NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · Ver em SEC EDGAR ↗
$224,06
Preço · Mai 21, 2026
Fundamentais a partir de Fev 25, 2026
Intervalo 52 Semanas
$129–$237
88% of range
Classificação do Analista
BUY
71 analysts
Preço-Alvo
$273
+22% upside
P/E (TTM)
38.3
ROE
93.3%
Margem de Lucro Líquido
55.6%

NVDA Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$224.06
Capitalização de Mercado
$4.57T
P/E (TTM)
38.3
EPS (TTM)
$4.90
Receita (TTM)
$215.94B
Rendimento div.
0.02%
ROE
93.3%
Dívida/Capital
0.1
Intervalo 52 Semanas
$129 – $237

NVDA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $215.94B
10-point trend, +3025.0%
2017-01-29 → 2026-01-25
EPS $4.90
10-point trend, +90.7%
2017-01-29 → 2026-01-25
Fluxo de caixa livre $96.68B
3-point trend, +257.8%
2024-01-28 → 2026-01-25
Margens 55.6%
10-point trend, +20.9%
2017-01-29 → 2026-01-25

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
NVDA
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, +546.3%
38.3
38.9
P/S (TTM)
5-point trend, +894.3%
21.1
10.1
P/B
5-point trend, +1249.7%
29.0
7.9
EV / EBITDA
5-point trend, +717.8%
34.3
—
Price / FCF (Preço / FCF)
3-point trend, +748.6%
47.2
—

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
NVDA
Mediana de Pares
Gross Margin (Margem Bruta)
5-point trend, +9.5%
71.1%
55.3%
Operating Margin (Margem Operacional)
5-point trend, +61.8%
60.4%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
5-point trend, +53.5%
55.6%
28.7%
ROA
5-point trend, +182.2%
75.4%
12.9%
ROE
5-point trend, +141.1%
93.3%
22.0%
ROIC
5-point trend, +154.6%
66.8%
—

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
NVDA
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
5-point trend, -86.9%
0.1
37.8
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
5-point trend, -41.3%
3.9
2.4
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
5-point trend, -74.4%
1.5
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
NVDA
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
5-point trend, +702.3%
65.5%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A)
5-point trend, +702.3%
100.0%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A)
5-point trend, +702.3%
66.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +27.3%
66.7%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
5-point trend, +1131.2%
64.8%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
NVDA
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
5-point trend, +27.3%
$4.90
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
NVDA
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5-point trend, -80.2%
0.81%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
0.02%
Índice de Pagamento
0.81%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
11 de Março de 2026$0,0100
4 de Dezembro de 2025$0,0100
11 de Setembro de 2025$0,0100
11 de Junho de 2025$0,0100
12 de Março de 2025$0,0100
5 de Dezembro de 2024$0,0100
12 de Setembro de 2024$0,0100
11 de Junho de 2024$0,0100
5 de Março de 2024$0,0040
5 de Dezembro de 2023$0,0040
6 de Setembro de 2023$0,0040
7 de Junho de 2023$0,0040
7 de Março de 2023$0,0040
30 de Novembro de 2022$0,0040
7 de Setembro de 2022$0,0040
8 de Junho de 2022$0,0040
2 de Março de 2022$0,0040
1 de Dezembro de 2021$0,0040
31 de Agosto de 2021$0,0040
9 de Junho de 2021$0,0040

NVDA Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 71 analistas
  • Compra forte 24 33,8%
  • Compra 42 59,2%
  • Manter 4 5,6%
  • Venda 1 1,4%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

