NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares
NASDAQ · Media · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 15, 2026NTES Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
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| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 2 de Outubro de 2020 | 5-for-1 | Para frente |
| 28 de Março de 2006 | 4-for-1 | Para frente |
Sobre NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares Visão geral da empresa da Wikipedia
NetEase, Inc. (chinês simplificado: 网易; chinês tradicional: 網易; pinyin: WǎngYì) é uma empresa chinesa de tecnologia da Internet que fornece serviços on-line centrados em conteúdo, comunidade, comunicações e comércio. A empresa foi fundada em 1997 por Ding Lei. A NetEase desenvolve e opera jogos online para PC e dispositivos móveis, serviços de publicidade, serviços de e-mail e plataformas de comércio eletrônico na China. É uma das maiores empresas de Internet e jogos eletrônicos do mundo. A empresa também possui várias fazendas de porcos.
Alguns dos jogos da NetEase incluem a série Westward Journey (Fantasy Westward Journey, Westward Journey Online II, Fantasy Westward Journey II e New Westward Journey Online II), além de outros jogos, como Tianxia III, Heroes of Tang Dynasty Zero ,Ghost II e Identity V.A NetEase também faz parceria com a Blizzard Entertainment para operar versões locais de Warcraft III , World of Warcraft, Hearthstone, StarCraft II, Diablo III: Reaper of Souls, Overwatch na China, o jogo de RPG Onmyoji e o Onmyoji Arena MOBA. Eles também estão desenvolvendo seu primeiro jogo on-line multijogador VR desenvolvido com um cenário de mundo aberto, chamado Nostos.
História
A empresa foi fundada em junho de 1997 pelo empresário chinês Ding Lei e cresceu rapidamente devido, em parte, ao seu investimento em tecnologia de mecanismo de busca e em jogos de RPG online para vários jogadores. Seu primeiro MMORPG desenvolvido internamente foi o Fantasy Westward Journey. A série Westward Journey começou em 2001 e inclui o Westward Journey Online II.
2000: O NetEase tornou-se público em Wall Street através de uma entidade de interesse variável (VIE) com sede nas Ilhas Cayman.
2001: O NetEase foi retirado da NASDAQ por acusações de seus diretores estarem envolvidos em práticas fraudulentas de divulgação de resultados.
2004: O fundador e arquiteto-chefe da NetEase, William Ding (Ding Lei), ganhou o Wharton Infosys Business Transformation Award por seu uso inovador da tecnologia da informação. Ding se tornou um dos indivíduos mais ricos da China depois de fundar a NetEase.
2008: o domínio 163.com atraiu pelo menos 1,8 milhão de visitantes anualmente até 2008, de acordo com uma pesquisa do Compete.com.
2010: o sítio foi o 28.º mais visitado no mundo, de acordo com o ranking da Alexa na Internet e, em agosto de 2010, foi o 27.º sítio mais visitado, atraindo mais tráfego do que os sítios da AOL, BBC, Flickr, Craigslist, Apple, CNN, LinkedIn, Adobe, CNet, ESPN.
2012: o nome inglês oficial da empresa foi alterado de NetEase.com, Inc para NetEase, Inc. Em abril de 2012, o NetEase começou a testar um aplicativo móvel de recomendação de restaurante chamado "Fan Fan". A empresa colaborou com o coursera.org para fornecer o Massive Open Online Course (MOOC) na China.
2017: A NetEase fez um acordo com a empresa americana Marvel Comics para desenvolver uma história em quadrinhos baseada em um super-herói chinês. Além disso, 12 cópias em quadrinhos da Marvel serão lançadas online, como The Amazing Spider-Man, Captain America e Guardians of the Galaxy.
2018: A NetEase investe cem milhões de dólares na Bungie para uma participação minoritária na empresa e um assento no conselho de administração. Em dezembro do mesmo ano, a NetEase investiu no desenvolvedor da Nova Zelândia A44 (formalmente conhecido como Aurora 44), e vendeu seus negócios de quadrinhos para Bilibili.
2019: a NetEase obtém uma participação minoritária na Quantic Dream por um investimento não divulgado.
Em janeiro de 2020, a NetEase discutiu listagens secundárias com a Hong Kong Exchanges and Clearing.
Jogos
Jogos para PC: Fantasy Westward Journey II, Westward Journey Online II, New Ghost, Tianxia III, Revelation, Demon Seals, Hegemon -‐ King of Western Chu, Rules of Survival.
Jogos para celular: Fantasy Westward Journey para celular, Westward Journey Online para celular, Invencible, jogo para celular Kung Fu Panda 3, The X-World, Kai-Ri-Sei Million Arthur, Chrono Blade e Hearthstone, Cyber Hunter, Survival Royale, Rules of Survival, Knives Out, Life After, Fortcraft, série Onmyoji e Identidade V.
Em 2017, a NetEase Games anunciou uma colaboração com a Qualcomm para otimizar seu Messiah Game Engine para as séries Vulkan e Snapdragon 800.
Knives Out (2017) é um dos jogos mais populares de batalha real, tendo atingido mais de 250 milhões de jogadores.
Novos jogos planejados para o lançamento: Fantasy Westward Journey: Warriors, New Ghost Mobile, uma série de novos títulos baseados em romances de Gu Long e uma versão de Minecraft e Minecraft: Pocket Edition para China. Na terça-feira, 28 de maio, foi anunciado em uma conferência de imprensa da Pokémon em Tóquio que a NetEase estaria desenvolvendo uma versão de ''Pokémon Quest'' para dispositivos chineses.
Jogo lançado no Titan Studio: Creative Destruction para PC e Mobile.
Expansão
A NetEase lançou sua primeira sede ocidental em agosto de 2014, levando uma das maiores empresas de tecnologia da China para os EUA. Em 2015, a NetEase North America, braço da gigante chinesa de tecnologia em San Francisco, anunciou uma nova iniciativa de financiamento para desenvolvedores independentes. Conhecido como o NetEase Success Fund, o esquema oferece uma alternativa à publicação tradicional, fornecendo até 500 mil dólares para cada desenvolvedor aceito para financiar marketing e publicidade. Além disso, os desenvolvedores premiados recebem os direitos, controle criativo e propriedade total de seus produtos. Em dezembro de 2015, o braço da NetEase Capital Venture fez um investimento de 2,5 milhões de dólares no Reforged Studios, um estúdio de jogos de capital fechado com sede em Helsinque.
Serviço de streaming de música
O NetEase possui um serviço de streaming de música sob demanda; 网易云音乐 (semelhante a "NetEase cloud music", em inglês).
Significado do número 163
O endereço do site oficial da NetEase é 163.com. Isso foi atribuído ao passado, quando os usuários chineses da Internet precisavam discar "163" para se conectar à Internet, antes da disponibilidade da Internet de banda larga.
== Referências ==
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Ver na Wikipedia ↗
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | NTES | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.2média 5A ≈13.0 | ≈13.0 | · | · | |
| P/S | 3.3média 5A ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| P/B | 2.3média 5A ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| Price / FCF (Preço / FCF) | 7.5média 5A ≈9.7 | ≈9.7 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 7.4média 5A ≈9.2 | ≈9.2 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 2.4média 5A ≈2.6 | ≈2.6 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | NTES | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 64.3%média 5A ≈59.2% | ≈59.2% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 31.8%média 5A ≈25.2% | ≈25.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 33.8%média 5A ≈27.9% | ≈27.9% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 36.2%média 5A ≈30.5% | ≈30.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 30.9%média 5A ≈25.6% | ≈25.6% | · | · | |
| ROA | 16.7%média 5A ≈14.5% | ≈14.5% | · | · | |
| ROE | 23.3%média 5A ≈22.2% | ≈22.2% | · | · | |
| ROIC | 19.1%média 5A ≈16.8% | ≈16.8% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | NTES | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 3.4média 5A ≈2.7 | ≈2.7 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 1.4média 5A ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | NTES | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.5média 5A ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 63.8média 5A ≈54.2 | ≈54.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (Giro de Contas a Receber) | 20.5média 5A ≈18.3 | ≈18.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$4.4M | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Set 3, 2026 | $0,48 | USD | ≈2.5% |
| Jun 5, 2026 | $0,72 | USD | ≈2.5% |
| Mar 16, 2026 | $1,16 | USD | ≈2.5% |
| Dez 5, 2025 | $0,57 | USD | ≈2.2% |
| Ago 28, 2025 | $0,57 | USD | ≈2.1% |
| Mai 30, 2025 | $0,68 | USD | ≈2.3% |
| Mar 6, 2025 | $1,22 | USD | ≈3.6% |
| Nov 29, 2024 | $0,44 | USD | ≈2.8% |
| Set 6, 2024 | $0,44 | USD | ≈3.2% |
| Jun 6, 2024 | $0,50 | USD | ≈2.8% |
| Mar 13, 2024 | $1,08 | USD | ≈2.3% |
| Nov 30, 2023 | $0,50 | USD | ≈1.5% |
| Set 7, 2023 | $0,53 | USD | ≈1.7% |
| Jun 8, 2023 | $0,47 | USD | ≈1.7% |
| Mar 8, 2023 | $0,27 | USD | ≈1.7% |
| Dez 1, 2022 | $0,44 | USD | ≈2.2% |
| Ago 31, 2022 | $0,36 | USD | ≈1.5% |
| Jun 7, 2022 | $0,32 | USD | ≈1.2% |
| Mar 10, 2022 | $0,41 | USD | ≈1.5% |
| Nov 30, 2021 | $0,23 | USD | ≈0.77% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 20, 2026 | $12.02 | $15.51 | -22.5% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 21, 2026 | $17.46 | $15.45 | 13.0% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $10.95 | $14.48 | -24.4% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $14.73 | $15.07 | -2.3% | |
| 30 de Junho de 2025 | $14.81 | $15.22 | -2.7% | |
| 31 de Março de 2025 | $17.51 | $14.26 | 22.8% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $112.63B | $105.30B | $103.47B | $96.50B | $87.61B | $73.67B | $59.24B | $51.18B | $44.44B | $38.18B | $22.80B | $11.71B | |
| Cost of Revenue | $40.22B | $39.49B | $40.40B | $43.73B | $40.64B | $34.68B | $27.69B | $23.83B | $19.39B | $16.52B | $9.40B | $3.26B | |
| Gross Profit | $72.40B | $65.81B | $63.06B | $52.77B | $46.97B | $38.98B | $31.56B | $27.35B | $25.04B | $21.66B | $13.40B | $8.45B | |
| R&D Expense | $17.72B | $17.52B | $16.48B | $15.04B | $14.08B | $10.37B | $8.41B | $7.38B | $4.16B | $3.05B | $2.16B | $1.32B | |
| SG&A Expense | $4.23B | $4.55B | $4.90B | $4.70B | $4.26B | $3.37B | $3.13B | $3.08B | $2.38B | $1.51B | $1.01B | $468M | |
| Operating Expenses | $36.57B | $36.22B | $35.35B | $33.14B | $30.55B | $24.44B | $17.76B | $17.37B | $12.05B | $9.03B | $6.13B | $3.69B | |
| Operating Income | $35.83B | $29.58B | $27.71B | $19.63B | $16.42B | $14.54B | $13.79B | $9.98B | $12.99B | $12.63B | $7.27B | $4.77B | |
| Other Non-op | $1.09B | $602M | $1.05B | $847M | $710M | $737M | $439M | $587M | $272M | $378M | $45M | $82M | |
| Pretax Income | $40.83B | $35.72B | $34.06B | $24.25B | $21.10B | $15.37B | $16.38B | $11.08B | $13.84B | $13.90B | $8.11B | $5.46B | |
| Income Tax | $6.03B | $5.46B | $4.70B | $5.03B | $4.13B | $3.04B | $2.91B | $2.46B | $2.16B | $2.10B | $1.27B | $663M | |
| Net Income | $34.80B | $30.26B | $29.36B | $19.84B | $16.98B | $12.33B | $21.43B | $6.48B | $10.85B | $11.79B | $6.84B | $4.76B | |
