LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock

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$216,34
Preço · Mai 22, 2026
Fundamentais a partir de Mar 23, 2026
Intervalo 52 Semanas
$208–$293
10% of range
Classificação do Analista
BUY
41 analysts
Preço-Alvo
$280
+29% upside
P/E (TTM)
22.5
ROE
-62.4%
Margem de Lucro Líquido
7.7%

LOW Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$216.34
Capitalização de Mercado
$149.82B
P/E (TTM)
22.5
EPS (TTM)
$11.85
Receita (TTM)
$86.29B
Rendimento div.
1.8%
ROE
-62.4%
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$208 – $293

LOW Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $86.29B
4-point trend, -11.1%
2023-02-03 → 2026-01-30
EPS $11.85
4-point trend, +16.5%
2023-02-03 → 2026-01-30
Fluxo de caixa livre $7.65B
4-point trend, +13.2%
2023-02-03 → 2026-01-30
Margens 7.7%
4-point trend, +0.8%
2023-02-03 → 2026-01-30

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
LOW
Mediana de Pares
P/E (TTM)
4-point trend, +6.1%
22.5
21.1
P/S (TTM)
4-point trend, +29.8%
1.7
1.3
P/B
4-point trend, -65.9%
-15.1
16.1
Price / FCF (Preço / FCF)
4-point trend, +2.0%
19.6
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
LOW
Mediana de Pares
Gross Margin (Margem Bruta)
4-point trend, +0.8%
33.5%
33.4%
Operating Margin (Margem Operacional)
4-point trend, +12.4%
11.8%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
4-point trend, +16.3%
7.7%
6.1%
ROA
4-point trend, -3.7%
13.7%
8.6%
ROE
4-point trend, -31.5%
-62.4%
69.5%
ROIC
4-point trend, -48.0%
-77.9%
—

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
LOW
Mediana de Pares
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
4-point trend, -2.0%
1.1
1.2
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
4-point trend, +41.3%
0.1
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
LOW
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
4-point trend, -11.1%
3.1%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
4-point trend, -11.1%
-3.9%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
4-point trend, -11.1%
-0.75%
—
EPS YoY
4-point trend, +16.5%
-3.1%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
4-point trend, +3.4%
-4.4%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
LOW
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
4-point trend, +16.5%
$11.85
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
LOW
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
4-point trend, +7.6%
39.6%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
1.8%
Índice de Pagamento
39.6%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
22 de Abril de 2026$1,2000
21 de Janeiro de 2026$1,2000
22 de Outubro de 2025$1,2000
23 de Julho de 2025$1,2000
23 de Abril de 2025$1,1500
22 de Janeiro de 2025$1,1500
23 de Outubro de 2024$1,1500
24 de Julho de 2024$1,1500
23 de Abril de 2024$1,1000
23 de Janeiro de 2024$1,1000
24 de Outubro de 2023$1,1000
25 de Julho de 2023$1,1000
25 de Abril de 2023$1,0500
24 de Janeiro de 2023$1,0500
18 de Outubro de 2022$1,0500
19 de Julho de 2022$1,0500
19 de Abril de 2022$0,8000
18 de Janeiro de 2022$0,8000
19 de Outubro de 2021$0,8000
20 de Julho de 2021$0,8000

LOW Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 41 analistas
  • Compra forte 10 24,4%
  • Compra 16 39,0%
  • Manter 14 34,1%
  • Venda 1 2,4%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

