidores em relação à sua carga de dívida. O principal catalisador para um movimento em direção à minha meta de 210 dólares é o próximo relatório de resultados do 2º trimestre, onde espero que a gestão forneça clareza sobre como a cisão aeroespacial reduzirá especificamente a alavancagem do balanço patrimonial. O principal risco é um aumento repentino das taxas de juros de longo prazo, o que forçaria uma nova precificação acentuada de sua alta relação dívida-patrimônio de 220,69. Essa relação representa a dívida total em relação ao patrimônio dos acionistas, e nesse nível, significa que a Honeywell é altamente sensível ao custo de empréstimos para financiar suas operações. |
| Chatgpt | $194.00 | $205.00 | Acho que a HON pode flutuar mais alto até o 2º trimestre de 2026 com demanda duradoura por defesa e um caminho mais claro para a cisão aeroespacial, mas a alta alavancagem limita o potencial de alta. Catalisador: a divulgação dos resultados do 2º trimestre com orientação atualizada e um cronograma concreto para a cisão aeroespacial, além da visibilidade contínua de receita do DoD. Risco: uma queda mais acentuada nos pedidos de defesa ou taxas persistentemente altas que aumentem o serviço da dívida podem descarrilar a configuração. O ROE em torno de 35,6% mostra que a HON transforma patrimônio em lucros de forma eficiente, apoiando retornos de caixa e serviço da dívida. |
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