Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)
$16,64
▼ -0,03 (-0,18%)
Variação em 1 dia
$14,82 – $18,43
Intervalo de 52 semanas
+0,05%
Prêmio / Desconto
Fluxos líquidos (30d): -$555K Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições45,21%
Número efetivo de posições26,1
Posições acima de 1%28
Ativos líquidos
$295.6M
Posições
30
Em
1 de Outubro de 2026
KBWY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,91% | ▼ -7,27% |
| 3M | ▲ +4,00% | ▲ +9,52% |
| 6M | ▲ +4,00% | ▲ +9,52% |
| YTD | ▲ +7,84% | ▲ +15,29% |
| 1Y | ▲ +4,33% | ▲ +14,27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,70% | ▲ +21,12% |
Volatilidade 1A22,75%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*0,43
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Mai 2026)
+$1.5M
Trimestre encerrado em Mai 2026
+$3.2M
Últimos 12 meses
+$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 30 participações
| Emissor | Ticker | Peso % | Valor de mercado | Ações | CUSIP | Unidades/ação | Tipo | Moeda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 6,94 | ≈$20.5M | 387.967 | 45781V101 | 0.02165 | OTHER | USD |
| Gladstone Commercial Corp | GOOD | 5,08 | ≈$15.0M | 1.179.779 | 376536108 | 0.06577 | OTHER | USD |
| Community Healthcare Trust Inc | CHCT | 4,81 | ≈$14.2M | 1.008.897 | 20369C106 | 0.05625 | OTHER | USD |
| Millrose Properties Inc | MRP | 4,69 | ≈$13.9M | 550.468 | 601137102 | 0.03069 | OTHER | USD |
| AH Realty Trust Inc | AHRT | 4,18 | ≈$12.4M | 1.972.125 | 04208T108 | 0.1099 | OTHER | USD |
| NexPoint Residential Trust Inc | NXRT | 3,98 | ≈$11.8M | 623.695 | 65341D102 | 0.03477 | OTHER | USD |
| Easterly Government Properties Inc | DEA | 3,94 | ≈$11.6M | 501.185 | 27616P301 | 0.02794 | OTHER | USD |
| Global Net Lease Inc | GNL | 3,88 | ≈$11.5M | 1.392.092 | 379378201 | 0.07761 | OTHER | USD |
| Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 3,86 | ≈$11.4M | 303.755 | 36467J108 | 0.01693 | OTHER | USD |
| CTO Realty Growth Inc | CTO | 3,85 | ≈$11.4M | 559.218 | 22948Q101 | 0.03118 | OTHER | USD |
| Park Hotels & Resorts Inc | PK | 3,79 | ≈$11.2M | 715.720 | 700517105 | 0.0399 | OTHER | USD |
| Highwoods Properties Inc | HIW | 3,52 | ≈$10.4M | 357.849 | 431284108 | 0.01996 | OTHER | USD |
| Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 3,52 | ≈$10.4M | 632.223 | 03784Y200 | 0.03525 | OTHER | USD |
| EPR Properties | EPR | 3,41 | ≈$10.1M | 180.815 | 26884U109 | 0.01008 | OTHER | USD |
| Alpine Income Property Trust Inc | PINE | 3,33 | ≈$9.8M | 566.303 | 02083X103 | 0.03157 | OTHER | USD |
| Americold Realty Trust Inc | COLD | 3,27 | ≈$9.7M | 689.642 | 03064D108 | 0.03845 | OTHER | USD |
| American Assets Trust Inc | AAT | 3,27 | ≈$9.7M | 451.693 | 024013104 | 0.02518 | OTHER | USD |
| Douglas Emmett Inc | DEI | 3,19 | ≈$9.4M | 952.838 | 25960P109 | 0.05312 | OTHER | USD |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | 3,12 | ≈$9.2M | 824.786 | 74965L101 | 0.04598 | OTHER | USD |
| Healthpeak Properties Inc | DOC | 3,10 | ≈$9.2M | 471.559 | 42250P103 | 0.02629 | OTHER | USD |
| Getty Realty Corp | GTY | 2,96 | ≈$8.8M | 309.235 | 374297109 | 0.01724 | OTHER | USD |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2,96 | ≈$8.8M | 183.429 | 015271109 | 0.01023 | OTHER | USD |
| Four Corners Property Trust Inc | FCPT | 2,89 | ≈$8.5M | 396.906 | 35086T109 | 0.02215 | OTHER | USD |
| UMH Properties Inc | UMH | 2,89 | ≈$8.5M | 557.226 | 903002103 | 0.03106 | OTHER | USD |
| Chiron Real Estate Inc | XRN | 2,82 | ≈$8.3M | 241.452 | 37954A303 | 0.01346 | OTHER | USD |
| Postal Realty Trust Inc | PSTL | 2,28 | ≈$6.7M | 298.574 | 73757R102 | 0.01665 | OTHER | USD |
