$218,76
▼ $-0,45
(-0,21%)
Vol 18K
9
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$471.2M
P/E
13,1
ROE
13,7%
Margem
13,2%
D/E
0,15
Beta
0,66
Rendimento div.
0,74%
52W
$190–$289
Gráfico de Preços
Ações similares
TIPT
Tiptree Inc
P/E 13,7
$691.0M
AMSF
Amerisafe Inc
P/E 14,6
$726.9M
ROOT
Root Inc
P/E 19,2
$1.1B
DGICA
Donegal Group Inc
P/E 8,3
$719.3M
ACIC
American Coastal Insurance Corp
P/E 7,2
$615.9M
GBLI
Global Indemnity Group LLC
P/E 14,5
$406.5M
JRVR
James River Group Holdings Inc
$292.3M
NODK
NI Holdings Inc
P/E 105,7
$274.1M
Lucros
Taxa de superação: 0,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | — | $3,97 | — |
| Mar 2024 | — | $2,40 | — |
| Dez 2023 | — | $3,09 | — |
| Jun 2023 | — | $4,00 | — |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $70.9M | $56.8M | $73.8M | $73.0M | $70.0M |
| Lucro líquido | $8.4M | $3.2M | $12.3M | $12.2M | $7.5M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 13.7% | 13.7% |
| P/E (TTM) | 12.03 | 13.69 | 15.02 | 14.73 | 13.85 | 13.08 |
| Net Margin | 16.7% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 13.2% | 13.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Current Ratio | — | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
10,5%
P/S (TTM)
1,72
P/B
1,8
EPS (TTM)
$19,00
CF/Share
$14,40
Cresc. receita 3A
-6,4%
52W High
$288,98
52W Low
$190,20
$190,20
Faixa de 52 semanas
$288,98
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$3.7M
Dívida líquida
-$12.8M
Caixa
$20.8M
Dívida total
$8.1M
Em Dez 31, 2025
Як ITIC виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка ITIC vs аналоги Insurance
P/E
13,1
▲
6%
acima
pares
(12,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
1,7
▲
11%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
1,8
▲
6%
acima
pares
(1,7)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
Дивідендна дохідність
0,7%
▼
64%
abaixo
pares
(2,1%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість ITIC vs аналоги Insurance
ROE
13,7%
▼
17%
abaixo
pares
(16,5%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
13,2%
▲
11%
acima
pares
(11,8%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Валова маржа
—
▼
0%
abaixo
pares
(35,3%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
10,5%
▲
224%
acima
pares
(3,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя ITIC vs аналоги Insurance
D/E ratio
0,2
▼
99%
abaixo
pares
(14,4)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
0,3
▼
53%
abaixo
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,7
▲
37%
acima
pares
(0,5)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів ITIC
ITIC
Mediana dos pares
Indústria
ITIC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ITIC vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
SPEED JAMES HERBERT JR
Director · Mar 18
210 shs
PARKER ELTON C. JR.
Director · Mar 18
212 shs
SPEED JAMES HERBERT JR
Director · Mar 18
210 shs
PARKER ELTON C. JR.
Director · Mar 18
212 shs
SCOTT JAMES E
Director · Fev 20
500 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 27,38%Markel Group Inc
11,30%
$45.7M
Blackrock Inc.
5,90%
$23.8M
Vanguard Group Inc
4,38%
$17.7M
Dimensional Fund Advisors LP
3,86%
$15.6M
Geode Capital Management, L…
1,94%
$7.9M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$10,56
/ ano
Mar 23, 2026
$0,4600
Dez 01, 2025
$9,1800
Set 02, 2025
$0,4600
Jun 13, 2025
$0,4600
Mar 24, 2025
$0,4600
Dez 02, 2024
$14,4600
Set 03, 2024
$0,4600
Jun 14, 2024
$0,4600
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