57 analistas · 2026-05-18
Alvo mediano $275.00 +22,7%
Alvo médio $272.94 +21,8%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.03%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2027 $1.87 $1.79 —
31 de Março de 2026 $1.62 $1.56 0.06%
31 de Dezembro de 2025 $1.30 $1.27 0.03%
30 de Setembro de 2025 $1.05 $1.03 0.02%
30 de Junho de 2025 $0.96 $0.95 0.01%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 18
Dados anuais de Demonstração de Resultados para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Cost of Revenue 12-point trend, +2899.3% $62.48B $32.64B $16.62B $11.62B $9.44B $6.28B $4.15B $4.54B $3.89B $2.85B $2.20B $2.08B
Gross Profit 12-point trend, +5804.7% $153.46B $97.86B $44.30B $15.36B $17.48B $10.40B $6.77B $7.17B $5.82B $4.06B $2.81B $2.60B
R&D Expense 12-point trend, +1260.1% $18.50B $12.91B $8.68B $7.34B $5.27B $3.92B $2.83B $2.38B $1.80B $1.46B $1.33B $1.36B
SG&A Expense 12-point trend, +854.0% $4.58B $3.49B $2.65B $2.44B $2.17B $1.94B $1.09B $991M $815M $663M $602M $480M
Operating Expenses 12-point trend, +1154.1% $23.08B $16.41B $11.33B $11.13B $7.43B $5.86B $3.92B $3.37B $2.61B $2.13B $2.06B $1.84B
Operating Income 12-point trend, +17078.8% $130.39B $81.45B $32.97B $4.22B $10.04B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Interest Expense 10-point trend, +458.7% · · $257M $262M $236M $184M $52M $58M $61M $58M $47M $46M
Interest Income 12-point trend, +8114.3% $2.30B $1.79B $866M $267M $29M $57M $178M $136M $69M $54M $39M $28M
Other Non-op 12-point trend, +64342.9% $9.02B $1.03B $237M $-48M $107M $4M $-2M $14M $-22M $-25M $4M $14M
Pretax Income 12-point trend, +18635.1% $141.45B $84.03B $33.82B $4.18B $9.94B $4.41B $2.97B $3.90B $3.20B $1.91B $743M $755M
Income Tax 12-point trend, +17144.4% $21.38B $11.15B $4.06B $-187M $189M $77M $174M $-245M $149M $239M $129M $124M
Net Income 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
EPS (Basic) 12-point trend, +332.5% $4.93 $2.97 $1.21 $0.18 $3.91 $1.76 $1.15 $6.81 $5.09 $3.08 $1.13 $1.14
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Shares (Basic) 12-point trend, +4312.9% 24,359,000,000 24,555,000,000 24,690,000,000 24,870,000,000 2,496,000,000 2,467,000,000 2,439,000,000 608,000,000 599,000,000 541,000,000 543,000,000 552,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +4254.2% 24,514,000,000 24,804,000,000 24,940,000,000 25,070,000,000 2,535,000,000 2,510,000,000 2,472,000,000 625,000,000 632,000,000 649,000,000 569,000,000 563,000,000
EBITDA 12-point trend, +17453.6% $133.23B $83.32B $34.48B $5.77B $11.21B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Balanço Patrimonial 32
Dados anuais de Balanço Patrimonial para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +2033.8% $10.61B $8.59B $7.28B $3.39B $1.99B $847M $10.90B $782M $4.00B $1.77B $596M $497M
Short-term Investments 11-point trend, +739.1% · $34.62B $18.70B $9.91B $19.22B $10.71B $1M $6.64B $3.11B $5.03B $4.44B $4.13B
Receivables 12-point trend, +8015.2% $38.47B $23.07B $10.00B $3.83B $4.65B $2.43B $1.66B $1.42B $1.26B $826M $505M $474M
Inventory 12-point trend, +4331.3% $21.40B $10.08B $5.28B $5.16B $2.60B $1.83B $979M $1.57B $796M $794M $418M $483M
Prepaid Expense 12-point trend, +4442.9% $3.18B $3.77B $3.08B $791M $366M $239M $157M $136M $86M $118M $93M $70M
Other Current Assets 6-point trend, +6.6% · · · · · $97M · $108M $319M $62M $67M $91M
Current Assets 12-point trend, +2098.6% $125.61B $80.13B $44.34B $23.07B $28.83B $16.05B $13.69B $10.56B $9.26B $8.54B $6.05B $5.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +1764.1% $10.38B $6.28B $3.91B $3.81B $2.78B $2.15B $1.67B $1.40B $997M $521M $466M $557M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1339.4% $16.97B $10.68B $7.42B $6.50B $4.68B $3.56B $2.69B $2.17B $1.74B $1.19B $1.10B $1.18B
Accum. Depreciation 12-point trend, +959.0% $6.59B $4.40B $3.51B $2.69B $1.90B $1.41B $1.01B $767M $740M $670M $634M $622M
Goodwill 12-point trend, +3270.9% $20.83B $5.19B $4.43B $4.37B $4.35B $4.19B $618M $618M $618M $618M $618M $618M
Intangibles 12-point trend, +1389.2% $3.31B $807M $1.11B $1.68B $2.34B $2.74B $49M $45M $52M $104M $166M $222M
Other Non-current Assets 12-point trend, +9022.0% $8.30B $3.04B $4.50B $3.82B $3.84B $2.14B $118M $108M $319M $62M $67M $91M
Total Assets 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Accounts Payable 12-point trend, +3248.8% $9.81B $6.31B $2.70B $1.19B $1.78B $1.15B $687M $511M $596M $485M $296M $293M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3441.0% $21.35B $11.74B $6.68B $4.12B $2.55B $1.78B $1.10B $818M $542M $507M $642M $603M
