YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$16,05
▼ -0,14 (-0,86%)
Variação em 1 dia
$11,53 – $75,90
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições86,03%
Número efetivo de posições6,0
Posições acima de 1%8
Ativos líquidos
$756.7M
Posições
28
Em
31 de Julho de 2026
MSTY Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,45% | ▲ +14,20% |
| 3M | ▲ +31,23% | ▲ +58,89% |
| 6M | ▼ -22,76% | ▲ +14,47% |
| YTD | ▼ -45,78% | ▼ -3,69% |
| 1Y | ▼ -77,01% | ▼ -49,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -84,85% | ▲ +44,74% |
Volatilidade 1A70,97%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A2,03
Sharpe 1A*-1,71
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$38.9M
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$227.7M
Últimos 12 meses
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 28 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28,39 | 214.904.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19,69 | 150.141.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16,72 | 126.936.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9,73 | 74.621.000 | DBT | US |
| Ativo desconhecido | · | $28.0M | 3,70 | 45.915 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $24.7M | 3,26 | 31.250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3,06 | 23.613.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1,34 | 10.116.964 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | · | $522K | 0,07 | 7.200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $460K | 0,06 | 2.400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $134K | 0,02 | 2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $12K | 0,00 | 24.200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $10K | 0,00 | 20.253 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $6K | 0,00 | 11.670 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $4K | 0,00 | 7.545 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $2K | 0,00 | 3.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | $0 | 0,00 | -16.715 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1K | 0,00 | -2.253 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$3K | 0,00 | -3.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$6K | 0,00 | -11.200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$8K | 0,00 | -1.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$9K | 0,00 | -18.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$28K | 0,00 | -14.000 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$331K | -0,04 | -2.500 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$1.1M | -0,15 | -7.200 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$4.4M | -0,58 | -2.400 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$34.4M | -4,55 | -45.915 | DE | US |
| Ativo desconhecido | · | -$44.0M | -5,82 | -31.250 | DE | US |
Distribuição setorial
Dividendos 68 pagamentos
138,40%Rendimento TTM
$22,21Pagamento TTM / ação
Semanal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 17 de Setembro de 2026 | $0,2400 |
| 10 de Setembro de 2026 | $0,3120 |
| 3 de Setembro de 2026 | $0,2110 |
| 27 de Agosto de 2026 | $0,2840 |
| 20 de Agosto de 2026 | $0,1620 |
| 13 de Agosto de 2026 | $0,1810 |
| 6 de Agosto de 2026 | $0,2080 |
| 30 de Julho de 2026 | $0,2220 |
| 23 de Julho de 2026 | $0,2230 |
| 16 de Julho de 2026 | $0,2070 |
| 9 de Julho de 2026 | $0,2060 |
| 2 de Julho de 2026 | $0,1550 |
| 25 de Junho de 2026 | $0,1880 |
| 18 de Junho de 2026 | $0,2290 |
| 11 de Junho de 2026 | $0,2120 |
| 4 de Junho de 2026 | $0,2460 |
| 28 de Maio de 2026 | $0,2980 |
| 21 de Maio de 2026 | $0,3140 |
| 14 de Maio de 2026 | $0,5360 |
| 7 de Maio de 2026 | $0,5550 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,4890 |
| 23 de Abril de 2026 | $0,5210 |
| 16 de Abril de 2026 | $0,3040 |
| 9 de Abril de 2026 | $0,3050 |
| 2 de Abril de 2026 | $0,3140 |
| 26 de Março de 2026 | $0,3450 |
| 19 de Março de 2026 | $0,4380 |
| 12 de Março de 2026 | $0,3850 |
| 5 de Março de 2026 | $0,3500 |
| 26 de Fevereiro de 2026 | $0,3020 |
| 19 de Fevereiro de 2026 | $0,3610 |
| 12 de Fevereiro de 2026 | $0,2980 |
| 5 de Fevereiro de 2026 | $0,3080 |
| 29 de Janeiro de 2026 | $0,3730 |
| 22 de Janeiro de 2026 | $0,4300 |
| 15 de Janeiro de 2026 | $0,4140 |
| 8 de Janeiro de 2026 | $0,3740 |
| 2 de Janeiro de 2026 | $0,4090 |
| 26 de Dezembro de 2025 | $0,5110 |
| 18 de Dezembro de 2025 | $0,3870 |
| 11 de Dezembro de 2025 | $0,5860 |
| 4 de Dezembro de 2025 | $0,6950 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,6750 |
| 20 de Novembro de 2025 | $0,7400 |
| 13 de Novembro de 2025 | $0,8100 |
| 6 de Novembro de 2025 | $0,8450 |
| 30 de Outubro de 2025 | $0,9600 |
| 23 de Outubro de 2025 | $1,0600 |
| 16 de Outubro de 2025 | $3,0350 |
| 25 de Setembro de 2025 | $5,0550 |
| 28 de Agosto de 2025 | $5,4500 |
| 31 de Julho de 2025 | $5,9200 |
| 3 de Julho de 2025 | $6,1900 |
| 5 de Junho de 2025 | $7,3550 |
| 8 de Maio de 2025 | $11,8650 |
| 10 de Abril de 2025 | $6,6800 |
| 13 de Março de 2025 | $6,8900 |
| 13 de Fevereiro de 2025 | $10,1100 |
| 16 de Janeiro de 2025 | $11,3950 |
| 19 de Dezembro de 2024 | $15,4100 |
| 21 de Novembro de 2024 | $22,1050 |
| 24 de Outubro de 2024 | $20,9900 |
| 6 de Setembro de 2024 | $9,2700 |
| 7 de Agosto de 2024 | $9,7050 |
| 5 de Julho de 2024 | $11,6600 |
| 6 de Junho de 2024 | $15,1500 |
| 6 de Maio de 2024 | $12,6200 |
| 4 de Abril de 2024 | $20,6450 |