| EPS (Basic) | $10.59 | $9.28 | $9.15 | $6.23 | $5.07 | $3.65 | $6.59 | $1.90 | $3.25 | $3.54 | $2.05 | $1.46 | |
| EPS (Diluted) | $10.48 | $9.19 | $9.05 | $6.17 | $5.01 | $3.60 | $6.53 | $1.89 | $3.23 | $3.51 | $2.04 | $1.45 | |
| Shares (Basic) | 3,186,454,000 | 3,200,453,000 | 3,216,475,000 | 3,263,455,000 | 3,325,864,000 | 3,305,448,000 | 3,220,473,000 | 3,235,324,000 | 3,290,312,000 | 3,281,729,000 | 3,284,382,000 | 3,264,450,000 | |
| Shares (Diluted) | 3,218,174,000 | 3,230,602,000 | 3,252,029,000 | 3,296,014,000 | 3,367,478,000 | 3,349,759,000 | 3,249,972,000 | 3,254,689,000 | 3,315,478,000 | 3,307,109,000 | 3,305,213,000 | 3,277,049,000 | |
| EBITDA | $38.08B | $32.00B | $30.76B | $22.49B | $19.69B | $18.00B | $16.40B | $9.98B | $12.96B | $12.96B | $7.45B | $4.94B |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $47.17B | $51.38B | $21.43B | $24.89B | $14.50B | $9.12B | $3.25B | $4.98B | $2.76B | $5.44B | $6.07B | $2.02B | |
| Short-term Investments | $22.80B | $10.76B | $4.44B | $7.62B | $12.28B | $13.27B | $15.31B | $11.67B | $9.74B | $11.58B | $5.01B | $2.06B | |
| Receivables | $5.34B | $5.67B | $6.42B | $5.00B | $5.51B | $4.58B | $4.17B | $4.00B | $3.62B | $4.25B | $2.61B | $873M | |
| Inventory | $689M | $572M | $695M | $994M | $965M | $592M | $651M | $1.07B | $5.47B | $1.58B | $818M | $28M | |
| Prepaid Expense | $7.66B | $6.42B | $6.08B | $5.45B | $6.24B | $6.08B | $4.82B | $3.93B | $3.82B | $3.70B | $2.70B | $1.42B | |
| Other Current Assets | $198M | $144M | $132M | $155M | $126M | $100M | $118M | $91M | $233M | $87M | $120M | $45M | |
| Current Assets | $180.62B | $153.32B | $142.69B | $131.60B | $113.12B | $107.83B | $85.11B | $68.72B | $61.95B | $49.38B | $34.41B | $27.73B | |
| PP&E (Net) | $8.43B | $8.52B | $8.08B | $6.34B | $5.43B | $4.55B | $4.62B | $4.67B | $3.77B | $2.42B | $2.09B | $1.28B | |
| PP&E (Gross) | $16.14B | $15.87B | $15.18B | $12.61B | $10.71B | $8.99B | $8.13B | $7.30B | $5.54B | $3.82B | $3.21B | $2.25B | |
| Accum. Depreciation | $7.68B | $7.18B | $6.92B | $6.27B | $5.28B | $4.44B | $3.51B | $2.63B | $1.78B | $1.40B | $1.12B | $968M | |
| Goodwill | $1.86B | $1.86B | $1.86B | $2.17B | $595M | $319M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $3.71B | $5.08B | $5.94B | $6.81B | $4.01B | $5.11B | $5.67B | $2.93B | $1.11B | $500M | $318M | $192M | |
| Total Assets | $221.42B | $195.99B | $185.92B | $172.76B | $153.64B | $141.87B | $112.12B | $86.97B | $71.03B | $58.03B | $41.16B | $30.35B | |
| Accounts Payable | $643M | $721M | $881M | $1.51B | $985M | $1.13B | $1.21B | $1.20B | $2.44B | $1.40B | $701M | $411M | |
| Accrued Liabilities | $15.95B | $14.23B | $12.67B | $11.12B | $9.03B | $7.01B | $5.29B | $5.01B | $4.69B | $3.22B | $2.22B | $1.36B | |
| Current Liabilities | $52.37B | $49.67B | $53.84B | $56.83B | $50.50B | $46.74B | $38.24B | $35.11B | $23.75B | $19.18B | $11.67B | $6.76B | |
| Capital Leases | $232M | $413M | $556M | $673M | $732M | $475M | $280M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2.64B | $2.17B | $2.30B | $2.13B | $1.35B | $713M | $382M | · | · | $34M | $81M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.07B | $816M | $715M | $605M | $366M | $149M | $177M | $49M | $18M | $200.0K | $85M | $106M | |
| Total Liabilities | $56.31B | $53.50B | $57.84B | $63.89B | $54.22B | $48.08B | $39.08B | $35.56B | $23.98B | $19.57B | $11.83B | $6.86B | |
| Total Debt | · | $428M | $428M | $3.65B | $1.28B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Retained Earnings | $149.75B | $130.33B | $112.21B | $91.07B | $77.49B | $64.16B | $56.39B | $44.00B | $42.73B | $35.33B | $26.42B | $21.22B | |
