Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEZ)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000013128 · Ver em SEC EDGAR ↗
$99,02
Em 10 de Março de 2026
▼ -0,47 (-0,47%)
Variação em 1 dia
$76,23 – $110,43
Intervalo de 52 semanas
Fluxos líquidos (30d): +$0 Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
- Ativos líquidos
- $23.3M
- Posições
- 48
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 46,82%
- Número efetivo de posições
- 21,7
- Posições acima de 1%
- 46
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Mudanças recentes Posições que o fundo adicionou, reduziu ou saiu mais recentemente.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
- Links e declarações Declarações oficiais da SEC e a página do gestor do fundo.
PEZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | — |
| 3M | ▼ -5,58% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -4,75% | — |
| 1Y | ▲ +17,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Fevereiro de 2024 | ▲ +10,45% | — |
- Volatilidade 1A
- 24,55%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,78
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$942K
- Últimos 12 meses
- -$31.9M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 48 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $3.1M | 13,34 | 3.104.040 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.2M | 5,14 | 1.197.366 | STIV | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $950K | 4,08 | 6.547 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $828K | 3,56 | 2.308 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $825K | 3,54 | 8.814 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $822K | 3,53 | 6.232 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $818K | 3,52 | 4.242 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $792K | 3,40 | 2.443 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $785K | 3,37 | 2.170 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $777K | 3,34 | 953 | EC | US |
| Five Below, Inc. | 33829M101 | $754K | 3,24 | 3.200 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $694K | 2,98 | 3.831 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $687K | 2,95 | 4.380 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $677K | 2,91 | 2.694 | EC | CH |
| Rush Street Interactive, Inc. | 782011100 | $674K | 2,90 | 23.989 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $647K | 2,78 | 8.415 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $605K | 2,60 | 2.434 | EC | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $604K | 2,59 | 1.886 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $597K | 2,56 | 4.191 | EC | US |
| Garrett Motion Inc. | 366505105 | $581K | 2,50 | 22.693 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $574K | 2,47 | 5.987 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $572K | 2,46 | 2.511 | EC | US |
| Dana Inc. | 235825205 | $562K | 2,41 | 15.411 | EC | US |
| New York Times Co. (The) | 650111107 | $536K | 2,30 | 6.781 | EC | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769G100 | $526K | 2,26 | 18.931 | EC | US |
| Rivian Automotive, Inc. | 76954A103 | $518K | 2,22 | 31.564 | EC | US |
| FIGS, Inc. | 30260D103 | $480K | 2,06 | 32.086 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $445K | 1,91 | 29.065 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $420K | 1,80 | 6.116 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $388K | 1,67 | 2.816 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $378K | 1,62 | 664 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $366K | 1,57 | 1.270 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $359K | 1,54 | 15.480 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $356K | 1,53 | 936 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc. (The) | 163072101 | $356K | 1,53 | 5.659 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $336K | 1,44 | 3.473 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc. | G38644103 | $322K | 1,38 | 7.231 | EC | KY |
| Nexstar Media Group, Inc. | 65336K103 | $309K | 1,33 | 1.484 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $301K | 1,29 | 7.466 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $283K | 1,22 | 4.231 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $278K | 1,20 | 1.774 | EC | US |
| OPENLANE, Inc. | 48238T109 | $267K | 1,15 | 8.499 | EC | US |
| PHINIA Inc. | 71880K101 | $259K | 1,11 | 3.589 | EC | US |
| Lindblad Expeditions Holdings, Inc. | 535219109 | $257K | 1,10 | 13.872 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $245K | 1,05 | 14.400 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $239K | 1,03 | 213 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $222K | 0,95 | 3.286 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $124K | 0,53 | 124.334 | STIV | US |
Distribuição setorial
Consumer Discretionary
38,8%
Retail
19,9%
Communication Services
10,3%
Health Care
5,8%
Consumer products
4,6%
Diversified Consumer Services
2,4%
Real Estate
1,4%
Industrials
1,0%
Outros/Não mapeado
16,0%
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 14 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.671 → 0.7028 (4,8%) |
| 14 de Agosto de 2026 | Novo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nova posição — -0.00001232 unidades/ação |
| 6 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.6681 → 0.671 (0,4%) |
| 5 de Agosto de 2026 | Saiu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posição saiu — era -0.00000004545 unidades/ação |
| 4 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.6661 → 0.6681 (0,3%) |
| 4 de Agosto de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.001951 → -0.00000004545 (-100,0%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.6404 → 0.6661 (4,0%) |
| 3 de Agosto de 2026 | Novo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nova posição — 0.001951 unidades/ação |
| 30 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.6302 → 0.6404 (1,6%) |
| 29 de Julho de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.6636 → 0.6302 (-5,0%) |
| 17 de Julho de 2026 | Saiu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posição saiu — era 0.00000004545 unidades/ação |
| 15 de Julho de 2026 | Reduziu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.6697 → 0.6636 (-0,9%) |
| 15 de Julho de 2026 | Reduziu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unidades/ação: 0.001839 → 0.00000004545 (-100,0%) |