33 analistas · 2026-05-20
Alvo mediano $285.00 +31,7%
Alvo médio $279.76 +29,3%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.03%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2027 $3.03 $3.00 —
30 de Junho de 2026 $3.03 $3.00 0.03%
31 de Março de 2026 $1.98 $1.96 0.02%
31 de Dezembro de 2025 $3.06 $3.00 0.06%
30 de Setembro de 2025 $4.33 $4.29 0.04%
30 de Junho de 2025 $2.92 $2.91 0.01%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
LOW $149.82B 22.5 3.1% 7.7% -62.4% 33.5%
HD $373.09B 26.3 3.2% 8.6% 145.5% 33.3%
FND $6.81B 32.9 5.1% 4.5% 8.9% 43.6%
GRWG $90M -3.8 -14.4% -14.9% -23.1% 26.8%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 14
Dados anuais de Demonstração de Resultados para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Cost of Revenue 12-point trend, +56.6% $57.40B $55.80B $57.53B $64.80B $64.19B $60.02B $49.20B $48.40B $46.19B $43.34B $38.50B $36.66B
Gross Profit 12-point trend, +47.7% $28.89B $27.88B $28.84B $32.26B $32.06B $29.57B $22.94B $22.91B $22.43B $21.67B $20.57B $19.56B
SG&A Expense 12-point trend, +26.5% $16.79B $15.68B $15.57B $20.33B $18.30B $18.53B $15.37B $17.41B $14.44B $14.38B $14.11B $13.27B
Operating Expenses 2-point trend, +5.7% · · · · · · · · · · $16.15B $15.28B
Operating Income 12-point trend, +111.9% $10.15B $10.47B $11.56B $10.16B $12.09B $9.65B $6.31B $4.02B $6.59B $5.85B $4.97B $4.79B
Pretax Income 12-point trend, +104.6% $8.75B $9.15B $10.18B $9.04B $11.21B $7.74B $5.62B $3.39B $5.49B $5.20B $4.42B $4.28B
Income Tax 12-point trend, +32.6% $2.09B $2.20B $2.45B $2.60B $2.77B $1.90B $1.34B $1.08B $2.04B $2.11B $1.87B $1.58B
Net Income 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
EPS (Basic) 12-point trend, +338.0% $11.87 $12.25 $13.23 $10.20 $12.07 $7.77 $5.49 $2.84 $4.09 $3.48 $2.73 $2.71
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Shares (Basic) 12-point trend, -43.4% 559,000,000 567,000,000 582,000,000 629,000,000 696,000,000 748,000,000 777,000,000 811,000,000 839,000,000 880,000,000 927,000,000 988,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -43.4% 560,000,000 568,000,000 584,000,000 631,000,000 699,000,000 750,000,000 778,000,000 812,000,000 840,000,000 881,000,000 929,000,000 990,000,000
EBITDA 10-point trend, +66.0% $12.35B $12.44B $13.48B $12.14B $13.97B $11.24B $7.72B $5.62B $8.13B $7.44B · ·
Balanço Patrimonial 27
Dados anuais de Balanço Patrimonial para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +110.7% $982M $1.76B $921M $1.35B $1.13B $4.69B $716M $511M $588M $558M $405M $466M
Short-term Investments 12-point trend, +196.0% $370M $372M $307M $384M $271M $506M $160M $218M $102M $100M $307M $125M
Receivables 2-point trend, +1059.6% $1.09B $94M · · · · · · · · · ·
Inventory 12-point trend, +94.1% $17.30B $17.41B $16.89B $18.53B $17.61B $16.19B $13.18B $12.56B $11.39B $10.46B $9.46B $8.91B
Other Current Assets 12-point trend, +247.6% $1.21B $722M $949M $1.18B $1.05B $937M $1.26B $938M $689M $884M $391M $349M
Current Assets 12-point trend, +112.7% $20.95B $20.36B $19.07B $21.44B $20.06B $22.33B $15.32B $14.23B $12.77B $12.00B $10.56B $9.85B
PP&E (Net) 10-point trend, -11.9% · · $17.65B $17.57B $19.07B $19.16B $18.77B $18.43B $19.72B $19.95B $19.58B $20.03B
PP&E (Gross) 9-point trend, -1.5% · · · $34.91B $36.96B $36.70B $36.08B $35.86B $36.94B $36.92B $35.91B $35.44B
Accum. Depreciation 9-point trend, +12.6% · · · $17.34B $17.89B $17.55B $17.31B $17.43B $17.22B $16.97B $16.34B $15.41B
Goodwill 12-point trend, +2461.7% $3.94B $311M $311M $311M $311M $311M $303M $303M $1.31B $1.08B $154M $154M
Intangibles 4-point trend, +1422.7% $5.91B $277M · $169M $388M · · · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, -73.9% $352M $248M $838M $810M $1.04B $882M $905M $995M $915M $789M $511M $1.35B
Total Assets 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Accounts Payable 12-point trend, +90.5% $9.76B $9.29B $8.70B $10.52B $11.35B $10.88B $7.66B $8.28B $6.59B $6.65B $5.63B $5.12B
Short-term Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Current Liabilities 12-point trend, +108.2% $19.46B $18.76B $15.57B $19.51B $19.67B $18.73B $15.18B $14.50B $12.10B $11.97B $10.49B $9.35B