| Treasury Stock | $1.52B | $4.47B | $12.69B | $10.91B | $20.50B | $10.45B | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-238M | $1.01B | $617M | $432M | $-828M | $-650M | $-71M | $17M | $37M | $61M | $27M | · | |
| Stockholders' Equity | $160.30B | $138.69B | $124.29B | $104.73B | $95.33B | $82.13B | $61.45B | $45.23B | $45.73B | $38.19B | $29.24B | $23.39B | |
| Liabilities + Equity | $221.42B | $195.99B | $185.92B | $172.76B | $153.64B | $141.87B | $112.12B | $86.97B | $71.03B | $58.03B | $41.16B | $30.35B | |
| Shares Outstanding | 3,192,111,251 | 3,167,959,016 | 3,321,276,000 | 3,321,276,000 | 3,446,311,000 | 3,446,311,000 | 3,228,531,000 | 3,199,018,000 | 3,283,217,000 | 3,281,480,000 | 3,286,932,000 | 3,268,019,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2.25B | $2.42B | $3.06B | $2.86B | $3.28B | $3.46B | $2.61B | $2.06B | $792M | $328M | $182M | $174M | |
| Stock-based Comp | $3.65B | $3.88B | $3.24B | $3.17B | $3.04B | $2.66B | $2.40B | $2.47B | $1.98B | $990M | $684M | $349M | |
| Deferred Tax | $-1.25B | $321M | $131M | $490M | $408M | $88M | $151M | $-71M | $-438M | $67M | $-147M | $-117M | |
| Other Non-cash | $11.30B | $2.80B | $-455M | $1.34B | $1.23B | $6.35B | $-9.38B | $2.40B | $-1.33B | $2.50B | $622M | $710M | |
| Operating Cash Flow | $50.74B | $39.68B | $35.33B | $27.71B | $24.93B | $24.89B | $17.22B | $13.42B | $11.89B | $15.49B | $8.08B | $5.87B | |
| CapEx | $1.07B | $1.28B | $2.30B | $2.10B | $1.60B | $1.06B | $1.21B | $2.17B | $1.65B | $1.14B | $866M | $537M | |
| Investing Cash Flow | $-33.18B | $17.92B | $-17.04B | $-7.37B | $-7.08B | $-29.19B | $-22.14B | $-13.57B | $-12.86B | $-11.86B | $-2.54B | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $21.91B | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $7.52B | $2.06B | $1.20B | $132M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $21.91B | · | $-7.52B | $-2.06B | $-1.20B | $-132M | · | |
| Dividends Paid | $13.83B | $11.17B | $8.01B | $6.72B | $3.51B | $4.28B | $8.84B | $1.44B | $3.26B | $2.55B | $1.47B | $1.98B | |
| Financing Cash Flow | $-20.16B | $-27.34B | $-21.47B | $-10.24B | $-12.59B | $9.91B | $1.08B | $1.59B | $-1.30B | $-2.25B | $-1.63B | · | |
| Net Change in Cash | $-2.98B | $30.27B | $-3.38B | $10.21B | $5.21B | $5.77B | $-3.81B | $1.52B | $-2.28B | $1.51B | $4.05B | $563M | |
| Taxes Paid | $6.43B | $5.19B | $4.90B | $5.09B | $3.55B | $2.05B | $3.19B | $2.00B | $2.71B | $1.10B | $1.12B | $551M | |
| Free Cash Flow | $49.67B | $38.40B | $33.03B | $25.61B | $23.32B | $23.83B | $16.01B | $10.89B | $10.05B | $14.35B | $7.21B | $5.34B |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 64.3% | 62.5% | 61.0% | 54.7% | 53.6% | 52.9% | 53.3% | 42.3% | 47.9% | 56.7% | · | 67.7% | |
| Operating Margin | 31.8% | 28.1% | 26.8% | 20.3% | 18.7% | 19.7% | 23.3% | 11.8% | 22.5% | 33.1% | · | 38.2% | |
| Net Margin | 30.9% | 28.7% | 28.4% | 20.6% | 19.4% | 16.7% | 36.2% | 9.7% | 20.1% | 30.4% | · | 38.1% | |
| Pretax Margin | 36.2% | 33.9% | 32.9% | 25.1% | 24.1% | 20.9% | 27.7% | 13.3% | 24.1% | 36.4% | · | 43.7% | |
| EBITDA Margin | 33.8% | 30.4% | 29.7% | 23.3% | 22.5% | 24.4% | 27.7% | 14.9% | 23.9% | 33.9% | · | 39.6% | |
| ROA | 16.7% | 15.8% | 16.4% | 12.2% | 11.5% | 9.7% | 21.5% | 8.2% | 16.8% | 23.4% | 18.8% | 17.3% | |
| ROE | 23.3% | 23.0% | 25.6% | 19.8% | 19.1% | 17.2% | 40.2% | 14.2% | 25.9% | 34.4% | 25.6% | 21.8% | |