| 14 de Julho de 2026 | Aumentou |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/ação: 0.6458 → 0.6697 (3,7%) |
| 14 de Julho de 2026 | Aumentou |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Unidades/ação: 0.001539 → 0.001541 (0,1%) |
| 14 de Julho de 2026 | Novo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nova posição — 0.001839 unidades/ação |
| 14 de Julho de 2026 | Aumentou |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/ação: 0.000004348 → 0.000004545 (4,5%) |
| 13 de Julho de 2026 | Saiu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posição saiu — era 0.001291 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nova posição — 0.6458 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ALGT — Allegiant Travel Co
01748X102
|
Nova posição — 0.02686 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Nova posição — 0.02053 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ANF — Abercrombie & Fitch Co
002896207
|
Nova posição — 0.02462 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
BLMN — Bloomin' Brands Inc
094235108
|
Nova posição — 0.2209 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Nova posição — 0.05154 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CAKE — Cheesecake Factory Inc/The
163072101
|
Nova posição — 0.03435 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CALY — Callaway Golf Co
131193104
|
Nova posição — 0.1775 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Nova posição — 0.03732 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
Nova posição — 0.04519 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
Nova posição — 0.03811 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
EVC — Entravision Communications Corp
29382R107
|
Nova posição — 0.2682 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
F — Ford Motor Co
345370860
|
Nova posição — 0.2535 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
Nova posição — 0.001539 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
GTX — Garrett Motion Inc
366505105
|
Nova posição — 0.1063 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nova posição — 0.01157 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Nova posição — 0.01853 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
Nova posição — 0.08463 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
LTH — Life Time Group Holdings Inc
53190C102
|
Nova posição — 0.07928 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nova posição — 0.01022 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
Nova posição — 0.02688 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Nova posição — 0.006909 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
NWL — Newell Brands Inc
651229106
|
Nova posição — 0.363 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
Nova posição — 0.05183 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
Nova posição — 0.07942 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
PHIN — Phinia Inc
71880K101
|
Nova posição — 0.02342 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Nova posição — 0.01596 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ROST — Ross Stores Inc
778296103
|
Nova posição — 0.01563 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
Nova posição — 0.136 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
SCHL — Scholastic Corp
807066105
|
Nova posição — 0.04767 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Nova posição — 0.02438 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
ULCC — Frontier Group Holdings Inc
35909R108
|
Nova posição — 0.288 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nova posição — 0.001291 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
VSXY — Victoria's Secret & Co
926400102
|
Nova posição — 0.0646 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
YETI — YETI Holdings Inc
98585X104
|
Nova posição — 0.04767 unidades/ação |
| 10 de Julho de 2026 | Novo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nova posição — 0.000004348 unidades/ação |
Investidores institucionais (13F) 28 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.084.316 | 17,16% | 20.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.506.914 | 12,41% | 14.568 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.115.812 | 9,19% | 10.787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $967.496 | 7,97% | 9.611 | Ações | 30 de Setembro de 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $959.199 | 7,90% | 9.273 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $887.960 | 7,31% | 8.992 | Ações | 31 de Dezembro de 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $651.206 | 5,36% | 6.296 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $640.168 | 5,27% | 6.434 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $582.471 | 4,80% | 5.631 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $557.591 | 4,59% | 5.390 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $456.789 | 3,76% | 4.416 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $454.102 | 3,74% | 4.390 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $281.883 | 2,32% | 2.725 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| COMERICA BANK | $259.889 | 2,14% | 2.500 | Ações | 31 de Dezembro de 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $258.600 | 2,13% | 2.500 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $114.936 | 0,95% | 1.111 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $107.165 | 0,88% | 1.036 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82.752 | 0,68% | 800 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $38.169 | 0,31% | 369 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $31.860 | 0,26% | 308 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $29.074 | 0,24% | 281 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $22.757 | 0,19% | 220 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $21.516 | 0,18% | 208 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10.977 | 0,09% | 105 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $8.482 | 0,07% | 82 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.275 | 0,07% | 80 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3.207 | 0,03% | 31 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 0 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Mais deste emissor
| Fundo | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $496.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |