NSSC
NASDAQ
US
NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock
$39,87
▲ +$0,42
(+1,06%)
Vol 276K
12
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$1.5B
P/E
33,5
ROE
26,1%
Margem
23,8%
D/E
0,00
Beta
1,53
Rendimento div.
1,34%
52W
$19–$48
Consenso de Wall Street
12 analistas · Abr 20262
Compra forte
9
Compra
1
Manter
0
Venda
0
Venda forte
91,7%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
Lucros
Taxa de superação: 100,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,32 | $0,38 | +$0,06 |
| Set 2025 | $0,31 | $0,34 | +$0,03 |
| Jun 2025 | $0,27 | $0,33 | +$0,06 |
| Mar 2025 | $0,28 | $0,28 | +$0,01 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | — | $42.9M | $44.0M | $50.7M | $49.2M | $48.2M |
| Lucro líquido | — | $10.5M | $10.1M | $11.6M | $12.2M | $13.5M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 25.4% | 26.1% | 25.4% | 25.4% | 26.1% | 26.1% |
| P/E (TTM) | 24.39 | 24.14 | 34.88 | 36.28 | 32.04 | 33.51 |
| Net Margin | 22.9% | 25.0% | 23.9% | 23.9% | 23.8% | 23.8% |
| Gross Margin | 52.8% | 56.3% | 55.6% | 55.6% | 55.8% | 55.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 6.75 | 6.74 | 6.75 | 6.75 | 7.06 | 7.06 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
22,3%
P/S (TTM)
7,96
P/B
6,3
EPS (TTM)
$1,23
CF/Share
$0,99
Cresc. receita 3A
+8,1%
52W High
$48,12
52W Low
$19,00
$19,00
Faixa de 52 semanas
$48,12
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$14.5M
Dívida líquida
-$99.7M
Caixa
$104.9M
Dívida total
$5.3M
Em Dez 31, 2025
Як NSSC виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка NSSC vs аналоги Electrical Equipment
P/E
33,5
▲
18%
acima
pares
(28,4)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
P/S
8,0
▲
136%
acima
pares
(3,4)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/B
6,3
▲
112%
acima
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
Дивідендна дохідність
1,3%
▲
43%
acima
pares
(0,9%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість NSSC vs аналоги Electrical Equipment
ROE
26,1%
▲
292%
acima
pares
(6,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Net margin
23,8%
▲
647%
acima
pares
(3,2%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Валова маржа
55,8%
▲
108%
acima
pares
(26,8%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
ROA
22,3%
▲
510%
acima
pares
(3,7%)
vs Pares
vs Indústria
Nível superior
Фінансове здоровʼя NSSC vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0,0
▼
100%
abaixo
pares
(21,3)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
7,1
▲
218%
acima
pares
(2,2)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez forte
Beta
1,5
▲
5%
acima
pares
(1,5)
vs Pares
vs Indústria
Menos volátil
Радар фундаменталів NSSC
NSSC
Mediana dos pares
Indústria
NSSC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
NSSC vs аналоги: ключові метрики
Sinais Relacionados
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
SPINELLI STEPHEN M
Officer · Mar 17
13972 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · Mar 03
185000 shs
CARRIERI MICHAEL
Officer · Fev 26
10000 shs
BUCHEL KEVIN S
President · Fev 19
50000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · Fev 10
108000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · Fev 05
150000 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 30,49%Blackrock Inc.
9,04%
$123.5M
Vanguard Group Inc
8,08%
$110.4M
Fundsmith LLP
4,99%
$68.2M
Janus Henderson Group PLC
4,40%
$60.1M
Copeland Capital Management…
3,98%
$54.4M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$0,57
/ ano
Mar 12, 2026
$0,1500
Dez 12, 2025
$0,1400
Set 12, 2025
$0,1400
Jun 12, 2025
$0,1400
Mar 12, 2025
$0,1250
Dez 12, 2024
$0,1250
Set 12, 2024
$0,1250
Jun 03, 2024
$0,1000
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