Capital Leases 12-point trend, +1035.7% $4.04B $3.63B $3.74B $3.51B $4.02B $3.89B $3.94B $709M $846M $815M $492M $356M
Deferred Tax 3-point trend, +971.1% $1.04B $0 · · · · · · · · · $97M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -12.1% $764M $779M $931M $862M $781M $991M $712M $1.15B $955M $843M $846M $869M
Total Liabilities 12-point trend, +194.5% $64.06B $57.33B $56.84B $57.96B $49.46B $45.30B $37.50B $30.86B $29.42B $27.97B $23.61B $21.75B
Long-term Debt 5-point trend, +64.0% $39.82B $35.32B $35.77B $33.27B $24.29B · · · · · · ·
Total Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Retained Earnings 12-point trend, -213.0% $-10.84B $-14.80B $-15.64B $-14.86B $-5.12B $1.12B $1.73B $3.45B $5.42B $6.24B $7.59B $9.59B
AOCI 12-point trend, +363.1% $271M $288M $300M $307M $-36M $-136M $-136M $-209M $11M $-240M $-394M $-103M
Stockholders' Equity 12-point trend, -199.5% $-9.92B $-14.23B $-15.05B $-14.25B $-4.82B $1.44B $1.97B $3.64B $5.87B $6.43B $7.65B $9.97B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Shares Outstanding 12-point trend, -41.6% 561,000,000 560,000,000 574,000,000 601,000,000 670,000,000 731,000,000 763,000,000 801,000,000 830,000,000 866,000,000 910,000,000 960,000,000
Fluxo de Caixa 18
Dados anuais de Fluxo de Caixa para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +38.3% $2.19B $1.97B $1.92B $1.98B $1.88B $1.59B $1.41B $1.61B $1.54B $1.59B $1.59B $1.59B
Stock-based Comp 12-point trend, +107.6% $247M $221M $210M $223M $230M $155M $98M $74M $99M $90M $117M $119M
Deferred Tax 12-point trend, +323.7% $264M $8M $5M $-188M $140M $-99M $139M $-157M $56M $9M $-63M $-118M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +259.0% $140M $13M $13M $28M $32M $59M $39M · · · · ·
Restructuring 3-point trend, +235.7% · · · · · · · · · $47M $34M $14M
Other Non-cash 10-point trend, -39.7% $505M $467M $-1.72B $136M $-581M $3.56B $-1.63B $2.35B $-77M $837M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +100.1% $9.86B $9.62B $8.14B $8.59B $10.11B $11.05B $4.30B $6.19B $5.07B $5.62B $4.78B $4.93B
CapEx 12-point trend, +151.5% $2.21B $1.93B $1.96B $1.83B $1.85B $1.79B $1.48B $1.17B $1.12B $1.17B $1.20B $880M
Investing Cash Flow 11-point trend, -813.2% $-12.26B $-1.74B $-1.90B $-1.31B $-1.65B $-1.89B $-1.37B $-1.08B $-1.44B $-3.36B $-1.34B ·
Debt Issued 6-point trend, +220.6% · · · · · · $3.97B $0 $2.97B $3.27B $1.72B $1.24B
Net Debt Issued 6-point trend, +140.1% · · · · · · $2.86B $-326M $119M $2.09B $1.17B $1.19B
Stock Repurchased 12-point trend, -94.6% $211M $4.05B $6.14B $14.12B $13.01B $4.97B $4.31B $3.04B $3.19B $3.60B $3.92B $3.90B
Net Stock Activity 12-point trend, +94.6% $-211M $-4.05B $-6.14B $-14.12B $-13.01B $-4.97B $-4.31B $-3.04B $-3.19B $-3.60B $-3.92B $-3.90B
Dividends Paid 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M
Financing Cash Flow 11-point trend, +146.4% $1.62B $-7.05B $-6.67B $-7.05B $-12.02B $-5.19B $-2.73B $-5.12B $-3.61B $-2.09B $-3.49B ·
Net Change in Cash 12-point trend, -1138.7% $-779M $840M $-427M $215M $-3.56B $3.97B $205M $-77M $30M $153M $-61M $75M
Taxes Paid 12-point trend, +63.3% $2.50B $1.65B $3.70B $1.72B $2.73B $1.59B $1.42B $1.32B $1.67B $2.22B $2.06B $1.53B
Free Cash Flow 12-point trend, +89.0% $7.65B $7.70B $6.18B $6.76B $8.26B $9.26B $2.81B $5.02B $3.94B $4.45B $3.59B $4.05B
Lucratividade 8
Dados anuais de Lucratividade para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 33.5% 33.3% 33.4% 33.2% 33.3% 33.0% 31.8% 32.1% 34.1% 34.5% 34.8% 34.8%
Operating Margin 10-point trend, +30.9% 11.8% 12.5% 13.4% 10.5% 12.6% 10.8% 8.8% 5.6% 9.6% 9.0% · ·
Net Margin 12-point trend, +60.6% 7.7% 8.3% 8.9% 6.6% 8.8% 6.5% 5.9% 3.2% 5.0% 4.8% 4.3% 4.8%
Pretax Margin 12-point trend, +33.2% 10.1% 10.9% 11.8% 9.3% 11.6% 8.6% 7.8% 4.8% 8.0% 8.0% 7.5% 7.6%
EBITDA Margin 10-point trend, +25.1% 14.3% 14.9% 15.6% 12.5% 14.5% 12.6% 10.7% 7.9% 11.8% 11.4% · ·
ROA 12-point trend, +67.0% 13.7% 15.8% 18.3% 14.2% 17.9% 12.0% 10.8% 6.5% 9.6% 8.9% 7.8% 8.2%
ROE 12-point trend, -339.5% -62.4% -50.3% -51.2% -47.5% -264.1% 211.8% 193.3% 51.2% 59.4% 47.4% 31.8% 26.1%
ROIC 10-point trend, -255.5% -77.9% -55.9% -58.3% -52.6% -189.1% 506.2% 122.8% 62.7% 59.0% 50.1% · ·