Short-term Debt Flat — no change across 7 periods · $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +3489.6% $32.16B $18.05B $10.63B $6.56B $4.33B $3.92B $1.78B $1.33B $1.15B $1.79B $2.35B $896M
Capital Leases 11-point trend, +18271.4% $2.57B $1.52B $1.12B $902M $741M $634M $561M $0 · $6M $10M $14M
Deferred Tax 12-point trend, +664.7% $1.77B $886M $462M $247M $245M $241M $29M $19M $18M $141M $301M $232M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1394.1% $7.31B $4.25B $2.54B $1.91B $1.55B $1.38B $775M $633M $632M $277M $453M $489M
Total Liabilities 12-point trend, +1679.0% $49.51B $32.27B $22.75B $19.08B $17.57B $11.90B $5.11B $3.95B $3.77B $4.05B $2.81B $2.78B
Long-term Debt 12-point trend, +511.8% $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $1.99B $1.99B $1.99B $1.98B $0 $1.38B
Total Debt 8-point trend, +8468000000.00 $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $0 $0 · · · ·
Common Stock 12-point trend, +2300.0% $24M $24M $25M $2M $3M $3M $1M $1M $1M $1M $1M $1M
Paid-in Capital 12-point trend, +162.5% $10.12B $11.24B $13.11B $11.97B $10.38B $8.72B $7.04B $6.05B $5.35B $4.71B $4.17B $3.85B
Retained Earnings 12-point trend, +3621.8% $146.97B $68.04B $29.82B $10.17B $16.23B $18.91B $14.97B $12.56B $8.79B $6.11B $4.35B $3.95B
Treasury Stock 8-point trend, -100.0% · · · · $0 $10.76B $9.81B $9.26B $6.65B $5.04B $4.05B $3.40B
AOCI 12-point trend, +2125.0% $178M $28M $27M $-43M $-11M $19M $1M $-12M $-18M $-16M $-4M $8M
Stockholders' Equity 12-point trend, +3460.3% $157.29B $79.33B $42.98B $22.10B $26.61B $16.89B $12.20B $9.34B $7.47B $5.76B $4.47B $4.42B
Liabilities + Equity 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Shares Outstanding 12-point trend, +4359.4% 24,304,000,000 24,477,000,000 24,643,000,000 24,661,000,000 25,064,000,000 2,479,000,000 2,450,000,000 2,423,000,000 606,000,000 585,000,000 539,000,000 545,000,000
Fluxo de Caixa 19
Dados anuais de Fluxo de Caixa para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +1192.3% $2.84B $1.86B $1.51B $1.54B $1.17B $1.10B $381M $262M $199M $187M $197M $220M
Stock-based Comp 12-point trend, +3941.8% $6.39B $4.74B $3.55B $2.71B $2.00B $1.40B $844M $557M $391M $247M $204M $158M
Deferred Tax 12-point trend, -1815.7% $-1.42B $-4.48B $-2.49B $-2.16B $-406M $-282M $18M $-315M $-359M $197M $134M $83M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +533.8% $488M $593M $614M $699M $563M $612M $25M $29M $55M $68M $73M $77M
Restructuring 5-point trend, +0.00 · · · · · · · $0 $0 $3M $131M $0
Other Non-cash 5-point trend, -636.4% $-25.15B $-10.91B $-4.24B $-816M $-3.42B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +11237.5% $102.72B $64.09B $28.09B $5.64B $9.11B $5.82B $4.76B $3.74B $3.50B $1.67B $1.18B $906M
CapEx 5-point trend, +519.1% $6.04B $3.24B $1.07B $1.83B $976M · · · · · · ·
Investing Cash Flow 12-point trend, -7084.0% $-52.23B $-20.42B $-10.57B $7.38B $-9.83B $-19.68B $6.14B $-4.10B $1.28B $-793M $-400M $-727M
Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Net Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +4824.6% $40.09B $33.71B $9.53B $10.04B $0 $0 $0 $1.58B $909M $739M $587M $814M
Net Stock Activity 11-point trend, -4827.0% $-40.09B $-33.71B $-9.53B $-10.04B · $0 $0 $-1.58B $-909M $-739M $-587M $-814M
Dividends Paid 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M
Financing Cash Flow 12-point trend, -5712.2% $-48.47B $-42.36B $-13.63B $-11.62B $1.86B $3.80B $-792M $-2.87B $-2.54B $291M $-676M $-834M
Net Change in Cash 12-point trend, +407.8% $2.02B $1.31B $3.89B $1.40B $1.14B $-10.05B $10.11B $-3.22B $2.24B $1.17B $99M $-655M
Taxes Paid 12-point trend, +144814.3% $20.29B $15.12B $6.55B $1.40B $396M $249M $176M $61M $22M $14M $14M $14M
Free Cash Flow 3-point trend, +257.8% $96.68B $60.85B $27.02B · · · · · · · · ·
Levered FCF · · $26.79B · · · · · · · · ·
Lucratividade 8
Dados anuais de Lucratividade para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, +28.0% 71.1% 75.0% 72.7% 56.9% 64.9% 62.3% 62.0% 61.2% 59.9% 58.8% 56.1% 55.5%
Operating Margin 12-point trend, +272.5% 60.4% 62.4% 54.1% 15.7% 37.3% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
Net Margin 12-point trend, +312.8% 55.6% 55.9% 48.9% 16.2% 36.2% 26.0% 25.6% 35.3% 31.4% 24.1% 12.3% 13.5%
Pretax Margin 12-point trend, +306.3% 65.5% 64.4% 55.5% 15.5% 36.9% 26.4% 27.2% 33.2% 32.9% 27.6% 14.8% 16.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +280.6% 61.7% 63.8% 56.6% 21.4% 41.7% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
ROA 12-point trend, +763.9% 75.4% 82.2% 55.7% 10.2% 26.7% 18.8% 18.3% 33.8% 28.9% 19.4% 8.4% 8.7%
ROE 12-point trend, +556.4% 93.3% 100.4% 78.1% 20.1% 38.7% 26.9% 23.9% 44.0% 46.1% 32.6% 13.8% 14.2%
