$84,67
▲ +$1,29
(+1,55%)
Vol 640K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$7.8B
P/E
40,8
ROE
9,0%
Margem
14,9%
D/E
46,02
Beta
0,23
52W
$74–$117
Consenso de Wall Street
20 analistas · Abr 20267
Compra forte
10
Compra
2
Manter
1
Venda
0
Venda forte
85,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 80,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,91 | $0,95 | +$0,04 |
| Dez 2025 | $0,94 | $1,01 | +$0,07 |
| Set 2025 | $0,93 | $1,08 | +$0,15 |
| Jun 2025 | $0,82 | $0,97 | +$0,15 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $300.4M | $311.8M | $330.8M | $325.8M | $322.2M |
| Lucro líquido | — | $5.7M | $26.4M | $53.9M | $59.9M | $51.7M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.9% | 5.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 9.0% |
| P/E (TTM) | 57.52 | 63.85 | 55.99 | 55.88 | 58.42 | 40.80 |
| Net Margin | 18.4% | 9.8% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 14.9% |
| Gross Margin | 71.4% | 65.5% | 66.4% | 66.4% | 66.4% | 67.7% |
| D/E Ratio | 46.91 | 49.75 | 46.91 | 46.91 | 46.91 | 46.02 |
| Current Ratio | 4.23 | 4.06 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.13 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
5,6%
P/S (TTM)
6,06
P/B
4,5
EPS (TTM)
$2,18
CF/Share
$2,00
Cresc. receita 3A
+16,6%
52W High
$116,65
52W Low
$74,07
$74,07
Faixa de 52 semanas
$116,65
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$127.2M
Dívida líquida
$719.0M
Caixa
$309.3M
Dívida total
$1.0B
Em Out 31, 2025
Як HQY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HQY vs аналоги Health Care
P/E
40,8
▲
33%
acima
pares
(30,7)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
6,1
▲
135%
acima
pares
(2,6)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
4,5
▲
63%
acima
pares
(2,8)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість HQY vs аналоги Health Care
ROE
9,0%
▲
123%
acima
pares
(-38,5%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
14,9%
▲
160%
acima
pares
(-24,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
67,7%
▲
28%
acima
pares
(52,9%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
ROA
5,6%
▲
126%
acima
pares
(-21,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя HQY vs аналоги Health Care
D/E ratio
46,0
▲
139%
acima
pares
(19,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
4,1
▲
91%
acima
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
0,2
▼
78%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів HQY
HQY
Mediana dos pares
Indústria
HQY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HQY vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
ROSNER ELIMELECH
Chief Technology Officer · Mar 25
60607 shs
FIORE MICHAEL HENRY
Officer · Mar 25
17582 shs
GATHRIGHT MICHAEL
Officer · Mar 25
15157 shs
LUCANIA JAMES M
Chief Financial Officer · Mar 25
27283 shs
LADD DELANO W IV
General Counsel · Mar 25
35608 shs
CUTLER SCOTT RAYMOND
Chief Executive Officer · Mar 25
72754 shs
NEELEMAN STEPHEN
Officer and Director · Mar 25
39775 shs
PARKER STUART B
Director · Fev 02
1263 shs
NATARAJAN RAJESH
Director · Fev 02
976 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 37,61%Blackrock Inc.
13,28%
$926.9M
Vanguard Group Inc
10,26%
$716.4M
Wasatch Advisors LP
7,80%
$544.6M
State Street Corporation
3,66%
$255.5M
Geode Capital Management, L…
2,61%
$181.9M
Em Dez 31, 2025