| ROIC | 19.1% | 18.0% | 19.1% | 14.3% | 13.7% | 14.2% | 18.4% | 12.6% | 22.2% | 28.1% | 21.0% | 17.9% |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.1 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 63.8 | 62.3 | 47.8 | 44.7 | 52.2 | 54.5 | 32.3 | 7.4 | 8.0 | 13.8 | 22.2 | · | |
| Receivables Turnover | 20.5 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 17.4 | 16.8 | 14.5 | 17.0 | 13.7 | 11.1 | · | 19.6 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $50.22 | $43.78 | $38.71 | $32.49 | $29.12 | $24.52 | $19.03 | $14.14 | $13.93 | $11.64 | $8.90 | $7.16 | |
| Revenue / Share | $35.00 | $32.59 | $31.82 | $29.28 | $26.02 | $21.99 | $18.23 | $20.63 | $16.32 | $11.54 | · | $3.81 | |
| Cash Flow / Share | $15.77 | $12.28 | $10.86 | $8.41 | $7.40 | $7.43 | $5.30 | $4.12 | $3.59 | $4.68 | $2.44 | $1.79 | |
| Cash / Share | $14.78 | $16.22 | $6.67 | $7.72 | $4.43 | $2.72 | $1.01 | $1.68 | $0.84 | $1.66 | $1.85 | $0.62 | |
| EPS (TTM) | $10.48 | $9.19 | $9.05 | $6.17 | $5.01 | $3.60 | $6.53 | $1.89 | $3.23 | $3.51 | $2.04 | $1.45 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $112.63B | $105.30B | $103.47B | $96.50B | $87.61B | $73.67B | $59.24B | $51.18B | $44.44B | $38.18B | $22.80B | $11.71B | |
| Net Income TTM | $34.80B | $30.26B | $29.36B | $19.84B | $16.98B | $12.33B | $21.43B | $6.48B | $10.85B | $11.79B | $6.84B | $4.76B | |
| Market Cap | $439.30B | $282.61B | $299.12B | $234.13B | $333.21B | $320.77B | $198.00B | $150.59B | $226.59B | $141.33B | $119.14B | $64.80B | |
| Enterprise Value | · | $220.90B | $273.68B | $205.28B | $307.71B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 13.1 | 9.7 | 10.3 | 11.8 | 20.3 | 26.6 | 9.4 | 24.9 | 21.4 | 12.3 | 17.8 | 13.7 | |
| P/S | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 5.1 | 3.7 | 5.2 | 5.5 | |
| P/B | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 5.0 | 3.7 | 4.1 | 2.8 | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 8.7 | 7.1 | 8.5 | 8.4 | 13.4 | 12.9 | 11.5 | 11.2 | 19.1 | 9.1 | 14.8 | 11.0 | |
| P / FCF | 8.8 | 7.4 | 9.1 | 9.1 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 13.8 | 22.6 | 9.8 | 16.5 | 12.1 | |
| EV / EBITDA | · | 6.9 | 8.9 | 9.1 | 15.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 5.8 | 8.3 | 8.0 | 13.2 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 3.5 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.1% | 4.0% | 2.7% | 2.9% | 1.1% | 1.3% | 4.5% | 0.96% | 1.4% | 1.8% | 1.2% | 3.1% | |
| Earnings Yield | 7.6% | 10.3% | 9.7% | 8.5% | 4.9% | 3.8% | 10.7% | 4.0% | 4.7% | 8.2% | 5.6% | 7.3% | |
| Payout Ratio | 39.7% | 36.9% | 27.3% | 33.9% | 20.7% | 34.7% | 41.2% | 22.2% | 30.0% | 21.9% | 21.8% | 41.7% | |
| Annual Payout | $13.83B | $11.17B | $8.01B | $6.72B | $3.51B | $4.28B | $8.84B | $1.44B | $3.26B | $2.55B | $1.47B | $1.98B |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.49 | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 | Q4 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.82B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $1.85B | $1.60B | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 13.2 | 9.0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 7.6% | 11.1% | · | · | · | · | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $112.63B | $105.30B | $103.47B | $96.50B | $87.61B |
| Margem Bruta % | 64.3% | 62.5% | 61.0% | 54.7% | 53.6% |
| Margem Operacional % | 31.8% | 28.1% | 26.8% | 20.3% | 18.7% |
| Lucro líquido | $34.80B | $30.26B | $29.36B | $19.84B | $16.98B |
