ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Jul 24, 2026
$5,11
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$4,99mínima 52 sem
$8,40máxima 52 sem
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.02B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$5–$8
Classificação do Analista
HOLD
Preço-Alvo
$8
P/E
·
ROE
13.9%
Margem de Lucro Líquido
146.9%
Sua barra de distintivos está vazia — fixe uma métrica em qualquer lugar desta página.
ORC Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$5.11
Capitalização de Mercado (MRQ)
$1.02B
Rendimento div.
19.2%
ROE
13.9%
Intervalo 52 Semanas
$5–$8
ORC Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 31 de Agosto de 2022 | 1-for-5 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS·2016-12-31 → 2019-12-31
Margem líquida146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 8.6média 5A ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | Valor justo | |
| P/B (MRQ) | 0.7média 5A ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | Sobreavaliado | |
| Price / Cash Flow (Preço / Fluxo de Caixa) | 7.7média 5A ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | Subvalorizado | |
| Price / Tangible Book (Preço / Valor Patrimonial Tangível) | 0.7média 5A ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 146.9%média 5A ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | Primeira linha | |
| ROA | 1.8%média 5A ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | Primeira linha | |
| ROE | 13.9%média 5A ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | Primeira linha |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Receita Ano a Ano) | 1944.3%média 5A ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR Receita 3A) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR Receita 5A) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR de Lucro Líquido 5A) | 137.0% | · | · | · |
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORC | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.0média 5A ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Fraco |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Dividend Yield19.2%
Índice de Pagamento112.5%
Pagamento Anualizado≈$1.20
CAGR Dividendos 5 anos≈-18.1%
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.3% |
| Jul 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈21.0% |
| Jun 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈19.8% |
| Mai 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.6% |
| Abr 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.2% |
| Mar 31, 2026 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Fev 27, 2026 | $0,12 | USD | ≈19.4% |
| Jan 30, 2026 | $0,12 | USD | ≈18.5% |
| Dez 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.0% |
| Nov 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Out 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Set 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Ago 29, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.4% |
| Jul 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.7% |
| Jun 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Mai 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈21.1% |
| Abr 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.1% |
| Mar 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.1% |
| Fev 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈16.8% |
| Jan 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈17.2% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
24.8%
Próximo relatório
Out 21, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 31 de Março de 2026 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
Taxas de Crescimento
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
Eficiência
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
Investidores institucionais (13F) 218 declarantes · $679.6M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
218
Valor detido
$679.6M
Novas posições
40
Posições encerradas
30
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 vs trimestre anterior) | 30 (-6 vs trimestre anterior) | 89 (+6 vs trimestre anterior) | 44 (+2 vs trimestre anterior) | +12.0M |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143.166.778 | 20.540.427 | 21,07% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $70.327.224 | 9.767.670 | 10,35% | Ações |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62.265.422 | 8.933.346 | 9,16% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36.502.188 | 5.236.176 | 5,37% | Ações |
| STATE STREET CORP | $32.014.580 | 4.529.701 | 4,71% | Ações |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26.814.364 | 3.847.111 | 3,95% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.425.550 | 3.504.383 | 3,59% | Ações |
| Invesco Ltd. | $20.324.047 | 2.915.932 | 2,99% | Ações |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20.183.040 | 2.803.200 | 2,97% | Ações |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16.525.159 | 2.370.898 | 2,43% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $16.079.441 | 2.306.950 | 2,37% | Ações |
| UBS Group AG | $14.058.567 | 2.017.011 | 2,07% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $12.791.096 | 1.835.163 | 1,88% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11.913.012 | 1.709.184 | 1,75% | Ações |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11.805.914 | 1.693.818 | 1,74% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11.756.606 | 1.686.744 | 1,73% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9.292.578 | 1.333.225 | 1,37% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8.781.161 | 1.259.851 | 1,29% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.774.910 | 972.010 | 1,00% | Ações |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5.405.639 | 775.558 | 0,80% | Ações |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4.926.779 | 706.855 | 0,72% | Ações |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4.770.985 | 684.503 | 0,70% | Ações |