Investidores institucionais (13F) 88 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.059.806 | 34,73% | 550.165 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.657.617 | 18,72% | 707.900 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.962.069 | 6,41% | 242.197 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.553.869 | 5,52% | 208.820 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.478.776 | 5,36% | 202.680 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $2.243.985 | 4,85% | 183.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.750.847 | 3,79% | 143.160 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.464.995 | 3,17% | 119.787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.444.852 | 3,12% | 118.140 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849.080 | 1,84% | 69.426 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478.423 | 1,03% | 34.100 | Opção de venda | 30 de Setembro de 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471.392 | 1,02% | 21.263 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453.733 | 0,98% | 37.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403.590 | 0,87% | 33.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335.317 | 0,73% | 23.900 | Opção de compra | 30 de Setembro de 2025 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290.668 | 0,63% | 22.155 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267.105 | 0,58% | 12.048 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241.898 | 0,52% | 19.779 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $222.635 | 0,48% | 18.204 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218.678 | 0,47% | 19.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $210.017 | 0,45% | 17.172 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185.925 | 0,40% | 15.202 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173.556 | 0,38% | 14.191 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162.414 | 0,35% | 12.600 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161.925 | 0,35% | 13.240 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157.713 | 0,34% | 12.896 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156.080 | 0,34% | 12.762 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147.983 | 0,32% | 12.100 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mariner, LLC | $122.519 | 0,26% | 10.018 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122.300 | 0,26% | 10.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97.167 | 0,21% | 7.945 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87.237 | 0,19% | 7.133 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63.705 | 0,14% | 5.209 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61.000 | 0,13% | 5.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50.957 | 0,11% | 3.826 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41.322 | 0,09% | 2.960 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35.514 | 0,08% | 1.668 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32.059 | 0,07% | 2.598 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| EFG International AG | $30.502 | 0,07% | 2.493 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25.758 | 0,06% | 2.106 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24.506 | 0,05% | 2.004 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MidFirst Bank | $24.460 | 0,05% | 2.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22.014 | 0,05% | 1.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20.436 | 0,04% | 1.671 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16.180 | 0,03% | 1.323 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.293 | 0,03% | 1.102 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13.820 | 0,03% | 1.130 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FMR LLC | $12.071 | 0,03% | 987 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11.836 | 0,03% | 968 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11.783 | 0,03% | 963 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11.741 | 0,03% | 960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11.544 | 0,02% | 944 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8.692 | 0,02% | 711 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $7.644 | 0,02% | 625 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NFSG Corp | $7.558 | 0,02% | 618 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6.014 | 0,01% | 492 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ORG Partners LLC | $5.470 | 0,01% | 184 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| Allworth Financial LP | $5.340 | 0,01% | 437 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $4.409 | 0,01% | 207 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3.058 | 0,01% | 250 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.708 | 0,01% | 221 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.654 | 0,01% | 217 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.446 | 0,01% | 200 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.358 | 0,01% | 193 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.321 | 0,01% | 109 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2.240 | 0,00% | 180 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1.724 | 0,00% | 81 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1.603 | 0,00% | 131 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.400 | 0,00% | 108 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1.192 | 0,00% | 56 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| Premier Financial Group | $819 | 0,00% | 67 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0,00% | 60 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0,00% | 48 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0,00% | 20 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0,00% | 10.080 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | Ações | 30 de Junho de 2026 |