| EPS Diluído | $10.48 | $9.19 | $9.05 | $6.17 | $5.01 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio Líquido | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Índice de liquidez corrente | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.2 |
| Índice de Liquidez Seca | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $49.67B | $38.40B | $33.03B | $25.61B | $23.32B |
Investidores institucionais (13F) 500 declarantes · $7.3B total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 81 (+14 vs trimestre anterior) | 42 (-26 vs trimestre anterior) | 183 (+30 vs trimestre anterior) | 131 (-16 vs trimestre anterior) | -5.0M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $904.022.514 | 8.075.956 | 12,32% | Ações |
| Ninety One UK Ltd | $800.437.080 | 6.246.584 | 10,91% | Ações |
| Orbis Allan Gray Ltd | $448.937.337 | 3.503.491 | 6,12% | Ações |
| FMR LLC | $322.497.741 | 2.516.761 | 4,40% | Ações |
| Harding Loevner LP | $291.381.617 | 2.258.205 | 3,97% | Ações |
| Dodge & Cox | $277.099.675 | 2.162.476 | 3,78% | Ações |
| Invesco Ltd. | $262.303.477 | 2.047.007 | 3,58% | Ações |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $222.019.043 | 1.572.437 | 3,03% | Ações |
| GQG Partners LLC | $157.160.250 | 1.226.473 | 2,14% | Ações |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $148.775.409 | 1.161.038 | 2,03% | Ações |
| Fisher Asset Management, LLC | $146.837.766 | 1.145.916 | 2,00% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $140.758.470 | 1.098.474 | 1,92% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $135.674.315 | 1.058.794 | 1,85% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $133.977.161 | 1.045.553 | 1,83% | Ações |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $131.811.931 | 1.028.063 | 1,80% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $124.524.914 | 971.788 | 1,70% | Ações |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $110.893.959 | 865.413 | 1,51% | Ações |
| Man Group plc | $95.755.434 | 747.272 | 1,31% | Ações |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | $90.737.728 | 708.114 | 1,24% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $86.731.510 | 676.850 | 1,18% | Ações |
| Capital International Investors | $79.591.785 | 620.917 | 1,09% | Ações |
| UBS Group AG | $79.588.779 | 621.108 | 1,09% | Ações |
| Davis Selected Advisers | $78.544.448 | 612.955 | 1,07% | Ações |
| Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd. | $76.964.856 | 600.631 | 1,05% | Ações |
| Capital World Investors | $75.446.525 | 588.782 | 1,03% | Ações |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $73.348.874 | 572.412 | 1,00% | Ações |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $69.632.429 | 543.409 | 0,95% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $66.410.734 | 518.267 | 0,91% | Ações |
| Ruffer LLP | $62.452.868 | 487.913 | 0,85% | Ações |
| Ninety One North America, Inc. | $62.277.067 | 486.008 | 0,85% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $52.212.565 | 407.465 | 0,71% | Ações |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $48.503.691 | 378.489 | 0,66% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $47.076.970 | 367.387 | 0,64% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $44.336.440 | 346.000 | 0,60% | Ações |
| Amundi | $43.126.926 | 336.561 | 0,59% | Ações |
| TODD ASSET MANAGEMENT LLC | $42.602.362 | 332.458 | 0,58% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $39.749.028 | 310.200 | 0,54% | Opção de compra |