ROIC 12-point trend, +365.3% 66.8% 80.5% 55.1% 13.4% 26.2% 18.7% 21.9% 43.3% 41.0% 29.3% 13.8% 14.3%
Liquidez e Solvência 5
Dados anuais de Liquidez e Solvência para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -38.8% 3.9 4.4 4.2 3.5 6.7 4.1 7.7 7.9 8.0 4.8 2.6 6.4
Quick Ratio 12-point trend, -73.2% 1.5 3.7 3.4 2.6 6.0 3.6 7.0 6.7 7.3 4.3 2.4 5.7
Debt / Equity 8-point trend, +0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 · · · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -86.5% 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, +679.8% · · 128.3 16.1 42.5 24.6 54.7 65.6 52.6 33.3 15.9 16.5
Eficiência 3
Dados anuais de Eficiência para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +109.4% 1.4 1.5 1.1 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -17.0% 4.0 4.2 3.2 3.0 4.3 4.5 3.2 3.8 4.9 4.7 4.9 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, -32.5% 7.0 7.9 8.8 6.4 7.6 8.2 7.1 8.7 9.3 10.4 10.2 10.4
Por Ação 7
Dados anuais de Por Ação para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -20.2% $6.47 $3.24 $17.44 $8.96 $10.62 $27.25 $19.94 $15.42 $12.33 $9.85 $8.29 $8.11
Revenue / Share 12-point trend, +5.9% $8.81 $5.26 $24.43 $10.76 $10.62 $26.55 $17.67 $18.75 $15.37 $10.65 $8.80 $8.31
Cash Flow / Share 12-point trend, +160.5% $4.19 $2.58 $11.26 $2.25 $3.59 $9.27 $7.70 $5.99 $5.54 $2.58 $2.06 $1.61
Cash / Share 12-point trend, -52.1% $0.44 $0.35 $2.95 $1.37 $0.79 $1.37 $17.80 $1.29 $6.60 $3.02 $1.11 $0.91
Dividend / Share 7-point trend, -88.2% $0 $0 $0 $0 $0 · · · · · $0 $0
Dividend Paid / Share 10-point trend, -52.9% · · $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Taxas de Crescimento 10
Dados anuais de Taxas de Crescimento para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +6.6% 65.5% 114.2% 125.8% 0.22% 61.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +85.2% 100.0% 69.2% 54.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 66.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -45.6% 66.7% 147.1% 600.0% -95.6% 122.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +1861.4% 206.6% -8.6% -11.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 23.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -48.2% 64.8% 144.9% 581.3% -55.2% 125.1% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +124.0% 201.8% 95.5% 90.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 94.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 19.8% · · · · · · · · · · ·
Avaliação (TTM) 17
Dados anuais de Avaliação (TTM) para NVDA
Métrica Tendência 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Net Income TTM 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
Market Cap 12-point trend, +1618152.2% $4.57T $3.49T $150.38B $50.22B $57.24B $8.05B $3.83B $2.43B $3.69B $1.63B $395M $282M
Enterprise Value 8-point trend, +91454.7% $4.56T $3.46T $134.11B $47.88B $46.98B $3.46B $-7.06B $-5.00B · · · ·
P/E 12-point trend, +8193.5% 38.3 48.5 51.3 119.8 5.9 7.5 5.5 0.6 1.3 1.1 0.7 0.5
P/S 12-point trend, +34966.2% 21.1 26.8 2.5 1.9 2.1 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
P/B 12-point trend, +45328.2% 29.0 44.0 3.5 2.3 2.2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1
P / Tangible Book 6-point trend, +4141.8% 34.3 47.6 4.0 3.1 2.9 0.8 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +14170.2% 44.5 54.5 5.4 8.9 6.3 1.4 0.8 0.6 1.1 1.0 0.3 0.3
P / FCF 3-point trend, +748.6% 47.2 57.4 5.6 · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +2708.4% 34.3 41.5 3.9 8.3 4.2 0.8 -2.5 -1.3 · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +851.2% 47.2 56.8 5.0 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 8-point trend, +5056.6% 21.1 26.5 2.2 1.8 1.7 0.2 -0.6 -0.4 · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.02% 0.02% 0.26% 0.79% 0.70% 4.9% 10.2% 15.3% 9.2% 16.0% 54.0% 65.9%
Earnings Yield 12-point trend, -98.8% 2.6% 2.1% 1.9% 0.83% 16.9% 13.3% 18.1% 165.6% 79.2% 92.0% 147.5% 216.3%
Payout Ratio 12-point trend, -97.3% 0.81% 1.1% 1.3% 9.1% 4.1% 9.1% 14.0% 9.0% 11.2% 15.7% 34.7% 29.6%
Annual Payout 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Receita $215.94B$130.50B$60.92B$26.97B$26.91B
Margem Bruta % 71.1%75.0%72.7%56.9%64.9%
Margem Operacional % 60.4%62.4%54.1%15.7%37.3%
Lucro líquido $120.07B$72.88B$29.76B$4.37B$9.75B
EPS Diluído $4.90$2.94$1.19$0.17$3.85
Balanço Patrimonial
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Dívida / Patrimônio Líquido 0.10.10.20.50.4
Índice de liquidez corrente 3.94.44.23.56.7
Índice de Liquidez Seca 1.53.73.42.66.0
Fluxo de Caixa
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
Fluxo de caixa livre $96.68B$60.85B$27.02B——