| SL Green Realty Corp | SLG | 2,21 | ≈$6.5M | 132.049 | 78440X887 | 0.007362 | OTHER | USD |
| FrontView REIT Inc | FVR | 2,17 | ≈$6.4M | 386.819 | 35922N100 | 0.02157 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,09 | ≈$271K | 271.307 | 825252885 | 0.01514 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000005513 | OTHER | USD |
O valor de mercado é estimado a partir do peso de cada participação e dos ativos líquidos do fundo. Peso e ações conforme reportado pelo fundo.
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | Novo | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nova posição — 0.01514 unidades/ação |
| 30 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.02412 unidades/ação |
| 25 de Setembro de 2026 | Saiu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Posição saiu — era 0.08296 unidades/ação |
| 25 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.02412 unidades/ação |
| 24 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.08257 → 0.08296 (0,5%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Aumentou | FCPT — Four Corners Property Trust Inc | Unidades/ação: 0.02213 → 0.02215 (0,1%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Aumentou | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Unidades/ação: 0.02163 → 0.02165 (0,1%) |
| 24 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.0001007 unidades/ação |
| 22 de Setembro de 2026 | Reduziu | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.099 → 0.08257 (-16,6%) |
| 22 de Setembro de 2026 | Novo | USD | Nova posição — -0.0001007 unidades/ação |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | AAT — American Assets Trust Inc | Unidades/ação: 0.02189 → 0.02518 (15,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.01905 → 0.099 (419,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | AHRT — AH Realty Trust Inc | Unidades/ação: 0.1055 → 0.1099 (4,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | APLE — Apple Hospitality REIT Inc | Unidades/ação: 0.03888 → 0.03525 (-9,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Unidades/ação: 0.0102 → 0.01023 (0,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | CHCT — Community Healthcare Trust Inc | Unidades/ação: 0.05658 → 0.05625 (-0,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | COLD — Americold Realty Trust Inc | Unidades/ação: 0.03266 → 0.03845 (17,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | CTO — CTO Realty Growth Inc | Unidades/ação: 0.03145 → 0.03118 (-0,9%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | DEA — Easterly Government Properties Inc | Unidades/ação: 0.02736 → 0.02794 (2,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | DEI — Douglas Emmett Inc | Unidades/ação: 0.04902 → 0.05312 (8,4%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | DOC — Healthpeak Properties Inc | Unidades/ação: 0.02907 → 0.02629 (-9,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | EPR — EPR Properties | Unidades/ação: 0.009988 → 0.01008 (0,9%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | FCPT — Four Corners Property Trust Inc | Unidades/ação: 0.02066 → 0.02213 (7,1%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | FVR — FrontView REIT Inc | Unidades/ação: 0.02388 → 0.02157 (-9,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc | Unidades/ação: 0.01299 → 0.01693 (30,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | GNL — Global Net Lease Inc | Unidades/ação: 0.07565 → 0.07761 (2,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | GOOD — Gladstone Commercial Corp | Unidades/ação: 0.06595 → 0.06577 (-0,3%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | GTY — Getty Realty Corp | Unidades/ação: 0.01602 → 0.01724 (7,6%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | HIW — Highwoods Properties Inc | Unidades/ação: 0.02566 → 0.01996 (-22,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Unidades/ação: 0.01975 → 0.02163 (9,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | MRP — Millrose Properties Inc | Unidades/ação: 0.03336 → 0.03069 (-8,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | NXRT — NexPoint Residential Trust Inc | Unidades/ação: 0.02194 → 0.03477 (58,5%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | PINE — Alpine Income Property Trust Inc | Unidades/ação: 0.02824 → 0.03157 (11,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | PK — Park Hotels & Resorts Inc | Unidades/ação: 0.05939 → 0.0399 (-32,8%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | PSTL — Postal Realty Trust Inc | Unidades/ação: 0.01613 → 0.01665 (3,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | RLJ — RLJ Lodging Trust | Unidades/ação: 0.05539 → 0.04598 (-17,0%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | SLG — SL Green Realty Corp | Unidades/ação: 0.01047 → 0.007362 (-29,7%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Reduziu | UMH — UMH Properties Inc | Unidades/ação: 0.03486 → 0.03106 (-10,9%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | XRN — Chiron Real Estate Inc | Unidades/ação: 0.01292 → 0.01346 (4,2%) |
| 21 de Setembro de 2026 | Aumentou | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/ação: 0.00000005225 → 0.00000005513 (5,5%) |
| 18 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.01719 → 0.01905 (10,8%) |
| 17 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unidades/ação: 0.01052 → 0.01719 (63,4%) |
| 17 de Setembro de 2026 | Reduziu | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/ação: 0.0000000564 → 0.00000005225 (-7,4%) |
| 16 de Setembro de 2026 | Saiu | USD | Posição saiu — era -0.00001295 unidades/ação |
| 15 de Setembro de 2026 | Novo | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nova posição — 0.01052 unidades/ação |
| 15 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.0003753 → -0.00001295 (-96,6%) |
| 14 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.001277 → -0.0003753 (-70,6%) |
| 11 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.001382 → -0.001277 (-7,6%) |
| 9 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.01368 → -0.001382 (-89,9%) |
| 4 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.01376 → -0.01368 (-0,6%) |
| 3 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.01392 → -0.01376 (-1,2%) |
| 2 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.01396 → -0.01392 (-0,3%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Aumentou | USD | Unidades/ação: -0.01405 → -0.01396 (-0,6%) |
| 1 de Setembro de 2026 | Reduziu | — SECURITIES LENDING - BNYM | Unidades/ação: 0.00000005764 → 0.0000000564 (-2,1%) |
Dividendos 190 pagamentos
8,89%Rendimento TTM
$1,48Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,1200 |
| 24 de Agosto de 2026 | $0,1200 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,1200 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,1200 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,1230 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,1250 |
| 23 de Março de 2026 | $0,1250 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,1250 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,1250 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,1250 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,1260 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,1260 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,1260 |