| Carrhae Capital LLP | $39.284.777 | 306.577 | 0,54% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $37.958.143 | 296.224 | 0,52% | Ações |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $36.855.627 | 287.620 | 0,50% | Ações |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $29.539.289 | 229.040 | 0,40% | Ações |
| Swedbank AB | $29.100.594 | 227.100 | 0,40% | Ações |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $28.301.308 | 220.862 | 0,39% | Ações |
| SIH Partners, LLLP | $26.784.720 | 209.027 | 0,37% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $26.409.654 | 206.100 | 0,36% | Opção de venda |
| Capital International, Inc./CA/ | $24.617.104 | 192.111 | 0,34% | Ações |
| ASSETMARK, INC | $23.208.953 | 181.122 | 0,32% | Ações |
| Capital Wealth Planning, LLC | $21.300.841 | 166.231 | 0,29% | Ações |
| MY.Alpha Management HK Advisors Ltd | $20.178.334 | 157.471 | 0,28% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19.920.085 | 155.456 | 0,27% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 4 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa de relato não divulgada | 9 de Março de 2005 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 9 de Março de 2005 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 20 de Dezembro de 2004 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| Pessoa de relato não divulgada | 6 de Julho de 2004 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 2 insiders · 2 diretores · 0 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin Mo | Vice President, Finance | 2 de Setembro de 2026 S | 0 | 0 | 1 | $-86.378 |
| Paul William Boltz JR | General Counsel | 29 de Junho de 2026 S | 12.223 | 0 | 1 | $-1.283.000 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 18 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6,83% | 47.705 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| SOCL · Global X Funds | 5,65% | 38.524 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ODDS · Pacer Funds Trust | 4,82% | 1.458 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| EBIZ · Global X Funds | 4,03% | 8.592 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DINT · Davis Fundamental ETF Trust | 2,62% | 57.107 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DWLD · Davis Fundamental ETF Trust | 1,82% | 83.408 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| ABLG · Abacus FCF ETF Trust | 1,51% | 1.828 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PID · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,48% | 103.193 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| TIIV · ETF Series Solutions | 1,35% | 3.326 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DEHP · Dimensional ETF Trust | 1,11% | 35.080 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,34% | 6.323 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFSE · Dimensional ETF Trust | 0,32% | 14.536 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| QLVE · FlexShares Trust | 0,26% | 330 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,26% | 11.286 SH | 1 de Outubro de 2026 | Diário |
| DFEM · Dimensional ETF Trust | 0,18% | 118.021 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0,11% | 21.313 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAE · Dimensional ETF Trust | 0,09% | 67.006 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0,06% | 51.836 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
NTES Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
Preço-alvo de 12 meses
33 analistas · 2026-09-27Alvo médio $162.71 +38,8%
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