MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares
NYSE · Retail · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Jun 29, 2026
$8,83
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$8,55mínima 52 sem
$23,10máxima 52 sem
P/E
19.1
EPS
$0.98
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$9–$23
Classificação do Analista
STRONG BUY
Preço-Alvo
$15
P/E
19.1
ROE
11.5%
Margem de Lucro Líquido
·
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MNSO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$8.83
P/E
19.1
EPS
$0.98
ROE
11.5%
Intervalo 52 Semanas
$9–$23
MNSO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$0.982019-06-30 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | MNSO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 19.1média 5A ≈14.4 | ≈14.4 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | MNSO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.1%média 5A ≈10.3% | ≈10.3% | · | · | |
| ROE | 11.5%média 5A ≈17.5% | ≈17.5% | · | · | |
| ROIC | 19.7%média 5A ≈18.2% | ≈18.2% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | MNSO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.7média 5A ≈2.1 | ≈2.1 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.2média 5A ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 7.7média 5A ≈33.5 | ≈33.5 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | MNSO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 3.7média 5A ≈4.6 | ≈4.6 | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Pagamento Anualizado≈$0.38
Sequência de Crescimento≈3
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Abr 20, 2026 | $0,38 | USD | ≈2.4% |
| Abr 8, 2025 | $0,33 | USD | ≈4.2% |
| Set 13, 2024 | $0,27 | USD | ≈3.7% |
| Mar 27, 2024 | $0,29 | USD | ≈3.5% |
| Set 6, 2023 | $0,41 | USD | ≈1.5% |
| Ago 30, 2022 | $0,17 | USD | ≈2.7% |
| Ago 30, 2021 | $0,16 | USD | ≈1.2% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
15.7%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $0.44 | $0.63 | -30.4% | |
| 31 de Março de 2026 | $0.45 | $0.60 | -25.2% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.70 | $0.37 | 88.0% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.62 | $0.58 | 6.6% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.56 | $0.37 | 52.5% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.47 | $0.46 | 2.4% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $11.80B | $9.36B | · | $7.02B | $6.64B | $6.25B | |
| Gross Profit | $9.65B | $7.64B | · | $3.07B | $2.43B | $2.73B | |
| SG&A Expense | $1.23B | $932M | · | $816M | $811M | $796M | |
| Operating Income | $3.30B | $3.32B | · | $882M | $401M | $767M | |
| Interest Expense | $431M | $93M | · | $33M | $28M | $31M | |
| Interest Income | $104M | $119M | · | $66M | $40M | $26M | |
| Pretax Income | $1.91B | $3.35B | · | $907M | $-1.22B | $81M | |
| Income Tax | $704M | $712M | · | $267M | $213M | $211M | |
| Net Income | $1.21B | $2.62B | · | $638M | $-1.42B | $-262M | |
| EPS (Basic) | $0.98 | $2.11 | · | $0.53 | $-1.18 | $-0.26 | |
| EPS (Diluted) | $0.98 | $2.10 | · | $0.52 | $-1.18 | $-0.26 | |
| Shares (Basic) | 1,226,461,726 | 1,239,394,263 | · | 1,205,527,348 | 1,104,371,475 | · | |
| Shares (Diluted) | 1,233,537,571 | 1,246,817,617 | · | 1,216,637,439 | · | · | |
| EBITDA | $4.51B | $4.12B | · | $1.27B | $666M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6.82B | $6.33B | $6.42B | $5.35B | $6.77B | $2.85B | |
| Receivables | $3.31B | $2.21B | $1.52B | $1.06B | $825M | $730M | |
| Inventory | $3.69B | $2.75B | $1.92B | $1.19B | $1.50B | $1.40B | |
| Current Assets | $14.09B | $11.66B | $10.33B | $8.07B | $9.20B | $4.99B | |
| PP&E (Net) | $2.11B | $1.44B | $769M | $420M | $76M | $88M | |
| Goodwill | $223M | $21M | $22M | $19M | $20M | $0 | |
| Intangibles | $95M | $9M | $20M | $43M | $61M | $69M | |
| Total Assets | $28.63B | $18.12B | $14.49B | $11.28B | $10.71B | $5.84B | |
| Accounts Payable | $4.52B | $3.94B | $3.39B | $3.07B | $2.81B | $2.42B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $14M | $401M | |
| Current Liabilities | $8.47B | $5.73B | $4.41B | $3.79B | $3.48B | $3.31B | |
| Total Liabilities | $17.91B | $7.76B | $5.29B | $4.25B | $4.05B | $6.16B | |
| Total Debt | · | · | · | · | $14M | · | |
| Retained Earnings | $5.50B | $4.30B | $1.72B | $-1.94B | $-2.56B | $-1.13B | |
| Stockholders' Equity | $10.62B | $10.31B | $9.17B | $7.03B | $6.66B | $-337M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.21B | $809M | · | $390M | $265M | $269M | |
| Other Non-cash | $167M | $-1.26B | · | $378M | $2.07B | · | |
| Operating Cash Flow | $2.58B | $2.17B | · | $1.41B | $916M | $826M | |
| Investing Cash Flow | $-7.02B | $-533M | · | $-2.13B | $-519M | $463M | |
| Dividends Paid | · | · | · | $306M | · | $330M | |
| Financing Cash Flow | $4.97B | $-1.72B | · | $-734M | $3.54B | $-118M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.1% | 16.1% | · | 5.8% | -17.1% | · | |
| ROE | 11.5% | 26.9% | · | 9.3% | -44.8% | · | |
| ROIC | 19.7% | 25.3% | · | 8.8% | 7.1% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | 7.7 | 35.7 | · | 26.4 | 14.1 | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover | 3.7 | 4.0 | · | 5.2 | 4.6 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $2.09 | $1.74 | · | $1.16 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $2.10 | · | $0.52 | $-1.18 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $1.21B | $2.62B | · | $638M | $-1.42B | · | |
| P/E | 19.1 | 11.4 | · | 15.1 | -17.6 | · | |
