ORIO Orion Digital Corp. - Common Shares
NASDAQ · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 30, 2026
$1,05
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$0,61mínima 52 sem
$2,07máxima 52 sem
P/E
-3.1
EPS
$-0.35
Receita
$69M
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$1–$2
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$4
P/E
-3.1
ROE
-11.1%
Margem de Lucro Líquido
-12.4%
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ORIO Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$1.05
P/E
-3.1
EPS
$-0.35
Receita
$69M
ROE
-11.1%
Intervalo 52 Semanas
$1–$2
ORIO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Divisões de Ações
| Data ex | Desdobramento | Tipo |
|---|---|---|
| 14 de Agosto de 2023 | 1-for-3 | Reverso |
Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$69M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.352020-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$-1M2018-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida-12.4%2020-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORIO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.1 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORIO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 69.6%média 5A ≈70.8% | ≈70.8% | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | -3.9%média 5A ≈-25.1% | ≈-25.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 7.8%média 5A ≈-9.5% | ≈-9.5% | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | -12.9%média 5A ≈-71.9% | ≈-71.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | -12.4%média 5A ≈-71.4% | ≈-71.4% | · | · | |
| ROA | -4.7%média 5A ≈-17.4% | ≈-17.4% | · | · | |
| ROE | -11.1%média 5A ≈-31.1% | ≈-31.1% | · | · | |
| ROIC | -3.5%média 5A ≈-11.1% | ≈-11.1% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORIO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | -0.5média 5A ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | ORIO | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.4média 5A ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
130.4%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | $0.06 | $0.03 | 83.0% | |
| 31 de Março de 2026 | $-0.03 | $-0.11 | 73.3% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $-0.01 | $-0.07 | 86.0% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $-0.14 | $-0.07 | -96.1% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.55 | $-0.10 | 639.2% | |
| 31 de Março de 2025 | $-0.06 | $-0.11 | 44.0% | |
| 31 de Dezembro de 2024 | $-0.02 | $-0.12 | 83.7% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | $9M | |
| Cost of Revenue | $21M | $25M | $19M | $23M | $11M | $9M | $19M | $17M | $12M | |
| Gross Profit | $48M | $47M | $47M | $46M | $46M | $35M | $41M | $40M | $34M | |
| SG&A Expense | $14M | $14M | $14M | $20M | $18M | $8M | $11M | $12M | $10M | |
| Operating Income | $-3M | $-4M | $-4M | $-34M | $-36M | $1M | $-4M | · | · | |
| Interest Expense | $6M | $7M | $6M | $5M | $4M | $6M | $11M | $9M | $7M | |
| Pretax Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | · | · | · | |
| Income Tax | $-336.0K | $-341.0K | $-400.0K | $-336.0K | $-232.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | 25,545,000 | 22,714,000 | 18,381,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $5M | $5M | $5M | $-21M | $-23M | $10M | $8M | $7M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $9M | $16M | $29M | $68M | $12M | $10M | $20M | $41M | |
| PP&E (Net) | · | $1M | $992.0K | $6M | $6M | $5M | $8M | $9M | $6M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $70M | $0 | · | · | · | |
| Total Assets | $174M | $190M | $208M | $221M | $394M | $104M | $151M | $132M | $135M | |
| Accounts Payable | $16M | $22M | $24M | $21M | $21M | $8M | $11M | $9M | $7M | |
| Total Liabilities | $101M | $108M | $114M | $111M | $124M | $99M | $149M | $141M | $121M | |
| Retained Earnings | $-354M | $-346M | $-332M | $-314M | $-148M | $-115M | $-102M | $-91M | $-64M | |
| Stockholders' Equity | $72M | $81M | $94M | $111M | $270M | $5M | $2M | $-9M | $14M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $9M | $13M | $13M | $8M | $8M | $7M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $7M | $6M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $-427.0K | $4M | $-347.0K | $126M | $-9M | $49M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-964.0K | $-1M | $-9M | $-27M | $-31M | $44M | $-15M | $-29M | $-21M | |
| CapEx | $49.0K | $79.0K | $214.0K | $455.0K | $464.0K | $23.0K | $647.0K | $3M | $404.0K | |
| Investing Cash Flow | $12M | $-3M | $-3M | $-9M | $-40M | $-5M | $-9M | $-11M | $-5M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-861.0K | $-3M | $126M | $-37M | $14M | $20M | $49M | |