NVDA Painel de Analistas de IA — Visões Otimistas e Pessimistas Debate 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT sobre as perspectivas da ação

Rodada 1 — Primeiras Impressões

Grok NEUTRAL 0,85
↑ Altista

Vejo o caso mais otimista para a NVDA, pois seu domínio inabalável em chips de IA alimenta um hipercrescimento sustentado até 2026Q2. Seu ROE de 104% significa que a Nvidia converte o patrimônio líquido dos acionistas em lucros a uma taxa que a maioria das empresas de hardware sonha, graças ao poder de precificação em data centers. A margem bruta permanece sólida em 70%, mostrando que a vantagem competitiva se mantém mesmo com o aumento dos volumes. O P/E de 45,7 fica atrás do AVGO de 71, tornando-o relativamente barato para a trajetória de EPS da Nvidia, que ainda está subindo.

↓ Baixista

O caso pessimista atinge mais forte se a demanda por IA se estabilizar e os rivais minarem a liderança da Nvidia, fazendo com que esses múltiplos elevados desmoronem. A relação P/B de 36,6 sinaliza que o mercado precifica a perfeição, vulnerável se o crescimento tropeçar como os concorrentes AMD ou INTC. A relação dívida/patrimônio líquido caiu para 7%, parecendo limpa, mas mascara a dependência de recompras para impulsionar esse ROE de 104%. Concorrentes como MU negociam a 27 P/E com metade do ROE, sugerindo que o prêmio da Nvidia pode se desfazer rapidamente.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ Altista

A Nvidia construiu uma vantagem competitiva que transforma o capital dos acionistas em lucro a uma taxa que quase nenhuma outra empresa de hardware consegue igualar. Minha leitura é que o ROE de 104% indica que esta não é apenas uma fabricante de chips cíclica — é uma máquina de poder de precificação. Mesmo a 45,7 vezes os lucros dos últimos doze meses, esse múltiplo é razoável se você acreditar que o ciclo de infraestrutura de IA tem mais de cinco anos de pista. A ação subiu 11 sessões consecutivas sem precedentes em seus 26 anos de história, e o mercado está precificando uma demanda sustentada, não uma bolha estourando. A relação dívida/patrimônio líquido caiu para 7,1 de 10,1 em seis meses, mostrando que a administração está reduzindo o risco do balanço patrimonial enquanto o lucro por ação cresceu. Essa combinação — margens de fortaleza, balanço patrimonial de fortaleza, verdadeiro vento favorável secular — é o que estou observando.