| 18 de Agosto de 2025 | $0,1260 |
| 21 de Julho de 2025 | $0,1260 |
| 23 de Junho de 2025 | $0,1260 |
| 19 de Maio de 2025 | $0,1260 |
| 21 de Abril de 2025 | $0,1260 |
| 24 de Março de 2025 | $0,1260 |
| 24 de Fevereiro de 2025 | $0,1260 |
| 21 de Janeiro de 2025 | $0,1260 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $0,1260 |
| 18 de Novembro de 2024 | $0,1260 |
| 21 de Outubro de 2024 | $0,1270 |
| 23 de Setembro de 2024 | $0,1300 |
| 19 de Agosto de 2024 | $0,1320 |
| 22 de Julho de 2024 | $0,1320 |
| 24 de Junho de 2024 | $0,1320 |
| 20 de Maio de 2024 | $0,1320 |
| 22 de Abril de 2024 | $0,1320 |
| 18 de Março de 2024 | $0,1320 |
| 20 de Fevereiro de 2024 | $0,1320 |
| 22 de Janeiro de 2024 | $0,1310 |
| 18 de Dezembro de 2023 | $0,1310 |
| 20 de Novembro de 2023 | $0,1280 |
| 23 de Outubro de 2023 | $0,1280 |
| 18 de Setembro de 2023 | $0,1250 |
| 21 de Agosto de 2023 | $0,1200 |
| 24 de Julho de 2023 | $0,1180 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,1400 |
| 22 de Maio de 2023 | $0,1490 |
| 24 de Abril de 2023 | $0,1470 |
| 20 de Março de 2023 | $0,1390 |
| 21 de Fevereiro de 2023 | $0,1370 |
| 23 de Janeiro de 2023 | $0,1320 |
| 19 de Dezembro de 2022 | $0,1210 |
| 21 de Novembro de 2022 | $0,1240 |
| 24 de Outubro de 2022 | $0,1300 |
| 19 de Setembro de 2022 | $0,1250 |
| 22 de Agosto de 2022 | $0,1390 |
| 18 de Julho de 2022 | $0,1350 |
| 21 de Junho de 2022 | $0,1320 |
| 23 de Maio de 2022 | $0,1120 |
| 18 de Abril de 2022 | $0,1100 |
| 21 de Março de 2022 | $0,1070 |
| 22 de Fevereiro de 2022 | $0,1050 |
| 24 de Janeiro de 2022 | $0,1040 |
| 20 de Dezembro de 2021 | $0,1030 |
| 22 de Novembro de 2021 | $0,1020 |
| 18 de Outubro de 2021 | $0,1010 |
| 20 de Setembro de 2021 | $0,0990 |
| 23 de Agosto de 2021 | $0,0980 |
| 19 de Julho de 2021 | $0,0990 |
| 21 de Junho de 2021 | $0,1030 |
| 24 de Maio de 2021 | $0,1080 |
| 19 de Abril de 2021 | $0,1130 |
| 22 de Março de 2021 | $0,1200 |
| 22 de Fevereiro de 2021 | $0,1240 |
| 19 de Janeiro de 2021 | $0,1290 |
| 21 de Dezembro de 2020 | $0,1400 |
| 23 de Novembro de 2020 | $0,1260 |
| 19 de Outubro de 2020 | $0,1340 |
| 21 de Setembro de 2020 | $0,1410 |
| 24 de Agosto de 2020 | $0,2100 |
| 20 de Julho de 2020 | $0,2090 |
| 22 de Junho de 2020 | $0,2050 |
| 18 de Maio de 2020 | $0,2020 |
| 20 de Abril de 2020 | $0,1990 |
| 23 de Março de 2020 | $0,1960 |
| 24 de Fevereiro de 2020 | $0,1930 |
| 21 de Janeiro de 2020 | $0,1880 |
| 23 de Dezembro de 2019 | $0,1830 |
| 18 de Novembro de 2019 | $0,1810 |
| 21 de Outubro de 2019 | $0,1680 |
| 23 de Setembro de 2019 | $0,1500 |
| 19 de Agosto de 2019 | $0,1470 |
| 22 de Julho de 2019 | $0,1490 |
| 24 de Junho de 2019 | $0,1500 |
| 20 de Maio de 2019 | $0,1510 |
| 22 de Abril de 2019 | $0,1560 |
| 18 de Março de 2019 | $0,1610 |
| 19 de Fevereiro de 2019 | $0,1650 |
| 22 de Janeiro de 2019 | $0,1710 |
| 24 de Dezembro de 2018 | $0,1740 |
| 19 de Novembro de 2018 | $0,1730 |
| 22 de Outubro de 2018 | $0,1780 |
| 24 de Setembro de 2018 | $0,1300 |
| 20 de Agosto de 2018 | $0,2100 |
| 23 de Julho de 2018 | $0,2150 |
| 18 de Junho de 2018 | $0,1820 |
| 21 de Maio de 2018 | $0,1780 |
| 23 de Abril de 2018 | $0,2260 |
| 19 de Março de 2018 | $0,2200 |
| 20 de Fevereiro de 2018 | $0,2200 |
| 22 de Janeiro de 2018 | $0,2220 |
| 18 de Dezembro de 2017 | $0,2130 |
| 20 de Novembro de 2017 | $0,2260 |
| 23 de Outubro de 2017 | $0,2300 |
| 18 de Setembro de 2017 | $0,2240 |
| 15 de Agosto de 2017 | $0,2150 |
| 14 de Julho de 2017 | $0,2170 |
| 15 de Junho de 2017 | $0,2030 |
| 15 de Maio de 2017 | $0,2010 |
| 13 de Abril de 2017 | $0,2290 |
| 15 de Março de 2017 | $0,1920 |
