$27,44
▼ $-0,06
(-0,22%)
Vol 184K
11
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$262.1M
P/E
11,4
ROE
8,8%
Margem
25,4%
D/E
13,75
Beta
0,56
Rendimento div.
1,65%
52W
$15–$28
Consenso de Wall Street
8 analistas · Abr 20262
Compra forte
5
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
87,5%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,54 | $0,58 | +$0,04 |
| Set 2025 | $0,47 | $0,54 | +$0,07 |
| Jun 2025 | $0,39 | $0,47 | +$0,08 |
| Mar 2025 | $0,44 | $0,64 | +$0,20 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $22.6M | $20.4M | $22.3M | $24.1M | $23.5M |
| Lucro líquido | — | $6.1M | $6.3M | $4.5M | $6.2M | $5.9M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 8.8% | 8.8% |
| P/E (TTM) | 8.54 | 9.72 | 10.24 | 10.48 | 10.56 | 11.36 |
| Net Margin | — | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 13.75 | 13.75 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,8%
P/S (TTM)
1,18
P/B
0,9
EPS (TTM)
$2,23
CF/Share
$2,62
Cresc. receita 3A
+5,3%
52W High
$27,95
52W Low
$15,39
$15,39
Faixa de 52 semanas
$27,95
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$3.2M
Dívida líquida
$100.1M
Caixa
$41.5M
Dívida total
$141.6M
Em Dez 31, 2025
Як ISTR виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка ISTR vs аналоги Banking
P/E
11,4
▼
10%
abaixo
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
1,2
▼
49%
abaixo
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
0,9
▼
15%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
1,7%
▼
45%
abaixo
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість ISTR vs аналоги Banking
ROE
8,8%
▼
2%
abaixo
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
25,4%
▼
11%
abaixo
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,8%
▼
12%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Фінансове здоровʼя ISTR vs аналоги Banking
D/E ratio
13,8
▼
1%
abaixo
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,6
▼
18%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів ISTR
ISTR
Mediana dos pares
Indústria
ISTR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ISTR vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
JORDAN ROBERT CHRIS
Director · Mar 12
1550 shs
D'ANGELO JOHN J
Chief Executive Officer · Jan 27
29070 shs
D'ANGELO JOHN J
Chief Executive Officer · Jan 27
26163 shs
HIDALGO WILLIAM H
Director · Jan 21
1503 shs
GINN SCOTT G
Director · Jan 21
1431 shs
WALKER FRANK L
Director · Jan 21
1431 shs
NELSON ANDREW C
Director · Jan 21
1431 shs
MIDDLETON SUZANNE O
Director · Jan 21
1503 shs
JOFFRION GORDON H III
Director · Jan 21
1431 shs
JORDAN ROBERT CHRIS
Director · Jan 21
1431 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 22,49%Blackrock Inc.
7,26%
$26.9M
Fourthstone LLC
5,06%
$18.7M
Vanguard Group Inc
3,87%
$14.3M
Alliancebernstein L.P.
3,31%
$12.2M
Dimensional Fund Advisors LP
2,99%
$11.1M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,44
/ ano
Dez 31, 2025
$0,1100
Set 30, 2025
$0,1100
Jun 30, 2025
$0,1100
Mar 31, 2025
$0,1050
Dez 31, 2024
$0,1050
Set 30, 2024
$0,1050
Jul 01, 2024
$0,1000
Mar 28, 2024
$0,1000
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