MRX Marex Group plc - Ordinary Shares
NASDAQ · Financial Services · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Mar 25, 2026
$72,75
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$27,91mínima 52 sem
$79,11máxima 52 sem
P/E
9.9
EPS
$3.86
Receita
$2.02B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$28–$79
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$80
P/E
9.9
ROE
28.7%
Margem de Lucro Líquido
14.5%
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MRX Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$72.75
P/E
9.9
EPS
$3.86
Receita
$2.02B
ROE
28.7%
Intervalo 52 Semanas
$28–$79
MRX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$2.02B2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.862022-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$654M2024-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida14.5%2024-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | MRX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.9 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | MRX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 1.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 20.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 14.5% | · | · | · | |
| ROA | 1.0% | · | · | · | |
| ROE | 28.7% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | MRX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.4 | · | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | MRX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 0.2 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$604.8K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Índice de Pagamento18.9%
Pagamento Anualizado≈$0.64
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 24, 2026 | $0,16 | USD | ≈0.88% |
| Mai 18, 2026 | $0,16 | USD | ≈1.1% |
| Mar 16, 2026 | $0,15 | USD | ≈1.7% |
| Nov 17, 2025 | $0,15 | USD | ≈1.8% |
| Ago 26, 2025 | $0,15 | USD | ≈1.6% |
| Mai 27, 2025 | $0,15 | USD | ≈1.2% |
| Mar 17, 2025 | $0,14 | USD | ≈1.2% |
| Nov 25, 2024 | $0,14 | USD | ≈0.97% |
| Ago 30, 2024 | $0,14 | USD | ≈0.57% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
7.9%
Próximo relatório
Nov 04, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 11, 2026 | $1.64 | $1.38 | 19.2% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 13, 2026 | $1.48 | $1.39 | 6.3% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $1.13 | $1.03 | 9.4% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.96 | $0.94 | 2.7% | |
| 30 de Junho de 2025 | $1.02 | $0.93 | 9.8% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.91 | $0.91 | -0.13% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.02B | $1.59B | $1.24B | $711M | |
| Interest Expense | $760M | $538M | $470M | $165M | |
| Interest Income | $913M | $765M | $592M | $194M | |
| Pretax Income | $412M | $296M | $196M | $122M | |
| Income Tax | $104M | $78M | $55M | $23M | |
| Net Income | $294M | $205M | $128M | $92M | |
| EPS (Basic) | $4.12 | $2.96 | $1.94 | $1.39 | |
| EPS (Diluted) | $3.86 | $2.72 | $1.82 | $1.36 | |
| Shares (Basic) | 71,352,867 | 69,231,625 | 66,018,514 | 66,051,966 | |
| Shares (Diluted) | 76,126,884 | 75,279,454 | 70,323,467 | 67,570,821 | |
| EBITDA | $36M | $30M | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.88B | $2.56B | $1.48B | $910M | |
| Receivables | $10.99B | $7.55B | $4.79B | $4.69B | |
| Current Assets | $33.70B | $23.83B | $16.94B | $15.35B | |
| PP&E (Net) | $34M | $21M | $17M | $12M | |
| Goodwill | $237M | $176M | $164M | $156M | |
| Intangibles | $98M | $56M | $56M | $26M | |
| Total Assets | $34.68B | $24.31B | $17.61B | $15.74B | |
| Accounts Payable | $12.96B | $9.74B | $6.79B | $6.65B | |
| Current Liabilities | $30.96B | $21.78B | $15.88B | $14.56B | |
| Total Liabilities | $33.41B | $23.34B | $16.84B | $15.07B | |
| Retained Earnings | $982M | $722M | $555M | $455M | |
| Stockholders' Equity | $1.17B | $879M | $776M | $678M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $36M | $30M | $27M | $14M | |
| Other Non-cash | $338M | $929M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $668M | $1.16B | $735M | $226M | |
| CapEx | $13M | $12M | $9M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-264M | $-35M | $-98M | $-46M | |
| Dividends Paid | $56M | $77M | $58M | $7M | |
| Financing Cash Flow | $-124M | $-37M | $-73M | $26M | |
| Free Cash Flow | $654M | $1.15B | · | · | |
| Levered FCF | $86M | $755M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 14.5% | 12.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 20.3% | 18.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 1.8% | 1.8% | · | · | |
| ROA | 1.0% | 0.98% | · | · | |
| ROE | 28.7% | 23.4% | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | 0.2 | 0.3 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $26.59 | $21.18 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $8.77 | $15.46 | · | · | |
| EPS (TTM) | $3.86 | $2.72 | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.02B | $1.59B | · | · | |
| Net Income TTM | $294M | $205M | · | · | |
| P/E | 9.9 | 11.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 10.1% | 8.7% | · | · | |
| Payout Ratio | 18.9% | 37.7% | · | · | |
| Annual Payout | $56M | $77M | · | · |
Sem declarações trimestrais para MRX
Ainda não temos declarações da SEC para este ticker.
