KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF (KLIP)
Sociedade Gestora · XNYS · Série S000079434 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Dividendos Histórico de distribuição do fundo e rendimento atual.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$6.9M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$9.1M
- Últimos 12 meses
- +$26.0M
Mar 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 8 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $113.2M | 101,75 | 3.983.400 | EC | US |
| Ativo desconhecido | 857492706 | $6K | 0,01 | 5.712 | STIV | US |
| 2KWEB 04/02/2026 | KWEBC3146 | -$202 | 0,00 | -440 | DE | US |
| 2KWEB 04/02/2026 | KWEBC3106 | -$5K | 0,00 | -6.975 | DE | US |
| 2KWEB 04/17/2026 | — | -$209K | -0,19 | -8.085 | DE | US |
| 2KWEB 04/10/2026 | — | -$238K | -0,21 | -11.454 | DE | US |
| 2KWEB 05/01/2026 | KWEBC2791 | -$852K | -0,77 | -5.560 | DE | US |
| 2KWEB 04/24/2026 | KWEBC2823 | -$873K | -0,78 | -7.320 | DE | US |
Dividendos 44 pagamentos
$6,97
Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Julho de 2026 | $0,4910 |
| 29 de Junho de 2026 | $0,4590 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,5080 |
| 29 de Abril de 2026 | $0,5250 |
| 30 de Março de 2026 | $0,5150 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,5840 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,6350 |
| 30 de Dezembro de 2025 | $0,6190 |
| 26 de Novembro de 2025 | $0,6350 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,6680 |
| 29 de Setembro de 2025 | $0,6690 |
| 28 de Agosto de 2025 | $0,6600 |
| 30 de Julho de 2025 | $0,6530 |
| 27 de Junho de 2025 | $0,6440 |
| 29 de Maio de 2025 | $0,6360 |
| 29 de Abril de 2025 | $0,6220 |
| 28 de Março de 2025 | $0,6830 |
| 27 de Fevereiro de 2025 | $0,6710 |
| 30 de Janeiro de 2025 | $0,6660 |
| 30 de Dezembro de 2024 | $0,6690 |
| 27 de Novembro de 2024 | $1,6650 |
| 30 de Outubro de 2024 | $1,8330 |
| 27 de Setembro de 2024 | $1,1850 |
| 29 de Agosto de 2024 | $1,1370 |
| 30 de Julho de 2024 | $1,2060 |
| 27 de Junho de 2024 | $1,3800 |
| 30 de Maio de 2024 | $1,5240 |
| 26 de Abril de 2024 | $1,5810 |
| 26 de Março de 2024 | $1,8360 |
| 27 de Fevereiro de 2024 | $1,8510 |
| 29 de Janeiro de 2024 | $1,7190 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $1,8750 |
| 28 de Novembro de 2023 | $2,0310 |
| 27 de Outubro de 2023 | $2,0910 |
| 27 de Setembro de 2023 | $2,2410 |
| 29 de Agosto de 2023 | $2,5020 |
| 27 de Julho de 2023 | $2,4960 |
| 28 de Junho de 2023 | $2,5050 |
| 26 de Maio de 2023 | $2,5860 |
| 25 de Maio de 2023 | $2,5890 |
| 26 de Abril de 2023 | $3,0990 |
| 29 de Março de 2023 | $3,2940 |
| 24 de Fevereiro de 2023 | $3,4800 |
| 27 de Janeiro de 2023 | $1,6800 |
Investidores institucionais (13F) 29 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $3.259.991 | 16,23% | 143.422 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.075.132 | 15,31% | 135.290 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.172.588 | 10,82% | 95.582 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.947.916 | 9,70% | 85.698 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Krane Funds Advisors LLC | $1.704.750 | 8,49% | 75.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1.428.221 | 7,11% | 62.834 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $912.364 | 4,54% | 40.140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $725.933 | 3,61% | 31.937 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $641.000 | 3,19% | 28.194 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $549.822 | 2,74% | 24.189 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $500.487 | 2,49% | 15.773 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $463.897 | 2,31% | 20.409 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $432.801 | 2,16% | 19.041 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $402.639 | 2,01% | 17.714 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $379.727 | 1,89% | 16.706 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $372.465 | 1,85% | 11.739 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| UBS Group AG | $305.218 | 1,52% | 13.428 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $271.510 | 1,35% | 11.945 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $250.444 | 1,25% | 8.348 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $224.007 | 1,12% | 9.855 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $35.322 | 0,18% | 1.554 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8.933 | 0,04% | 393 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7.569 | 0,04% | 333 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $5.048 | 0,03% | 196 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1.705 | 0,01% | 75 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.426 | 0,01% | 63 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $679 | 0,00% | 29.890 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $60 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| WEBL Direxion Daily Dow Jones Intern… Alavancado/Inverso | $112.0M |
| SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $112.4M |
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflati… | $112.5M |
| UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… | $112.6M |
| IQHI NYLI MacKay High Income ETF | $112.8M |
| ENOR iShares MSCI Norway ETF | $111.1M |
| FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… | $110.7M |
| YANG Direxion Daily FTSE China Bear … Alavancado/Inverso | $110.0M |
| USAI Pacer American Energy Independe… | $109.1M |
| APLY Yieldmax Aapl Option Income Str… | $108.7M |