| Earnings Yield | 5.2% | 8.8% | · | 6.6% | -5.7% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 48.0% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $306M | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.98 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $1.21B | |
| P/E | 19.1 | |
| Earnings Yield | 5.2% |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $1.21B | $2.62B | · | $1.77B | $638M |
| EPS Diluído | $0.98 | $2.10 | · | $1.41 | $0.52 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.7 |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Investidores institucionais (13F) 115 declarantes · $182.5M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
115
Valor detido
$182.5M
Novas posições
31
Posições encerradas
23
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 31 (+13 vs trimestre anterior) | 23 (+1 vs trimestre anterior) | 37 (-3 vs trimestre anterior) | 27 (-6 vs trimestre anterior) | -525K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SERENITY CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. | $25.826.912 | 2.141.535 | 14,15% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $18.938.769 | 1.570.379 | 10,38% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $13.380.787 | 1.109.518 | 7,33% | Ações |
| UBS Group AG | $12.831.430 | 1.063.966 | 7,03% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11.642.808 | 965.407 | 6,38% | Ações |
| STATE STREET CORP | $9.553.015 | 792.124 | 5,23% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.216.819 | 764.247 | 5,05% | Ações |
| Serenity Capital LLC | $8.569.191 | 463.450 | 4,69% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.989.629 | 662.490 | 4,38% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $7.759.346 | 643.394 | 4,25% | Ações |
| HCEP Management Ltd | $7.094.862 | 588.297 | 3,89% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $5.992.848 | 496.919 | 3,28% | Ações |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $5.853.433 | 484.155 | 3,21% | Ações |
| HSBC HOLDINGS PLC | $4.313.703 | 356.210 | 2,36% | Ações |
| S.A.C. Capital Advisors (Hong Kong) Ltd. | $3.514.001 | 156.178 | 1,93% | Ações |
| Legal & General Group Plc | $3.179.996 | 263.572 | 1,74% | Ações |
| Orbis Allan Gray Ltd | $3.068.281 | 254.418 | 1,68% | Ações |
| Creative Planning | $2.623.858 | 217.567 | 1,44% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.120.256 | 175.809 | 1,16% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.725.581 | 143.083 | 0,95% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1.608.370 | 133.364 | 0,88% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $1.550.048 | 128.528 | 0,85% | Ações |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $1.349.976 | 59.999 | 0,74% | Ações |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $1.028.718 | 85.300 | 0,56% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $993.503 | 82.380 | 0,54% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $698.009 | 57.878 | 0,38% | Ações |
| AVIVA PLC | $615.542 | 51.040 | 0,34% | Ações |
| Vident Advisory, LLC | $520.521 | 43.161 | 0,29% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $460.692 | 38.200 | 0,25% | Opção de venda |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $459.582 | 38.108 | 0,25% | Ações |
| Vise Technologies, Inc. | $402.008 | 33.334 | 0,22% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391.950 | 32.500 | 0,21% | Opção de compra |
| Walleye Trading LLC | $389.273 | 32.278 | 0,21% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369.036 | 30.600 | 0,20% | Opção de venda |
| Nuveen, LLC | $358.424 | 29.720 | 0,20% | Ações |
| Polymer Capital Management (HK) LTD | $356.976 | 29.600 | 0,20% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324.414 | 26.900 | 0,18% | Opção de compra |
| Jefferies Financial Group Inc. | $309.942 | 25.700 | 0,17% | Ações |
| Larson Financial Group LLC | $298.714 | 24.769 | 0,16% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $298.159 | 24.723 | 0,16% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $263.330 | 21.835 | 0,14% | Ações |
| Skopos Labs, Inc. | $250.874 | 15.486 | 0,14% | Ações |
| Invesco Ltd. | $248.810 | 20.631 | 0,14% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $237.558 | 19.698 | 0,13% | Ações |
| Engineers Gate Manager LP | $209.965 | 17.410 | 0,12% | Ações |
| Savant Capital, LLC | $203.764 | 14.708 | 0,11% | Ações |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $202.109 | 8.460 | 0,11% | Ações |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $199.982 | 16.582 | 0,11% | Ações |
| Centiva Capital, LP | $198.556 | 16.464 | 0,11% | Ações |
| DNB Asset Management AS | $189.451 | 15.709 | 0,10% | Ações |
Executivos da empresa 3 insiders · 3 diretores · 1 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guofu Ye | Chief Executive Officer | 17 de Setembro de 2026 J | 195.115.382 | 3 | 0 | $6.898.500 |
| Jingjing Eason Zhang | VP and Chief Financial Officer | 29 de Setembro de 2026 P | 394.474 | 1 | 0 | $340.356 |
| Yunyun (Alice) Yang | Vice President | 17 de Setembro de 2026 J | 195.115.382 | 3 | 0 | $6.898.500 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 2 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
MNSO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 25 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$13.70
+55,1%
11 44,0%
Compra forte
10 40,0%
Compra
4 16,0%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
16 analistas · 2026-10-02Alvo médio $14.61 +65,4%
← Abaixo de todos os alvos
Preço atual $8.83
Mín$10.85
Média$14.61
Máx$21.04
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Fonte: SEC 20-F/A arquivado Jun 29, 2026