| 15 de Fevereiro de 2017 | $0,2040 |
| 13 de Janeiro de 2017 | $0,2130 |
| 15 de Dezembro de 2016 | $0,2250 |
| 15 de Novembro de 2016 | $0,2260 |
| 14 de Outubro de 2016 | $0,2780 |
| 15 de Setembro de 2016 | $0,2220 |
| 15 de Agosto de 2016 | $0,2120 |
| 15 de Julho de 2016 | $0,2070 |
| 15 de Junho de 2016 | $0,1960 |
| 13 de Maio de 2016 | $0,1930 |
| 15 de Abril de 2016 | $0,1900 |
| 15 de Março de 2016 | $0,1760 |
| 12 de Fevereiro de 2016 | $0,1800 |
| 15 de Janeiro de 2016 | $0,1600 |
| 15 de Dezembro de 2015 | $0,1530 |
| 13 de Novembro de 2015 | $0,1530 |
| 15 de Outubro de 2015 | $0,1620 |
| 15 de Setembro de 2015 | $0,1450 |
| 14 de Agosto de 2015 | $0,1410 |
| 15 de Julho de 2015 | $0,1420 |
| 15 de Junho de 2015 | $0,1370 |
| 15 de Maio de 2015 | $0,1420 |
| 15 de Abril de 2015 | $0,1450 |
| 13 de Março de 2015 | $0,1430 |
| 13 de Fevereiro de 2015 | $0,1420 |
| 15 de Janeiro de 2015 | $0,1380 |
| 15 de Dezembro de 2014 | $0,1340 |
| 14 de Novembro de 2014 | $0,1370 |
| 15 de Outubro de 2014 | $0,1380 |
| 15 de Setembro de 2014 | $0,1380 |
| 15 de Agosto de 2014 | $0,1320 |
| 15 de Julho de 2014 | $0,1310 |
| 13 de Junho de 2014 | $0,1330 |
| 15 de Maio de 2014 | $0,1340 |
| 15 de Abril de 2014 | $0,1360 |
| 14 de Março de 2014 | $0,1330 |
| 14 de Fevereiro de 2014 | $0,1270 |
| 15 de Janeiro de 2014 | $0,1250 |
| 13 de Dezembro de 2013 | $0,1230 |
| 15 de Novembro de 2013 | $0,1160 |
| 15 de Outubro de 2013 | $0,1130 |
| 13 de Setembro de 2013 | $0,1080 |
| 15 de Agosto de 2013 | $0,1140 |
| 15 de Julho de 2013 | $0,1210 |
| 14 de Junho de 2013 | $0,1220 |
| 15 de Maio de 2013 | $0,1130 |
| 15 de Abril de 2013 | $0,1350 |
| 15 de Março de 2013 | $0,1300 |
| 15 de Fevereiro de 2013 | $0,1160 |
| 15 de Janeiro de 2013 | $0,1300 |
| 14 de Dezembro de 2012 | $0,1290 |
| 15 de Novembro de 2012 | $0,1250 |
| 15 de Outubro de 2012 | $0,1300 |
| 14 de Setembro de 2012 | $0,1220 |
| 15 de Agosto de 2012 | $0,1000 |
| 13 de Julho de 2012 | $0,1000 |
| 15 de Junho de 2012 | $0,1020 |
| 15 de Maio de 2012 | $0,1040 |
| 13 de Abril de 2012 | $0,1340 |
| 15 de Março de 2012 | $0,1250 |
| 15 de Fevereiro de 2012 | $0,1260 |
| 13 de Janeiro de 2012 | $0,1260 |
| 15 de Dezembro de 2011 | $0,0870 |
| 15 de Novembro de 2011 | $0,1090 |
| 14 de Outubro de 2011 | $0,1140 |
| 15 de Setembro de 2011 | $0,1180 |
| 15 de Agosto de 2011 | $0,1170 |
| 15 de Julho de 2011 | $0,1260 |
| 15 de Junho de 2011 | $0,1120 |
| 13 de Maio de 2011 | $0,1190 |
| 15 de Abril de 2011 | $0,1150 |
| 15 de Março de 2011 | $0,1220 |
| 15 de Fevereiro de 2011 | $0,1060 |
| 14 de Janeiro de 2011 | $0,1210 |
| 4 de Janeiro de 2011 | $0,1640 |
Investidores institucionais (13F) 60 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $13.882.022 | 22,11% | 747.551 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.580.900 | 18,45% | 623.635 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6.335.264 | 10,09% | 341.155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3.122.490 | 4,97% | 168.147 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2.869.139 | 4,57% | 154.504 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2.773.823 | 4,42% | 149.371 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.715.794 | 4,33% | 146.246 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.462.659 | 3,92% | 132.441 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $2.271.872 | 3,62% | 122.341 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.819.856 | 2,90% | 98.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.749.275 | 2,79% | 94.199 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1.319.231 | 2,10% | 71.041 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.231.191 | 1,96% | 66.