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $2.02B | $1.59B | $1.24B | $711M |
| Lucro líquido | $294M | $205M | $128M | $92M |
| EPS Diluído | $3.86 | $2.72 | $1.82 | $1.36 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 1.1 | 1.1 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.4 | 0.5 | · | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $654M | $1.15B | · | · |
Investidores institucionais (13F) 231 declarantes · $3.0B total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
231
Valor detido
$3.0B
Novas posições
52
Posições encerradas
37
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 52 (+6 vs trimestre anterior) | 37 (+14 vs trimestre anterior) | 91 (+16 vs trimestre anterior) | 52 (-9 vs trimestre anterior) | +4.7M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $327.209.161 | 5.368.485 | 10,90% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $280.013.375 | 4.594.149 | 9,33% | Ações |
| Capital International Investors | $198.962.986 | 3.264.364 | 6,63% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $115.927.437 | 2.600.436 | 3,86% | Ações |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $99.147.471 | 1.626.702 | 3,30% | Ações |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $90.404.088 | 1.483.250 | 3,01% | Ações |
| Invesco Ltd. | $85.607.444 | 1.404.552 | 2,85% | Ações |
| Ophir Asset Management Pty Ltd | $84.812.595 | 1.391.511 | 2,83% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $81.394.824 | 1.335.436 | 2,71% | Ações |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $76.475.306 | 1.254.722 | 2,55% | Ações |
| Granahan Investment Management, LLC | $76.448.549 | 1.254.283 | 2,55% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $71.294.566 | 1.169.722 | 2,38% | Ações |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $67.678.044 | 1.111.339 | 2,26% | Ações |
| STATE STREET CORP | $62.579.254 | 1.026.731 | 2,09% | Ações |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $61.510.679 | 1.009.199 | 2,05% | Ações |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $61.491.277 | 1.043.286 | 2,05% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $55.108.675 | 904.162 | 1,84% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $52.884.092 | 897.253 | 1,76% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $47.237.652 | 775.023 | 1,57% | Ações |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $41.974.132 | 688.665 | 1,40% | Ações |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $36.837.754 | 604.393 | 1,23% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $34.735.100 | 569.895 | 1,16% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $33.629.345 | 551.753 | 1,12% | Ações |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $32.798.901 | 538.128 | 1,09% | Ações |
| Praetorian PR LLC | $30.475.000 | 500.000 | 1,02% | Ações |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $28.616.635 | 469.510 | 0,95% | Ações |
| FEDERATED HERMES, INC. | $28.337.789 | 464.935 | 0,94% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $27.392.941 | 449.433 | 0,91% | Ações |
| NORGES BANK | $26.196.310 | 429.800 | 0,87% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $26.069.456 | 679.600 | 0,87% | Ações |
| Nuveen, LLC | $25.545.309 | 419.120 | 0,85% | Ações |
| ALGERT GLOBAL LLC | $25.092.932 | 411.697 | 0,84% | Ações |
| Walleye Capital LLC | $24.868.575 | 408.016 | 0,83% | Ações |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $22.728.865 | 372.910 | 0,76% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $22.382.375 | 367.225 | 0,75% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $21.622.865 | 354.764 | 0,72% | Ações |
| Swedbank AB | $21.603.118 | 354.440 | 0,72% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21.153.811 | 347.067 | 0,70% | Ações |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $18.011.760 | 295.517 | 0,60% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17.753.820 | 291.285 | 0,59% | Ações |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17.616.561 | 289.033 | 0,59% | Ações |
| THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT INC | $16.762.896 | 275.027 | 0,56% | Ações |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16.625.697 | 272.776 | 0,55% | Ações |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16.002.459 | 262.551 | 0,53% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $15.342.313 | 399.956 | 0,51% | Ações |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $14.914.160 | 244.695 | 0,50% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $14.693.277 | 241.071 | 0,49% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14.275.798 | 242.209 | 0,48% | Ações |
| Hudson Bay Capital Management LP | $13.941.825 | 228.742 | 0,46% | Ações |
| Creative Planning | $13.426.578 | 220.288 | 0,45% | Ações |
Executivos da empresa 12 insiders · 6 diretores · 8 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Tonucci | Chief Strategist and CEO, Capital Markets | 14 de Setembro de 2026 S | 1.269.571 | 0 | 16 | $-6.099.206 |
| Nilesh Jethwa | CEO, Marex Solutions | 7 de Setembro de 2026 F | 282.950 | 0 | 0 | $0 |
| Ian T Lowitt | Chief Executive Officer | 7 de Setembro de 2026 F | 2.835.472 | 0 | 5 | $-4.708.255 |
| Rob Irvin | Chief Financial Officer | 14 de Agosto de 2026 S | 31.046 | 0 | 2 | $-262.557 |
| Simon Van Den Born | President | 14 de Setembro de 2026 S | 1.470.348 | 0 | 6 | $-2.335.376 |
| Thomas Texier | Group Head of Clearing | 1 de Junho de 2026 S | 207.019 | 0 | 6 | $-1.476.081 |
| Georges Assi | Conselheiro | 9 de Junho de 2026 A | 2.070 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Mark Pickering | Conselheiro | 9 de Junho de 2026 A | 31.766 | 0 | 0 | $0 |
| Konstantin Graf Von Schweinitz | Conselheiro | 9 de Junho de 2026 A | 26.165 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Ing | Conselheiro | 9 de Junho de 2026 A | 10.895 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Kristine Myers | Conselheiro | 9 de Junho de 2026 A | 23.214 | 0 | 0 | $0 |
| John W. Pietrowicz | Conselheiro | 9 de Junho de 2026 A | 23.771 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 6 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| IWO · iShares Trust | 0,23% | 435.295 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,16% | 6.010 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWM · iShares Trust | 0,15% | 1.601.312 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,01% | 17.659 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | · | 152.459 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SMLF · iShares Trust | · | 37.459 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
MRX Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 12 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$84.00
+15,5%
2 16,7%
Compra forte
8 66,7%
Compra
2 16,7%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
8 analistas · 2026-10-01Alvo médio $79.88 +9,8%
Agora
Preço atual $72.75
Mín$36.00
Média$79.88
Máx$100.00
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Sinais de trading Sinais recentes de compra/venda com preço de entrada e relação risco/recompensa
Nenhum sinal aberto no momento — nenhum cartão está preenchido, e isso é honesto.
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Mar 25, 2026