CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock

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$28,18
Preço · Mai 20, 2026
Fundamentais a partir de Mai 13, 2026
Intervalo 52 Semanas
$23–$30
74% of range
Classificação do Analista
BUY
5 analysts
Preço-Alvo
$34
+21% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
14.7%
Margem de Lucro Líquido
41.2%

CBK Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$28.18
Capitalização de Mercado
$336M
P/E (TTM)
8.3
EPS (TTM)
$2.95
Receita (TTM)
—
Rendimento div.
0.60%
ROE
14.7%
Dívida/Capital
0.6
Intervalo 52 Semanas
$23 – $30

CBK Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido —
EPS $2.95
2-point trend, +16.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $35M
2025-12-31 → 2025-12-31
Margens 41.2%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
CBK
Mediana de Pares
P/E (TTM)
8.3
11.6
P/S (TTM)
3.7
2.1
P/B
1.2
0.9
Price / FCF (Preço / FCF)
9.5
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
CBK
Mediana de Pares
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
41.2%
33.7%
ROA
1.6%
0.90%
ROE
14.7%
9.5%

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
CBK
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
0.6
21.9

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
CBK
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
2.1%
—
EPS YoY
2-point trend, +16.1%
16.1%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
2-point trend, +18.4%
18.4%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
CBK
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
2-point trend, +16.1%
$2.95
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
CBK
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5.4%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
0.60%
Índice de Pagamento
5.4%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
13 de Março de 2026$0,1000

CBK Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 5 analistas
  • Compra forte 1 20,0%
  • Compra 3 60,0%
  • Manter 1 20,0%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

1 analistas · 2026-05-17
Alvo mediano $34.00 +20,7%
Alvo médio $34.00 +20,7%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.02%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $0.73 $0.71 0.02%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
CBK $336M 8.3 2.1% 41.2% 14.7% —
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8% —
ISTR $262M 12.5 7.5% 25.4% 8.2% —
AVBC $337M -93.4 14.7% -3.2% -1.1% —
FMAO $340M 10.2 19.6% 27.4% 9.2% —
PBFS $338M 16.2 15.2% 128.3% 6.4% —
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5% —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 8
Dados anuais de Demonstração de Resultados para CBK
Métrica Tendência 20252024
Interest Income 2-point trend, -1.3% $122M $123M
Pretax Income 2-point trend, +16.9% $47M $41M
Income Tax 2-point trend, +15.0% $10M $9M
Net Income 2-point trend, +18.4% $37M $31M
EPS (Basic) 2-point trend, +14.3% $2.95 $2.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +16.1% $2.95 $2.54
Shares (Basic) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Balanço Patrimonial 18
Dados anuais de Balanço Patrimonial para CBK
Métrica Tendência 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.0% $144M $178M
PP&E (Net) 2-point trend, -1.0% $50M $50M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $79M $79M
Accum. Depreciation 2-point trend, +4.3% $29M $28M
Goodwill 2-point trend, -0.0% $9M $9M
Intangibles 2-point trend, -26.9% $4M $6M
Other Non-current Assets 2-point trend, -28.6% $22M $30M
Total Assets 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Short-term Debt 2-point trend, +2502.1% $88M $3M
Total Liabilities 2-point trend, -3.6% $2.01B $2.08B
Long-term Debt $79M ·
Total Debt $167M ·
Common Stock 2-point trend, +13.1% $137.0K $121.1K
Retained Earnings 2-point trend, +16.6% $248M $212M
AOCI 2-point trend, +56.9% $-674.9K $-2M
Stockholders' Equity 2-point trend, +29.6% $285M $220M
Liabilities + Equity 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Shares Outstanding 2-point trend, +13.1% 13,697,987 12,113,144
Fluxo de Caixa 16
Dados anuais de Fluxo de Caixa para CBK
Métrica Tendência 20252024
D&A 2-point trend, -9.8% $4M $4M
Stock-based Comp 2-point trend, -94.2% $124.4K $2M
Deferred Tax 2-point trend, +80.0% $-227.8K $-1M
Amort. of Intangibles 2-point trend, -13.2% $2M $2M
Operating Cash Flow 2-point trend, -4.1% $37M $39M
CapEx 2-point trend, -38.7% $2M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, +61.5% $-33M $-85M
Debt Issued 2-point trend, +288.2% $8M $2M
Net Debt Issued $-27M ·
Stock Issued $30M ·
Stock Repurchased 2-point trend, -46.4% $980.8K $2M
Net Stock Activity $29M ·
Dividends Paid 2-point trend, -0.0% $2M $2M
Financing Cash Flow 2-point trend, -155.9% $-38M $69M
Taxes Paid 2-point trend, -2.6% $10M $10M
Free Cash Flow $35M ·
Lucratividade 4
Dados anuais de Lucratividade para CBK
Métrica Tendência 20252024
Net Margin 41.2% ·
Pretax Margin 52.5% ·
ROA 1.6% ·
ROE 14.7% ·
Liquidez e Solvência 2
Dados anuais de Liquidez e Solvência para CBK
Métrica Tendência 20252024
Debt / Equity 0.6 ·
LT Debt / Equity 0.3 ·
Eficiência 1
Dados anuais de Eficiência para CBK
Métrica Tendência 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
Por Ação 6
Dados anuais de Por Ação para CBK
Métrica Tendência 20252024
Book Value / Share $20.83 ·
Revenue / Share $7.17 ·
Cash Flow / Share $2.94 ·
Cash / Share $10.54 ·
Dividend Paid / Share 2-point trend, +6.3% $0 $0
EPS (TTM) $2.95 ·
Taxas de Crescimento 3
Dados anuais de Taxas de Crescimento para CBK
Métrica Tendência 20252024
Revenue YoY 2.1% ·
EPS YoY 16.1% ·
Net Income YoY 18.4% ·
Avaliação (TTM) 16
Dados anuais de Avaliação (TTM) para CBK
Métrica Tendência 20252024
Revenue TTM $90M ·
Net Income TTM $37M ·
Market Cap $336M ·
Enterprise Value $359M ·
P/E 8.3 ·
P/S 3.7 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 9.1 ·
P / FCF 9.5 ·
EV / FCF 10.2 ·
EV / Revenue 4.0 ·
Dividend Yield 0.60% ·
Earnings Yield 12.0% ·
Payout Ratio 5.4% ·
Annual Payout $2M ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-31
Lucro líquido $37M$31M
EPS Diluído $2.95$2.54
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-31
Dívida / Patrimônio Líquido 0.6—
Fluxo de Caixa
2025-12-312024-12-31
Fluxo de caixa livre $35M—

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