MTSI
NASDAQ
US
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock
$238,30
▲ +$8,94
(+3,90%)
Vol 820K
8
Pontuação de Qualidade
fail
Receita ✗
LL ✗
>IPO ✗
Cap. de mercado
$12.8B
ROE
-4,4%
Margem
-5,6%
D/E
42,85
Beta
1,45
52W
$84–$191
Consenso de Wall Street
22 analistas · Abr 20265
Compra forte
13
Compra
4
Manter
0
Venda
0
Venda forte
81,8%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
ON
ON Semiconductor Corp
P/E 68,3
$21.8B
GFS
GlobalFoundries Inc
$19.4B
FSLR
First Solar Inc
P/E 20,0
$28.0B
ALAB
Astera Labs Inc
P/E 141,3
$28.1B
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
P/E 369,4
$10.1B
RMBS
Rambus Inc
P/E 43,2
$9.9B
SITM
SiTime Corp
$9.2B
SWKS
Skyworks Solutions Inc
P/E 19,9
$9.5B
SMTC
Semtech Corp
P/E 238,7
$6.8B
Lucros
Taxa de superação: 25,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,00 | $1,02 | +$0,02 |
| Set 2025 | $0,95 | $0,94 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,91 | $0,90 | $-0,01 |
| Mar 2025 | $0,85 | $0,85 | $0,00 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-07-04 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -5.9% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 14.5% | -7.7% | -7.7% | -7.7% | -5.6% | -5.6% |
| Gross Margin | 55.3% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.7% | 54.7% |
| D/E Ratio | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 45.02 | 42.81 | 42.85 |
| Current Ratio | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.71 | 3.71 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
-2,8%
P/S (TTM)
13,27
P/B
7,1
EPS (TTM)
$-0,80
CF/Share
$2,01
Cresc. receita 3A
+12,7%
52W High
$190,95
52W Low
$84,00
$84,00
Faixa de 52 semanas
$190,95
Як MTSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MTSI vs аналоги Semiconductors
P/E
—
▼
0%
abaixo
pares
(37,3)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
13,3
▲
63%
acima
pares
(8,2)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
7,2
▲
45%
acima
pares
(4,9)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,8%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Прибутковість MTSI vs аналоги Semiconductors
ROE
-4,4%
▼
140%
abaixo
pares
(11,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
-5,6%
▼
145%
abaixo
pares
(12,5%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
54,7%
▲
8%
acima
pares
(50,7%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
ROA
-2,8%
▼
146%
abaixo
pares
(6,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя MTSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
42,9
▲
96%
acima
pares
(21,9)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
3,7
▲
22%
acima
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Beta
1,5
▼
9%
abaixo
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів MTSI
MTSI
Mediana dos pares
Indústria
MTSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
MTSI vs аналоги: ключові метрики
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