Liquidez e Solvência 3
Dados anuais de Liquidez e Solvência para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -0.1% 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
Quick Ratio 12-point trend, +98.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Debt / Equity 10-point trend, +0.00 · · 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Eficiência 3
Dados anuais de Eficiência para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +3.9% 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7
Inventory Turnover 12-point trend, -15.8% 3.3 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.7 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9
Receivables Turnover 145.8 · · · · · · · · · · ·
Por Ação 6
Dados anuais de Por Ação para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -270.2% $-17.68 $-25.41 $-26.22 $-23.72 $-7.19 $1.97 $2.58 $4.55 $7.08 $7.43 $8.41 $10.38
Revenue / Share 12-point trend, +171.3% $154.08 $147.31 $147.91 $153.82 $137.70 $119.46 $92.74 $87.82 $81.69 $73.80 $63.59 $56.79
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.8% $17.61 $16.95 $13.94 $13.61 $14.47 $14.73 $5.52 $7.63 $6.03 $6.38 $5.15 $4.98
Cash / Share 12-point trend, +260.6% $1.75 $3.14 $1.60 $2.24 $1.69 $6.42 $0.94 $0.64 $0.71 $0.64 $0.45 $0.49
Dividend / Share 12-point trend, +446.0% $5 $5 $4 $4 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Taxas de Crescimento 10
Dados anuais de Taxas de Crescimento para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -58.0% 3.1% -3.1% -11.0% 0.84% 7.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -218.2% -3.9% -4.6% -1.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -0.75% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -105.6% -3.1% -7.3% 29.8% -15.5% 55.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -73.1% 5.2% 0.52% 19.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 8.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -109.8% -4.4% -10.0% 20.0% -23.8% 44.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 1.1% -6.2% 9.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 9.1% · · · · · · · · · · ·
Avaliação (TTM) 17
Dados anuais de Avaliação (TTM) para LOW
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Net Income TTM 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
Market Cap 12-point trend, +130.3% $149.82B $145.62B $125.99B $129.80B $157.44B $121.97B $88.69B $77.79B $84.25B $63.47B $65.21B $65.05B
Enterprise Value 10-point trend, +93.5% · · $124.76B $128.56B $156.04B $116.77B $89.76B $77.78B $84.69B $63.32B $64.54B $64.46B
P/E 12-point trend, -9.9% 22.5 21.3 16.6 21.2 19.5 21.5 21.2 34.2 24.8 21.1 26.2 25.0
P/S 12-point trend, +50.1% 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2
P/B 12-point trend, -331.5% -15.1 -10.2 -8.4 -9.1 -32.7 84.9 45.0 21.3 14.3 9.9 8.5 6.5
P / Tangible Book · · · · · 108.3 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +15.1% 15.2 15.1 15.5 15.1 15.6 11.0 20.6 12.6 16.6 11.3 13.6 13.2
P / FCF 12-point trend, +21.9% 19.6 18.9 20.4 19.2 19.1 13.2 31.5 15.5 21.4 14.3 18.2 16.1
EV / EBITDA 8-point trend, +8.7% · · 9.3 10.6 11.2 10.4 11.6 13.8 10.4 8.5 · ·
EV / FCF 10-point trend, +26.9% · · 20.2 19.0 18.9 12.6 31.9 15.5 21.5 14.2 18.0 15.9
EV / Revenue 10-point trend, +26.0% · · 1.4 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1
Dividend Yield 12-point trend, +39.7% 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.3% 1.4% 1.8% 1.9% 1.5% 1.8% 1.5% 1.3%
Earnings Yield 12-point trend, +11.0% 4.4% 4.7% 6.0% 4.7% 5.1% 4.6% 4.7% 2.9% 4.0% 4.7% 3.8% 4.0%
Payout Ratio 12-point trend, +30.0% 39.6% 36.9% 32.8% 36.8% 23.5% 29.2% 37.8% 62.9% 37.4% 36.3% 37.6% 30.5%
Annual Payout 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Receita $86.29B$83.67B———
Margem Bruta % 33.5%33.3%———
Margem Operacional % 11.8%12.5%———
Lucro líquido $6.65B$6.96B———
EPS Diluído $11.85$12.23———
Balanço Patrimonial
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Índice de liquidez corrente 1.11.1———
Índice de Liquidez Seca 0.10.1———
Fluxo de Caixa
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Fluxo de caixa livre $7.65B$7.70B———