| Free Cash Flow | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M | $44M | $-16M | $-33M | · | |
| Levered FCF | $-7M | $-8M | $-15M | $-32M | $-34M | · | · | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% | 185.7% | 162.1% | 63.4% | · | |
| Operating Margin | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% | 6.0% | · | · | · | |
| Net Margin | -12.4% | -19.2% | -27.4% | -240.3% | -57.7% | -70.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -12.9% | -19.7% | -28.0% | -240.8% | -58.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.8% | 6.6% | 8.0% | -30.4% | -39.6% | 50.0% | 31.8% | 11.5% | · | |
| ROA | -4.7% | -6.9% | -8.3% | -53.8% | -13.3% | -10.5% | · | · | · | |
| ROE | -11.1% | -15.6% | -17.5% | -87.1% | -24.1% | -384.8% | · | · | · | |
| ROIC | -3.5% | -4.5% | -4.0% | -30.2% | -13.1% | · | · | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -7.2 | -8.6 | 0.2 | · | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.85 | $2.92 | $2.62 | $0.90 | $0.91 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.04 | $-0.05 | $-0.37 | $-0.35 | $-0.47 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| P/E | -3.1 | -2.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -32.7% | -41.2% | · | · | · | · | · | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.72 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $65M | $25M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-11M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M |
| Margem Bruta % | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% |
| Margem Operacional % | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% |
| Lucro líquido | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M |
| EPS Diluído | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 |
Sem dados para esta demonstração
Ainda não há dados fundamentais suficientes para construir esta demonstração.
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M |
Investidores institucionais (13F) 23 declarantes · $656K total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
23
Valor detido
$656K
Novas posições
4
Posições encerradas
3
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 8 | · |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado. Variação vs trimestre anterior não mostrada: a cobertura de registrantes difere demais entre esses dois trimestres para uma comparação confiável.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $235.535 | 277.100 | 35,90% | Opção de compra |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $165.409 | 194.599 | 25,21% | Ações |
| CITADEL ADVISORS LLC | $51.745 | 60.877 | 7,89% | Ações |
| Mariner, LLC | $47.009 | 55.305 | 7,17% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28.789 | 33.869 | 4,39% | Ações |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $24.225 | 28.500 | 3,69% | Opção de compra |
| GTS SECURITIES LLC | $22.273 | 26.203 | 3,40% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $14.657 | 17.244 | 2,23% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $12.294 | 14.463 | 1,87% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.030 | 11.800 | 1,53% | Opção de compra |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9.605 | 11.300 | 1,46% | Opção de venda |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.380 | 11.032 | 1,43% | Ações |
| Rathbones Group PLC | $8.989 | 10.333 | 1,37% | Ações |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.066 | 6.245 | 0,77% | Ações |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 6.421 | 0,76% | Ações |
| UBS Group AG | $3.994 | 4.699 | 0,61% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $1.105 | 1.300 | 0,17% | Ações |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $623 | 713 | 0,09% | Ações |
| FMR LLC | $157 | 180 | 0,02% | Ações |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $106 | 121 | 0,02% | Ações |
| EASTERN BANK | $56 | 66 | 0,01% | Ações |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0,00% | Ações |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0,00% | Ações |
ORIO Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 7 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$3.85
+266,4%
2 28,6%
Compra forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
1 analistas · 2026-07-13Alvo médio $3.85 +266,4%
Mín$3.85
Média$3.85
Máx$3.85
Minhas Métricas Sua lista pessoal — linhas selecionadas de Fundamentos Completos
Escolha as métricas que importam para si — clique no + ao lado de qualquer linha em Fundamentos Completos acima.
Sua seleção é salva e acompanha você em todos os tickers.
Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 30, 2026