↓ Baixista

A avaliação já precifica a perfeição, e a perfeição é frágil. Preocupa-me que, a 45,7 vezes os lucros dos últimos doze meses, a Nvidia esteja apostando que todo o ciclo de infraestrutura de IA permanecerá nos trilhos por anos, sem uma única grande decepção. Compare isso com a Broadcom a 71 vezes — sim, mais alto — mas a Broadcom tem metade do ROE e uma base de clientes mais fiel. O risco real não é que a Nvidia desacelere; é que ela desacelere de hipercrescimento para um crescimento meramente excelente, e o múltiplo se comprima. As margens brutas estão em 70%, o que é extraordinário, mas esse nível é um alvo para concorrentes e clientes. Se a AMD ou a Intel ganharem mesmo uma participação modesta, ou se o capex da nuvem ciclar, a matemática da avaliação da Nvidia se quebra rapidamente. A alta de 11 dias da ação é um sinal de alerta, não um sinal verde — esse tipo de momentum muitas vezes precede uma correção.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Altista

A Nvidia está efetivamente imprimindo dinheiro em uma escala que desafia os ciclos padrão da indústria de hardware. A empresa está gerando um retorno sobre o patrimônio líquido de 103,8%. Isso significa que eles estão transformando cada dólar de capital dos acionistas em mais de um dólar de lucro, o que é um feito incrível para um negócio focado em hardware. Além disso, sua margem de lucro líquido está em 53,01%. Isso indica que mais da metade de cada dólar de receita está chegando ao resultado final, demonstrando o enorme poder de precificação que eles detêm no mercado de infraestrutura de IA.

↓ Baixista

O mercado já precificou a perfeição, deixando quase nenhuma margem para erros nos próximos trimestres. A Nvidia negocia a um múltiplo de 45,7 vezes os lucros dos últimos doze meses. Isso implica que os investidores estão pagando um prêmio significativo pelo crescimento futuro, apostando que o atual boom de gastos com IA continuará indefinidamente. Além disso, a relação dívida/patrimônio líquido de 7,12 vale a pena monitorar. Embora tenha melhorado, ainda é um alto nível de alavancagem que pode se tornar um passivo se a demanda do mercado por seus chips de ponta atingir um platô súbito e inesperado.

Chatgpt NEUTRAL 0,72
↑ Altista

Acho que a vantagem competitiva impulsionada pela IA da Nvidia e o poder de margem tornam esta ação uma rara história de crescimento em hardware. ROE TTM é 103,8%. Isso mostra que a empresa transforma patrimônio em lucro a uma taxa bem acima dos pares, sinalizando um motor de capital eficiente. Margem bruta TTM é 70,32%. Essa alta margem confere à Nvidia resiliência a mudanças no mix de volumes e preserva caixa para financiar crescimento ou recompras. EPS TTM é 4,0375 por ação. Essa tendência de alta implica momentum de lucros até 2026, apoiando o crescimento contínuo do lucro por ação e o potencial de suporte de múltiplos se a demanda por IA permanecer robusta.

↓ Baixista

Acho que o caso pessimista é que o preço da Nvidia precificou um vento favorável de crescimento de IA desproporcional e pode rachar se esse vento favorável diminuir. P/E TTM é 45,69x. Esse prêmio implica que os investidores estão pagando mais pelo crescimento da Nvidia, então qualquer desaceleração ou ceticismo sobre a adoção de IA pode reduzir o múltiplo. P/S TTM é 24,22x. Esse alto múltiplo de vendas requer uma expansão saudável da linha de frente para justificar; qualquer enfraquecimento na linha de frente ou ceticismo sobre o TAM de IA pode pesar no preço. Dívida/Patrimônio é 7,12. Esse nível de alavancagem significa que o risco de queda é amplificado se as margens se comprimirem ou as taxas subirem.