LOW Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação

Rodada 1 — Primeiras Impressões

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Altista

Vejo o caso altista mais forte da Lowe's em sua lucratividade acelerada, posicionando-a para prosperar se as reformas residenciais aumentarem, já que altas taxas de hipoteca afastam novas construções. A margem bruta subiu para 33,47%, mostrando que a Lowe's está extraindo mais lucro de cada dólar de vendas em meio a controles de custos. A margem líquida expandiu para 7,71%, o que significa que o resultado final está crescendo mais rápido que a receita, impulsionando o poder de lucro real. O EPS atingiu 11,88, um aumento acentuado, provando que o modelo de negócios entrega quando a demanda se firma. A 20,6 vezes os lucros, é mais barata que os 23,8 da Home Depot, deixando espaço para expansão múltipla.

↓ Baixista

Minha maior preocupação baixista para a Lowe's é que seu ROE extremo mascara alavancagem e recompras impulsionando os retornos em um ciclo imobiliário frágil que pode rachar. O ROE de 264% ofusca os 130% da Home Depot, mas isso é frequentemente inflado por dívidas ou ações encolhendo em vez de crescimento orgânico, vulnerável a qualquer queda nas vendas. A relação P/B atinge 85, sinalizando que o mercado precifica uma execução impecável que a Lowe's não pode sustentar se as reformas diminuírem. A razão atual de 1,07 é mal adequada, significando que a liquidez é escassa para resistir a uma recessão. Oscilações recentes de preço de 210 para 237 sublinham o risco de queda.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Altista

A Lowe's está apresentando alavancagem operacional real — as margens estão se expandindo e a ação está sendo negociada a um múltiplo razoável, apesar dessa força. A margem bruta está em 33,47%, acima dos 33,19% de um ano atrás, o que significa que a empresa está precificando melhor ou gerenciando custos de forma mais rigorosa em um mercado competitivo. A margem líquida é de 7,71%, também em alta. O P/E de 20,56 está abaixo dos 23,76 da Home Depot, mas a LOW está crescendo lucros mais rápido. Se a atividade imobiliária se mantiver e a empresa sustentar essa trajetória de margens, a ação terá espaço para se reavaliar para cima.