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1.085.064 | 1,73% | 58.431 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $809.181 | 1,29% | 43.575 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $802.281 | 1,28% | 42.880 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $680.969 | 1,08% | 36.670 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $662.709 | 1,06% | 35.687 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $631.083 | 1,01% | 33.984 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $589.957 | 0,94% | 31.769 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $456.766 | 0,73% | 24.597 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $396.822 | 0,63% | 21.369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $294.000 | 0,47% | 15.803 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunpointe, LLC | $269.170 | 0,43% | 14.495 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.481 | 0,41% | 13.865 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $245.642 | 0,39% | 13.235 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BARD ASSOCIATES INC | $242.339 | 0,39% | 13.050 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $193.166 | 0,31% | 10.402 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $184.679 | 0,29% | 9.945 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112.232 | 0,18% | 6.044 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110.046 | 0,18% | 5.926 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $89.477 | 0,14% | 5.798 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $84.011 | 0,13% | 4.524 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68.653 | 0,11% | 3.697 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59.071 | 0,09% | 3.181 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $50.715 | 0,08% | 2.731 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Allworth Financial LP | $46.425 | 0,07% | 2.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $46.425 | 0,07% | 2.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36.304 | 0,06% | 1.955 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $32.498 | 0,05% | 1.750 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Spire Wealth Management | $31.583 | 0,05% | 1.701 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16.824 | 0,03% | 906 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $12.071 | 0,02% | 650 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9.545 | 0,02% | 514 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8.357 | 0,01% | 450 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6.685 | 0,01% | 360 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.903 | 0,01% | 315 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.382 | 0,01% | 236 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $3.830 | 0,01% | 206 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.746 | 0,00% | 94 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1.133 | 0,00% | 61 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $594 | 0,00% | 32 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $464 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $297 | 0,00% | 16 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $260 | 0,00% | 14 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $108 | 0,00% | 5.800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $93 | 0,00% | 5 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $56 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $19 | 0,00% | 1 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 25 | Ações | 30 de Junho de 2026 |