HPAI Helport AI Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Nov 17, 2025
$0,30
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$0,25mínima 52 sem
$4,57máxima 52 sem
Capitalização de Mercado
$11M
P/E
6.1
EPS
$0.05
Receita
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seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$0–$5
Classificação do Analista
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Preço-Alvo
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P/E
6.1
ROE
12.2%
Margem de Lucro Líquido
5.3%
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HPAI Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$0.30
Capitalização de Mercado
$11M
P/E
6.1
EPS
$0.05
Receita
$35M
ROE
12.2%
Dívida/Capital
0.1
Intervalo 52 Semanas
$0–$5
HPAI Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$35M2022-06-30 → 2025-06-30
EPS$0.052022-06-30 → 2025-06-30
Margem líquida5.3%2024-06-30 → 2025-06-30
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | HPAI | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6.1 | · | · | · | |
| P/S | 0.3 | · | · | · | |
| P/B | 0.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 4.7 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 1.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / Receita) | 0.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 2.4 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | HPAI | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 54.9% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 7.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 7.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 6.9% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 5.3% | · | · | · | |
| ROA | 5.8% | · | -9.7% | Primeira linha | |
| ROE | 12.2% | · | -6.0% | Primeira linha | |
| ROIC | 11.2% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | HPAI | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido) | 0.1 | · | · | · | |
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.2 | · | 4.5 | Baixa liquidez | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.2 | · | 0.9 | Liquidez forte |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | HPAI | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 1.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 1.6 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$111.0K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $35M | $30M | $13M | |
| Cost of Revenue | $16M | $11M | $5M | |
| Gross Profit | $19M | $19M | $8M | |
| R&D Expense | $6M | $4M | $375.4K | |
| SG&A Expense | $9M | $5M | $2M | |
| Operating Expenses | $16M | $9M | $2M | |
| Operating Income | $3M | $9M | $6M | |
| Other Non-op | $-1.6K | $1.0K | · | |
| Pretax Income | $2M | $9M | $6M | |
| Income Tax | $538.1K | $2M | $970.8K | |
| Net Income | $2M | $7M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.05 | $0.24 | $0.16 | |
| EPS (Diluted) | $0.05 | $0.24 | $0.16 | |
| Shares (Basic) | 37,430,968 | 30,280,768 | 30,280,768 | |
| Shares (Diluted) | 37,430,968 | 30,280,768 | 30,280,768 | |
| EBITDA | $3M | $9M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $152.1K | $3M | $142.4K | |
| Receivables | $23M | $21M | $15M | |
| Prepaid Expense | $137.7K | $42.0K | · | |
| Current Assets | $24M | $25M | $15M | |
| Intangibles | $13M | $2M | $4M | |
| Total Assets | $37M | $27M | $19M | |
| Accounts Payable | $3M | $284.1K | $10M | |
| Accrued Liabilities | $5M | $5M | · | |
| Short-term Debt | $2M | · | · | |
| Current Liabilities | $19M | $14M | $13M | |
| Capital Leases | $625.1K | · | · | |
| Total Liabilities | $20M | $14M | $13M | |
| Total Debt | $2M | · | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.0K | $156 | |
| Retained Earnings | $15M | $13M | $6M | |
| AOCI | $-5.1K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $17M | $13M | $6M | |
| Liabilities + Equity | $37M | $27M | $19M | |
| Shares Outstanding | 37,430,968 | 30,280,768 | 156 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $584.1K | · | · | |
| Deferred Tax | $548.9K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $9M | $5M | $-454.1K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-7M | · | |
| Financing Cash Flow | $3M | $5M | $590.5K | |
| Net Change in Cash | $-2M | $2M | $134.0K | |
| Taxes Paid | $1.40T | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.9% | 62.8% | · | |
| Operating Margin | 7.9% | 31.1% | · | |
| Net Margin | 5.3% | 24.9% | · | |
| Pretax Margin | 6.9% | 30.3% | · | |
| EBITDA Margin | 7.9% | 31.1% | · | |
| ROA | 5.8% | 32.1% | · | |
| ROE | 12.2% | 78.7% | · | |
| ROIC | 11.2% | 57.9% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.3 | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.6 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.47 | $83674.35 | · | |
| Revenue / Share | $0.93 | $189587.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.24 | $32266.86 | · | |
| Cash / Share | $0.00 | $16545.42 | · | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $0.24 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $30M | · | |
| Net Income TTM | $2M | $7M | · | |
| Market Cap | $180M | · | · | |
| Enterprise Value | $181M | · | · | |
| P/E | 96.0 | · | · | |
| P/S | 5.2 | · | · | |
| P/B | 10.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 37.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 65.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 5.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.0% | · | · |
Sem declarações trimestrais para HPAI
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $35M | $30M | $13M | $3M |
| Margem Bruta % | 54.9% | 62.8% | · | · |
| Margem Operacional % | 7.9% | 31.1% | · | · |
| Lucro líquido | $2M | $7M | $5M | $822.0K |
| EPS Diluído | $0.05 | $0.24 | $0.16 | $5269.00 |
| Métrica | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | 0.1 | · | · | · |
| Índice de liquidez corrente | 1.2 | 1.8 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 1.2 | 1.7 | · | · |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Investidores institucionais (13F) 12 declarantes · $104K total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
12
Valor detido
$104K
Novas posições
5
Posições encerradas
3
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+1 vs trimestre anterior) | 3 (+2 vs trimestre anterior) | 0 (0 vs trimestre anterior) | 2 (+1 vs trimestre anterior) | -494 |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $25.887 | 44.063 | 24,84% | Ações |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21.898 | 37.375 | 21,01% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17.127 | 29.152 | 16,44% | Ações |
| Magnetar Financial LLC | $16.934 | 29.153 | 16,25% | Ações |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $7.122 | 12.123 | 6,83% | Ações |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | $6.177 | 10.514 | 5,93% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6.059 | 10.314 | 5,81% | Ações |
| UBS Group AG | $1.606 | 2.732 | 1,54% | Ações |
| CITIGROUP INC | $1.238 | 2.107 | 1,19% | Ações |
| Clear Street Group Inc. | $145 | 247 | 0,14% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $12 | 21 | 0,01% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 24 | 0,00% | Ações |
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
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Fonte: SEC 20-F arquivado Nov 17, 2025