↓ Baixista

Esse ROE de 264% é um sinal de alerta, não um recurso — sinaliza que a empresa está alavancada ao máximo ou executando uma recompra agressiva que está inflando os retornos no papel. A razão atual de 1,08 está mal acima da linha de conforto, significando que a flexibilidade do balanço patrimonial é apertada. Mais preocupante: o EPS saltou de US$ 2,89 no 4º trimestre para US$ 11,88 TTM, mas isso é um artefato de dados — a análise trimestral mostra o EPS do 2º trimestre em US$ 1,88 e o do 1º trimestre em US$ 1,78, sugerindo que o número TTM está desatualizado ou que a empresa está adiantando os lucros. Se a demanda por imóveis diminuir ou as taxas permanecerem elevadas, um varejista alavancado com margens apertadas é esmagado rapidamente.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Altista

A Lowe's está demonstrando uma aula magna em eficiência operacional que está ampliando sua vantagem competitiva. A empresa elevou sua margem bruta para 33,47%. Isso indica que a Lowe's está gerenciando com sucesso seus custos de cadeia de suprimentos e estratégia de precificação, mesmo em um ambiente de varejo desafiador. Além disso, o EPS dos últimos doze meses disparou para 11,87. Isso mostra que o resultado final está crescendo significativamente mais rápido que a receita, provando que a administração está extraindo efetivamente mais lucro de cada dólar de receita gerado.

↓ Baixista

A avaliação atual é sustentada por engenharia financeira extrema que obscurece a verdadeira saúde do negócio. O ROE reportado é um impressionante 264,53%. Esse número é provavelmente inflado por recompras agressivas de ações ou pesadas cargas de dívida em vez de pura excelência operacional, o que faz com que o balanço patrimonial pareça muito mais eficiente do que realmente é. Além disso, a razão atual está em apenas 1,07. Isso deixa muito pouca margem para erros se o mercado imobiliário enfrentar uma crise de liquidez repentina ou uma queda acentuada nos gastos do consumidor.

Chatgpt NEUTRAL 0,56
↑ Altista

Acho que o caso altista mais forte é que a lucratividade e a eficiência de capital da Lowe's podem impulsionar uma alta duradoura até o 2º trimestre de 2026. ROE TTM: 264,53%. Esse nível sinaliza lucratividade extraordinária em relação ao patrimônio líquido, implicando forte alavancagem de lucros e potencial de alta por ação se as recompras continuarem. Margem bruta TTM: 33,47%. Essa margem implica poder de precificação e disciplina de custos, apoiando a resiliência dos lucros. P/E TTM: 20,56. Esse múltiplo está abaixo do P/E do par HD de 23,76, sinalizando uma almofada de avaliação contra riscos se a tendência de lucros se mantiver.

↓ Baixista

Acho que o caso baixista mais forte é que a avaliação e os sinais do balanço patrimonial implicam mais risco do que recompensa se o crescimento desacelerar. P/B Anual: 85,08%. Esse múltiplo enorme implica que os investidores esperam crescimento acima da média ou valor substancial de ativos; se essas suposições desaparecerem, a compressão múltipla pode atingir a ação. Razão atual trimestral: 1,0767. A liquidez é mal confortável, tornando a Lowe's vulnerável a choques de capital de giro em um ambiente macroeconômico estressado. Margem de lucro líquido TTM: 7,71%. Esse nível é sólido, mas não excepcional; em um cenário de consumo mais fraco, as margens podem retrair.

Rodada 2 — Respostas e Réplicas

Grok

ChatGPT, discordo em saudar o ROE de 264% como prova de forte alavancagem de lucros. Esse retorno altíssimo vem principalmente de recompras que corroem a base de capital próprio, mascarando vulnerabilidades subjacentes em vez de sinalizar lucratividade duradoura. Isso deixa as métricas por ação expostas a qualquer desaceleração imobiliária. Combine isso com a razão atual em 1,07, e a Lowe's tem uma reserva de liquidez escassa para tempos difíceis pela frente.