| CITIGROUP INC | $4.685.618 | 672.255 | 0,69% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.987.537 | 572.100 | 0,59% | Opção de compra |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.899.383 | 559.452 | 0,57% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3.770.951 | 541.026 | 0,55% | Ações |
| FMR LLC | $3.405.790 | 488.636 | 0,50% | Ações |
| Cetera Investment Advisers | $3.296.813 | 473.000 | 0,49% | Ações |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3.084.120 | 428.350 | 0,45% | Ações |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3.073.261 | 440.927 | 0,45% | Ações |
| Nuveen, LLC | $2.960.040 | 424.683 | 0,44% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.944.923 | 422.514 | 0,43% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.889.497 | 414.562 | 0,43% | Ações |
| Swiss National Bank | $2.806.819 | 402.700 | 0,41% | Ações |
| GraniteShares Advisors LLC | $2.671.782 | 383.326 | 0,39% | Ações |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2.483.258 | 356.278 | 0,37% | Ações |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1.966.670 | 282.162 | 0,29% | Ações |
| Freestone Grove Partners LP | $1.959.281 | 281.102 | 0,29% | Ações |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1.941.717 | 278.582 | 0,29% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.888.326 | 270.922 | 0,28% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1.821.143 | 261.282 | 0,27% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.818.362 | 260.884 | 0,27% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.816.897 | 260.674 | 0,27% | Ações |
| VARCOV Co. | $1.705.615 | 244.708 | 0,25% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.700.994 | 244.045 | 0,25% | Ações |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.669.802 | 239.570 | 0,25% | Ações |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1.647.569 | 236.380 | 0,24% | Ações |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1.637.762 | 234.973 | 0,24% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1.488.321 | 211.710 | 0,22% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1.414.910 | 203.000 | 0,21% | Ações |
Executivos da empresa 8 insiders · 2 diretores · 7 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 25 de Setembro de 2026 M | 228.260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 25 de Setembro de 2026 M | 138.243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 A | 1.261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 A | 8.108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 A | 4.292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | Conselheiro | 1 de Outubro de 2026 A | 27.299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | Conselheiro | 6 de Abril de 2017 A | 176.457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | Detentor de 10% | 14 de Dezembro de 2015 P | 29.165 | 0 | 0 | $0 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 27 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4,39% | 20.699 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,02% | 2.734.790 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| SRET · Global X Funds | 2,89% | 1.039.144 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0,87% | 1.633.336 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,31% | 701.384 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,12% | 247.055 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,09% | 179.156 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,05% | 268.975 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,05% | 23.237 | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 5.345.334 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 98.329 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 1.186.746 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,03% | 22.380 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,02% | 2.310.913 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 327.010 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| TILT · FlexShares Trust | 0,02% | 57.196 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 52.719 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 13.706 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 55.298 SH | 3 de Setembro de 2026 | Diário |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 253.873 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 6.421.405 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 16.272 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IWN · iShares Trust | · | 1.921.722 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| REM · iShares Trust | · | 2.558.029 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ISCB · iShares Trust | · | 8.901 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| ISCV · iShares Trust | · | 45.167 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| SMMV · iShares Trust | · | 70.554 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
ORC Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 11 analistas
VENDA
Alvo mediano
$7.50
+46,8%
0 0,0%
Compra forte
0 0,0%
Compra
6 54,5%
Manter
4 36,4%
Venda
1 9,1%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-09-29Alvo médio $7.50 +46,8%
Mín$7.50
Média$7.50
Máx$7.50
Comparação de pares (subindústria GICS) Métricas chave vs pares do setor
Base do ano fiscal, preços no fechamento do último ano fiscal de cada empresa.
| Ticker | Capitalização de Mercado | P/E | Receita YoY | Margem Líquida | ROE | Margem Bruta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
Últimas notícias Notícias recentes mencionando esta empresa
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 10-Q arquivado Jul 24, 2026