$64,29
▲ +$0,18
(+0,28%)
Vol 505K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$5.3B
P/E
11,0
ROE
11,2%
Margem
33,5%
D/E
18,49
Beta
1,09
Rendimento div.
2,83%
52W
$44–$67
Consenso de Wall Street
13 analistas · Abr 20264
Compra forte
6
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
76,9%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,50 | $1,49 | $-0,01 |
| Set 2025 | $1,45 | $1,49 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $1,37 | $1,37 | $0,00 |
| Mar 2025 | $1,30 | $1,38 | +$0,08 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $363.7M | $362.8M | $374.4M | $383.8M | $388.0M |
| Lucro líquido | $122.1M | $119.5M | $113.5M | $127.5M | $125.6M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 11.2% |
| P/E (TTM) | 10.44 | 10.90 | 11.21 | 10.28 | 10.71 | 11.03 |
| Net Margin | — | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 18.49 | 18.49 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
1,4%
P/S (TTM)
2,43
P/B
1,1
EPS (TTM)
$5,60
CF/Share
$6,17
Cresc. receita 3A
+0,3%
52W High
$67,10
52W Low
$43,90
$43,90
Faixa de 52 semanas
$67,10
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$145.9M
Dívida líquida
$643.2M
Caixa
$695.0M
Dívida total
$1.3B
Em Dez 31, 2025
Як HWC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Mid-cap Banking ($2B+) · 74 компаній
Оцінка HWC vs аналоги Banking
P/E
11,0
▼
12%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/S
2,4
▲
2%
acima
pares
(2,4)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
1,1
▼
4%
abaixo
pares
(1,2)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
2,8%
▼
23%
abaixo
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість HWC vs аналоги Banking
ROE
11,2%
▲
13%
acima
pares
(9,9%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
33,5%
▲
9%
acima
pares
(30,9%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
1,4%
▲
28%
acima
pares
(1,1%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя HWC vs аналоги Banking
D/E ratio
18,5
▲
18%
acima
pares
(15,7)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
—
—
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
1,1
▲
26%
acima
pares
(0,9)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів HWC
HWC
Mediana dos pares
Indústria
HWC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HWC vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Última opinião AI
Grok
BUY
Price action shows a significant pullback from February highs around $74-75 to current levels near $62.81, with the stock stabilizing after hitting $62.17 last week and closing slightly higher on lower volume, suggesting a potential dip-buying opportunity at support with …
Mar 23, 2026Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
ACHARY MICHAEL M
Chief Financial Officer · Fev 27
5525 shs
HAIRSTON JOHN MICHAEL
Chief Executive Officer · Fev 27
20429 shs
LOPER DOUGLAS SHANE
Chief Operating Officer · Fev 27
8493 shs
ZILUCA CHRISTOPHER S.
Officer · Fev 27
3432 shs
OTERO MICHAEL
Officer · Fev 27
3146 shs
KUHNER JUANITA P
General Counsel · Fev 27
1561 shs
DAVIS STACY JO
Officer · Fev 27
1561 shs
MAYFIELD EMORY L JR
Officer · Fev 27
2209 shs
LOPER DOUGLAS SHANE
Chief Operating Officer · Fev 13
1163 shs
HAIRSTON JOHN MICHAEL
Chief Executive Officer · Fev 10
63453 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 44,86%Blackrock Inc.
12,72%
$648.2M
Vanguard Group Inc
11,90%
$605.9M
FMR, LLC
8,84%
$450.2M
Dimensional Fund Advisors LP
5,85%
$297.9M
State Street Corporation
5,55%
$282.5M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$1,85
/ ano
Mar 05, 2026
$0,5000
Dez 05, 2025
$0,4500
Set 05, 2025
$0,4500
Jun 05, 2025
$0,4500
Mar 05, 2025
$0,4500
Dez 05, 2024
$0,4000
Set 05, 2024
$0,4000
Jun 05, 2024
$0,4000
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