Claude

Preciso discordar da Gemini aqui — a história de inflação do ROE é real, mas estamos perdendo o quadro geral. Sim, 264% é sustentado por recompras e alavancagem, mas isso não é um defeito, é o modelo de negócios funcionando. A Home Depot opera com um ROE de 130% da mesma forma. A verdadeira questão é se a geração de caixa subjacente suporta a estrutura de capital. A margem bruta da Lowe's em 33,47% e a margem líquida em 7,71% estão ambas se expandindo, o que significa que o motor operacional está na verdade ficando mais forte, não apenas engenharia financeira mascarando a decadência. Se o negócio estivesse se deteriorando por baixo, essas margens estariam se contraindo mesmo com o ROE inflado. Elas não estão.

Gemini

Claude, seu ponto sobre o artefato de dados do EPS é a observação mais crítica neste painel. Você identificou corretamente que o EPS TTM de 11,88 é fortemente distorcido pela volatilidade trimestral histórica, mascarando a taxa de execução real. Esse número é 20,56 vezes o preço atual, mas essa razão é enganosa se o denominador estiver artificialmente inflado. Estamos olhando para uma empresa que está essencialmente reportando um número de lucros passados que não reflete seu desempenho trimestral atual, o que torna a avaliação muito mais atraente do que realmente é.

Chatgpt

Claude, sua preocupação com o ROE é válida, mas incompleta. O ROE da Lowe's está em 264% — uma leitura extrema que provavelmente reflete recompras e alavancagem mais do que pura força operacional. Isso significa que o número não é um sinal limpo de lucratividade sustentável; pode enganar sobre o poder de lucro real. Se a atividade imobiliária desacelerar ou os níveis de dívida aumentarem, esse ROE inflado pode recuar e o múltiplo da ação pode se comprimir.

Rodada 3 — Réplicas Finais

G
Grok

Gemini, chamar o EPS TTM de 11,88 de fortemente distorcido ignora sua tendência de alta em relação aos níveis trimestrais anteriores em torno de US$ 4, capturando aceleração genuína de lucratividade. Esse número justifica o P/E de 20,6 como razoavelmente precificado para um líder em melhorias residenciais com margens em expansão. A taxa de execução trimestral recente perto de US$ 2 por ação é estável, não em declínio, então o múltiplo passado não é enganoso — é um voto de confiança na demanda sustentada por reformas residenciais.

C
Claude

Quero ampliar o quadro aqui, porque todos estamos circulando as mesmas métricas de balanço patrimonial e perdendo o que realmente está movendo a ação da LOW. Os inícios de construção têm estado estáveis ou em queda desde o final de 2024, mas as vendas comparáveis da Lowe's se mantiveram — o que me diz que a empresa está capturando participação de concorrentes menores e se beneficiando de uma mudança em direção à reforma em vez de novas construções. Isso é um vento favorável estrutural, não cíclico. Mas aqui está o que me preocupa mais: o mercado imobiliário está precificando um ciclo de corte de juros do Fed que não se materializou. Se o Fed permanecer em 5,25% até o 2º trimestre de 2026, as taxas de hipoteca permanecerão elevadas e o ciclo de reformas que sustenta as margens da Lowe's será comprimido. Esse é o risco de regime macro que ninguém neste painel mencionou ainda. A ação não é vulnerável por causa da alavancagem ou recompras — é vulnerável porque toda a tese depende da atividade imobiliária permanecer resiliente em um ambiente de altas taxas. Essa é uma aposta binária, e o mercado não precificou a desvantagem se as taxas não caírem.

G
Gemini

Quero ampliar o quadro, pois estamos ignorando a mudança de regime macro que está punindo os varejistas de melhorias residenciais. A taxa de hipoteca de 30 anos permanece teimosamente alta, o que está forçando uma mudança massiva da compra de imóveis de 'move-up' para reformas de 'stay-put'. Isso cria um vento favorável estrutural para a Lowe's que não é capturado em um P/E de 20,56. Esse múltiplo representa o preço que os investidores pagam por cada dólar de lucro anual, e está atualmente descontando uma recessão que pode não chegar. Se o Fed pivotar para cortes de juros até o 2º trimestre de 2026, a avaliação atual pode parecer uma barganha massiva para uma empresa que domina o ciclo de reparos e manutenção.