Rodada 2 — Respostas e Réplicas

Grok

Claude, sua comparação com a Broadcom perde a clara vantagem de avaliação da Nvidia. A AVGO tem um P/E de 71, apesar de apenas 31% de ROE, o que significa que os investidores pagam mais por uma geração de lucros muito menor a partir do patrimônio. A Nvidia entrega 104% de ROE a apenas 45,7 vezes os lucros, uma pechincha que reflete a durabilidade de sua vantagem competitiva de IA até 2026Q2, em vez de precificar a perfeição.

Claude

Preciso discordar de Grok aqui — você disse que o ROE de 104% da Nvidia é uma eficiência de capital limpa, mas depois enterrou a verdadeira história: admitiu que as recompras estão impulsionando esse número. Isso é o oposto de limpo. Se a Nvidia está convertendo US$ 1,04 de patrimônio líquido dos acionistas em lucro, em parte porque está reduzindo a base de patrimônio através de recompras em vez de aumentar o valor intrínseco, não estamos olhando para poder de precificação — estamos olhando para engenharia financeira. A relação dívida/patrimônio líquido de 7,12 que você chamou de 'limpa' na verdade financia essas recompras. Removendo o efeito da recompra, o ROE real é menor, o que significa que a vantagem competitiva parece menos robusta do que o número principal sugere. Isso importa para a avaliação.

Gemini

Grok, acho que seu veredicto otimista ignora o perigo estrutural dessa relação preço/valor patrimonial de 36,56. Essa métrica mede o preço que os investidores pagam pelos ativos líquidos da empresa e, nesse nível, sugere que o mercado está avaliando a Nvidia quase inteiramente em expectativas futuras intangíveis, em vez de valor patrimonial físico. Embora você veja uma pechincha em relação à Broadcom, você está ignorando que um P/B tão alto não deixa absolutamente nenhuma margem para um reajuste de avaliação se o ciclo de gastos com IA enfrentar mesmo um pequeno soluço em 2026.

Chatgpt

Claude, seu alerta de alta perde o sinal de demanda subjacente. O ROE é 103,8%. Isso mostra que a Nvidia está transformando patrimônio em lucros a uma taxa bem acima dos pares de hardware, o que suporta um múltiplo mais alto se os gastos com IA permanecerem robustos. Ainda observo fadiga da demanda ou mudanças no capex que podem pressionar as margens, porque altos retornos sobre o capital por si só não garantem um prêmio durável. Se o capex de IA desacelerar, a avaliação pode se comprimir, mas o momentum dos lucros e a liquidez ainda argumentam por exposição seletiva em vez de uma saída geral.

Rodada 3 — Réplicas Finais

G
Grok

Claude, sua insistência de que recompras e dívida estão impulsionando o ROE da Nvidia perde a realidade operacional. O EPS TTM subiu para 4,0375 de 3,10 no último ano. Esse aumento do lucro por ação reflete uma expansão genuína dos lucros, não apenas uma redução de ações. A relação dívida/patrimônio líquido caiu para 7,12 de 10,1. A desalavancagem sem erosão do ROE confirma que o retorno de 104% decorre da força do negócio, não de truques financeiros — é por isso que mantenho a compra.

C
Claude

Quero discordar de algo que ninguém tocou ainda — concentração de clientes. Os três principais clientes da Nvidia provavelmente respondem por 40-50% da receita, com hiperscalers como Microsoft, Google e Meta impulsionando o ciclo de capex de IA. Isso não é uma vantagem competitiva; é uma dependência. Se mesmo um desses três reduzir os pedidos de GPU em 2026 para otimizar a utilização ou mudar para silício customizado — e sabemos que todos eles estão trabalhando nisso — a receita da Nvidia não apenas desacelera, ela despenca. A margem bruta de 70% e o ROE de 104% assumem que o capex permanece aquecido. Mas os hiperscalers estão ficando mais inteligentes sobre seus gastos. Esse risco não está precificado em um P/E de 45,7 da maneira que eu acho que deveria estar. Grok, sua tese de pechincha assume que o ciclo de IA é linear. Não estou convencido de que seja.

G
Gemini

Quero mudar o foco para o risco de concentração de clientes que todos estão ignorando. A dependência da Nvidia de um punhado de hiperscalers — Microsoft, Meta e Alphabet — cria um enorme ponto único de falha para o crescimento de sua receita. Se essas três empresas decidirem reduzir seus gastos de capital em 2026, a linha de frente da Nvidia enfrentará uma contração imediata e acentuada. Mesmo com uma razão circulante atual de 4,47, que mostra que eles têm dinheiro suficiente para cobrir contas de curto prazo, eles não podem simplesmente substituir esse nível de demanda concentrada. Claude e Grok, estamos debatendo a vantagem competitiva, mas a vantagem competitiva é tão forte quanto os clientes que a preenchem.

C
Chatgpt

Grok, desafio sua afirmação de que o P/E de 45,7x da Nvidia é barato dada a trajetória de EPS. Esse múltiplo de 45,7x precifica vários anos de crescimento acima do mercado, e qualquer desaceleração comprimiria o múltiplo. Para a NVDA, isso implica que o negócio precisa de um ciclo de capex de IA sustentado para justificar o múltiplo; um pequeno soluço na demanda ou uma mudança nos orçamentos de nuvem pode interromper os ganhos. Permaneço cauteloso em chamá-lo de barato até que o caminho de crescimento permaneça claramente intacto.

Previsões de Preço

Modelo Alvo 3M Alvo 6M Raciocínio
G Grok Alvo 3M $195.00 Alvo 6M $235.00 Raciocínio Acho que o poder de precificação da Nvidia em chips de IA impulsionará as ações mais alto até 2026Q2, à medida que a demanda superar a oferta. O principal catalisador é o relatório de lucros do Q2 FY2026 no final de agosto de 2025, onde a orientação de receita de data center deve exceder US$ 30 bilhões se a aceleração do ramp-up de Blackwell ocorrer. O principal risco é um corte no capex dos hiperscalers, como os lucros do Q1 FY2026 da Microsoft em outubro de 2025 sinalizando desacelerações nos pedidos de GPU. A 45,7 vezes os lucros dos últimos doze meses, a Nvidia negocia com desconto em relação à sua trajetória de crescimento em comparação com o P/E de 71 da AVGO, o que significa que mesmo modestos aumentos de EPS justificam uma alta de 20-40% em relação ao fechamento de US$ 165.
C Claude Alvo 3M $128.00 Alvo 6M $142.00 Raciocínio A vantagem competitiva da Nvidia é real, mas é uma vantagem de concentração de clientes, não uma vantagem de poder de precificação — e essa distinção importa para 2026. Minha tese: a ação se reajusta para baixo à medida que os hiperscalers provam que podem otimizar o capex sem colapsar a demanda, mas os lucros ainda crescem o suficiente para suportar um ganho de preço modesto. O catalisador que estou observando é a orientação de lucros do 2026Q2 no final de maio — se a administração sinalizar normalização do capex na Microsoft ou Meta, o múltiplo se comprimirá de 45,7x para 38–40x, mas o crescimento do EPS manterá a ação à tona. O risco que quebra isso: um grande hiperscaler anuncia a adoção de silício customizado antes do previsto, cortando os pedidos da Nvidia em 15%+ no H2 2026. A 45,7x os lucros dos últimos doze meses, a Nvidia está precificando zero margem de erro na concentração de clientes. Meu alvo de 3 meses de US$ 128 assume compressão modesta do múltiplo; alvo de 6 meses de US$ 142 assume que o crescimento dos lucros compensa o reajuste da avaliação.
G Gemini Alvo 3M $125.00 Alvo 6M $140.00 Raciocínio Acredito que a avaliação da Nvidia aumentará à medida que o mercado perceber que os gastos atuais com infraestrutura de IA não são uma bolha temporária, mas um ciclo de capital de vários anos. Meu alvo de 6 meses depende do próximo relatório de lucros de 2026Q3 mostrando demanda sustentada dos hiperscalers, o que validaria sua trajetória de crescimento atual. No entanto, o risco é uma mudança dos principais provedores de nuvem em direção ao silício customizado interno, o que ameaçaria instantaneamente seu poder de precificação. A empresa negocia a um múltiplo de 45,7 vezes os lucros dos últimos doze meses, o que significa que os investidores estão pagando um prêmio significativo que requer execução impecável para ser mantido. Estou mantendo minha posição porque os níveis atuais de liquidez fornecem um buffer necessário contra a volatilidade.
C Chatgpt Alvo 3M $125.00 Alvo 6M $140.00 Raciocínio Acho que a Nvidia pode subir no curto prazo se o ciclo de infraestrutura de IA permanecer intacto. Catalisador: um resultado de lucros de 2026Q2 mais forte do que o esperado com orientação de receita elevada e evidências de que os hiperscalers estão mantendo o capex. Risco: um recuo significativo na demanda dos hiperscalers ou um reajuste da avaliação pode interromper a alta. A NVDA negocia a cerca de 45 vezes os lucros dos últimos doze meses. Isso implica que os investidores estão precificando um crescimento durável impulsionado pela IA e deixam pouca margem para erros. O caminho à frente depende do catalisador permanecer em jogo.

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