C
Chatgpt

Claude, acho que sua afirmação sobre a expansão das margens merece uma verificação de realismo. A margem bruta é de 33,47%. Esse nível pode refletir mudanças de mix ou controles de custos de curto prazo, não necessariamente poder de precificação durável em todos os ciclos. Se a demanda por imóveis falhar ou os custos de insumos aumentarem, as margens da Lowe's podem se comprimir mesmo que a receita permaneça firme, o que reduziria o poder de lucro e a alta na ação.

Previsões de Preço

Modelo Alvo 3M Alvo 6M Raciocínio
G Grok Alvo 3M $232.00 Alvo 6M $245.00 Raciocínio Acho que as margens em melhoria da Lowe's e o vento favorável de reformas justificam uma modesta reavaliação em direção ao P/E da Home Depot, mas a liquidez escassa limita uma alta agressiva até o 2º trimestre de 2026. O principal catalisador é o relatório de lucros do 3º trimestre de 2025 no final de agosto, onde as vendas comparáveis superando 2% confirmariam ganhos de participação em reformas e impulsionariam em direção à minha meta de 6 meses. O grande risco é que as taxas de hipoteca permaneçam acima de 7% até o final do ano se o Fed atrasar os cortes, comprimindo a demanda e as margens. A 22 vezes o EPS dos últimos doze meses de US$ 11,88, minha meta de US$ 245 significa que o mercado paga razoavelmente pela lucratividade sustentada que iguala a pares como a HD.
C Claude Alvo 3M $232.00 Alvo 6M $245.00 Raciocínio A Lowe's é uma aposta em reformas que funciona se as taxas de hipoteca permanecerem elevadas — mas quebra se o Fed cortar agressivamente e a demanda por imóveis se normalizar. Minha tese: a expansão das margens da empresa (33,47% bruta, 7,71% líquida) é alavancagem operacional real, não engenharia financeira, e se sustentará até o 2º trimestre de 2026 se o ciclo de reformas de 'permanência' se mantiver. Catalisador: beat nos lucros do 1º trimestre de 2026 em vendas comparáveis, provando que a captura de participação de concorrentes menores persiste apesar de inícios de construção estáveis. Risco: Fed corta 150+ pontos base até meados de 2026, taxas de hipoteca caem abaixo de 6%, e a compra de 'move-up' ressurge — colapsando o poder de precificação da Lowe's. A 20,6 vezes os lucros dos últimos doze meses, a ação está razoavelmente avaliada para um cenário de crescimento de lucros de 3–5%, deixando espaço para expansão múltipla se as margens se mantiverem. Preço atual US$ 220,91; minha meta de 6 meses assume uma modesta reavaliação múltipla para 21,5x em lucratividade sustentada.
G Gemini Alvo 3M $235.00 Alvo 6M $250.00 Raciocínio Minha tese é que a Lowe's se beneficiará de um ciclo de reformas de 'permanência', já que as altas taxas de hipoteca continuam a congelar o mercado imobiliário existente. O principal catalisador é o corte de taxa antecipado do Federal Reserve no início de 2026, que reduziria os custos de empréstimo para empréstimos de melhoria residencial e impulsionaria um aumento nas reformas discricionárias. Inversamente, o maior risco é um forte aumento no desemprego, que forçaria os consumidores a cortar reparos residenciais não essenciais. Atualmente, a ação é negociada a um P/E de 20,56, o que significa que o mercado está pagando aproximadamente 20 dólares por cada dólar de lucro anual, o que é um ponto de entrada razoável para um varejista dominante com margens em expansão.
C Chatgpt Alvo 3M $226.50 Alvo 6M $235.00 Raciocínio Acho que a Lowe's oferece uma alta modesta até o 2º trimestre de 2026, pois as margens permanecem resilientes, as recompras impulsionam os resultados por ação e o perfil de retorno de caixa permanece atraente em relação aos pares. Catalisador: um resultado mais forte do que o esperado no 2º trimestre de 2026 com margens brutas mais altas e orientação anual elevada, o que confirmaria que a alavancagem operacional ainda está funcionando. Risco: uma desaceleração material do mercado imobiliário ou taxas persistentemente altas que freiam a atividade de reformas e ameaçam a durabilidade das margens. O preço atual é de cerca de 220,91, ancorando essa visão e deixando espaço para alta se o resultado confirmar a história de expansão das margens.

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